T-Mobile US, Inc. (TMUS) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 75.000 Mitarbeiter · CEO Srinivasan Gopalan
- Kurs
- 156,44 $ +6,21 %
- Marktkapitalisierung
- 166 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 278 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-10 EPS-Schätzung 2,64 $
In Q3 '26 erwirtschaftete T-Mobile US, Inc. (TMUS) 7,34 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,76 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 5,07 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 16,1 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 2,01 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 3,32 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 167 Mio. $ | 140 Mio. $ | 164 Mio. $ | 170 Mio. $ | 175 Mio. $ | 186 Mio. $ | 200 Mio. $ | 227 Mio. $ | 216 Mio. $ | 209 Mio. $ | 214 Mio. $ | 197 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 615 Mio. $ | 715 Mio. $ | 747 Mio. $ | 817 Mio. $ | 841 Mio. $ | 771 Mio. $ | 937 Mio. $ | 797 Mio. $ | 359 Mio. $ | 682 Mio. $ | 893 Mio. $ | 637 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,54 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -776 Mio. $ | -797 Mio. $ | -321 Mio. $ | -225 Mio. $ | -436 Mio. $ | -695 Mio. $ | -852 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 289 Mio. $ | 360 Mio. $ | 361 Mio. $ | 433 Mio. $ | 121 Mio. $ | 515 Mio. $ | 284 Mio. $ | 632 Mio. $ | 445 Mio. $ | 446 Mio. $ | 415 Mio. $ | 452 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,86 Mrd. $ | 5,08 Mrd. $ | 5,52 Mrd. $ | 6,14 Mrd. $ | 5,55 Mrd. $ | 6,85 Mrd. $ | 6,99 Mrd. $ | 7,46 Mrd. $ | 6,65 Mrd. $ | 7,22 Mrd. $ | 7,5 Mrd. $ | 7,34 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,37 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -2,21 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | -2,64 Mrd. $ | -5,04 Mrd. $ | -2,65 Mrd. $ | -3,19 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 2 Mio. $ | 0 $ | -390 Mio. $ | 0 $ | 17 Mio. $ | -727 Mio. $ | 1 Mio. $ | -2,8 Mrd. $ | 77 Mio. $ | 94 Mio. $ | 16 Mio. $ | -111 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,06 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,15 Mrd. $ | 840 Mio. $ | 752 Mio. $ | -1,35 Mrd. $ | -105 Mio. $ | -231 Mio. $ | 836 Mio. $ | -4,7 Mrd. $ | 6,52 Mrd. $ | -294 Mio. $ | 119 Mio. $ | 2,23 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,22 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -3,31 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -3,41 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -2,85 Mrd. $ | -3,05 Mrd. $ | 358 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -536 Mio. $ | 2,92 Mrd. $ | -938 Mio. $ | 1,91 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | 6,98 Mrd. $ | -3,59 Mrd. $ | -648 Mio. $ | 1,82 Mrd. $ | -37 Mio. $ | -1,7 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,18 Mrd. $ | -3,59 Mrd. $ | -2,39 Mrd. $ | -560 Mio. $ | -4,69 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -4,83 Mrd. $ | -2,32 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | |
| Dividenden | -747 Mio. $ | -769 Mio. $ | -759 Mio. $ | -758 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -996 Mio. $ | -987 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -64 Mio. $ | -226 Mio. $ | -50 Mio. $ | -85 Mio. $ | -73 Mio. $ | -290 Mio. $ | -60 Mio. $ | -124 Mio. $ | -71 Mio. $ | -153 Mio. $ | -60 Mio. $ | -141 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,53 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -4,13 Mrd. $ | 507 Mio. $ | -7,52 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | -7,21 Mrd. $ | -4,24 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -6,14 Mrd. $ | -5,18 Mrd. $ | -4,85 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 Mio. $ | 0 $ | -12 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 108 Mio. $ | 1,63 Mrd. $ | -291 Mio. $ | 3,34 Mrd. $ | -4,27 Mrd. $ | 6,63 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -6,92 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -734 Mio. $ | 2,85 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,49 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 3,33 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 4,4 Mrd. $ | 4,6 Mrd. $ | 4,82 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 4,6 Mrd. $ | 4,8 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 23 Mio. $ | 0 $ | 107 Mio. $ | 50 Mio. $ | -157 Mio. $ | 0 $ | 347 Mio. $ | 65 Mio. $ | 24 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 895 Mio. $ | 0 $ | 935 Mio. $ | 947 Mio. $ | 905 Mio. $ | 0 $ | 992 Mio. $ | 997 Mio. $ | 959 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,46 Mrd. $ | 4,54 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 8,32 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 6,24 Mrd. $ | 5,98 Mrd. $ | 6,49 Mrd. $ | 6,62 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | 16,4 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 235 Mio. $ | 306 Mio. $ | 424 Mio. $ | 495 Mio. $ | 694 Mio. $ | 540 Mio. $ | 595 Mio. $ | 667 Mio. $ | 649 Mio. $ | 829 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 914 Mio. $ | -1,4 Mrd. $ | 980 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 822 Mio. $ | 197 Mio. $ | 492 Mio. $ | 2,6 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -6,11 Mrd. $ | -6,32 Mrd. $ | -7,53 Mrd. $ | -5,56 Mrd. $ | -11,9 Mrd. $ | -7,11 Mrd. $ | -3,06 Mrd. $ | -7,06 Mrd. $ | -7,01 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,39 Mrd. $ | 725 Mio. $ | 654 Mio. $ | 713 Mio. $ | 1,79 Mrd. $ | 887 Mio. $ | 2,51 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 6,14 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | 3,9 Mrd. $ | 6,82 Mrd. $ | 8,64 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | 16,8 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | 22,3 Mrd. $ | 28 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -8,67 Mrd. $ | -11,1 Mrd. $ | -5,67 Mrd. $ | -7,36 Mrd. $ | -12,4 Mrd. $ | -21,7 Mrd. $ | -17,3 Mrd. $ | -9,8 Mrd. $ | -8,84 Mrd. $ | -9,96 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -338 Mio. $ | -31 Mio. $ | -3,78 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | -52 Mio. $ | -7 Mio. $ | -373 Mio. $ | -3,52 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -632 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 3 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 632 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -8 Mio. $ | 4,32 Mrd. $ | 5,43 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ | 4,99 Mrd. $ | 3,98 Mrd. $ | 141 Mio. $ | -4,13 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -5,68 Mrd. $ | -6,75 Mrd. $ | -579 Mio. $ | -4,13 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | -19,4 Mrd. $ | -12,4 Mrd. $ | -5,83 Mrd. $ | -9,07 Mrd. $ | -17,6 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 622 Mio. $ | -536 Mio. $ | -1,86 Mrd. $ | -2,17 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | -3,08 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 4,56 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -427 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -156 Mio. $ | -19,5 Mrd. $ | -316 Mio. $ | -3 Mrd. $ | -13,1 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -9,97 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -747 Mio. $ | -3,3 Mrd. $ | -4,12 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -133 Mio. $ | -183 Mio. $ | -264 Mio. $ | -45 Mio. $ | -527 Mio. $ | -307 Mio. $ | -370 Mio. $ | -444 Mio. $ | -434 Mio. $ | -545 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 463 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | -3,34 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | -6,45 Mrd. $ | -12,1 Mrd. $ | -12,8 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 918 Mio. $ | -4,28 Mrd. $ | -16 Mio. $ | 325 Mio. $ | 8,94 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | 633 Mio. $ | 406 Mio. $ | 263 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,54 Mrd. $ | -7,23 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -534 Mio. $ | -3,73 Mrd. $ | -7,78 Mrd. $ | -520 Mio. $ | 7,75 Mrd. $ | 9,98 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 25 Mio. $ | 31 Mio. $ | 51 Mio. $ | 88 Mio. $ | 0 $ | 167 Mio. $ | 76 Mio. $ | 149 Mio. $ | 5,16 Mrd. $ | 451 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,68 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 0 $ | 3,72 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,68 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01