Thermo Fisher Scientific (TMO) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 125.000 Mitarbeiter · CEO Marc N. Casper
- Kurs
- 697,00 $ -1,72 %
- Marktkapitalisierung
- 258 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 294 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 7,13 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Thermo Fisher Scientific (TMO) 2,55 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 437 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 2,11 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 7,6 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,63 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 839 Mio. $ | 836 Mio. $ | 790 Mio. $ | 740 Mio. $ | 742 Mio. $ | 705 Mio. $ | 685 Mio. $ | 661 Mio. $ | 728 Mio. $ | 736 Mio. $ | 817 Mio. $ | 825 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 61 Mio. $ | 70 Mio. $ | 84 Mio. $ | 68 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -669 Mio. $ | -253 Mio. $ | -354 Mio. $ | -400 Mio. $ | 0 $ | -279 Mio. $ | -322 Mio. $ | -127 Mio. $ | 89 Mio. $ | -258 Mio. $ | -208 Mio. $ | -210 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,72 Mrd. $ | -787 Mio. $ | -216 Mio. $ | 30 Mio. $ | 594 Mio. $ | -1,43 Mrd. $ | -726 Mio. $ | 2,15 Mrd. $ | 489 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | -43 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 139 Mio. $ | 58 Mio. $ | 108 Mio. $ | 89 Mio. $ | 130 Mio. $ | 207 Mio. $ | 147 Mio. $ | -2,07 Mrd. $ | 97 Mio. $ | 170 Mio. $ | -1,34 Mrd. $ | 251 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,72 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 723 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -405 Mio. $ | -347 Mio. $ | -301 Mio. $ | -272 Mio. $ | -480 Mio. $ | -362 Mio. $ | -294 Mio. $ | -404 Mio. $ | -465 Mio. $ | -376 Mio. $ | -450 Mio. $ | -437 Mio. $ | |
| Übernahmen | 11 Mio. $ | 4 Mio. $ | 16 Mio. $ | -3,11 Mrd. $ | 17 Mio. $ | 12 Mio. $ | 0 $ | -4,04 Mrd. $ | 27 Mio. $ | -8,87 Mrd. $ | 0 $ | -5 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -1,76 Mrd. $ | -20 Mio. $ | -287 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | -264 Mio. $ | -47 Mio. $ | -40 Mio. $ | -32 Mio. $ | -14 Mio. $ | -21 Mio. $ | -633 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 64 Mio. $ | 47 Mio. $ | 92 Mio. $ | 1,77 Mrd. $ | 0 $ | 45 Mio. $ | 254 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 250 Mio. $ | 3 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 18 Mio. $ | 7 Mio. $ | 5 Mio. $ | 1 Mio. $ | 44 Mio. $ | 87 Mio. $ | 8 Mio. $ | 104 Mio. $ | 50 Mio. $ | 51 Mio. $ | 632 Mio. $ | 998 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -376 Mio. $ | -2,03 Mrd. $ | -253 Mio. $ | -3,58 Mrd. $ | 20 Mio. $ | -527 Mio. $ | -288 Mio. $ | -4,12 Mrd. $ | 891 Mio. $ | -8,96 Mrd. $ | 164 Mio. $ | -77 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,31 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | -1 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | -787 Mio. $ | -2 Mrd. $ | 785 Mio. $ | 4,22 Mrd. $ | 0 $ | -1,11 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -3 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | 0 $ | 2 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -136 Mio. $ | -135 Mio. $ | -149 Mio. $ | -150 Mio. $ | -149 Mio. $ | -149 Mio. $ | -162 Mio. $ | -163 Mio. $ | -162 Mio. $ | -162 Mio. $ | -175 Mio. $ | -174 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 14 Mio. $ | 109 Mio. $ | 36 Mio. $ | 67 Mio. $ | -17 Mio. $ | 45 Mio. $ | -42 Mio. $ | -469 Mio. $ | 5,9 Mrd. $ | 40 Mio. $ | -1,4 Mrd. $ | 218 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,43 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | -114 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -3,67 Mrd. $ | -102 Mio. $ | -991 Mio. $ | -632 Mio. $ | 3,53 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 10 Mio. $ | 22 Mio. $ | -15 Mio. $ | 175 Mio. $ | -273 Mio. $ | 37 Mio. $ | 311 Mio. $ | -75 Mio. $ | -6 Mio. $ | 77 Mio. $ | 99 Mio. $ | -12 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,93 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | -630 Mio. $ | 131 Mio. $ | 431 Mio. $ | -2,59 Mrd. $ | 7,87 Mrd. $ | -6,6 Mrd. $ | -183 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,32 Mrd. $ | 904 Mio. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 361 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 816 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,03 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 3,7 Mrd. $ | 6,38 Mrd. $ | 7,73 Mrd. $ | 6,96 Mrd. $ | 6 Mrd. $ | 6,34 Mrd. $ | 6,72 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,76 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 134 Mio. $ | 159 Mio. $ | 181 Mio. $ | 181 Mio. $ | 196 Mio. $ | 230 Mio. $ | 307 Mio. $ | 278 Mio. $ | 301 Mio. $ | 310 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -598 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | -419 Mio. $ | -348 Mio. $ | -552 Mio. $ | -406 Mio. $ | -995 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -639 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -249 Mio. $ | 485 Mio. $ | -530 Mio. $ | -619 Mio. $ | -395 Mio. $ | -1,56 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | -537 Mio. $ | -334 Mio. $ | -1,77 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 86,3 Mio. $ | 189 Mio. $ | 106 Mio. $ | -214 Mio. $ | 340 Mio. $ | 957 Mio. $ | 550 Mio. $ | 564 Mio. $ | 463 Mio. $ | 412 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,16 Mrd. $ | 4,01 Mrd. $ | 4,54 Mrd. $ | 4,97 Mrd. $ | 8,29 Mrd. $ | 9,54 Mrd. $ | 9,15 Mrd. $ | 8,41 Mrd. $ | 8,67 Mrd. $ | 7,82 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -444 Mio. $ | -508 Mio. $ | -758 Mio. $ | -926 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | -2,52 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -5,19 Mrd. $ | -7,23 Mrd. $ | -536 Mio. $ | -715 Mio. $ | -38 Mio. $ | -19,4 Mrd. $ | -39 Mio. $ | -3,66 Mrd. $ | -3,13 Mrd. $ | -4,04 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -54,9 Mio. $ | -15 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8 Mio. $ | -15 Mio. $ | 0 $ | -3,4 Mrd. $ | -383 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 81,2 Mio. $ | 22 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 Mio. $ | 15 Mio. $ | 70 Mio. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 74,4 Mio. $ | -2 Mio. $ | 41 Mio. $ | 154 Mio. $ | 2 Mio. $ | -14 Mio. $ | 123 Mio. $ | -73 Mio. $ | 317 Mio. $ | 333 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -5,53 Mrd. $ | -7,73 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -21,9 Mrd. $ | -2,16 Mrd. $ | -5,14 Mrd. $ | -5,84 Mrd. $ | -4,05 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 4,17 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -717 Mio. $ | 2,75 Mrd. $ | 8,91 Mrd. $ | 654 Mio. $ | -155 Mio. $ | -2,4 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,25 Mrd. $ | -750 Mio. $ | -500 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -4 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | |
| Dividenden | -238 Mio. $ | -237 Mio. $ | -266 Mio. $ | -297 Mio. $ | -337 Mio. $ | -395 Mio. $ | -455 Mio. $ | -523 Mio. $ | -583 Mio. $ | -636 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 39,8 Mio. $ | -3 Mio. $ | 85 Mio. $ | -604 Mio. $ | 46 Mio. $ | 65 Mio. $ | -9 Mio. $ | 56 Mio. $ | 194 Mio. $ | 90 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 2,86 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -3,12 Mrd. $ | 959 Mio. $ | 6,58 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | -3,62 Mrd. $ | -6,79 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -151 Mio. $ | 420 Mio. $ | -297 Mio. $ | -63 Mio. $ | 176 Mio. $ | -37 Mio. $ | -139 Mio. $ | -82 Mio. $ | -91 Mio. $ | 267 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 334 Mio. $ | 550 Mio. $ | 756 Mio. $ | 305 Mio. $ | 7,91 Mrd. $ | -5,85 Mrd. $ | 4,05 Mrd. $ | -440 Mio. $ | -4,06 Mrd. $ | 5,84 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,71 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 4,05 Mrd. $ | 6,82 Mrd. $ | 7,02 Mrd. $ | 6,91 Mrd. $ | 6,93 Mrd. $ | 7,27 Mrd. $ | 6,29 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 591 Mio. $ | 896 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 687 Mio. $ | 790 Mio. $ | 471 Mio. $ | 555 Mio. $ | 667 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28
Daten vom 2026-11-01