Tempus AI, Inc. (TEM) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · 3.800 Mitarbeiter · CEO Eric Lefkofsky
- Kurs
- 72,22 $ -7,22 %
- Marktkapitalisierung
- 12,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 13,6 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-07-30
- Nächster Bericht
- 2026-11-02 EPS-Schätzung -0,09 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Tempus AI, Inc. (TEM) -7,53 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 6,13 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -18,6 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -273 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -53,4 Mio. $ | -50,5 Mio. $ | -64,7 Mio. $ | -552 Mio. $ | -75,8 Mio. $ | -13 Mio. $ | -68 Mio. $ | -42,8 Mio. $ | -80 Mio. $ | -54,2 Mio. $ | -126 Mio. $ | 5,64 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 8,42 Mio. $ | 8,54 Mio. $ | 9,19 Mio. $ | 9,16 Mio. $ | 9,44 Mio. $ | 9,46 Mio. $ | 20,4 Mio. $ | 28 Mio. $ | 27 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | 26,2 Mio. $ | 26 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 488 Mio. $ | 21 Mio. $ | 24,8 Mio. $ | 23 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 34 Mio. $ | 45,3 Mio. $ | 52,7 Mio. $ | 54,1 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -46,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -6,45 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -11,1 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | -51,1 Mio. $ | -52,7 Mio. $ | 72,1 Mio. $ | -6,08 Mio. $ | -75,1 Mio. $ | 64,6 Mio. $ | -120 Mio. $ | -47,7 Mio. $ | -68,4 Mio. $ | -16 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,16 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | 5,28 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | -54,4 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | -28,1 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | -709.000 $ | 42,2 Mio. $ | -77,2 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -53 Mio. $ | -40,3 Mio. $ | -101 Mio. $ | -97,1 Mio. $ | 48,7 Mio. $ | -39,3 Mio. $ | -106 Mio. $ | 44,2 Mio. $ | -120 Mio. $ | -36,8 Mio. $ | -73,3 Mio. $ | -7,53 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -16 Mio. $ | -2,71 Mio. $ | -6,11 Mio. $ | -8,01 Mio. $ | -43.000 $ | -7,96 Mio. $ | -2,07 Mio. $ | -7,51 Mio. $ | -6,71 Mio. $ | -4,76 Mio. $ | -8,2 Mio. $ | -6,13 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -2,84 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -95,2 Mio. $ | 0 $ | -381 Mio. $ | 0 $ | 5,74 Mio. $ | -1,64 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,74 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 23,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,32 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,2 Mio. $ | 0 $ | -1,3 Mio. $ | -2 Mio. $ | -1,34 Mio. $ | -1,58 Mio. $ | -1,87 Mio. $ | -4,97 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -16 Mio. $ | -5,55 Mio. $ | 17 Mio. $ | -8,01 Mio. $ | -131 Mio. $ | -7,96 Mio. $ | -376 Mio. $ | -9,51 Mio. $ | -2,31 Mio. $ | -10,7 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -96.000 $ | 34,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 294 Mio. $ | 0 $ | 442 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 229 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,04 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,63 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -423.000 $ | -124.000 $ | -1,38 Mio. $ | -72,1 Mio. $ | -5,87 Mio. $ | -179.000 $ | -958.000 $ | 0 $ | -42,6 Mio. $ | -569.000 $ | -271.000 $ | -132 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -519.000 $ | 78,9 Mio. $ | -1,38 Mio. $ | 504 Mio. $ | -8,12 Mio. $ | -179.000 $ | 293 Mio. $ | 0 $ | 595 Mio. $ | -3,61 Mio. $ | -271.000 $ | 97,1 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -52.000 $ | 5000 $ | -49.000 $ | -41.000 $ | 77.000 $ | 349.000 $ | -109.000 $ | 72.000 $ | -41.000 $ | 16.000 $ | 28.000 $ | -30.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -69,5 Mio. $ | 33,1 Mio. $ | -85,8 Mio. $ | 399 Mio. $ | -90,8 Mio. $ | -47 Mio. $ | -189 Mio. $ | 34,7 Mio. $ | 472 Mio. $ | -51,1 Mio. $ | -83,6 Mio. $ | 78,5 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -69 Mio. $ | -43 Mio. $ | -107 Mio. $ | -105 Mio. $ | 48,6 Mio. $ | -47,2 Mio. $ | -109 Mio. $ | 34,7 Mio. $ | -128 Mio. $ | -43,1 Mio. $ | -83,3 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 60.000 $ | 60.000 $ | 0 $ | 89.000 $ | 38.000 $ | 79.000 $ | 0 $ | 136.000 $ | 437.000 $ | 0 $ | 56.000 $ | 191.000 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 6,6 Mio. $ | 4,62 Mio. $ | 6,98 Mio. $ | 6,94 Mio. $ | 6,98 Mio. $ | 7,15 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 0 $ | 9,32 Mio. $ | 2,98 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -115 Mio. $ | -210 Mio. $ | -259 Mio. $ | -290 Mio. $ | -214 Mio. $ | -706 Mio. $ | -245 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 15 Mio. $ | 23,1 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | 30,4 Mio. $ | 33,3 Mio. $ | 37,2 Mio. $ | 102 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 529.000 $ | 399.000 $ | 559.000 $ | 0 $ | 0 $ | 534 Mio. $ | 125 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -52,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -21,4 Mio. $ | -35,5 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | 71,8 Mio. $ | -37,8 Mio. $ | -37,8 Mio. $ | -179 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,65 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 8,22 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 4,28 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | 31,1 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -117 Mio. $ | -207 Mio. $ | -212 Mio. $ | -168 Mio. $ | -214 Mio. $ | -189 Mio. $ | -218 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -17 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -18,4 Mio. $ | -34,6 Mio. $ | -22,1 Mio. $ | -21 Mio. $ | |
| Übernahmen | -26 Mio. $ | 0 $ | -5,96 Mio. $ | -39,6 Mio. $ | -5,71 Mio. $ | -95,2 Mio. $ | -377 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,2 Mio. $ | -2,74 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23,1 Mio. $ | 8,32 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | -4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,22 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -43 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -21,7 Mio. $ | -57,9 Mio. $ | -40,3 Mio. $ | -130 Mio. $ | -398 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -919.000 $ | 329 Mio. $ | -796.000 $ | 170 Mio. $ | 82,6 Mio. $ | 0 $ | 736 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -7,31 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -3,6 Mio. $ | 0 $ | -3,04 Mio. $ | |
| Dividenden | -5,29 Mio. $ | -5,63 Mio. $ | -5,63 Mio. $ | -5,63 Mio. $ | -5,63 Mio. $ | -5,63 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | -4,51 Mio. $ | -5,43 Mio. $ | -698.000 $ | -79,5 Mio. $ | -44,1 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 197 Mio. $ | 506 Mio. $ | -2,04 Mio. $ | 251 Mio. $ | 118 Mio. $ | 494 Mio. $ | 884 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -8000 $ | -13.000 $ | -3000 $ | 17.000 $ | -19.000 $ | 336.000 $ | -62.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 36,5 Mio. $ | 286 Mio. $ | -236 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | -137 Mio. $ | 175 Mio. $ | 268 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -134 Mio. $ | -220 Mio. $ | -224 Mio. $ | -187 Mio. $ | -249 Mio. $ | -211 Mio. $ | -245 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 8000 $ | 3000 $ | 6000 $ | 161.000 $ | 206.000 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 2,05 Mio. $ | 80.000 $ | 4,66 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | 28 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02