Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 22.000 Mitarbeiter · CEO Elon Reeve Musk
- Kurs
- 134,72 $ -6,37 %
- Marktkapitalisierung
- 1,9 Bio. $
- Unternehmenswert
- 1,89 Bio. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-22
- Nächster Bericht
- 2027-02-25 EPS-Schätzung 0,40 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) 9,63 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 19,6 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt -9,96 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -39,3 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||
| Nettogewinn | -528 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -2,35 Mrd. $ | -4,28 Mrd. $ | -541 Mio. $ | 4,4 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,44 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 3,64 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 232 Mio. $ | 0 $ | 903 Mio. $ | 639 Mio. $ | 831 Mio. $ | 2,36 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 120 Mio. $ | 3 Mio. $ | 0 $ | -9 Mio. $ | -446 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -689 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 374 Mio. $ | -894 Mio. $ | 6,13 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 269 Mio. $ | 100 Mio. $ | 555 Mio. $ | 1,87 Mrd. $ | 184 Mio. $ | -6,46 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 727 Mio. $ | -398 Mio. $ | 2,67 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 9,63 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,14 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -6,89 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | -18,4 Mrd. $ | -19,6 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -86 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 514 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -312 Mio. $ | -375 Mio. $ | -10 Mio. $ | -7,8 Mrd. $ | 7,8 Mrd. $ | -33,2 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 289 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 284 Mio. $ | 0 $ | 7,25 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -7 Mio. $ | -67 Mio. $ | 125 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | -14,4 Mrd. $ | 249 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -4,17 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -6,58 Mrd. $ | -16,7 Mrd. $ | -17,8 Mrd. $ | -50,1 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -67 Mio. $ | 4,83 Mrd. $ | 4,18 Mrd. $ | 4,32 Mrd. $ | 7,93 Mrd. $ | -254 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -508 Mio. $ | -12 Mio. $ | -600 Mio. $ | -4,35 Mrd. $ | -80 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -3 Mio. $ | -238 Mio. $ | -302 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -560 Mio. $ | -270 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 354 Mio. $ | 8,85 Mrd. $ | 16,9 Mrd. $ | 7,13 Mrd. $ | 93,2 Mrd. $ | -472 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||
| Währungseffekt auf Cash | 70 Mio. $ | -6,61 Mrd. $ | -6 Mio. $ | 36 Mio. $ | -78 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -3,02 Mrd. $ | 0 $ | 13 Mrd. $ | -8,52 Mrd. $ | 77,7 Mrd. $ | -41 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -3,41 Mrd. $ | -3,22 Mrd. $ | -4,3 Mrd. $ | -9,06 Mrd. $ | -16 Mrd. $ | -9,96 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 7 Mio. $ | 0 $ | 98 Mio. $ | 8 Mio. $ | -8 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 382 Mio. $ | 0 $ | 781 Mio. $ | 990 Mio. $ | -990 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||
| Nettogewinn | -4,63 Mrd. $ | 791 Mio. $ | -4,94 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,64 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 6,7 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 679 Mio. $ | 784 Mio. $ | 1,95 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -409 Mio. $ | -675 Mio. $ | 626 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 2,01 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,24 Mrd. $ | -621 Mio. $ | 359 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,52 Mrd. $ | 5,78 Mrd. $ | 6,79 Mrd. $ | |
| Investition | ||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,42 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | -20,7 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -3,54 Mrd. $ | -3,54 Mrd. $ | -611 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 3,06 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 19 Mio. $ | 4 Mio. $ | -232 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -4,87 Mrd. $ | -10,8 Mrd. $ | -19,6 Mrd. $ | |
| Finanzierung | ||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -112 Mio. $ | -231 Mio. $ | 8,9 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -170 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -211 Mio. $ | -243 Mio. $ | -562 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 422 Mio. $ | 11,8 Mrd. $ | 26,4 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | ||||
| Währungseffekt auf Cash | -2 Mio. $ | 1 Mio. $ | 63 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 73 Mio. $ | 6,81 Mrd. $ | 13,6 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 105 Mio. $ | -5,39 Mrd. $ | -14 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 45 Mio. $ | 134 Mio. $ | 154 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,37 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30
Daten vom 2026-11-01