Toyota Motor Corporation (TOYOTA) Kapitalflussrechnung
JPX · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 367.990 Mitarbeiter · CEO Kenta Kon
- Kurs
- 3.070,00 ¥ -0,23 %
- Marktkapitalisierung
- 36,4 Bio. ¥
- Unternehmenswert
- 70 Bio. ¥
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-06-30
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 53,05 ¥
In Q1 '27 erwirtschaftete Toyota Motor Corporation (TOYOTA) 537 Mrd. ¥ operativen Cashflow, investierte 1,31 Bio. ¥ in Sachanlagen und behielt -698 Mrd. ¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -842 Mrd. ¥.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,28 Bio. ¥ | 1,38 Bio. ¥ | 998 Mrd. ¥ | 1,33 Bio. ¥ | 574 Mrd. ¥ | 2,19 Bio. ¥ | 665 Mrd. ¥ | 872 Mrd. ¥ | 932 Mrd. ¥ | 1,26 Bio. ¥ | 817 Mrd. ¥ | 1,48 Bio. ¥ | |
| Abschreibungen | 514 Mrd. ¥ | 515 Mrd. ¥ | 552 Mrd. ¥ | 575 Mrd. ¥ | 553 Mrd. ¥ | 558 Mrd. ¥ | 565 Mrd. ¥ | 552 Mrd. ¥ | 580 Mrd. ¥ | 614 Mrd. ¥ | 647 Mrd. ¥ | 642 Mrd. ¥ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 ¥ | 0 ¥ | 1,86 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Latente Ertragsteuern | 480 Mrd. ¥ | 451 Mrd. ¥ | 568 Mrd. ¥ | 508 Mrd. ¥ | 358 Mrd. ¥ | 484 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 380 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,1 Bio. ¥ | -1,44 Bio. ¥ | -635 Mrd. ¥ | -1,02 Bio. ¥ | 13,4 Mrd. ¥ | -1,48 Bio. ¥ | -325 Mrd. ¥ | 138 Mrd. ¥ | -370 Mrd. ¥ | -1,03 Bio. ¥ | 285 Mrd. ¥ | -1,43 Bio. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -256 Mrd. ¥ | -402 Mrd. ¥ | -62,1 Mrd. ¥ | -709 Mrd. ¥ | -364 Mrd. ¥ | -750 Mrd. ¥ | -32 Mrd. ¥ | -65,5 Mrd. ¥ | -73,3 Mrd. ¥ | -17,1 Mrd. ¥ | -46,1 Mrd. ¥ | -151 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 920 Mrd. ¥ | 508 Mrd. ¥ | 1,42 Bio. ¥ | 684 Mrd. ¥ | 1,13 Bio. ¥ | 1,01 Bio. ¥ | 873 Mrd. ¥ | 1,88 Bio. ¥ | 1,07 Bio. ¥ | 825 Mrd. ¥ | 1,7 Bio. ¥ | 537 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,12 Bio. ¥ | -1,23 Bio. ¥ | -1,52 Bio. ¥ | -1,5 Bio. ¥ | -1,43 Bio. ¥ | -1,55 Bio. ¥ | -779 Mrd. ¥ | -1,24 Bio. ¥ | -1,27 Bio. ¥ | -1,31 Bio. ¥ | -1,46 Bio. ¥ | -1,31 Bio. ¥ | |
| Übernahmen | 464 Mrd. ¥ | 435 Mrd. ¥ | 641 Mrd. ¥ | 640 Mrd. ¥ | 550 Mrd. ¥ | 521 Mrd. ¥ | 67,7 Mrd. ¥ | 358 Mrd. ¥ | 344 Mrd. ¥ | 326 Mrd. ¥ | 360 Mrd. ¥ | 418 Mrd. ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -400 Mrd. ¥ | -912 Mrd. ¥ | -1,05 Bio. ¥ | -1,14 Bio. ¥ | -1,19 Bio. ¥ | -737 Mrd. ¥ | -897 Mrd. ¥ | -497 Mrd. ¥ | -736 Mrd. ¥ | -1,2 Bio. ¥ | -1,86 Bio. ¥ | -1,38 Bio. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 460 Mrd. ¥ | 567 Mrd. ¥ | 468 Mrd. ¥ | 650 Mrd. ¥ | 1,51 Bio. ¥ | 611 Mrd. ¥ | 982 Mrd. ¥ | 889 Mrd. ¥ | 1,03 Bio. ¥ | 1,06 Bio. ¥ | 2,54 Bio. ¥ | 3,19 Bio. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | -939 Mrd. ¥ | -439 Mrd. ¥ | 692 Mrd. ¥ | -1,05 Bio. ¥ | -115 Mrd. ¥ | 715 Mrd. ¥ | -40,5 Mrd. ¥ | -1,31 Bio. ¥ | -1,08 Bio. ¥ | 296 Mrd. ¥ | 3,25 Bio. ¥ | 503 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -1,53 Bio. ¥ | -1,58 Bio. ¥ | -769 Mrd. ¥ | -2,4 Bio. ¥ | -686 Mrd. ¥ | -438 Mrd. ¥ | -666 Mrd. ¥ | -1,8 Bio. ¥ | -1,72 Bio. ¥ | -834 Mrd. ¥ | 2,83 Bio. ¥ | 1,43 Bio. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 760 Mrd. ¥ | 1,57 Bio. ¥ | 923 Mrd. ¥ | 342 Mrd. ¥ | 957 Mrd. ¥ | 490 Mrd. ¥ | 796 Mrd. ¥ | -76,7 Mrd. ¥ | 485 Mrd. ¥ | 299 Mrd. ¥ | 126 Mrd. ¥ | 146 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | -82,1 Mrd. ¥ | -75,1 Mrd. ¥ | -39,5 Mrd. ¥ | -19 Mrd. ¥ | -884 Mrd. ¥ | -142 Mrd. ¥ | -133 Mrd. ¥ | -40 Mrd. ¥ | -6 Mio. ¥ | -8 Mio. ¥ | -8 Mio. ¥ | -3,66 Bio. ¥ | |
| Dividenden | 0 ¥ | -405 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -606 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -526 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -652 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -587 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -652 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -30,9 Mrd. ¥ | -11,7 Mrd. ¥ | -20,2 Mrd. ¥ | -35,6 Mrd. ¥ | -43,5 Mrd. ¥ | -4,11 Mrd. ¥ | 6,8 Mrd. ¥ | -34,2 Mrd. ¥ | -43,4 Mrd. ¥ | -25,3 Mrd. ¥ | 12,2 Mrd. ¥ | -176 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 647 Mrd. ¥ | 1,08 Bio. ¥ | 863 Mrd. ¥ | -319 Mrd. ¥ | 29 Mrd. ¥ | -182 Mrd. ¥ | 669 Mrd. ¥ | -803 Mrd. ¥ | 441 Mrd. ¥ | -313 Mrd. ¥ | 138 Mrd. ¥ | -4,34 Bio. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -12,6 Mrd. ¥ | -353 Mrd. ¥ | 314 Mrd. ¥ | 220 Mrd. ¥ | -442 Mrd. ¥ | 267 Mrd. ¥ | -179 Mrd. ¥ | -42,7 Mrd. ¥ | 108 Mrd. ¥ | 128 Mrd. ¥ | 67,6 Mrd. ¥ | 58,6 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 19,6 Mrd. ¥ | -343 Mrd. ¥ | 1,83 Bio. ¥ | -1,81 Bio. ¥ | 34,4 Mrd. ¥ | 654 Mrd. ¥ | 697 Mrd. ¥ | -772 Mrd. ¥ | -97,9 Mrd. ¥ | -194 Mrd. ¥ | 4,74 Bio. ¥ | -2,32 Bio. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -200 Mrd. ¥ | -723 Mrd. ¥ | -103 Mrd. ¥ | -814 Mrd. ¥ | -225 Mrd. ¥ | -458 Mrd. ¥ | 227 Mrd. ¥ | 703 Mrd. ¥ | -122 Mrd. ¥ | -404 Mrd. ¥ | 381 Mrd. ¥ | -698 Mrd. ¥ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 406 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 448 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,83 Bio. ¥ | 2,49 Bio. ¥ | 1,88 Bio. ¥ | 2,14 Bio. ¥ | 2,25 Bio. ¥ | 2,87 Bio. ¥ | 2,49 Bio. ¥ | 4,94 Bio. ¥ | 4,77 Bio. ¥ | 3,85 Bio. ¥ | |
| Abschreibungen | 1,61 Bio. ¥ | 1,73 Bio. ¥ | 1,79 Bio. ¥ | 1,6 Bio. ¥ | 1,64 Bio. ¥ | 1,82 Bio. ¥ | 2,04 Bio. ¥ | 2,09 Bio. ¥ | 2,25 Bio. ¥ | 2,39 Bio. ¥ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 477 Mio. ¥ | 0 ¥ | 772 Mio. ¥ | 808 Mio. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Latente Ertragsteuern | -53,3 Mrd. ¥ | -238 Mrd. ¥ | -86,6 Mrd. ¥ | 192 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 1,12 Bio. ¥ | 1,18 Bio. ¥ | 1,89 Bio. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | 132 Mrd. ¥ | 481 Mrd. ¥ | -51,8 Mrd. ¥ | -314 Mrd. ¥ | -1,06 Bio. ¥ | -1,13 Bio. ¥ | -1,5 Bio. ¥ | -3,98 Bio. ¥ | -2,82 Bio. ¥ | -977 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -107 Mrd. ¥ | -261 Mrd. ¥ | 230 Mrd. ¥ | -1,22 Bio. ¥ | -98,8 Mrd. ¥ | -960 Mrd. ¥ | -1,25 Bio. ¥ | -743 Mrd. ¥ | -504 Mrd. ¥ | 209 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 3,41 Bio. ¥ | 4,21 Bio. ¥ | 3,77 Bio. ¥ | 2,4 Bio. ¥ | 2,73 Bio. ¥ | 3,72 Bio. ¥ | 2,96 Bio. ¥ | 4,21 Bio. ¥ | 3,7 Bio. ¥ | 5,47 Bio. ¥ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,54 Bio. ¥ | -3,6 Bio. ¥ | -3,74 Bio. ¥ | -3,6 Bio. ¥ | -3,77 Bio. ¥ | -3,83 Bio. ¥ | -3,71 Bio. ¥ | -4,71 Bio. ¥ | -4,9 Bio. ¥ | -5,29 Bio. ¥ | |
| Übernahmen | 44,3 Mrd. ¥ | -576 Mio. ¥ | 5,01 Mrd. ¥ | -14,8 Mrd. ¥ | 1,13 Bio. ¥ | 1,58 Bio. ¥ | 1,72 Bio. ¥ | 2,16 Bio. ¥ | 1,78 Bio. ¥ | 1,39 Bio. ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -2,52 Bio. ¥ | -3,05 Bio. ¥ | -2,09 Bio. ¥ | -2,41 Bio. ¥ | -2,73 Bio. ¥ | -2,43 Bio. ¥ | -1,15 Bio. ¥ | -2,97 Bio. ¥ | -3,97 Bio. ¥ | -4,29 Bio. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,47 Bio. ¥ | 2,72 Bio. ¥ | 2,7 Bio. ¥ | 2,66 Bio. ¥ | 2,06 Bio. ¥ | 2,2 Bio. ¥ | 1,33 Bio. ¥ | 2,25 Bio. ¥ | 3,75 Bio. ¥ | 5,52 Bio. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | 571 Mrd. ¥ | 271 Mrd. ¥ | 425 Mrd. ¥ | 1,24 Bio. ¥ | -1,38 Bio. ¥ | 1,9 Bio. ¥ | 208 Mrd. ¥ | -1,73 Bio. ¥ | -849 Mrd. ¥ | 1,16 Bio. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -2,97 Bio. ¥ | -3,66 Bio. ¥ | -2,7 Bio. ¥ | -2,12 Bio. ¥ | -4,68 Bio. ¥ | -577 Mrd. ¥ | -1,6 Bio. ¥ | -5 Bio. ¥ | -4,19 Bio. ¥ | -1,52 Bio. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,03 Bio. ¥ | 689 Mrd. ¥ | 723 Mrd. ¥ | 1,51 Bio. ¥ | 3,2 Bio. ¥ | -1,3 Bio. ¥ | 1,16 Bio. ¥ | 3,71 Bio. ¥ | 2,58 Bio. ¥ | 833 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | -704 Mrd. ¥ | -448 Mrd. ¥ | -550 Mrd. ¥ | -476 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -405 Mrd. ¥ | -431 Mrd. ¥ | -231 Mrd. ¥ | -1,18 Bio. ¥ | -40 Mrd. ¥ | |
| Dividenden | -638 Mrd. ¥ | -627 Mrd. ¥ | -645 Mrd. ¥ | -619 Mrd. ¥ | -626 Mrd. ¥ | -710 Mrd. ¥ | -728 Mrd. ¥ | -880 Mrd. ¥ | -1,13 Bio. ¥ | -1,24 Bio. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -63,9 Mrd. ¥ | -63,8 Mrd. ¥ | -69,4 Mrd. ¥ | -55 Mrd. ¥ | -36,6 Mrd. ¥ | -51,7 Mrd. ¥ | -60,7 Mrd. ¥ | -97,9 Mrd. ¥ | -76,4 Mrd. ¥ | -90,7 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -375 Mrd. ¥ | -449 Mrd. ¥ | -541 Mrd. ¥ | 363 Mrd. ¥ | 2,74 Bio. ¥ | -2,47 Bio. ¥ | -56,2 Mrd. ¥ | 2,5 Bio. ¥ | 197 Mrd. ¥ | -537 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -13,5 Mrd. ¥ | -43,6 Mrd. ¥ | -41,6 Mrd. ¥ | -141 Mrd. ¥ | 220 Mrd. ¥ | 334 Mrd. ¥ | 103 Mrd. ¥ | 190 Mrd. ¥ | -134 Mrd. ¥ | 261 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 55,6 Mrd. ¥ | 57,2 Mrd. ¥ | 487 Mrd. ¥ | 496 Mrd. ¥ | 1 Bio. ¥ | 1,01 Bio. ¥ | 1,4 Bio. ¥ | 1,9 Bio. ¥ | -430 Mrd. ¥ | 3,68 Bio. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -127 Mrd. ¥ | 611 Mrd. ¥ | 27,7 Mrd. ¥ | -1,35 Bio. ¥ | -1,04 Bio. ¥ | -108 Mrd. ¥ | -751 Mrd. ¥ | -842 Mrd. ¥ | -1,21 Bio. ¥ | 558 Mrd. ¥ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01