Tokyo Electron (TOKYOEL) Kapitalflussrechnung
JPX · Technology · Semiconductors · 20.236 Mitarbeiter · CEO Tony Kawai
- Kurs
- 9.514,00 ¥ -5,19 %
- Marktkapitalisierung
- 21,5 Bio. ¥
- Unternehmenswert
- 21 Bio. ¥
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-11 EPS-Schätzung 92,46 ¥
In Q2 '27 erwirtschaftete Tokyo Electron (TOKYOEL) 351 Mrd. ¥ operativen Cashflow, investierte 43,4 Mrd. ¥ in Sachanlagen und behielt 315 Mrd. ¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 615 Mrd. ¥.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 102 Mrd. ¥ | 125 Mrd. ¥ | 126 Mrd. ¥ | 118 Mrd. ¥ | 157 Mrd. ¥ | 143 Mrd. ¥ | 118 Mrd. ¥ | 124 Mrd. ¥ | 119 Mrd. ¥ | 214 Mrd. ¥ | 164 Mrd. ¥ | 213 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 13,8 Mrd. ¥ | 15,4 Mrd. ¥ | 13,2 Mrd. ¥ | 14,5 Mrd. ¥ | 16,1 Mrd. ¥ | 18,4 Mrd. ¥ | 17,3 Mrd. ¥ | 19,2 Mrd. ¥ | 21,2 Mrd. ¥ | 23,6 Mrd. ¥ | 22,6 Mrd. ¥ | 24,5 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | 0 ¥ | 0 ¥ | 3,33 Mrd. ¥ | 57,2 Mrd. ¥ | -308 Mrd. ¥ | 203 Mrd. ¥ | -94,2 Mrd. ¥ | 104 Mrd. ¥ | -23,9 Mrd. ¥ | 17,9 Mrd. ¥ | -119 Mrd. ¥ | 142 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -115 Mrd. ¥ | -140 Mrd. ¥ | 41 Mrd. ¥ | -40,8 Mrd. ¥ | 119 Mrd. ¥ | -99,6 Mrd. ¥ | 34,1 Mrd. ¥ | -70,7 Mrd. ¥ | -32,8 Mrd. ¥ | -50,1 Mrd. ¥ | 51,1 Mrd. ¥ | -28,3 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 0 ¥ | 0 ¥ | 184 Mrd. ¥ | 149 Mrd. ¥ | -15,1 Mrd. ¥ | 265 Mrd. ¥ | 75 Mrd. ¥ | 176 Mrd. ¥ | 83,1 Mrd. ¥ | 206 Mrd. ¥ | 119 Mrd. ¥ | 351 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -81,4 Mrd. ¥ | 81,4 Mrd. ¥ | -168 Mrd. ¥ | -51 Mrd. ¥ | -88,9 Mrd. ¥ | -28,4 Mrd. ¥ | -51,1 Mrd. ¥ | -34,3 Mrd. ¥ | -43,4 Mrd. ¥ | |
| Käufe von Anlagen | 0 ¥ | 0 ¥ | -10 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 10 Mrd. ¥ | -30,8 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -10,8 Mrd. ¥ | -336 Mio. ¥ | 0 ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 156 Mio. ¥ | 30,8 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 9,99 Mrd. ¥ | 128 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Sonstige Investitionen | 0 ¥ | 0 ¥ | -27,3 Mrd. ¥ | 26,9 Mrd. ¥ | -130 Mrd. ¥ | 129 Mrd. ¥ | -3,16 Mrd. ¥ | 2,11 Mrd. ¥ | 29,6 Mrd. ¥ | -33 Mrd. ¥ | -3,88 Mrd. ¥ | 2,66 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | 0 ¥ | 0 ¥ | -37,3 Mrd. ¥ | -54,5 Mrd. ¥ | -38,9 Mrd. ¥ | -38,9 Mrd. ¥ | -54,2 Mrd. ¥ | -86,8 Mrd. ¥ | 11,2 Mrd. ¥ | 33,2 Mrd. ¥ | -38,5 Mrd. ¥ | -40,7 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | 0 ¥ | 0 ¥ | -80 Mrd. ¥ | -4 Mio. ¥ | -47 Mrd. ¥ | -23,1 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -1 Mio. ¥ | -4 Mio. ¥ | -150 Mrd. ¥ | -11,5 Mrd. ¥ | -139 Mrd. ¥ | |
| Dividenden | 0 ¥ | 0 ¥ | -114 Mrd. ¥ | 667 Mio. ¥ | -125 Mrd. ¥ | 2,04 Mrd. ¥ | -150 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -121 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -166 Mrd. ¥ | 0 ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 ¥ | 0 ¥ | -1 Mio. ¥ | -1,32 Mrd. ¥ | 1,32 Mrd. ¥ | -2,55 Mrd. ¥ | -880 Mio. ¥ | -1,01 Mrd. ¥ | -952 Mio. ¥ | -891 Mio. ¥ | -958 Mio. ¥ | -1,1 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 0 ¥ | 0 ¥ | -194 Mrd. ¥ | -659 Mio. ¥ | -170 Mrd. ¥ | -23,6 Mrd. ¥ | -151 Mrd. ¥ | -1,01 Mrd. ¥ | -122 Mrd. ¥ | -151 Mrd. ¥ | -178 Mrd. ¥ | -140 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -9,65 Mrd. ¥ | 119 Mrd. ¥ | -263 Mio. ¥ | -37,2 Mrd. ¥ | 30 Mrd. ¥ | 7,23 Mrd. ¥ | -7,21 Mrd. ¥ | -40,4 Mrd. ¥ | -17,6 Mrd. ¥ | -35,3 Mrd. ¥ | 2,45 Mrd. ¥ | -50,7 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -9,65 Mrd. ¥ | 119 Mrd. ¥ | -48,2 Mrd. ¥ | 56,3 Mrd. ¥ | -194 Mrd. ¥ | 210 Mrd. ¥ | -138 Mrd. ¥ | 47,7 Mrd. ¥ | -45,5 Mrd. ¥ | 52,8 Mrd. ¥ | -95,8 Mrd. ¥ | 120 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 0 ¥ | 0 ¥ | 184 Mrd. ¥ | 70,7 Mrd. ¥ | 62,9 Mrd. ¥ | 106 Mrd. ¥ | 23,9 Mrd. ¥ | 91,5 Mrd. ¥ | 50,2 Mrd. ¥ | 165 Mrd. ¥ | 84,4 Mrd. ¥ | 315 Mrd. ¥ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 115 Mrd. ¥ | 204 Mrd. ¥ | 248 Mrd. ¥ | 185 Mrd. ¥ | 243 Mrd. ¥ | 437 Mrd. ¥ | 472 Mrd. ¥ | 364 Mrd. ¥ | 544 Mrd. ¥ | 574 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 18,5 Mrd. ¥ | 21,2 Mrd. ¥ | 24,7 Mrd. ¥ | 29,3 Mrd. ¥ | 34 Mrd. ¥ | 36,9 Mrd. ¥ | 43,1 Mrd. ¥ | 52,4 Mrd. ¥ | 62,3 Mrd. ¥ | 81,3 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,72 Mrd. ¥ | -61,3 Mrd. ¥ | -53,8 Mrd. ¥ | 20,7 Mrd. ¥ | -122 Mrd. ¥ | -246 Mrd. ¥ | -35,5 Mrd. ¥ | 37 Mrd. ¥ | -44,3 Mrd. ¥ | 3,45 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,52 Mrd. ¥ | 22,3 Mrd. ¥ | -29,5 Mrd. ¥ | 17,9 Mrd. ¥ | -8,68 Mrd. ¥ | 55,8 Mrd. ¥ | -52,9 Mrd. ¥ | -18,7 Mrd. ¥ | 20,1 Mrd. ¥ | -120 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 137 Mrd. ¥ | 187 Mrd. ¥ | 190 Mrd. ¥ | 253 Mrd. ¥ | 146 Mrd. ¥ | 283 Mrd. ¥ | 426 Mrd. ¥ | 435 Mrd. ¥ | 582 Mrd. ¥ | 540 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -18,7 Mrd. ¥ | -41,8 Mrd. ¥ | -46,5 Mrd. ¥ | -52,8 Mrd. ¥ | -60,9 Mrd. ¥ | -65,1 Mrd. ¥ | -76,3 Mrd. ¥ | -125 Mrd. ¥ | -168 Mrd. ¥ | -219 Mrd. ¥ | |
| Übernahmen | 0 ¥ | 0 ¥ | 10,8 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 13 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -202 Mrd. ¥ | -131 Mrd. ¥ | -210 Mrd. ¥ | -100 Mrd. ¥ | -45,6 Mrd. ¥ | -35,6 Mrd. ¥ | -713 Mio. ¥ | -20,8 Mrd. ¥ | -30,8 Mrd. ¥ | -10,8 Mrd. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 192 Mrd. ¥ | 166 Mrd. ¥ | 166 Mrd. ¥ | 170 Mrd. ¥ | 90,5 Mrd. ¥ | 45,6 Mrd. ¥ | 35,7 Mrd. ¥ | 10,7 Mrd. ¥ | 30,9 Mrd. ¥ | 138 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | -252 Mio. ¥ | -5,08 Mrd. ¥ | -4,27 Mrd. ¥ | -848 Mio. ¥ | -2,28 Mrd. ¥ | -506 Mio. ¥ | -461 Mio. ¥ | -3,05 Mrd. ¥ | -1,73 Mrd. ¥ | -4,43 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -28,9 Mrd. ¥ | -11,8 Mrd. ¥ | -84 Mrd. ¥ | 16 Mrd. ¥ | -18,3 Mrd. ¥ | -55,6 Mrd. ¥ | -41,8 Mrd. ¥ | -125 Mrd. ¥ | -170 Mrd. ¥ | -96,5 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Aktienrückkäufe | -6 Mio. ¥ | -16 Mio. ¥ | -5 Mrd. ¥ | -154 Mrd. ¥ | -4,34 Mrd. ¥ | -15 Mio. ¥ | -1,73 Mrd. ¥ | -120 Mrd. ¥ | -150 Mrd. ¥ | -150 Mrd. ¥ | |
| Dividenden | -39,4 Mrd. ¥ | -82,2 Mrd. ¥ | -125 Mrd. ¥ | -95,5 Mrd. ¥ | -110 Mrd. ¥ | -166 Mrd. ¥ | -253 Mrd. ¥ | -202 Mrd. ¥ | -236 Mrd. ¥ | -272 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -3 Mio. ¥ | -330 Mio. ¥ | -3 Mio. ¥ | -765 Mio. ¥ | -644 Mio. ¥ | -989 Mio. ¥ | -1,82 Mrd. ¥ | -2,53 Mrd. ¥ | -2,55 Mrd. ¥ | -3,73 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -39,4 Mrd. ¥ | -82,5 Mrd. ¥ | -130 Mrd. ¥ | -250 Mrd. ¥ | -115 Mrd. ¥ | -167 Mrd. ¥ | -257 Mrd. ¥ | -325 Mrd. ¥ | -389 Mrd. ¥ | -425 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 53 Mio. ¥ | 1,31 Mrd. ¥ | 143 Mrd. ¥ | -147 Mrd. ¥ | 4,95 Mrd. ¥ | 9,16 Mrd. ¥ | 8,84 Mrd. ¥ | 4,58 Mrd. ¥ | -266 Mio. ¥ | -51,7 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 68,7 Mrd. ¥ | 93,5 Mrd. ¥ | 119 Mrd. ¥ | -129 Mrd. ¥ | 18 Mrd. ¥ | 69,7 Mrd. ¥ | 137 Mrd. ¥ | -10,9 Mrd. ¥ | 23,5 Mrd. ¥ | -33,8 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 119 Mrd. ¥ | 145 Mrd. ¥ | 143 Mrd. ¥ | 204 Mrd. ¥ | 92,1 Mrd. ¥ | 227 Mrd. ¥ | 359 Mrd. ¥ | 318 Mrd. ¥ | 424 Mrd. ¥ | 331 Mrd. ¥ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01