Tencent Holdings Limited (TCEHY) Kapitalflussrechnung

OTC · Communication Services · Internet Content & Information · 115.849 Mitarbeiter · CEO Huateng Ma

Kurs: 49,05 $ +0,84 %
Marktkapitalisierung: 444 Mrd. $
Unternehmenswert: 3,18 Bio. CN¥
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
Nächster Bericht: 2026-11-18

In Q2 '26 erwirtschaftete Tencent Holdings Limited (TCEHY) 52,7 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 47,7 Mrd. CN¥ in Sachanlagen und behielt 4,99 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 179 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	36,2 Mrd. CN¥	27 Mrd. CN¥	41,9 Mrd. CN¥	47,6 Mrd. CN¥	53,2 Mrd. CN¥	51,3 Mrd. CN¥	47,8 Mrd. CN¥	55,6 Mrd. CN¥	63,1 Mrd. CN¥	58,3 Mrd. CN¥	58,1 Mrd. CN¥	56 Mrd. CN¥
Abschreibungen	13,6 Mrd. CN¥	14,5 Mrd. CN¥	13,5 Mrd. CN¥	13,6 Mrd. CN¥	14 Mrd. CN¥	15 Mrd. CN¥	14,8 Mrd. CN¥	15,7 Mrd. CN¥	17,3 Mrd. CN¥	18,1 Mrd. CN¥	18 Mrd. CN¥	18 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	5,66 Mrd. CN¥	4,02 Mrd. CN¥	6,2 Mrd. CN¥	6,2 Mrd. CN¥	6,38 Mrd. CN¥	6,14 Mrd. CN¥	11,1 Mrd. CN¥	8,26 Mrd. CN¥	7,19 Mrd. CN¥	7,21 Mrd. CN¥	6,53 Mrd. CN¥	6,58 Mrd. CN¥
Veränderung des Working Capital	0 CN¥	7,37 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-5,52 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-3,4 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	9,63 Mrd. CN¥	999 Mio. CN¥	10,7 Mrd. CN¥	-13,3 Mrd. CN¥	4,41 Mrd. CN¥	-12,9 Mrd. CN¥	3,23 Mrd. CN¥	-5,21 Mrd. CN¥	-2,29 Mrd. CN¥	-13,7 Mrd. CN¥	18,7 Mrd. CN¥	-27,9 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	65 Mrd. CN¥	54 Mrd. CN¥	72,4 Mrd. CN¥	54,1 Mrd. CN¥	78 Mrd. CN¥	54 Mrd. CN¥	76,9 Mrd. CN¥	74,4 Mrd. CN¥	85,3 Mrd. CN¥	66,5 Mrd. CN¥	101 Mrd. CN¥	52,7 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-10 Mrd. CN¥	-4,64 Mrd. CN¥	-15,2 Mrd. CN¥	2,65 Mrd. CN¥	-27,6 Mrd. CN¥	-22,7 Mrd. CN¥	-23 Mrd. CN¥	-22,6 Mrd. CN¥	-14 Mrd. CN¥	-27,9 Mrd. CN¥	-37 Mrd. CN¥	-47,7 Mrd. CN¥
Übernahmen	323 Mio. CN¥	-7,63 Mrd. CN¥	0 CN¥	-1,39 Mrd. CN¥	1,39 Mrd. CN¥	-7,85 Mrd. CN¥	0 CN¥	-10 Mrd. CN¥	10 Mrd. CN¥	-11,6 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	-22,7 Mrd. CN¥	4,27 Mrd. CN¥	-52,7 Mrd. CN¥	21,2 Mrd. CN¥	-7,55 Mrd. CN¥	-12,4 Mrd. CN¥	-6,5 Mrd. CN¥	-10,3 Mrd. CN¥	-71,5 Mrd. CN¥	-18,3 Mrd. CN¥	26,4 Mrd. CN¥	-16,4 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-32,4 Mrd. CN¥	-8 Mrd. CN¥	-67,9 Mrd. CN¥	22,5 Mrd. CN¥	-33,8 Mrd. CN¥	-42,9 Mrd. CN¥	-29,5 Mrd. CN¥	-42,9 Mrd. CN¥	-75,5 Mrd. CN¥	-57,8 Mrd. CN¥	-10,6 Mrd. CN¥	-64,2 Mrd. CN¥
Finanzierung
Aktienrückkäufe	-17,4 Mrd. CN¥	-14,7 Mrd. CN¥	-13,5 Mrd. CN¥	-35,3 Mrd. CN¥	-34,7 Mrd. CN¥	-22,3 Mrd. CN¥	-15,8 Mrd. CN¥	-20,4 Mrd. CN¥	-21,5 Mrd. CN¥	-21,6 Mrd. CN¥	-8,49 Mrd. CN¥	-15,1 Mrd. CN¥
Dividenden	-1,78 Mrd. CN¥	-21 Mrd. CN¥	0 CN¥	-28,9 Mrd. CN¥	-2,88 Mrd. CN¥	2,88 Mrd. CN¥	0 CN¥	-37,5 Mrd. CN¥	-3,43 Mrd. CN¥	3,43 Mrd. CN¥	0 CN¥	-47,9 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-7,83 Mrd. CN¥	16 Mrd. CN¥	-2,02 Mrd. CN¥	-20,1 Mrd. CN¥	-14 Mrd. CN¥	-5,71 Mrd. CN¥	40,6 Mrd. CN¥	3,02 Mrd. CN¥	-5,72 Mrd. CN¥	-8,27 Mrd. CN¥	-3,63 Mrd. CN¥	65,6 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-25,2 Mrd. CN¥	-19,8 Mrd. CN¥	-15,5 Mrd. CN¥	-84,3 Mrd. CN¥	-51,5 Mrd. CN¥	-25,2 Mrd. CN¥	24,8 Mrd. CN¥	-54,9 Mrd. CN¥	-30,6 Mrd. CN¥	-26,4 Mrd. CN¥	-12,1 Mrd. CN¥	2,65 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-553 Mio. CN¥	-339 Mio. CN¥	-212 Mio. CN¥	175 Mio. CN¥	-717 Mio. CN¥	1,11 Mrd. CN¥	526 Mio. CN¥	265 Mio. CN¥	-1,24 Mrd. CN¥	-1,19 Mrd. CN¥	-1,95 Mrd. CN¥	-2,03 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	6,83 Mrd. CN¥	25,8 Mrd. CN¥	-11,3 Mrd. CN¥	-7,51 Mrd. CN¥	-8,04 Mrd. CN¥	-12,9 Mrd. CN¥	72,7 Mrd. CN¥	-23,2 Mrd. CN¥	-22,1 Mrd. CN¥	-18,9 Mrd. CN¥	76,7 Mrd. CN¥	-10,8 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	55 Mrd. CN¥	49,3 Mrd. CN¥	57,2 Mrd. CN¥	56,8 Mrd. CN¥	50,4 Mrd. CN¥	31,3 Mrd. CN¥	53,9 Mrd. CN¥	51,8 Mrd. CN¥	71,3 Mrd. CN¥	38,6 Mrd. CN¥	64,4 Mrd. CN¥	4,99 Mrd. CN¥
Gezahlte Zinsen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	12,4 Mrd. CN¥	0 CN¥	7 Mrd. CN¥	0 CN¥	13,2 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	41,4 Mrd. CN¥	72,5 Mrd. CN¥	80 Mrd. CN¥	95,9 Mrd. CN¥	160 Mrd. CN¥	228 Mrd. CN¥	189 Mrd. CN¥	118 Mrd. CN¥	196 Mrd. CN¥	230 Mrd. CN¥
Abschreibungen	12,7 Mrd. CN¥	23,6 Mrd. CN¥	34,2 Mrd. CN¥	44,7 Mrd. CN¥	50,8 Mrd. CN¥	57,7 Mrd. CN¥	61,2 Mrd. CN¥	59 Mrd. CN¥	56,2 Mrd. CN¥	66 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	4,31 Mrd. CN¥	6,14 Mrd. CN¥	7,87 Mrd. CN¥	10,1 Mrd. CN¥	12,6 Mrd. CN¥	21,6 Mrd. CN¥	24,9 Mrd. CN¥	21,1 Mrd. CN¥	20,7 Mrd. CN¥	25,7 Mrd. CN¥
Latente Ertragsteuern	-1,33 Mrd. CN¥	-15,8 Mrd. CN¥	0 CN¥	-18,8 Mrd. CN¥	-57,3 Mrd. CN¥	-134 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	11 Mrd. CN¥	23,7 Mrd. CN¥	4,9 Mrd. CN¥	15,3 Mrd. CN¥	27,4 Mrd. CN¥	891 Mio. CN¥	-18,5 Mrd. CN¥	19,2 Mrd. CN¥	21,9 Mrd. CN¥	16,5 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-4,86 Mrd. CN¥	-20,7 Mrd. CN¥	-14,4 Mrd. CN¥	1,38 Mrd. CN¥	492 Mio. CN¥	1,27 Mrd. CN¥	-110 Mrd. CN¥	4,6 Mrd. CN¥	-36,7 Mrd. CN¥	-34,9 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	65,5 Mrd. CN¥	106 Mrd. CN¥	106 Mrd. CN¥	149 Mrd. CN¥	194 Mrd. CN¥	175 Mrd. CN¥	146 Mrd. CN¥	222 Mrd. CN¥	259 Mrd. CN¥	303 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-18,8 Mrd. CN¥	-32 Mrd. CN¥	-54,1 Mrd. CN¥	-57 Mrd. CN¥	-34,1 Mrd. CN¥	-62,2 Mrd. CN¥	-23,2 Mrd. CN¥	-21 Mrd. CN¥	-62,9 Mrd. CN¥	-87,5 Mrd. CN¥
Übernahmen	-9,04 Mrd. CN¥	-39,9 Mrd. CN¥	-43,1 Mrd. CN¥	-15,4 Mrd. CN¥	-15,1 Mrd. CN¥	-67 Mrd. CN¥	-12,3 Mrd. CN¥	-8,9 Mrd. CN¥	-7,85 Mrd. CN¥	-34,7 Mrd. CN¥
Käufe von Anlagen	-90,6 Mrd. CN¥	-121 Mrd. CN¥	-139 Mrd. CN¥	-135 Mrd. CN¥	-133 Mrd. CN¥	-166 Mrd. CN¥	-182 Mrd. CN¥	-303 Mrd. CN¥	-385 Mrd. CN¥	-490 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	44 Mrd. CN¥	91,9 Mrd. CN¥	79,7 Mrd. CN¥	99,6 Mrd. CN¥	0 CN¥	118 Mrd. CN¥	121 Mrd. CN¥	221 Mrd. CN¥	345 Mrd. CN¥	411 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-17,2 Mrd. CN¥	-15 Mrd. CN¥	-209 Mrd. CN¥	-8,52 Mrd. CN¥	25 Mio. CN¥	-1,69 Mrd. CN¥	-7,99 Mrd. CN¥	-13,1 Mrd. CN¥	-11,7 Mrd. CN¥	-3,94 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-70,9 Mrd. CN¥	-96,4 Mrd. CN¥	-152 Mrd. CN¥	-116 Mrd. CN¥	-182 Mrd. CN¥	-179 Mrd. CN¥	-105 Mrd. CN¥	-125 Mrd. CN¥	-122 Mrd. CN¥	-206 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	36,8 Mrd. CN¥	24,8 Mrd. CN¥	37,8 Mrd. CN¥	24,2 Mrd. CN¥	44,5 Mrd. CN¥	55,2 Mrd. CN¥	6,41 Mrd. CN¥	-17,3 Mrd. CN¥	-14,3 Mrd. CN¥	52,7 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	-1,94 Mrd. CN¥	0 CN¥	-783 Mio. CN¥	-1,05 Mrd. CN¥	0 CN¥	-5 Mrd. CN¥	-32,2 Mrd. CN¥	-43,8 Mrd. CN¥	-102 Mrd. CN¥	-73,3 Mrd. CN¥
Dividenden	-3,7 Mrd. CN¥	-5,05 Mrd. CN¥	-6,78 Mrd. CN¥	-8,32 Mrd. CN¥	-10,3 Mrd. CN¥	-12,5 Mrd. CN¥	-13 Mrd. CN¥	-21 Mrd. CN¥	-28,9 Mrd. CN¥	-37,5 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	267 Mio. CN¥	9,1 Mrd. CN¥	2,57 Mrd. CN¥	-11,8 Mrd. CN¥	-18,6 Mrd. CN¥	-16,1 Mrd. CN¥	-21,2 Mrd. CN¥	2,75 Mrd. CN¥	-29,5 Mrd. CN¥	-26,9 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	31,4 Mrd. CN¥	26,6 Mrd. CN¥	35,4 Mrd. CN¥	1,67 Mrd. CN¥	13,6 Mrd. CN¥	21,6 Mrd. CN¥	-60 Mrd. CN¥	-82,6 Mrd. CN¥	-176 Mrd. CN¥	-87,2 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	2,43 Mrd. CN¥	-2,55 Mrd. CN¥	2,21 Mrd. CN¥	1,09 Mrd. CN¥	-6 Mrd. CN¥	-3,09 Mrd. CN¥	7,51 Mrd. CN¥	1,35 Mrd. CN¥	359 Mio. CN¥	-1,64 Mrd. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	28,5 Mrd. CN¥	33,8 Mrd. CN¥	-7,88 Mrd. CN¥	35,2 Mrd. CN¥	19,8 Mrd. CN¥	15,2 Mrd. CN¥	-11,2 Mrd. CN¥	15,6 Mrd. CN¥	-39,8 Mrd. CN¥	8,52 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	46,8 Mrd. CN¥	74,1 Mrd. CN¥	52,4 Mrd. CN¥	91,6 Mrd. CN¥	128 Mrd. CN¥	113 Mrd. CN¥	95,2 Mrd. CN¥	175 Mrd. CN¥	162 Mrd. CN¥	190 Mrd. CN¥

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Beim letzten Abruf nicht aktualisiert (ältere oder keine Daten): SEC reported lines.

Daten vom 2026-11-01 · Beträge in CNY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.