Trip.com Group Limited (TCOM) Kapitalflussrechnung

NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 43.574 Mitarbeiter · CEO Jie Sun

Kurs: 39,59 $ +2,67 %
Marktkapitalisierung: 25,7 Mrd. $
Unternehmenswert: 137 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-09-16
Nächster Bericht: 2026-11-16

In Q2 '26 erwirtschaftete Trip.com Group Limited (TCOM) 0 CN¥ operativen Cashflow, investierte 0 CN¥ in Sachanlagen und behielt 0 CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 13,6 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	4,62 Mrd. CN¥	1,3 Mrd. CN¥	600 Mio. CN¥	3,83 Mrd. CN¥	6,77 Mrd. CN¥	2,16 Mrd. CN¥	4,28 Mrd. CN¥	4,85 Mrd. CN¥	19,9 Mrd. CN¥	4,37 Mrd. CN¥	2,5 Mrd. CN¥	-2,46 Mrd. CN¥
Abschreibungen	205 Mio. CN¥	208 Mio. CN¥	278 Mio. CN¥	207 Mio. CN¥	215 Mio. CN¥	221 Mio. CN¥	203 Mio. CN¥	211 Mio. CN¥	213 Mio. CN¥	217 Mio. CN¥	193 Mio. CN¥	0 CN¥
Aktienbasierte Vergütung	509 Mio. CN¥	450 Mio. CN¥	450 Mio. CN¥	674 Mio. CN¥	459 Mio. CN¥	459 Mio. CN¥	480 Mio. CN¥	566 Mio. CN¥	560 Mio. CN¥	664 Mio. CN¥	691 Mio. CN¥	647 Mio. CN¥
Latente Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	-17,8 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	2,36 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	0 CN¥	0 CN¥	-1,03 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-5,73 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-5,27 Mrd. CN¥	-1,95 Mrd. CN¥	2,18 Mrd. CN¥	-4,71 Mrd. CN¥	-7,44 Mrd. CN¥	-2,84 Mrd. CN¥	-4,96 Mrd. CN¥	-5,62 Mrd. CN¥	-20,7 Mrd. CN¥	12,5 Mrd. CN¥	-3,38 Mrd. CN¥	1,81 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	56,3 Mio. CN¥	0 CN¥	2,45 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	14,4 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	0 CN¥	0 CN¥	-427 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-797 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Übernahmen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-753 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	-925 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-198 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	365 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	197 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	0 CN¥	0 CN¥	-3,36 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,64 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	0 CN¥	0 CN¥	-4,35 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-4,18 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 CN¥	0 CN¥	1,66 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-9,12 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-4,4 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,42 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	0 CN¥	0 CN¥	614 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-218 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Finanzierungs-Cashflow	0 CN¥	0 CN¥	2,37 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-14,7 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	41,6 Mio. CN¥	1,03 Mrd. CN¥	319 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-177 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	97,9 Mio. CN¥	1,03 Mrd. CN¥	790 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	46,5 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	56,3 Mio. CN¥	0 CN¥	2,03 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	13,6 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Gezahlte Ertragsteuern	0 CN¥	0 CN¥	548 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	5,74 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Gezahlte Zinsen	0 CN¥	0 CN¥	474 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	854 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-1,64 Mrd. CN¥	2,16 Mrd. CN¥	1,1 Mrd. CN¥	7 Mrd. CN¥	-3,27 Mrd. CN¥	-645 Mio. CN¥	1,37 Mrd. CN¥	10 Mrd. CN¥	17,2 Mrd. CN¥	33,4 Mrd. CN¥
Abschreibungen	718 Mio. CN¥	883 Mio. CN¥	982 Mio. CN¥	1,45 Mrd. CN¥	1,57 Mrd. CN¥	1,41 Mrd. CN¥	1,29 Mrd. CN¥	1,05 Mrd. CN¥	1,11 Mrd. CN¥	1,1 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	3,56 Mrd. CN¥	1,83 Mrd. CN¥	1,71 Mrd. CN¥	1,71 Mrd. CN¥	1,87 Mrd. CN¥	1,68 Mrd. CN¥	1,19 Mrd. CN¥	1,83 Mrd. CN¥	2,04 Mrd. CN¥	2,27 Mrd. CN¥
Latente Ertragsteuern	23,5 Mio. CN¥	-172 Mio. CN¥	-632 Mio. CN¥	-176 Mio. CN¥	-493 Mio. CN¥	-337 Mio. CN¥	295 Mio. CN¥	-761 Mio. CN¥	-505 Mio. CN¥	2,36 Mrd. CN¥
Veränderung des Working Capital	3,41 Mrd. CN¥	2,2 Mrd. CN¥	2,12 Mrd. CN¥	282 Mio. CN¥	-6,93 Mrd. CN¥	177 Mio. CN¥	-800 Mio. CN¥	9,26 Mrd. CN¥	3,32 Mrd. CN¥	-5,73 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-802 Mio. CN¥	166 Mio. CN¥	1,84 Mrd. CN¥	-2,94 Mrd. CN¥	3,43 Mrd. CN¥	186 Mio. CN¥	-700 Mio. CN¥	621 Mio. CN¥	-3,57 Mrd. CN¥	-19 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	5,27 Mrd. CN¥	7,07 Mrd. CN¥	7,12 Mrd. CN¥	7,33 Mrd. CN¥	-3,82 Mrd. CN¥	2,48 Mrd. CN¥	2,64 Mrd. CN¥	22 Mrd. CN¥	19,6 Mrd. CN¥	14,4 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-689 Mio. CN¥	-494 Mio. CN¥	-708 Mio. CN¥	-834 Mio. CN¥	-532 Mio. CN¥	-571 Mio. CN¥	-498 Mio. CN¥	-606 Mio. CN¥	-591 Mio. CN¥	-797 Mio. CN¥
Übernahmen	-8,91 Mrd. CN¥	1,13 Mrd. CN¥	-1 Mio. CN¥	-196 Mio. CN¥	-1,28 Mrd. CN¥	-44 Mio. CN¥	-5 Mio. CN¥	0 CN¥	1,22 Mrd. CN¥	-753 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-11,3 Mrd. CN¥	-15,5 Mrd. CN¥	-13,2 Mrd. CN¥	-823 Mio. CN¥	-9,77 Mrd. CN¥	-6,82 Mrd. CN¥	-12,3 Mrd. CN¥	-9,15 Mrd. CN¥	-70 Mrd. CN¥	-198 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	382 Mio. CN¥	-23,1 Mio. CN¥	723 Mio. CN¥	719 Mio. CN¥	7,62 Mrd. CN¥	4,5 Mrd. CN¥	13,5 Mrd. CN¥	16,6 Mrd. CN¥	65 Mrd. CN¥	197 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	737 Mio. CN¥	-372 Mio. CN¥	-894 Mio. CN¥	-1,28 Mrd. CN¥	139 Mio. CN¥	-1,22 Mrd. CN¥	439 Mio. CN¥	-923 Mio. CN¥	-1,66 Mrd. CN¥	-1,64 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-19,8 Mrd. CN¥	-15,2 Mrd. CN¥	-14,1 Mrd. CN¥	-2,41 Mrd. CN¥	-3,82 Mrd. CN¥	-4,15 Mrd. CN¥	1,14 Mrd. CN¥	5,92 Mrd. CN¥	-6,05 Mrd. CN¥	-4,18 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	7,06 Mrd. CN¥	6,2 Mrd. CN¥	284 Mio. CN¥	-10,7 Mrd. CN¥	3,93 Mrd. CN¥	-4,05 Mrd. CN¥	-6,78 Mrd. CN¥	-1,07 Mrd. CN¥	-6,07 Mrd. CN¥	-9,12 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	-1,2 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,62 Mrd. CN¥	-2,17 Mrd. CN¥	-4,4 Mrd. CN¥
Dividenden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1,42 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-5,42 Mrd. CN¥	1,82 Mrd. CN¥	11,6 Mrd. CN¥	1,41 Mrd. CN¥	2,1 Mrd. CN¥	-14 Mio. CN¥	63 Mio. CN¥	135 Mio. CN¥	1,53 Mrd. CN¥	-218 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	12,3 Mrd. CN¥	8,02 Mrd. CN¥	11,9 Mrd. CN¥	-9,26 Mrd. CN¥	6,03 Mrd. CN¥	3,92 Mrd. CN¥	-6,72 Mrd. CN¥	-2,55 Mrd. CN¥	-6,71 Mrd. CN¥	-14,7 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	1,48 Mrd. CN¥	-47,4 Mio. CN¥	819 Mio. CN¥	309 Mio. CN¥	-713 Mio. CN¥	-465 Mio. CN¥	231 Mio. CN¥	120 Mio. CN¥	247 Mio. CN¥	-177 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-781 Mio. CN¥	-192 Mio. CN¥	5,78 Mrd. CN¥	-4,03 Mrd. CN¥	-2,33 Mrd. CN¥	1,78 Mrd. CN¥	-2,71 Mrd. CN¥	25,5 Mrd. CN¥	7,11 Mrd. CN¥	-4,64 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	4,58 Mrd. CN¥	6,57 Mrd. CN¥	6,41 Mrd. CN¥	6,5 Mrd. CN¥	-4,36 Mrd. CN¥	1,9 Mrd. CN¥	2,14 Mrd. CN¥	21,4 Mrd. CN¥	19 Mrd. CN¥	13,6 Mrd. CN¥
Gezahlte Ertragsteuern	412 Mio. CN¥	1,58 Mrd. CN¥	1,32 Mrd. CN¥	1,5 Mrd. CN¥	1,24 Mrd. CN¥	753 Mio. CN¥	471 Mio. CN¥	1,29 Mrd. CN¥	2,7 Mrd. CN¥	5,74 Mrd. CN¥
Gezahlte Zinsen	594 Mio. CN¥	1,22 Mrd. CN¥	1,44 Mrd. CN¥	1,64 Mrd. CN¥	1,64 Mrd. CN¥	1,5 Mrd. CN¥	1,44 Mrd. CN¥	1,89 Mrd. CN¥	1,65 Mrd. CN¥	854 Mio. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02 · Beträge in CNY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.