Seagate Technology Holdings plc (STX) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 30.000 Mitarbeiter · CEO William David Mosley
- Kurs
- 644,58 $ -7,98 %
- Marktkapitalisierung
- 147 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 148 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 9,19 $
In Q1 '27 erwirtschaftete Seagate Technology Holdings plc (STX) 1,69 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 211 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,48 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 4,38 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -19 Mio. $ | 25 Mio. $ | 513 Mio. $ | 305 Mio. $ | 336 Mio. $ | 340 Mio. $ | 488 Mio. $ | 549 Mio. $ | 593 Mio. $ | 748 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 62 Mio. $ | 63 Mio. $ | 63 Mio. $ | 64 Mio. $ | 63 Mio. $ | 63 Mio. $ | 61 Mio. $ | 72 Mio. $ | 68 Mio. $ | 66 Mio. $ | 70 Mio. $ | 76 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 30 Mio. $ | 34 Mio. $ | 38 Mio. $ | 38 Mio. $ | 49 Mio. $ | 54 Mio. $ | 59 Mio. $ | 52 Mio. $ | 53 Mio. $ | 54 Mio. $ | 54 Mio. $ | 63 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 13 Mio. $ | 23 Mio. $ | 14 Mio. $ | -3 Mio. $ | 8 Mio. $ | 3 Mio. $ | -16 Mio. $ | -25 Mio. $ | 3 Mio. $ | -11 Mio. $ | -1 Mio. $ | -57 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 60 Mio. $ | 27 Mio. $ | 89 Mio. $ | -332 Mio. $ | 317 Mio. $ | -203 Mio. $ | -92 Mio. $ | -131 Mio. $ | 131 Mio. $ | 173 Mio. $ | -121 Mio. $ | -200 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 23 Mio. $ | 16 Mio. $ | -283 Mio. $ | 23 Mio. $ | -552 Mio. $ | 2 Mio. $ | 8 Mio. $ | 15 Mio. $ | -125 Mio. $ | 84 Mio. $ | 9 Mio. $ | 47 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 169 Mio. $ | 188 Mio. $ | 434 Mio. $ | 95 Mio. $ | 221 Mio. $ | 259 Mio. $ | 508 Mio. $ | 532 Mio. $ | 723 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -70 Mio. $ | -60 Mio. $ | -54 Mio. $ | -68 Mio. $ | -71 Mio. $ | -43 Mio. $ | -83 Mio. $ | -105 Mio. $ | 105 Mio. $ | -161 Mio. $ | -187 Mio. $ | -211 Mio. $ | |
| Übernahmen | 35 Mio. $ | 3 Mio. $ | 328 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 25 Mio. $ | -88 Mio. $ | 15 Mio. $ | -15 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 5 Mio. $ | 9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 41 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -206 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -35 Mio. $ | -52 Mio. $ | 283 Mio. $ | -68 Mio. $ | -70 Mio. $ | -8 Mio. $ | -130 Mio. $ | -90 Mio. $ | -116 Mio. $ | -163 Mio. $ | -156 Mio. $ | -211 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -531 Mio. $ | -147 Mio. $ | 0 $ | -500 Mio. $ | -642 Mio. $ | -300 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -29 Mio. $ | 0 $ | -71 Mio. $ | -117 Mio. $ | -400 Mio. $ | |
| Dividenden | -146 Mio. $ | -147 Mio. $ | -147 Mio. $ | -147 Mio. $ | -148 Mio. $ | -152 Mio. $ | -153 Mio. $ | -153 Mio. $ | -154 Mio. $ | -161 Mio. $ | -166 Mio. $ | -168 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -5 Mio. $ | -3 Mio. $ | 0 $ | -28 Mio. $ | -7 Mio. $ | -16 Mio. $ | -17 Mio. $ | -61 Mio. $ | -24 Mio. $ | -5 Mio. $ | -10 Mio. $ | -18 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -142 Mio. $ | -128 Mio. $ | -154 Mio. $ | -146 Mio. $ | -152 Mio. $ | -675 Mio. $ | -301 Mio. $ | -221 Mio. $ | -673 Mio. $ | -852 Mio. $ | -591 Mio. $ | -1,81 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -8 Mio. $ | 8 Mio. $ | 563 Mio. $ | -119 Mio. $ | -1 Mio. $ | -424 Mio. $ | 77 Mio. $ | 221 Mio. $ | -66 Mio. $ | 99 Mio. $ | 557 Mio. $ | -335 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 99 Mio. $ | 128 Mio. $ | 380 Mio. $ | 27 Mio. $ | 150 Mio. $ | 216 Mio. $ | 425 Mio. $ | 427 Mio. $ | 828 Mio. $ | 953 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 772 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | -529 Mio. $ | 335 Mio. $ | 1,47 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 749 Mio. $ | 598 Mio. $ | 541 Mio. $ | 379 Mio. $ | 397 Mio. $ | 451 Mio. $ | 513 Mio. $ | 264 Mio. $ | 251 Mio. $ | 276 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 137 Mio. $ | 112 Mio. $ | 99 Mio. $ | 109 Mio. $ | 112 Mio. $ | 145 Mio. $ | 115 Mio. $ | 127 Mio. $ | 200 Mio. $ | 213 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 3 Mio. $ | 193 Mio. $ | -690 Mio. $ | -6 Mio. $ | -4 Mio. $ | -9 Mio. $ | 10 Mio. $ | 78 Mio. $ | -8 Mio. $ | -34 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 186 Mio. $ | 39 Mio. $ | -107 Mio. $ | 118 Mio. $ | -144 Mio. $ | -643 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 386 Mio. $ | -965 Mio. $ | -167 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 69 Mio. $ | -11 Mio. $ | -94 Mio. $ | 110 Mio. $ | -49 Mio. $ | 64 Mio. $ | -329 Mio. $ | -272 Mio. $ | 136 Mio. $ | 202 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,92 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 942 Mio. $ | 918 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 3,67 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -434 Mio. $ | -366 Mio. $ | -602 Mio. $ | -585 Mio. $ | -498 Mio. $ | -381 Mio. $ | -316 Mio. $ | -254 Mio. $ | -265 Mio. $ | -569 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 71 Mio. $ | 144 Mio. $ | 1 Mio. $ | 4 Mio. $ | 381 Mio. $ | 534 Mio. $ | 326 Mio. $ | -88 Mio. $ | 15 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -37 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -18 Mio. $ | -58 Mio. $ | -4 Mio. $ | -18 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 6 Mio. $ | 0 $ | 1,32 Mrd. $ | 7 Mio. $ | 32 Mio. $ | 47 Mio. $ | -534 Mio. $ | 14 Mio. $ | 51 Mio. $ | 31 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 6 Mio. $ | -14 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -381 Mio. $ | 534 Mio. $ | 40 Mio. $ | 26 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -459 Mio. $ | -1,59 Mrd. $ | 846 Mio. $ | -635 Mio. $ | -466 Mio. $ | -352 Mio. $ | 217 Mio. $ | 126 Mio. $ | -276 Mio. $ | -525 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 916 Mio. $ | -214 Mio. $ | -574 Mio. $ | -143 Mio. $ | 967 Mio. $ | 499 Mio. $ | 22 Mio. $ | 212 Mio. $ | -678 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -460 Mio. $ | -361 Mio. $ | -963 Mio. $ | -850 Mio. $ | -2,05 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | -408 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -176 Mio. $ | |
| Dividenden | -561 Mio. $ | -726 Mio. $ | -713 Mio. $ | -673 Mio. $ | -649 Mio. $ | -610 Mio. $ | -582 Mio. $ | -585 Mio. $ | -600 Mio. $ | -634 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 86 Mio. $ | -23 Mio. $ | -31 Mio. $ | -42 Mio. $ | -52 Mio. $ | 11 Mio. $ | -88 Mio. $ | -166 Mio. $ | -68 Mio. $ | -22 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -46 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -2,21 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -988 Mio. $ | -473 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,41 Mrd. $ | -686 Mio. $ | 394 Mio. $ | -527 Mio. $ | -513 Mio. $ | -594 Mio. $ | 171 Mio. $ | 572 Mio. $ | -467 Mio. $ | 812 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,48 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 626 Mio. $ | 664 Mio. $ | 818 Mio. $ | 3,11 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 33 Mio. $ | 43 Mio. $ | 39 Mio. $ | 51 Mio. $ | 44 Mio. $ | 33 Mio. $ | 32 Mio. $ | 30 Mio. $ | 42 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 172 Mio. $ | 237 Mio. $ | 223 Mio. $ | 226 Mio. $ | 184 Mio. $ | 244 Mio. $ | 327 Mio. $ | 303 Mio. $ | 324 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
Daten vom 2026-11-01