Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA) Kapitalflussrechnung
JPX · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 47.029 Mitarbeiter · CEO Julie So-Young Kim
- Kurs
- 6.651,00 ¥ +2,78 %
- Marktkapitalisierung
- 10,6 Bio. ¥
- Unternehmenswert
- 14,8 Bio. ¥
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-28 EPS-Schätzung 88,42 ¥
In Q2 '26 erwirtschaftete Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA) 258 Mrd. ¥ operativen Cashflow, investierte 55,7 Mrd. ¥ in Sachanlagen und behielt 213 Mrd. ¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 588 Mrd. ¥.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 106 Mrd. ¥ | -3,02 Mrd. ¥ | 95,2 Mrd. ¥ | 92 Mrd. ¥ | 23,8 Mrd. ¥ | -103 Mrd. ¥ | 124 Mrd. ¥ | -11,7 Mrd. ¥ | 104 Mrd. ¥ | -24,3 Mrd. ¥ | 113 Mrd. ¥ | 192 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 187 Mrd. ¥ | 187 Mrd. ¥ | 192 Mrd. ¥ | 192 Mrd. ¥ | 187 Mrd. ¥ | 190 Mrd. ¥ | 182 Mrd. ¥ | 185 Mrd. ¥ | 191 Mrd. ¥ | 164 Mrd. ¥ | 163 Mrd. ¥ | 164 Mrd. ¥ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 18,7 Mrd. ¥ | 17,8 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 18,2 Mrd. ¥ | 0 ¥ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 39,9 Mrd. ¥ | 30,1 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | -139 Mrd. ¥ | 99,1 Mrd. ¥ | -190 Mrd. ¥ | -80,5 Mrd. ¥ | 126 Mrd. ¥ | 74,9 Mrd. ¥ | -120 Mrd. ¥ | 21,9 Mrd. ¥ | 10 Mrd. ¥ | -213 Mrd. ¥ | -159 Mrd. ¥ | -34,7 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -32,9 Mrd. ¥ | -10,3 Mrd. ¥ | 61,9 Mrd. ¥ | 55 Mrd. ¥ | 15,7 Mrd. ¥ | 30,1 Mrd. ¥ | 18,1 Mrd. ¥ | 124 Mrd. ¥ | -3,63 Mrd. ¥ | 114 Mrd. ¥ | -8,14 Mrd. ¥ | -64,2 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 121 Mrd. ¥ | 272 Mrd. ¥ | 159 Mrd. ¥ | 259 Mrd. ¥ | 352 Mrd. ¥ | 192 Mrd. ¥ | 204 Mrd. ¥ | 378 Mrd. ¥ | 349 Mrd. ¥ | 40,4 Mrd. ¥ | 128 Mrd. ¥ | 258 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -77,1 Mrd. ¥ | -64,3 Mrd. ¥ | -138 Mrd. ¥ | -60,7 Mrd. ¥ | -56,7 Mrd. ¥ | -92,7 Mrd. ¥ | -75,1 Mrd. ¥ | -40,1 Mrd. ¥ | -41,6 Mrd. ¥ | -63,3 Mrd. ¥ | -53,8 Mrd. ¥ | -55,7 Mrd. ¥ | |
| Übernahmen | 267 Mio. ¥ | -13,7 Mrd. ¥ | 2,95 Mrd. ¥ | 5,42 Mrd. ¥ | 1,27 Mrd. ¥ | 11 Mrd. ¥ | 35,7 Mrd. ¥ | 417 Mio. ¥ | 3,36 Mrd. ¥ | 569 Mio. ¥ | 0 ¥ | 12,6 Mrd. ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -2,46 Mrd. ¥ | -2,04 Mrd. ¥ | -13 Mrd. ¥ | -14,8 Mrd. ¥ | -67,6 Mrd. ¥ | -3,18 Mrd. ¥ | -215 Mio. ¥ | -1,55 Mrd. ¥ | -14,9 Mrd. ¥ | -738 Mio. ¥ | 0 ¥ | -200 Mio. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 458 Mio. ¥ | 6,93 Mrd. ¥ | 5,32 Mrd. ¥ | 17,8 Mrd. ¥ | 3,56 Mrd. ¥ | 60,5 Mrd. ¥ | 1,13 Mrd. ¥ | 2,88 Mrd. ¥ | 1,56 Mrd. ¥ | 1,46 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 17 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | 63 Mio. ¥ | -3,92 Mrd. ¥ | -18,7 Mrd. ¥ | -27,8 Mrd. ¥ | -628 Mio. ¥ | 399 Mio. ¥ | 186 Mio. ¥ | -9,79 Mrd. ¥ | -183 Mrd. ¥ | -1,16 Mrd. ¥ | -33,9 Mrd. ¥ | 698 Mio. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -78,8 Mrd. ¥ | -77,1 Mrd. ¥ | -161 Mrd. ¥ | -80 Mrd. ¥ | -120 Mrd. ¥ | -24 Mrd. ¥ | -38,3 Mrd. ¥ | -48,1 Mrd. ¥ | -235 Mrd. ¥ | -63,2 Mrd. ¥ | -87,7 Mrd. ¥ | -25,6 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 35,2 Mrd. ¥ | 57 Mrd. ¥ | 441 Mrd. ¥ | -57,1 Mrd. ¥ | -460 Mrd. ¥ | -146 Mrd. ¥ | 12,2 Mrd. ¥ | 36,6 Mrd. ¥ | -23 Mio. ¥ | -15 Mrd. ¥ | -11,3 Mrd. ¥ | -240 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | 0 ¥ | 0 ¥ | -1,88 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -50 Mrd. ¥ | -51,6 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -1,01 Mrd. ¥ | 0 ¥ | |
| Dividenden | -138 Mrd. ¥ | -9,13 Mrd. ¥ | -138 Mrd. ¥ | -9,2 Mrd. ¥ | -145 Mrd. ¥ | -9,74 Mrd. ¥ | -145 Mrd. ¥ | -8,79 Mrd. ¥ | -149 Mrd. ¥ | -8,79 Mrd. ¥ | -150 Mrd. ¥ | -7,73 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 34,3 Mrd. ¥ | -84,4 Mrd. ¥ | 31,3 Mrd. ¥ | -16,9 Mrd. ¥ | -14,7 Mrd. ¥ | -61,6 Mrd. ¥ | -13,5 Mrd. ¥ | -39,7 Mrd. ¥ | -13,6 Mrd. ¥ | -14,4 Mrd. ¥ | -17,9 Mrd. ¥ | -12,8 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -68,8 Mrd. ¥ | -36,5 Mrd. ¥ | 332 Mrd. ¥ | -83,2 Mrd. ¥ | -620 Mrd. ¥ | -267 Mrd. ¥ | -198 Mrd. ¥ | -12 Mrd. ¥ | -163 Mrd. ¥ | -38,2 Mrd. ¥ | -180 Mrd. ¥ | -260 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -3,11 Mrd. ¥ | -242 Mrd. ¥ | 269 Mrd. ¥ | -41 Mrd. ¥ | 22,9 Mrd. ¥ | -161 Mrd. ¥ | 149 Mrd. ¥ | 13,4 Mrd. ¥ | 22,4 Mrd. ¥ | 1,1 Mrd. ¥ | 6,36 Mrd. ¥ | -14,6 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -29,7 Mrd. ¥ | -83,2 Mrd. ¥ | 599 Mrd. ¥ | 54,7 Mrd. ¥ | -365 Mrd. ¥ | -260 Mrd. ¥ | 116 Mrd. ¥ | 331 Mrd. ¥ | -26,5 Mrd. ¥ | -59,9 Mrd. ¥ | -134 Mrd. ¥ | -42,4 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 73,9 Mrd. ¥ | 228 Mrd. ¥ | 102 Mrd. ¥ | 210 Mrd. ¥ | 307 Mrd. ¥ | 143 Mrd. ¥ | 156 Mrd. ¥ | 325 Mrd. ¥ | 307 Mrd. ¥ | -6 Mrd. ¥ | 73,8 Mrd. ¥ | 213 Mrd. ¥ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 15,6 Mrd. ¥ | 0 ¥ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 115 Mrd. ¥ | 187 Mrd. ¥ | 135 Mrd. ¥ | 44,2 Mrd. ¥ | 376 Mrd. ¥ | 230 Mrd. ¥ | 317 Mrd. ¥ | 144 Mrd. ¥ | 108 Mrd. ¥ | 192 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 171 Mrd. ¥ | 182 Mrd. ¥ | 248 Mrd. ¥ | 584 Mrd. ¥ | 560 Mrd. ¥ | 583 Mrd. ¥ | 664 Mrd. ¥ | 728 Mrd. ¥ | 761 Mrd. ¥ | 721 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | 42 Mrd. ¥ | 34,2 Mrd. ¥ | -5,36 Mrd. ¥ | 117 Mrd. ¥ | 314 Mrd. ¥ | 140 Mrd. ¥ | -114 Mrd. ¥ | -264 Mrd. ¥ | -69,5 Mrd. ¥ | -250 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -68,3 Mrd. ¥ | -23,6 Mrd. ¥ | -74,9 Mrd. ¥ | -190 Mrd. ¥ | -344 Mrd. ¥ | 68 Mrd. ¥ | 9,84 Mrd. ¥ | 31,8 Mrd. ¥ | 163 Mrd. ¥ | 276 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 260 Mrd. ¥ | 380 Mrd. ¥ | 303 Mrd. ¥ | 555 Mrd. ¥ | 905 Mrd. ¥ | 1,02 Bio. ¥ | 877 Mrd. ¥ | 640 Mrd. ¥ | 962 Mrd. ¥ | 939 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -112 Mrd. ¥ | -128 Mrd. ¥ | -134 Mrd. ¥ | -218 Mrd. ¥ | -236 Mrd. ¥ | -186 Mrd. ¥ | -634 Mrd. ¥ | -481 Mrd. ¥ | -348 Mrd. ¥ | -411 Mrd. ¥ | |
| Übernahmen | -522 Mrd. ¥ | 59,7 Mrd. ¥ | -2,82 Bio. ¥ | 469 Mrd. ¥ | 577 Mrd. ¥ | -19,7 Mrd. ¥ | 8,92 Mrd. ¥ | -4,74 Mrd. ¥ | 20,6 Mrd. ¥ | 39,8 Mrd. ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -82,1 Mrd. ¥ | -88,7 Mrd. ¥ | -17,1 Mrd. ¥ | -7,55 Mrd. ¥ | -12,6 Mrd. ¥ | -8,34 Mrd. ¥ | -10,2 Mrd. ¥ | -6,77 Mrd. ¥ | -98,5 Mrd. ¥ | -16,5 Mrd. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 75,3 Mrd. ¥ | 40,7 Mrd. ¥ | 65 Mrd. ¥ | 49,4 Mrd. ¥ | 74,6 Mrd. ¥ | 16,9 Mrd. ¥ | 22,3 Mrd. ¥ | 8,02 Mrd. ¥ | 87,1 Mrd. ¥ | 7,91 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | -20,4 Mrd. ¥ | 13 Mrd. ¥ | 64,3 Mrd. ¥ | -14,1 Mrd. ¥ | -10,3 Mrd. ¥ | -7,33 Mrd. ¥ | -3,05 Mrd. ¥ | -4 Mrd. ¥ | -46,7 Mrd. ¥ | -8,04 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -661 Mrd. ¥ | -103 Mrd. ¥ | -2,84 Bio. ¥ | 279 Mrd. ¥ | 392 Mrd. ¥ | -204 Mrd. ¥ | -616 Mrd. ¥ | -488 Mrd. ¥ | -385 Mrd. ¥ | -388 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 471 Mrd. ¥ | -153 Mrd. ¥ | 3,16 Bio. ¥ | -556 Mrd. ¥ | -656 Mrd. ¥ | -561 Mrd. ¥ | -242 Mrd. ¥ | 116 Mrd. ¥ | -222 Mrd. ¥ | 43,8 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | -23,1 Mrd. ¥ | -18,8 Mrd. ¥ | -1,17 Mrd. ¥ | -3,74 Mrd. ¥ | -2,14 Mrd. ¥ | -77,5 Mrd. ¥ | -26,9 Mrd. ¥ | -2,33 Mrd. ¥ | -51,9 Mrd. ¥ | -51,6 Mrd. ¥ | |
| Dividenden | -142 Mrd. ¥ | -142 Mrd. ¥ | -143 Mrd. ¥ | -283 Mrd. ¥ | -283 Mrd. ¥ | -284 Mrd. ¥ | -279 Mrd. ¥ | -287 Mrd. ¥ | -302 Mrd. ¥ | -312 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -9,75 Mrd. ¥ | -4,08 Mrd. ¥ | -36,2 Mrd. ¥ | -35,6 Mrd. ¥ | -39,4 Mrd. ¥ | -40,1 Mrd. ¥ | -52,6 Mrd. ¥ | -80,7 Mrd. ¥ | -61,8 Mrd. ¥ | -55,8 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 297 Mrd. ¥ | -318 Mrd. ¥ | 2,98 Bio. ¥ | -878 Mrd. ¥ | -981 Mrd. ¥ | -962 Mrd. ¥ | -601 Mrd. ¥ | -254 Mrd. ¥ | -638 Mrd. ¥ | -375 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -27,5 Mrd. ¥ | 16,8 Mrd. ¥ | -31,4 Mrd. ¥ | -21,1 Mrd. ¥ | 12,5 Mrd. ¥ | 28,8 Mrd. ¥ | -281 Mrd. ¥ | 77,6 Mrd. ¥ | 89,9 Mrd. ¥ | 186 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -132 Mrd. ¥ | -24,9 Mrd. ¥ | 408 Mrd. ¥ | -64,5 Mrd. ¥ | 329 Mrd. ¥ | -117 Mrd. ¥ | -620 Mrd. ¥ | -24,4 Mrd. ¥ | 28,6 Mrd. ¥ | 361 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 198 Mrd. ¥ | 313 Mrd. ¥ | 225 Mrd. ¥ | 428 Mrd. ¥ | 794 Mrd. ¥ | 898 Mrd. ¥ | 737 Mrd. ¥ | 465 Mrd. ¥ | 762 Mrd. ¥ | 763 Mrd. ¥ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in JPY.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01