Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 10.000 Mitarbeiter · CEO Philip G. Brace
- Kurs
- 87,58 $ -2,07 %
- Marktkapitalisierung
- 13,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 13,1 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-07-28
- Nächster Bericht
- 2026-11-03 EPS-Schätzung 1,27 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) -168 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 87,1 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -255 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 196 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 245 Mio. $ | 231 Mio. $ | 183 Mio. $ | 121 Mio. $ | 60,5 Mio. $ | 162 Mio. $ | 68,7 Mio. $ | 105 Mio. $ | 141 Mio. $ | 79,2 Mio. $ | 35,6 Mio. $ | 33,9 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 143 Mio. $ | 113 Mio. $ | 111 Mio. $ | 112 Mio. $ | 115 Mio. $ | 116 Mio. $ | 114 Mio. $ | 116 Mio. $ | 117 Mio. $ | 117 Mio. $ | 112 Mio. $ | 117 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 49,9 Mio. $ | 53,3 Mio. $ | 46 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | 38,2 Mio. $ | 51,1 Mio. $ | 62,7 Mio. $ | 55,1 Mio. $ | 63,5 Mio. $ | 57,7 Mio. $ | 58 Mio. $ | 53,2 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -64,8 Mio. $ | -2,6 Mio. $ | -500.000 $ | 900.000 $ | -106 Mio. $ | -500.000 $ | 20,2 Mio. $ | 1,4 Mio. $ | -76,9 Mio. $ | 100.000 $ | -10,2 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -54,6 Mio. $ | 367 Mio. $ | -41,3 Mio. $ | -100.000 $ | 239 Mio. $ | 51,2 Mio. $ | 144 Mio. $ | 37,9 Mio. $ | -39,5 Mio. $ | 141 Mio. $ | -146 Mio. $ | -233 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 47,2 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | 2 Mio. $ | -3,4 Mio. $ | 129 Mio. $ | -2,6 Mio. $ | 0 $ | -1,1 Mio. $ | -5,4 Mio. $ | -100.000 $ | 600.000 $ | -156 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 366 Mio. $ | 775 Mio. $ | 300 Mio. $ | 273 Mio. $ | 476 Mio. $ | 377 Mio. $ | 409 Mio. $ | 314 Mio. $ | 200 Mio. $ | 396 Mio. $ | 50,3 Mio. $ | -168 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -77,2 Mio. $ | -29,8 Mio. $ | -35,2 Mio. $ | -29,4 Mio. $ | -82,8 Mio. $ | -48,8 Mio. $ | -46,1 Mio. $ | -68,2 Mio. $ | -56 Mio. $ | -56,5 Mio. $ | -82,4 Mio. $ | -87,1 Mio. $ | |
| Übernahmen | 77,2 Mio. $ | -7,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -6,7 Mio. $ | -1,1 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | -245 Mio. $ | -151 Mio. $ | -129 Mio. $ | -136 Mio. $ | -218 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | -900.000 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 5,1 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 9,9 Mio. $ | 61,2 Mio. $ | 205 Mio. $ | 142 Mio. $ | 127 Mio. $ | 144 Mio. $ | 220 Mio. $ | 12 Mio. $ | 300.000 $ | |
| Sonstige Investitionen | -76,6 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 200.000 $ | 5,9 Mio. $ | -4,5 Mio. $ | 2,1 Mio. $ | 100.000 $ | 0 $ | -1,9 Mio. $ | -14,1 Mio. $ | -4,9 Mio. $ | 2,4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -78,2 Mio. $ | -23,5 Mio. $ | -33 Mio. $ | -28 Mio. $ | -271 Mio. $ | 7,5 Mio. $ | -32,9 Mio. $ | -77,5 Mio. $ | -131 Mio. $ | 139 Mio. $ | -92,2 Mio. $ | -85,3 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -200 Mio. $ | -300 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,3 Mio. $ | -32,7 Mio. $ | -700.000 $ | -78,3 Mio. $ | -1,9 Mio. $ | -38,3 Mio. $ | -501 Mio. $ | -335 Mio. $ | -1 Mio. $ | -39 Mio. $ | -8,5 Mio. $ | 5,9 Mio. $ | |
| Dividenden | -109 Mio. $ | -109 Mio. $ | -109 Mio. $ | -109 Mio. $ | -112 Mio. $ | -113 Mio. $ | -111 Mio. $ | -104 Mio. $ | -106 Mio. $ | -106 Mio. $ | -107 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 20,7 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | 18,2 Mio. $ | 0 $ | 14,4 Mio. $ | 0 $ | 20 Mio. $ | 0 $ | 13,1 Mio. $ | 0 $ | -1,1 Mio. $ | -502 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -290 Mio. $ | -441 Mio. $ | -91,6 Mio. $ | -187 Mio. $ | -99,5 Mio. $ | -151 Mio. $ | -591 Mio. $ | -439 Mio. $ | -93,5 Mio. $ | -145 Mio. $ | -95,2 Mio. $ | -603 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -2,8 Mio. $ | 311 Mio. $ | 176 Mio. $ | 58 Mio. $ | 105 Mio. $ | 234 Mio. $ | -215 Mio. $ | -202 Mio. $ | -24,6 Mio. $ | 389 Mio. $ | -137 Mio. $ | -855 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 289 Mio. $ | 745 Mio. $ | 265 Mio. $ | 244 Mio. $ | 387 Mio. $ | 338 Mio. $ | 363 Mio. $ | 246 Mio. $ | 144 Mio. $ | 339 Mio. $ | -32 Mio. $ | -255 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 51,1 Mio. $ | 5,1 Mio. $ | 125 Mio. $ | 24,5 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | 3,3 Mio. $ | 112 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | -138 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 85,2 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 13,4 Mio. $ | 15 Mio. $ | 300.000 $ | 12,4 Mio. $ | 600.000 $ | 12 Mio. $ | 400.000 $ | 12,3 Mio. $ | 700.000 $ | 12 Mio. $ | 300.000 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 995 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 918 Mio. $ | 854 Mio. $ | 815 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 983 Mio. $ | 596 Mio. $ | 477 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 248 Mio. $ | 255 Mio. $ | 299 Mio. $ | 372 Mio. $ | 364 Mio. $ | 437 Mio. $ | 690 Mio. $ | 614 Mio. $ | 451 Mio. $ | 463 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 78 Mio. $ | 88,5 Mio. $ | 108 Mio. $ | 80,1 Mio. $ | 157 Mio. $ | 192 Mio. $ | 195 Mio. $ | 185 Mio. $ | 180 Mio. $ | 232 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -25,7 Mio. $ | 2,2 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | -6,1 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | -59,5 Mio. $ | 68,4 Mio. $ | -151 Mio. $ | -108 Mio. $ | -55,8 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -200 Mio. $ | 142 Mio. $ | -79,5 Mio. $ | 54,5 Mio. $ | -132 Mio. $ | -304 Mio. $ | -828 Mio. $ | 161 Mio. $ | 564 Mio. $ | 193 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 300.000 $ | -25,5 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 8,4 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | 65 Mio. $ | 142 Mio. $ | -9,1 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,1 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -195 Mio. $ | -315 Mio. $ | -431 Mio. $ | -423 Mio. $ | -399 Mio. $ | -652 Mio. $ | -510 Mio. $ | -236 Mio. $ | -183 Mio. $ | -195 Mio. $ | |
| Übernahmen | -55,6 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -404 Mio. $ | 423 Mio. $ | 399 Mio. $ | -2,75 Mrd. $ | 7,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 12,1 Mio. $ | -684 Mio. $ | -361 Mio. $ | -791 Mio. $ | -501 Mio. $ | -97,2 Mio. $ | -289 Mio. $ | -271 Mio. $ | -634 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 3,2 Mio. $ | 368 Mio. $ | 447 Mio. $ | 608 Mio. $ | 771 Mio. $ | 220 Mio. $ | 294 Mio. $ | 86,5 Mio. $ | 618 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | -12,1 Mio. $ | 0 $ | -423 Mio. $ | -399 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 6,5 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | -23,8 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -251 Mio. $ | -326 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -337 Mio. $ | -581 Mio. $ | -3,13 Mrd. $ | -379 Mio. $ | -224 Mio. $ | -356 Mio. $ | -234 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,24 Mrd. $ | -50 Mio. $ | -900 Mio. $ | -300 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -599 Mio. $ | -482 Mio. $ | -808 Mio. $ | -680 Mio. $ | -681 Mio. $ | -251 Mio. $ | -975 Mio. $ | -211 Mio. $ | -114 Mio. $ | -44,4 Mio. $ | |
| Dividenden | -201 Mio. $ | -215 Mio. $ | -243 Mio. $ | -274 Mio. $ | -307 Mio. $ | -341 Mio. $ | -373 Mio. $ | -405 Mio. $ | -439 Mio. $ | -433 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -4,7 Mio. $ | 83,7 Mio. $ | 57 Mio. $ | 41,8 Mio. $ | 79,9 Mio. $ | 30,6 Mio. $ | 35,8 Mio. $ | 37,2 Mio. $ | 33,7 Mio. $ | -797 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -805 Mio. $ | -612 Mio. $ | -994 Mio. $ | -913 Mio. $ | -908 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -819 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 40,2 Mio. $ | 533 Mio. $ | -884 Mio. $ | 118 Mio. $ | -285 Mio. $ | 316 Mio. $ | -317 Mio. $ | 153 Mio. $ | 650 Mio. $ | -207 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 900 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 830 Mio. $ | 944 Mio. $ | 806 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 915 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 166 Mio. $ | 163 Mio. $ | 136 Mio. $ | 124 Mio. $ | 111 Mio. $ | 184 Mio. $ | 230 Mio. $ | 229 Mio. $ | 181 Mio. $ | 147 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,2 Mio. $ | 44,4 Mio. $ | 62,3 Mio. $ | 28,3 Mio. $ | 25,4 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Daten vom 2026-11-02