Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI) Kapitalflussrechnung

SHH · Industrials · Engineering & Construction · 9.684 Mitarbeiter · CEO Yibo Wang

Kurs: 12,81 CN¥ -7,11 %
Marktkapitalisierung: 26,8 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 25,5 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30

In Q3 '26 erwirtschaftete Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI) -106 Mio. CN¥ operativen Cashflow, investierte 95,9 Mio. CN¥ in Sachanlagen und behielt -202 Mio. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,27 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	153 Mio. CN¥	148 Mio. CN¥	230 Mio. CN¥	135 Mio. CN¥	144 Mio. CN¥	118 Mio. CN¥	209 Mio. CN¥	115 Mio. CN¥	6,38 Mio. CN¥	129 Mio. CN¥	186 Mio. CN¥	89,1 Mio. CN¥
Abschreibungen	196 Mio. CN¥	189 Mio. CN¥	189 Mio. CN¥	183 Mio. CN¥	183 Mio. CN¥	180 Mio. CN¥	180 Mio. CN¥	167 Mio. CN¥	167 Mio. CN¥	0 CN¥	153 Mio. CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-4,25 Mrd. CN¥	0 CN¥	102 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,53 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-531 Mio. CN¥	531 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	6 Mrd. CN¥	-864 Mio. CN¥	-6,02 Mio. CN¥	135 Mio. CN¥	1,41 Mrd. CN¥	-1,1 Mrd. CN¥	2,15 Mrd. CN¥	33,7 Mio. CN¥	967 Mio. CN¥	-496 Mio. CN¥	1,12 Mrd. CN¥	-726 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	2,1 Mrd. CN¥	-527 Mio. CN¥	515 Mio. CN¥	453 Mio. CN¥	1,73 Mrd. CN¥	-803 Mio. CN¥	12,7 Mio. CN¥	148 Mio. CN¥	1,14 Mrd. CN¥	-367 Mio. CN¥	931 Mio. CN¥	-106 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-84,2 Mio. CN¥	-52 Mio. CN¥	-73,9 Mio. CN¥	-69,7 Mio. CN¥	-64,3 Mio. CN¥	-88,9 Mio. CN¥	-110 Mio. CN¥	-91,1 Mio. CN¥	-89 Mio. CN¥	-96,4 Mio. CN¥	-49,1 Mio. CN¥	-95,9 Mio. CN¥
Übernahmen	8,4 Mio. CN¥	0 CN¥	34.500 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,55 Mio. CN¥	848.000 CN¥	2,7 Mio. CN¥	2,73 Mio. CN¥	3,19 Mio. CN¥	853.000 CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-10,8 Mio. CN¥	-5,4 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-277 Mio. CN¥	-330 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	2 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	922.000 CN¥	84,3 Mio. CN¥	167.000 CN¥	0 CN¥	1,35 Mio. CN¥	64.000 CN¥	70 Mio. CN¥	170 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	10,4 Mio. CN¥	0 CN¥	272.000 CN¥	1,75 Mio. CN¥	3,7 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-73,8 Mio. CN¥	-52 Mio. CN¥	-73,9 Mio. CN¥	-68 Mio. CN¥	-59,7 Mio. CN¥	-4,51 Mio. CN¥	-119 Mio. CN¥	-95,7 Mio. CN¥	-85 Mio. CN¥	-93,7 Mio. CN¥	-253 Mio. CN¥	-255 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-669 Mio. CN¥	-242 Mio. CN¥	160 Mio. CN¥	-234 Mio. CN¥	-715 Mio. CN¥	304 Mio. CN¥	-230 Mio. CN¥	2,72 Mrd. CN¥	-35,9 Mio. CN¥	652 Mio. CN¥	-193 Mio. CN¥	-104 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-4,62 Mio. CN¥	4,62 Mio. CN¥	-100 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	-137 Mio. CN¥	-39,7 Mio. CN¥	-277 Mio. CN¥	-29,8 Mio. CN¥	-221 Mio. CN¥	-24,9 Mio. CN¥	-245 Mio. CN¥	0 CN¥	-15,2 Mio. CN¥	-23,9 Mio. CN¥	-170 Mio. CN¥	-20,3 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	135 Mio. CN¥	-9,14 Mio. CN¥	-80,3 Mio. CN¥	-73,6 Mio. CN¥	170 Mio. CN¥	-13,8 Mio. CN¥	-106 Mio. CN¥	-2,55 Mrd. CN¥	76 Mio. CN¥	-408 Mio. CN¥	-102 Mio. CN¥	789 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-671 Mio. CN¥	-291 Mio. CN¥	-197 Mio. CN¥	-338 Mio. CN¥	-766 Mio. CN¥	266 Mio. CN¥	-586 Mio. CN¥	-32,1 Mio. CN¥	-75,1 Mio. CN¥	620 Mio. CN¥	-466 Mio. CN¥	265 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	59,2 Mio. CN¥	5,73 Mio. CN¥	8,11 Mio. CN¥	-8,56 Mio. CN¥	66,7 Mio. CN¥	1,82 Mio. CN¥	745.000 CN¥	304 Mio. CN¥	192 Mio. CN¥	-12,8 Mio. CN¥	-207 Mio. CN¥	119 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	1,41 Mrd. CN¥	-863 Mio. CN¥	-591 Mio. CN¥	39 Mio. CN¥	974 Mio. CN¥	-540 Mio. CN¥	-691 Mio. CN¥	324 Mio. CN¥	1,17 Mrd. CN¥	146 Mio. CN¥	5,27 Mio. CN¥	23 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	2,01 Mrd. CN¥	-579 Mio. CN¥	441 Mio. CN¥	384 Mio. CN¥	1,67 Mrd. CN¥	-892 Mio. CN¥	-97,2 Mio. CN¥	57,2 Mio. CN¥	1,05 Mrd. CN¥	-464 Mio. CN¥	882 Mio. CN¥	-202 Mio. CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	415 Mio. CN¥	552 Mio. CN¥	675 Mio. CN¥	721 Mio. CN¥	950 Mio. CN¥	1,01 Mrd. CN¥	-653 Mio. CN¥	730 Mio. CN¥	764 Mio. CN¥	448 Mio. CN¥
Abschreibungen	588 Mio. CN¥	655 Mio. CN¥	715 Mio. CN¥	752 Mio. CN¥	798 Mio. CN¥	824 Mio. CN¥	806 Mio. CN¥	774 Mio. CN¥	744 Mio. CN¥	693 Mio. CN¥
Latente Ertragsteuern	-16,4 Mio. CN¥	-16,6 Mio. CN¥	-25,1 Mio. CN¥	-22,7 Mio. CN¥	-16 Mio. CN¥	-17,7 Mio. CN¥	-74,3 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-116 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	-745 Mio. CN¥	-593 Mio. CN¥	-378 Mio. CN¥	-92,5 Mio. CN¥	16,5 Mio. CN¥	-371 Mio. CN¥	397 Mio. CN¥	-718 Mio. CN¥	540 Mio. CN¥	-777 Mio. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	256 Mio. CN¥	222 Mio. CN¥	303 Mio. CN¥	323 Mio. CN¥	136 Mio. CN¥	147 Mio. CN¥	1,36 Mrd. CN¥	472 Mio. CN¥	126 Mio. CN¥	335 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	513 Mio. CN¥	820 Mio. CN¥	1,29 Mrd. CN¥	1,68 Mrd. CN¥	1,9 Mrd. CN¥	1,59 Mrd. CN¥	1,83 Mrd. CN¥	1,26 Mrd. CN¥	2,17 Mrd. CN¥	584 Mio. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-945 Mio. CN¥	-1,45 Mrd. CN¥	-1,02 Mrd. CN¥	-1,22 Mrd. CN¥	-685 Mio. CN¥	-584 Mio. CN¥	-495 Mio. CN¥	-538 Mio. CN¥	-260 Mio. CN¥	-379 Mio. CN¥
Übernahmen	193 Mio. CN¥	31,8 Mio. CN¥	708 Mio. CN¥	-477 Mio. CN¥	-41,2 Mio. CN¥	14,7 Mio. CN¥	26,9 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	5,1 Mio. CN¥
Käufe von Anlagen	-96,4 Mio. CN¥	-78 Mio. CN¥	-355 Mio. CN¥	-790 Mio. CN¥	-1,2 Mrd. CN¥	-1,2 Mrd. CN¥	-489 Mio. CN¥	-32 Mio. CN¥	0 CN¥	-16,2 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	124 Mio. CN¥	186 Mio. CN¥	333 Mio. CN¥	508 Mio. CN¥	1,28 Mrd. CN¥	1,22 Mrd. CN¥	175 Mio. CN¥	66 Mio. CN¥	1,16 Mio. CN¥	1,35 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	69,3 Mio. CN¥	286 Mio. CN¥	214 Mio. CN¥	-12,7 Mio. CN¥	48,1 Mio. CN¥	0 CN¥	131 Mio. CN¥	89,6 Mio. CN¥	5,47 Mio. CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-655 Mio. CN¥	-1,02 Mrd. CN¥	-117 Mio. CN¥	-2 Mrd. CN¥	-599 Mio. CN¥	-546 Mio. CN¥	-651 Mio. CN¥	-415 Mio. CN¥	-253 Mio. CN¥	-389 Mio. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-132 Mio. CN¥	-558 Mio. CN¥	830 Mio. CN¥	140 Mio. CN¥	265 Mio. CN¥	401 Mio. CN¥	-285 Mio. CN¥	-680 Mio. CN¥	-1,01 Mrd. CN¥	130 Mio. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-100 Mio. CN¥
Dividenden	-194 Mio. CN¥	-328 Mio. CN¥	-414 Mio. CN¥	-549 Mio. CN¥	-510 Mio. CN¥	-516 Mio. CN¥	-569 Mio. CN¥	-296 Mio. CN¥	-365 Mio. CN¥	-200 Mio. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	495 Mio. CN¥	1,88 Mrd. CN¥	-676 Mio. CN¥	-85,1 Mio. CN¥	-87,6 Mio. CN¥	-38,2 Mio. CN¥	-140 Mio. CN¥	-26,8 Mio. CN¥	-212 Mio. CN¥	-258 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	169 Mio. CN¥	997 Mio. CN¥	-259 Mio. CN¥	-494 Mio. CN¥	-333 Mio. CN¥	4,43 Mio. CN¥	-995 Mio. CN¥	-1 Mrd. CN¥	-1,59 Mrd. CN¥	-427 Mio. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	3,83 Mio. CN¥	-3,12 Mio. CN¥	-1,01 Mio. CN¥	10,7 Mio. CN¥	-6,76 Mio. CN¥	-29,5 Mio. CN¥	102 Mio. CN¥	63,8 Mio. CN¥	71,9 Mio. CN¥	286 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	30,3 Mio. CN¥	791 Mio. CN¥	914 Mio. CN¥	-798 Mio. CN¥	963 Mio. CN¥	1,02 Mrd. CN¥	289 Mio. CN¥	-96,2 Mio. CN¥	402 Mio. CN¥	53 Mio. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-432 Mio. CN¥	-628 Mio. CN¥	272 Mio. CN¥	458 Mio. CN¥	1,22 Mrd. CN¥	1,01 Mrd. CN¥	1,34 Mrd. CN¥	719 Mio. CN¥	1,91 Mrd. CN¥	205 Mio. CN¥

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-01