Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME) Kapitalflussrechnung

SHZ · Technology · Semiconductors · 25.446 Mitarbeiter · CEO Shi Lei

Kurs: 41,12 CN¥ +0,98 %
Marktkapitalisierung: 62,4 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 66,5 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-03-31 EPS-Schätzung 0,32 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME) 2,61 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 2,57 Mrd. CN¥ in Sachanlagen und behielt 41,5 Mio. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -2,47 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	233 Mio. CN¥	98,5 Mio. CN¥	224 Mio. CN¥	230 Mio. CN¥	125 Mio. CN¥	101 Mio. CN¥	311 Mio. CN¥	448 Mio. CN¥	358 Mio. CN¥	329 Mio. CN¥	1,39 Mrd. CN¥	0 CN¥
Abschreibungen	929 Mio. CN¥	805 Mio. CN¥	805 Mio. CN¥	817 Mio. CN¥	817 Mio. CN¥	823 Mio. CN¥	823 Mio. CN¥	937 Mio. CN¥	937 Mio. CN¥	0 CN¥	1,14 Mrd. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	7,58 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	-1,01 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	998 Mio. CN¥	0 CN¥	-662 Mio. CN¥	662 Mio. CN¥	-1,98 Mrd. CN¥	0 CN¥	-183 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-968 Mio. CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	472 Mio. CN¥	-113 Mio. CN¥	688 Mio. CN¥	-476 Mio. CN¥	1,84 Mrd. CN¥	534 Mio. CN¥	70,8 Mio. CN¥	2,54 Mrd. CN¥	1,5 Mrd. CN¥	613 Mio. CN¥	458 Mio. CN¥	2,61 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	1,63 Mrd. CN¥	790 Mio. CN¥	1,05 Mrd. CN¥	1,23 Mrd. CN¥	800 Mio. CN¥	1,46 Mrd. CN¥	1,02 Mrd. CN¥	2,99 Mrd. CN¥	1,5 Mrd. CN¥	942 Mio. CN¥	2,02 Mrd. CN¥	2,61 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-1,4 Mrd. CN¥	-893 Mio. CN¥	-1,08 Mrd. CN¥	-1,22 Mrd. CN¥	-1,35 Mrd. CN¥	-1,22 Mrd. CN¥	-1,83 Mrd. CN¥	-1,39 Mrd. CN¥	-1,77 Mrd. CN¥	-2,47 Mrd. CN¥	-2,73 Mrd. CN¥	-2,57 Mrd. CN¥
Übernahmen	40,4 Mio. CN¥	17,4 Mio. CN¥	7,7 Mio. CN¥	127 Mio. CN¥	781 Mio. CN¥	2,14 Mio. CN¥	-179 Mio. CN¥	68,1 Mio. CN¥	30,9 Mio. CN¥	0 CN¥	-128 Mio. CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	-3,24 Mrd. CN¥	0 CN¥	-200 Mio. CN¥	-100 Mio. CN¥	-480 Mio. CN¥	-1,39 Mrd. CN¥	0 CN¥	-5 Mio. CN¥	-20 Mio. CN¥	-50 Mio. CN¥	-222 Mio. CN¥	-715 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	3,29 Mrd. CN¥	72.300 CN¥	200 Mio. CN¥	-175 Mio. CN¥	-1,02 Mio. CN¥	6,45 Mio. CN¥	32,8 Mio. CN¥	3,82 Mio. CN¥	23,3 Mio. CN¥	8,65 Mio. CN¥	304 Mio. CN¥	54,7 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	329 Mio. CN¥	-68,7 Mio. CN¥	-30 Mio. CN¥	90,9 Mio. CN¥	6,25 Mio. CN¥	81,4 Mio. CN¥	15,2 Mio. CN¥	-166 Mio. CN¥	52,6 Mio. CN¥	-79,7 Mio. CN¥	85,1 Mio. CN¥	-30,2 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-974 Mio. CN¥	-944 Mio. CN¥	-1,1 Mrd. CN¥	-1,41 Mrd. CN¥	-1,83 Mrd. CN¥	-2,53 Mrd. CN¥	-1,78 Mrd. CN¥	-1,49 Mrd. CN¥	-1,72 Mrd. CN¥	-2,59 Mrd. CN¥	-2,69 Mrd. CN¥	-3,26 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-140 Mio. CN¥	454 Mio. CN¥	164 Mio. CN¥	362 Mio. CN¥	-651 Mio. CN¥	1,22 Mrd. CN¥	1,33 Mrd. CN¥	83 Mio. CN¥	308 Mio. CN¥	1,43 Mrd. CN¥	1,04 Mrd. CN¥	1,76 Mrd. CN¥
Dividenden	-151 Mio. CN¥	-129 Mio. CN¥	-156 Mio. CN¥	-121 Mio. CN¥	-134 Mio. CN¥	-120 Mio. CN¥	-203 Mio. CN¥	0 CN¥	-137 Mio. CN¥	-132 Mio. CN¥	-265 Mio. CN¥	-156 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-117 Mio. CN¥	-216 Mio. CN¥	9,7 Mio. CN¥	549 Mio. CN¥	708 Mio. CN¥	96,1 Mio. CN¥	-62,4 Mio. CN¥	-563 Mio. CN¥	-184 Mio. CN¥	-50,6 Mio. CN¥	29,2 Mio. CN¥	4,19 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-404 Mio. CN¥	109 Mio. CN¥	18,3 Mio. CN¥	791 Mio. CN¥	-77,4 Mio. CN¥	1,19 Mrd. CN¥	1,06 Mrd. CN¥	-480 Mio. CN¥	-12,1 Mio. CN¥	1,25 Mrd. CN¥	805 Mio. CN¥	5,79 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-76,4 Mio. CN¥	4,26 Mio. CN¥	16,2 Mio. CN¥	-13 Mio. CN¥	49,4 Mio. CN¥	3,27 Mio. CN¥	-3,08 Mio. CN¥	108 Mio. CN¥	-37,6 Mio. CN¥	-41,3 Mio. CN¥	-135 Mio. CN¥	-54,3 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	180 Mio. CN¥	-40,4 Mio. CN¥	-4,22 Mio. CN¥	601 Mio. CN¥	-1,06 Mrd. CN¥	128 Mio. CN¥	306 Mio. CN¥	1,13 Mrd. CN¥	-268 Mio. CN¥	-438 Mio. CN¥	-7,14 Mio. CN¥	5,09 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	271 Mio. CN¥	-102 Mio. CN¥	-28,2 Mio. CN¥	8,52 Mio. CN¥	-554 Mio. CN¥	235 Mio. CN¥	-804 Mio. CN¥	1,6 Mrd. CN¥	-275 Mio. CN¥	-1,53 Mrd. CN¥	-716 Mio. CN¥	41,5 Mio. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	181 Mio. CN¥	122 Mio. CN¥	127 Mio. CN¥	19,1 Mio. CN¥	338 Mio. CN¥	957 Mio. CN¥	530 Mio. CN¥	169 Mio. CN¥	792 Mio. CN¥	1,22 Mrd. CN¥
Abschreibungen	655 Mio. CN¥	893 Mio. CN¥	1,02 Mrd. CN¥	1,22 Mrd. CN¥	1,55 Mrd. CN¥	2,03 Mrd. CN¥	2,99 Mrd. CN¥	3,57 Mrd. CN¥	3,24 Mrd. CN¥	3,52 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	7,58 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	-42 Mio. CN¥	-54 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-61 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	222 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	-156 Mio. CN¥	-212 Mio. CN¥	-556 Mio. CN¥	-51,2 Mio. CN¥	530 Mio. CN¥	-415 Mio. CN¥	-1,03 Mrd. CN¥	-295 Mio. CN¥	-968 Mio. CN¥	1,74 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	147 Mio. CN¥	260 Mio. CN¥	161 Mio. CN¥	224 Mio. CN¥	301 Mio. CN¥	300 Mio. CN¥	767 Mio. CN¥	844 Mio. CN¥	811 Mio. CN¥	314 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	785 Mio. CN¥	1,01 Mrd. CN¥	753 Mio. CN¥	1,42 Mrd. CN¥	2,72 Mrd. CN¥	2,87 Mrd. CN¥	3,2 Mrd. CN¥	4,29 Mrd. CN¥	3,88 Mrd. CN¥	7,01 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-1,56 Mrd. CN¥	-1,66 Mrd. CN¥	-2,23 Mrd. CN¥	-2,11 Mrd. CN¥	-3,63 Mrd. CN¥	-6,41 Mrd. CN¥	-7,13 Mrd. CN¥	-5,12 Mrd. CN¥	-4,55 Mrd. CN¥	-6,21 Mrd. CN¥
Übernahmen	-2,65 Mrd. CN¥	32,6 Mio. CN¥	5,02 Mio. CN¥	-15,7 Mio. CN¥	11 Mio. CN¥	220 Mio. CN¥	128 Mio. CN¥	163 Mio. CN¥	49,6 Mio. CN¥	-78 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	110.000 CN¥	-30 Mio. CN¥	-51,1 Mio. CN¥	-50,9 Mio. CN¥	-17,4 Mio. CN¥	-15,8 Mio. CN¥	-272 Mio. CN¥	-140 Mio. CN¥	-580 Mio. CN¥	-1,49 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	5,72 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,05 Mio. CN¥	2,3 Mio. CN¥	1,82 Mrd. CN¥	111.000 CN¥	169 Mio. CN¥	24,4 Mio. CN¥	23,2 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	745 Mio. CN¥	4,13 Mio. CN¥	33,3 Mio. CN¥	-84,1 Mio. CN¥	-1,57 Mrd. CN¥	-588 Mio. CN¥	72,2 Mio. CN¥	65,1 Mio. CN¥	-226 Mio. CN¥	19,2 Mio. CN¥
Investitions-Cashflow	-3,46 Mrd. CN¥	-1,65 Mrd. CN¥	-2,24 Mrd. CN¥	-2,26 Mrd. CN¥	-5,21 Mrd. CN¥	-4,97 Mrd. CN¥	-7,2 Mrd. CN¥	-4,87 Mrd. CN¥	-5,29 Mrd. CN¥	-7,74 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	147 Mio. CN¥	912 Mio. CN¥	630 Mio. CN¥	1,8 Mrd. CN¥	1,61 Mrd. CN¥	2,58 Mrd. CN¥	2,36 Mrd. CN¥	1,81 Mrd. CN¥	331 Mio. CN¥	2,94 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	3,1 Mio. CN¥	0 CN¥	1,08 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-89,2 Mio. CN¥	-92 Mio. CN¥	-132 Mio. CN¥	-224 Mio. CN¥	-235 Mio. CN¥	-270 Mio. CN¥	-356 Mio. CN¥	-723 Mio. CN¥	-540 Mio. CN¥	-68,3 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	2,82 Mrd. CN¥	-29,7 Mio. CN¥	626 Mio. CN¥	97,1 Mio. CN¥	2,67 Mrd. CN¥	2,64 Mio. CN¥	2,26 Mrd. CN¥	-231 Mio. CN¥	1,05 Mrd. CN¥	-921 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	2,88 Mrd. CN¥	790 Mio. CN¥	1,12 Mrd. CN¥	1,61 Mrd. CN¥	4,04 Mrd. CN¥	2,37 Mrd. CN¥	4,27 Mrd. CN¥	861 Mio. CN¥	840 Mio. CN¥	1,95 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-4,28 Mio. CN¥	-37,2 Mio. CN¥	76,7 Mio. CN¥	9,42 Mio. CN¥	-60,3 Mio. CN¥	-61,6 Mio. CN¥	147 Mio. CN¥	-124 Mio. CN¥	56,9 Mio. CN¥	-44,3 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	194 Mio. CN¥	113 Mio. CN¥	-291 Mio. CN¥	774 Mio. CN¥	1,49 Mrd. CN¥	207 Mio. CN¥	414 Mio. CN¥	162 Mio. CN¥	-511 Mio. CN¥	1,18 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-777 Mio. CN¥	-647 Mio. CN¥	-1,48 Mrd. CN¥	-694 Mio. CN¥	-909 Mio. CN¥	-3,53 Mrd. CN¥	-3,93 Mrd. CN¥	-832 Mio. CN¥	-676 Mio. CN¥	798 Mio. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02