Toyota Motor Corporation (TM) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 390.927 Mitarbeiter · CEO Kenta Kon
- Kurs
- 195,71 $ -0,47 %
- Marktkapitalisierung
- 232 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 70 Bio. ¥
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-08-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-05
In Q1 '27 erwirtschaftete Toyota Motor Corporation (TM) 537 Mrd. ¥ operativen Cashflow, investierte 1,23 Bio. ¥ in Sachanlagen und behielt -769 Mrd. ¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -1,22 Bio. ¥.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 502 Mrd. ¥ | 2,21 Bio. ¥ | 710 Mrd. ¥ | 1,36 Bio. ¥ | 502 Mrd. ¥ | 2,21 Bio. ¥ | 710 Mrd. ¥ | 872 Mrd. ¥ | 973 Mrd. ¥ | 1,3 Bio. ¥ | 841 Mrd. ¥ | 1,55 Bio. ¥ | |
| Abschreibungen | 553 Mrd. ¥ | 558 Mrd. ¥ | 565 Mrd. ¥ | 575 Mrd. ¥ | 553 Mrd. ¥ | 558 Mrd. ¥ | 565 Mrd. ¥ | 552 Mrd. ¥ | 580 Mrd. ¥ | 614 Mrd. ¥ | 647 Mrd. ¥ | 642 Mrd. ¥ | |
| Latente Ertragsteuern | 358 Mrd. ¥ | 484 Mrd. ¥ | 274 Mrd. ¥ | 508 Mrd. ¥ | 358 Mrd. ¥ | 484 Mrd. ¥ | 274 Mrd. ¥ | 380 Mrd. ¥ | 253 Mrd. ¥ | 411 Mrd. ¥ | 123 Mrd. ¥ | 412 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | 13,4 Mrd. ¥ | -1,48 Bio. ¥ | -325 Mrd. ¥ | -1,02 Bio. ¥ | 13,4 Mrd. ¥ | -1,48 Bio. ¥ | -325 Mrd. ¥ | 138 Mrd. ¥ | -370 Mrd. ¥ | -1,03 Bio. ¥ | 285 Mrd. ¥ | -1,43 Bio. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -292 Mrd. ¥ | -770 Mrd. ¥ | -352 Mrd. ¥ | -739 Mrd. ¥ | -292 Mrd. ¥ | -770 Mrd. ¥ | -352 Mrd. ¥ | -65,5 Mrd. ¥ | -367 Mrd. ¥ | -470 Mrd. ¥ | -193 Mrd. ¥ | -638 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 1,13 Bio. ¥ | 1,01 Bio. ¥ | 873 Mrd. ¥ | 684 Mrd. ¥ | 1,13 Bio. ¥ | 1,01 Bio. ¥ | 873 Mrd. ¥ | 1,88 Bio. ¥ | 1,07 Bio. ¥ | 825 Mrd. ¥ | 1,7 Bio. ¥ | 537 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,36 Bio. ¥ | -1,46 Bio. ¥ | -646 Mrd. ¥ | -1,43 Bio. ¥ | -1,36 Bio. ¥ | -1,46 Bio. ¥ | -646 Mrd. ¥ | -1,17 Bio. ¥ | -1,19 Bio. ¥ | -1,23 Bio. ¥ | -1,32 Bio. ¥ | -1,23 Bio. ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -1,19 Bio. ¥ | -737 Mrd. ¥ | -897 Mrd. ¥ | -1,14 Bio. ¥ | -1,19 Bio. ¥ | -737 Mrd. ¥ | -897 Mrd. ¥ | -497 Mrd. ¥ | -736 Mrd. ¥ | -1,2 Bio. ¥ | -1,86 Bio. ¥ | -1,38 Bio. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,51 Bio. ¥ | 611 Mrd. ¥ | 982 Mrd. ¥ | 650 Mrd. ¥ | 1,51 Bio. ¥ | 611 Mrd. ¥ | 982 Mrd. ¥ | 889 Mrd. ¥ | 1,03 Bio. ¥ | 1,06 Bio. ¥ | 2,54 Bio. ¥ | 3,19 Bio. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | 359 Mrd. ¥ | 1,15 Bio. ¥ | -105 Mrd. ¥ | -478 Mrd. ¥ | 359 Mrd. ¥ | 1,15 Bio. ¥ | -105 Mrd. ¥ | -1,02 Bio. ¥ | -821 Mrd. ¥ | 536 Mrd. ¥ | 3,47 Bio. ¥ | 850 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -686 Mrd. ¥ | -438 Mrd. ¥ | -666 Mrd. ¥ | -2,4 Bio. ¥ | -686 Mrd. ¥ | -438 Mrd. ¥ | -666 Mrd. ¥ | -1,8 Bio. ¥ | -1,72 Bio. ¥ | -834 Mrd. ¥ | 2,83 Bio. ¥ | 1,43 Bio. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 957 Mrd. ¥ | 490 Mrd. ¥ | 796 Mrd. ¥ | 342 Mrd. ¥ | 957 Mrd. ¥ | 490 Mrd. ¥ | 796 Mrd. ¥ | -76,7 Mrd. ¥ | 485 Mrd. ¥ | 299 Mrd. ¥ | 126 Mrd. ¥ | 146 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | -884 Mrd. ¥ | -142 Mrd. ¥ | -133 Mrd. ¥ | -19 Mrd. ¥ | -884 Mrd. ¥ | -142 Mrd. ¥ | -133 Mrd. ¥ | -40 Mrd. ¥ | -6 Mio. ¥ | -8 Mio. ¥ | -8 Mio. ¥ | -3,66 Bio. ¥ | |
| Dividenden | 0 ¥ | -526 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -606 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -526 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -652 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -587 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -652 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -43,5 Mrd. ¥ | -4,11 Mrd. ¥ | 6,8 Mrd. ¥ | -35,6 Mrd. ¥ | -43,5 Mrd. ¥ | -4,11 Mrd. ¥ | 6,8 Mrd. ¥ | -34,2 Mrd. ¥ | -43,4 Mrd. ¥ | -25,3 Mrd. ¥ | 12,2 Mrd. ¥ | -176 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 29 Mrd. ¥ | -182 Mrd. ¥ | 669 Mrd. ¥ | -319 Mrd. ¥ | 29 Mrd. ¥ | -182 Mrd. ¥ | 669 Mrd. ¥ | -803 Mrd. ¥ | 441 Mrd. ¥ | -313 Mrd. ¥ | 138 Mrd. ¥ | -4,34 Bio. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -442 Mrd. ¥ | 267 Mrd. ¥ | -179 Mrd. ¥ | 220 Mrd. ¥ | -442 Mrd. ¥ | 267 Mrd. ¥ | -179 Mrd. ¥ | -42,7 Mrd. ¥ | 108 Mrd. ¥ | 220 Mrd. ¥ | 91,9 Mrd. ¥ | 58,6 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 34,4 Mrd. ¥ | 654 Mrd. ¥ | 697 Mrd. ¥ | -1,81 Bio. ¥ | 34,4 Mrd. ¥ | 654 Mrd. ¥ | 697 Mrd. ¥ | -772 Mrd. ¥ | -97,9 Mrd. ¥ | -194 Mrd. ¥ | 4,74 Bio. ¥ | -2,32 Bio. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -301 Mrd. ¥ | -540 Mrd. ¥ | 94,5 Mrd. ¥ | -814 Mrd. ¥ | -301 Mrd. ¥ | -540 Mrd. ¥ | 94,5 Mrd. ¥ | 634 Mrd. ¥ | -204 Mrd. ¥ | -489 Mrd. ¥ | 239 Mrd. ¥ | -769 Mrd. ¥ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,93 Bio. ¥ | 2,59 Bio. ¥ | 1,99 Bio. ¥ | 2,11 Bio. ¥ | 2,87 Bio. ¥ | 2,87 Bio. ¥ | 2,49 Bio. ¥ | 5,07 Bio. ¥ | 4,79 Bio. ¥ | 3,99 Bio. ¥ | |
| Abschreibungen | 1,61 Bio. ¥ | 1,73 Bio. ¥ | 1,79 Bio. ¥ | 1,6 Bio. ¥ | 1,82 Bio. ¥ | 1,82 Bio. ¥ | 2,04 Bio. ¥ | 2,09 Bio. ¥ | 2,25 Bio. ¥ | 2,39 Bio. ¥ | |
| Latente Ertragsteuern | -53,3 Mrd. ¥ | -238 Mrd. ¥ | -86,6 Mrd. ¥ | 682 Mrd. ¥ | 1,12 Bio. ¥ | 1,12 Bio. ¥ | 1,18 Bio. ¥ | 1,89 Bio. ¥ | 1,62 Bio. ¥ | 1,17 Bio. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | 286 Mrd. ¥ | 495 Mrd. ¥ | -51,8 Mrd. ¥ | -1,32 Bio. ¥ | -1,13 Bio. ¥ | -1,13 Bio. ¥ | -1,5 Bio. ¥ | -3,98 Bio. ¥ | -2,82 Bio. ¥ | -977 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -202 Mrd. ¥ | -354 Mrd. ¥ | 127 Mrd. ¥ | -670 Mrd. ¥ | -959 Mrd. ¥ | -959 Mrd. ¥ | -1,25 Bio. ¥ | -870 Mrd. ¥ | -2,15 Bio. ¥ | -1,1 Bio. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 3,57 Bio. ¥ | 4,22 Bio. ¥ | 3,77 Bio. ¥ | 2,4 Bio. ¥ | 3,72 Bio. ¥ | 3,72 Bio. ¥ | 2,96 Bio. ¥ | 4,21 Bio. ¥ | 3,7 Bio. ¥ | 5,47 Bio. ¥ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,54 Bio. ¥ | -3,6 Bio. ¥ | -3,74 Bio. ¥ | -3,44 Bio. ¥ | -3,48 Bio. ¥ | -3,48 Bio. ¥ | -3,36 Bio. ¥ | -4,71 Bio. ¥ | -4,9 Bio. ¥ | -4,91 Bio. ¥ | |
| Übernahmen | 44,3 Mrd. ¥ | -576 Mio. ¥ | 5,01 Mrd. ¥ | -14,8 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -2,52 Bio. ¥ | -3,05 Bio. ¥ | -2,09 Bio. ¥ | -2,41 Bio. ¥ | -2,43 Bio. ¥ | -2,43 Bio. ¥ | -1,15 Bio. ¥ | -2,97 Bio. ¥ | -3,97 Bio. ¥ | -4,29 Bio. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,47 Bio. ¥ | 2,72 Bio. ¥ | 2,7 Bio. ¥ | 2,38 Bio. ¥ | 2,2 Bio. ¥ | 2,2 Bio. ¥ | 1,33 Bio. ¥ | 2,25 Bio. ¥ | 3,75 Bio. ¥ | 5,52 Bio. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | 571 Mrd. ¥ | 271 Mrd. ¥ | 425 Mrd. ¥ | 1,36 Bio. ¥ | 3,13 Bio. ¥ | 3,13 Bio. ¥ | 1,58 Bio. ¥ | 437 Mrd. ¥ | 930 Mrd. ¥ | 2,17 Bio. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -2,97 Bio. ¥ | -3,66 Bio. ¥ | -2,7 Bio. ¥ | -2,12 Bio. ¥ | -577 Mrd. ¥ | -577 Mrd. ¥ | -1,6 Bio. ¥ | -5 Bio. ¥ | -4,19 Bio. ¥ | -1,52 Bio. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,03 Bio. ¥ | 689 Mrd. ¥ | 723 Mrd. ¥ | 1,51 Bio. ¥ | -1,3 Bio. ¥ | -1,3 Bio. ¥ | 1,16 Bio. ¥ | 3,71 Bio. ¥ | 2,58 Bio. ¥ | 833 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | -704 Mrd. ¥ | -448 Mrd. ¥ | -550 Mrd. ¥ | -476 Mrd. ¥ | -405 Mrd. ¥ | -405 Mrd. ¥ | -431 Mrd. ¥ | -231 Mrd. ¥ | -1,18 Bio. ¥ | -40 Mrd. ¥ | |
| Dividenden | -638 Mrd. ¥ | -627 Mrd. ¥ | -645 Mrd. ¥ | -619 Mrd. ¥ | -710 Mrd. ¥ | -710 Mrd. ¥ | -728 Mrd. ¥ | -880 Mrd. ¥ | -1,13 Bio. ¥ | -1,24 Bio. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -63,9 Mrd. ¥ | -63,8 Mrd. ¥ | -69,4 Mrd. ¥ | -55 Mrd. ¥ | -51,7 Mrd. ¥ | -51,7 Mrd. ¥ | -60,7 Mrd. ¥ | -97,9 Mrd. ¥ | -76,4 Mrd. ¥ | -90,7 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -375 Mrd. ¥ | -449 Mrd. ¥ | -541 Mrd. ¥ | 363 Mrd. ¥ | -2,47 Bio. ¥ | -2,47 Bio. ¥ | -56,2 Mrd. ¥ | 2,5 Bio. ¥ | 197 Mrd. ¥ | -537 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -13,5 Mrd. ¥ | -43,6 Mrd. ¥ | -41,6 Mrd. ¥ | -141 Mrd. ¥ | 334 Mrd. ¥ | 334 Mrd. ¥ | 103 Mrd. ¥ | 190 Mrd. ¥ | -134 Mrd. ¥ | 377 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 210 Mrd. ¥ | 70,3 Mrd. ¥ | 487 Mrd. ¥ | 496 Mrd. ¥ | 1,01 Bio. ¥ | 1,01 Bio. ¥ | 1,4 Bio. ¥ | 1,9 Bio. ¥ | -430 Mrd. ¥ | 3,68 Bio. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 27,1 Mrd. ¥ | 624 Mrd. ¥ | 27,7 Mrd. ¥ | -1,35 Bio. ¥ | -108 Mrd. ¥ | -108 Mrd. ¥ | -751 Mrd. ¥ | -842 Mrd. ¥ | -1,56 Bio. ¥ | 180 Mrd. ¥ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in JPY.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01 · Beträge in JPY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.