Target Corporation (TGT) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Defensive · Discount Stores · 415.000 Mitarbeiter · CEO Michael J. Fiddelke
- Kurs
- 154,24 $ +1,59 %
- Marktkapitalisierung
- 70,1 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 83,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-28
- Nächster Bericht
- 2026-11-18 EPS-Schätzung 2,05 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Target Corporation (TGT) 3,8 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,37 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 2,43 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 4,55 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 971 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | 942 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 854 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 935 Mio. $ | 689 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 781 Mio. $ | 1,88 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 722 Mio. $ | 729 Mio. $ | 718 Mio. $ | 743 Mio. $ | 754 Mio. $ | 766 Mio. $ | 787 Mio. $ | 771 Mio. $ | 773 Mio. $ | 803 Mio. $ | 813 Mio. $ | 784 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 69 Mio. $ | 75 Mio. $ | 72 Mio. $ | 77 Mio. $ | 80 Mio. $ | 75 Mio. $ | 69 Mio. $ | 64 Mio. $ | 64 Mio. $ | 84 Mio. $ | 54 Mio. $ | 100 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 111 Mio. $ | 46 Mio. $ | 64 Mio. $ | -48 Mio. $ | -74 Mio. $ | -122 Mio. $ | 36 Mio. $ | 76 Mio. $ | -133 Mio. $ | -34 Mio. $ | 173 Mio. $ | 65 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -29 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | -664 Mio. $ | 221 Mio. $ | -852 Mio. $ | 1,44 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | 232 Mio. $ | -273 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | 939 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 90 Mio. $ | -7 Mio. $ | -31 Mio. $ | 53 Mio. $ | -23 Mio. $ | 27 Mio. $ | -4 Mio. $ | 5 Mio. $ | 7 Mio. $ | -108 Mio. $ | -42 Mio. $ | 38 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,93 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 739 Mio. $ | 3,29 Mrd. $ | 275 Mio. $ | 2,08 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 716 Mio. $ | 3,8 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,13 Mrd. $ | -854 Mio. $ | -674 Mio. $ | -639 Mio. $ | -655 Mio. $ | -923 Mio. $ | -790 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -978 Mio. $ | -790 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 0 $ | 18 Mio. $ | 4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 38 Mio. $ | 4 Mio. $ | 0 $ | 4 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 3 Mio. $ | 8 Mio. $ | 41 Mio. $ | -69 Mio. $ | 2 Mio. $ | 5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,09 Mrd. $ | -850 Mio. $ | -671 Mio. $ | -634 Mio. $ | -637 Mio. $ | -918 Mio. $ | -787 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -937 Mio. $ | -859 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -39 Mio. $ | -33 Mio. $ | -32 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | 705 Mio. $ | -27 Mio. $ | -543 Mio. $ | 956 Mio. $ | -38 Mio. $ | -34 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -38 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3 Mio. $ | -3 Mio. $ | -91 Mio. $ | -158 Mio. $ | -351 Mio. $ | -501 Mio. $ | -250 Mio. $ | -8 Mio. $ | -150 Mio. $ | -250 Mio. $ | -89 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Dividenden | -507 Mio. $ | -508 Mio. $ | -508 Mio. $ | -509 Mio. $ | -516 Mio. $ | -513 Mio. $ | -510 Mio. $ | -509 Mio. $ | -518 Mio. $ | -516 Mio. $ | -516 Mio. $ | -518 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -3 Mio. $ | -4 Mio. $ | -1 Mio. $ | -60 Mio. $ | -2 Mio. $ | -3 Mio. $ | 248 Mio. $ | 0 $ | -3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -552 Mio. $ | -544 Mio. $ | -631 Mio. $ | -1,71 Mrd. $ | -166 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | 437 Mio. $ | -709 Mio. $ | -552 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | -562 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | -2,9 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 293 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -201 Mio. $ | -107 Mio. $ | -64 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | -519 Mio. $ | 1,67 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 807 Mio. $ | 2,44 Mrd. $ | 427 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | 84 Mio. $ | 2,37 Mrd. $ | -515 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 149 Mio. $ | 2,29 Mrd. $ | -319 Mio. $ | 2,43 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,67 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 6,95 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 4,14 Mrd. $ | 4,09 Mrd. $ | 3,71 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,32 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 113 Mio. $ | 112 Mio. $ | 132 Mio. $ | 147 Mio. $ | 200 Mio. $ | 228 Mio. $ | 220 Mio. $ | 251 Mio. $ | 304 Mio. $ | 281 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 41 Mio. $ | -192 Mio. $ | 322 Mio. $ | 178 Mio. $ | -184 Mio. $ | 522 Mio. $ | 582 Mio. $ | 298 Mio. $ | -180 Mio. $ | -55 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -214 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 17 Mio. $ | 862 Mio. $ | 3,06 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 145 Mio. $ | -403 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 509 Mio. $ | 358 Mio. $ | 98 Mio. $ | 45 Mio. $ | 598 Mio. $ | -268 Mio. $ | 172 Mio. $ | 94 Mio. $ | 26 Mio. $ | -100 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 5,44 Mrd. $ | 6,92 Mrd. $ | 5,97 Mrd. $ | 7,12 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 8,63 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 8,62 Mrd. $ | 7,37 Mrd. $ | 6,56 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,55 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -3,52 Mrd. $ | -3,03 Mrd. $ | -2,65 Mrd. $ | -3,54 Mrd. $ | -5,53 Mrd. $ | -4,81 Mrd. $ | -2,89 Mrd. $ | -3,73 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 46 Mio. $ | -518 Mio. $ | 85 Mio. $ | 63 Mio. $ | 42 Mio. $ | 356 Mio. $ | 8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -55 Mio. $ | 0 $ | -83 Mio. $ | -58 Mio. $ | -7 Mio. $ | -24 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 28 Mio. $ | 0 $ | 15 Mio. $ | 20 Mio. $ | 16 Mio. $ | 7 Mio. $ | 16 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 31 Mio. $ | 0 $ | 83 Mio. $ | 58 Mio. $ | 34 Mio. $ | 24 Mio. $ | 46 Mio. $ | 31 Mio. $ | 78 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,47 Mrd. $ | -3,08 Mrd. $ | -3,42 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | -2,59 Mrd. $ | -3,15 Mrd. $ | -5,5 Mrd. $ | -4,76 Mrd. $ | -2,86 Mrd. $ | -3,65 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -664 Mio. $ | -1,45 Mrd. $ | -281 Mio. $ | -330 Mio. $ | 65 Mio. $ | 825 Mio. $ | 2,46 Mrd. $ | -147 Mio. $ | -398 Mio. $ | 341 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3,71 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | -2,12 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -745 Mio. $ | -7,19 Mrd. $ | -2,65 Mrd. $ | -127 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -408 Mio. $ | |
| Dividenden | -1,35 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | -2,05 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 221 Mio. $ | 108 Mio. $ | 96 Mio. $ | 73 Mio. $ | 23 Mio. $ | 8 Mio. $ | 4 Mio. $ | 0 $ | -99 Mio. $ | -67 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -5,5 Mrd. $ | -3,72 Mrd. $ | -3,64 Mrd. $ | -3,15 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -8,07 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -3,55 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,53 Mrd. $ | 131 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 5,93 Mrd. $ | -2,6 Mrd. $ | -3,68 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 957 Mio. $ | 726 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,89 Mrd. $ | 4,39 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 4,09 Mrd. $ | 7,88 Mrd. $ | 5,08 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 4,48 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,51 Mrd. $ | 934 Mio. $ | 373 Mio. $ | 696 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 213 Mio. $ | 374 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 999 Mio. $ | 678 Mio. $ | 476 Mio. $ | 492 Mio. $ | 939 Mio. $ | 414 Mio. $ | 449 Mio. $ | 605 Mio. $ | 615 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Daten vom 2026-11-01