Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL) Kapitalflussrechnung

SHZ · Technology · Communication Equipment · 5.127 Mitarbeiter · CEO Yang Ou

Kurs: 141,75 CN¥ -4,22 %
Marktkapitalisierung: 155 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 152 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-04-16 EPS-Schätzung 0,94 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL) 465 Mio. CN¥ operativen Cashflow, investierte 183 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt 282 Mio. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,39 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	291 Mio. CN¥	279 Mio. CN¥	375 Mio. CN¥	322 Mio. CN¥	367 Mio. CN¥	338 Mio. CN¥	562 Mio. CN¥	566 Mio. CN¥	552 Mio. CN¥	492 Mio. CN¥	712 Mio. CN¥	879 Mio. CN¥
Abschreibungen	23,3 Mio. CN¥	18,6 Mio. CN¥	18,6 Mio. CN¥	44,1 Mio. CN¥	44,1 Mio. CN¥	38,7 Mio. CN¥	38,7 Mio. CN¥	50,3 Mio. CN¥	50,3 Mio. CN¥	0 CN¥	51,9 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	8,84 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-176 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-508 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	263 Mio. CN¥	-159 Mio. CN¥	-48,5 Mio. CN¥	52,2 Mio. CN¥	-42,2 Mio. CN¥	-82,7 Mio. CN¥	223 Mio. CN¥	172 Mio. CN¥	-76,7 Mio. CN¥	-310 Mio. CN¥	56,4 Mio. CN¥	-414 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	410 Mio. CN¥	139 Mio. CN¥	345 Mio. CN¥	419 Mio. CN¥	369 Mio. CN¥	294 Mio. CN¥	315 Mio. CN¥	738 Mio. CN¥	525 Mio. CN¥	183 Mio. CN¥	820 Mio. CN¥	465 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-134 Mio. CN¥	-77,5 Mio. CN¥	-83,3 Mio. CN¥	-87,7 Mio. CN¥	-203 Mio. CN¥	-104 Mio. CN¥	-101 Mio. CN¥	-103 Mio. CN¥	-109 Mio. CN¥	-123 Mio. CN¥	-185 Mio. CN¥	-183 Mio. CN¥
Übernahmen	0 CN¥	2830 CN¥	70 Mio. CN¥	21.600 CN¥	0 CN¥	25.400 CN¥	103.000 CN¥	1000 CN¥	3,74 Mio. CN¥	0 CN¥	364.000 CN¥	11.900 CN¥
Käufe von Anlagen	-435 Mio. CN¥	-130 Mio. CN¥	-1,15 Mrd. CN¥	-1,3 Mrd. CN¥	-666 Mio. CN¥	-1,09 Mrd. CN¥	-1,72 Mrd. CN¥	-510 Mio. CN¥	-490 Mio. CN¥	-420 Mio. CN¥	-1,2 Mrd. CN¥	-239 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	503 Mio. CN¥	437 Mio. CN¥	676 Mio. CN¥	1,51 Mrd. CN¥	719 Mio. CN¥	882 Mio. CN¥	1,75 Mrd. CN¥	940 Mio. CN¥	380 Mio. CN¥	430 Mio. CN¥	900 Mio. CN¥	550 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	134.000 CN¥	307 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	66.400 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,7 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-65,9 Mio. CN¥	230 Mio. CN¥	-483 Mio. CN¥	114 Mio. CN¥	-150 Mio. CN¥	-312 Mio. CN¥	-66,7 Mio. CN¥	327 Mio. CN¥	-215 Mio. CN¥	-113 Mio. CN¥	-480 Mio. CN¥	-1,57 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	40 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-74.600 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-337.000 CN¥	-276 Mio. CN¥	-330.000 CN¥	-278 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	107 Mio. CN¥	40 Mio. CN¥	-312 Mio. CN¥	-460.000 CN¥	-233 Mio. CN¥	-330.000 CN¥	35,1 Mio. CN¥	-430 Mio. CN¥	-34.700 CN¥	-6000 CN¥	17,8 Mio. CN¥	-557 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	107 Mio. CN¥	40 Mio. CN¥	-382 Mio. CN¥	-798.000 CN¥	-509 Mio. CN¥	-330.000 CN¥	-243 Mio. CN¥	-430 Mio. CN¥	-34.700 CN¥	-6000 CN¥	-528 Mio. CN¥	-557 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-11,7 Mio. CN¥	2,5 Mio. CN¥	8,7 Mio. CN¥	-16,7 Mio. CN¥	33,6 Mio. CN¥	278.000 CN¥	959.000 CN¥	28,9 Mio. CN¥	53,4 Mio. CN¥	-39,1 Mio. CN¥	66 Mio. CN¥	1,42 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	439 Mio. CN¥	409 Mio. CN¥	-508 Mio. CN¥	510 Mio. CN¥	-257 Mio. CN¥	-18,7 Mio. CN¥	5,66 Mio. CN¥	664 Mio. CN¥	363 Mio. CN¥	30,4 Mio. CN¥	-121 Mio. CN¥	-246 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	275 Mio. CN¥	61,2 Mio. CN¥	262 Mio. CN¥	326 Mio. CN¥	166 Mio. CN¥	190 Mio. CN¥	214 Mio. CN¥	635 Mio. CN¥	416 Mio. CN¥	59,5 Mio. CN¥	635 Mio. CN¥	282 Mio. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	122 Mio. CN¥	109 Mio. CN¥	136 Mio. CN¥	167 Mio. CN¥	284 Mio. CN¥	309 Mio. CN¥	405 Mio. CN¥	730 Mio. CN¥	1,34 Mrd. CN¥	2,02 Mrd. CN¥
Abschreibungen	14,7 Mio. CN¥	21,9 Mio. CN¥	28,5 Mio. CN¥	31,3 Mio. CN¥	49 Mio. CN¥	70,4 Mio. CN¥	85,7 Mio. CN¥	92 Mio. CN¥	126 Mio. CN¥	178 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	1,91 Mio. CN¥	3,68 Mio. CN¥	4,05 Mio. CN¥	8,44 Mio. CN¥	4,65 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Latente Ertragsteuern	277.000 CN¥	-147.000 CN¥	-1,35 Mio. CN¥	190.000 CN¥	-2,72 Mio. CN¥	-2,14 Mio. CN¥	-1,99 Mio. CN¥	-8,72 Mio. CN¥	0 CN¥	-15,9 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	25,5 Mio. CN¥	-10,9 Mio. CN¥	-26 Mio. CN¥	-7,15 Mio. CN¥	-91,4 Mio. CN¥	-11,8 Mio. CN¥	-12,3 Mio. CN¥	57,2 Mio. CN¥	-197 Mio. CN¥	-408 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-8,22 Mio. CN¥	-567.000 CN¥	-3,56 Mio. CN¥	-18,4 Mio. CN¥	-3,17 Mio. CN¥	-3,74 Mio. CN¥	-17,4 Mio. CN¥	31,6 Mio. CN¥	-9,16 Mio. CN¥	106 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	154 Mio. CN¥	120 Mio. CN¥	136 Mio. CN¥	177 Mio. CN¥	240 Mio. CN¥	370 Mio. CN¥	464 Mio. CN¥	902 Mio. CN¥	1,26 Mrd. CN¥	1,88 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-98,3 Mio. CN¥	-90 Mio. CN¥	-51,8 Mio. CN¥	-149 Mio. CN¥	-133 Mio. CN¥	-124 Mio. CN¥	-112 Mio. CN¥	-204 Mio. CN¥	-451 Mio. CN¥	-418 Mio. CN¥
Übernahmen	98,3 Mio. CN¥	92,1 Mio. CN¥	51,9 Mio. CN¥	149 Mio. CN¥	-176 Mio. CN¥	3,02 Mio. CN¥	407.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	3,87 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-414 Mio. CN¥	-622 Mio. CN¥	-1,28 Mrd. CN¥	-1,81 Mrd. CN¥	-1,68 Mrd. CN¥	-2,99 Mrd. CN¥	-3,32 Mrd. CN¥	-1,79 Mrd. CN¥	-3,25 Mrd. CN¥	-3,81 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	479 Mio. CN¥	737 Mio. CN¥	884 Mio. CN¥	1,81 Mrd. CN¥	1,92 Mrd. CN¥	2,45 Mrd. CN¥	3,25 Mrd. CN¥	2,23 Mrd. CN¥	3,34 Mrd. CN¥	3,95 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	0 CN¥	2,09 Mio. CN¥	-51,8 Mio. CN¥	-149 Mio. CN¥	16.000 CN¥	513.000 CN¥	0 CN¥	18 Mio. CN¥	90.800 CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-32,7 Mio. CN¥	26,7 Mio. CN¥	-447 Mio. CN¥	-150 Mio. CN¥	-72 Mio. CN¥	-660 Mio. CN¥	-180 Mio. CN¥	258 Mio. CN¥	-358 Mio. CN¥	-274 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,49 Mio. CN¥	-7 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	40 Mio. CN¥	-40 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-399.000 CN¥	-3,33 Mio. CN¥	-419.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-41,6 Mio. CN¥	-59,5 Mio. CN¥	-59,5 Mio. CN¥	-71,6 Mio. CN¥	-79,6 Mio. CN¥	-130 Mio. CN¥	-157 Mio. CN¥	-197 Mio. CN¥	-674 Mio. CN¥	-666 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	0 CN¥	20,6 Mio. CN¥	191 Mio. CN¥	-399.000 CN¥	-6,89 Mio. CN¥	772 Mio. CN¥	28,8 Mio. CN¥	188 Mio. CN¥	-148 Mio. CN¥	33,2 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-41,6 Mio. CN¥	-38,9 Mio. CN¥	132 Mio. CN¥	-71,7 Mio. CN¥	-91,9 Mio. CN¥	634 Mio. CN¥	-128 Mio. CN¥	-9,44 Mio. CN¥	-782 Mio. CN¥	-673 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	3,13 Mio. CN¥	-2,36 Mio. CN¥	1,31 Mio. CN¥	1,21 Mio. CN¥	-3,35 Mio. CN¥	-6,22 Mio. CN¥	2,39 Mio. CN¥	4,18 Mio. CN¥	28,1 Mio. CN¥	87,6 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	82,3 Mio. CN¥	105 Mio. CN¥	-178 Mio. CN¥	-43,9 Mio. CN¥	72,3 Mio. CN¥	338 Mio. CN¥	158 Mio. CN¥	1,16 Mrd. CN¥	151 Mio. CN¥	1,02 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	55,2 Mio. CN¥	29,9 Mio. CN¥	83,7 Mio. CN¥	28,1 Mio. CN¥	107 Mio. CN¥	245 Mio. CN¥	352 Mio. CN¥	697 Mio. CN¥	811 Mio. CN¥	1,46 Mrd. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02