SoundHound AI, Inc. (SOUN) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Application · 954 Mitarbeiter · CEO Keyvan Mohajer
- Kurs
- 4,22 $ -3,21 %
- Marktkapitalisierung
- 1,87 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 1,68 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-10
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung -0,13 $
In Q2 '26 erwirtschaftete SoundHound AI, Inc. (SOUN) -33,7 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 354.000 $ in Sachanlagen und behielt -34,1 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -118 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -22,6 Mio. $ | -18 Mio. $ | -33 Mio. $ | -37,3 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -259 Mio. $ | 130 Mio. $ | -74,7 Mio. $ | -109 Mio. $ | 40,1 Mio. $ | -25 Mio. $ | -42,8 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 530.000 $ | 372.000 $ | 2,21 Mio. $ | 1,98 Mio. $ | 3,92 Mio. $ | 7,94 Mio. $ | 8,42 Mio. $ | 8,5 Mio. $ | 9,31 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 9,97 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 6,69 Mio. $ | 7,29 Mio. $ | 6,98 Mio. $ | 7,25 Mio. $ | 9,06 Mio. $ | 9,85 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 23,8 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,9 Mio. $ | 30.000 $ | -281.000 $ | -87.000 $ | -11,1 Mio. $ | -689.000 $ | -1000 $ | 1000 $ | 0 $ | 1,34 Mio. $ | 17.000 $ | 24.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -10 Mio. $ | -6,37 Mio. $ | -3,23 Mio. $ | -4,17 Mio. $ | -17,8 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | 1,64 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -16 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | 4,21 Mio. $ | -520.000 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,77 Mio. $ | 2,81 Mio. $ | 5,38 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 2,42 Mio. $ | 220 Mio. $ | -177 Mio. $ | 30,9 Mio. $ | 63,6 Mio. $ | -83 Mio. $ | -34 Mio. $ | -22,1 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -20,7 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | -33,1 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | -32,7 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -26,3 Mio. $ | -33,7 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -41.000 $ | -58.000 $ | -99.000 $ | -236.000 $ | -225.000 $ | -80.000 $ | -162.000 $ | -192.000 $ | -2,01 Mio. $ | -376.000 $ | -3,06 Mio. $ | -354.000 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -3,69 Mio. $ | -764.000 $ | -7,28 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -54,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -26,5 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,4 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,16 Mio. $ | 0 $ | 2,59 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -41.000 $ | -58.000 $ | -3,79 Mio. $ | -1 Mio. $ | -7,5 Mio. $ | -80.000 $ | -162.000 $ | -192.000 $ | -56,6 Mio. $ | -2,54 Mio. $ | -3,06 Mio. $ | -29,7 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -42.000 $ | -43.000 $ | -28.000 $ | -106 Mio. $ | -70,1 Mio. $ | -39,8 Mio. $ | -21.000 $ | -8000 $ | -10.000 $ | -130.000 $ | -101.000 $ | -1,07 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 12,4 Mio. $ | 5,45 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -1,56 Mio. $ | -200.000 $ | -676.000 $ | -1,02 Mio. $ | -2,52 Mio. $ | 0 $ | -3,54 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,17 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 143 Mio. $ | -5,67 Mio. $ | -21,6 Mio. $ | 95,5 Mio. $ | 67 Mio. $ | 9,6 Mio. $ | 128 Mio. $ | 3,56 Mio. $ | -3,24 Mio. $ | 49,9 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | -20.000 $ | 103.000 $ | 27.000 $ | -146.000 $ | 241.000 $ | -94.000 $ | -116.000 $ | -47.000 $ | -71.000 $ | -287.000 $ | 570.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -19,6 Mio. $ | -886.000 $ | 117 Mio. $ | -25,1 Mio. $ | -64,6 Mio. $ | 62,5 Mio. $ | 47,6 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | 38,6 Mio. $ | -20,9 Mio. $ | -32,8 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -20,8 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | -22 Mio. $ | -18,7 Mio. $ | -35,5 Mio. $ | -33,2 Mio. $ | -19,3 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | -32,8 Mio. $ | -24,4 Mio. $ | -26,7 Mio. $ | -34,1 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 547.000 $ | 711.000 $ | 727.000 $ | 547.000 $ | 403.000 $ | -1,68 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 675.000 $ | 836.000 $ | 1,63 Mio. $ | 689.000 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 3,6 Mio. $ | 4,04 Mio. $ | 3,54 Mio. $ | 2000 $ | 907.000 $ | 1,89 Mio. $ | 2000 $ | 0 $ | 31.000 $ | -7000 $ | 15.000 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -64,5 Mio. $ | -74,4 Mio. $ | -79,5 Mio. $ | -115 Mio. $ | -88,9 Mio. $ | -351 Mio. $ | -14 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 4,67 Mio. $ | 6,04 Mio. $ | 9,09 Mio. $ | 7,23 Mio. $ | 2,31 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | 34,1 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 3,33 Mio. $ | 5,9 Mio. $ | 6,32 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | 27,9 Mio. $ | 33,1 Mio. $ | 80,6 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -3,38 Mio. $ | -2,28 Mio. $ | 113.000 $ | 2,13 Mio. $ | 30.000 $ | -12,2 Mio. $ | 1,34 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 3,22 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | -21,3 Mio. $ | -37,1 Mio. $ | -38,1 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 10,6 Mio. $ | 6,69 Mio. $ | 9,67 Mio. $ | 2,89 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 239 Mio. $ | -162 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -46 Mio. $ | -46,3 Mio. $ | -66,2 Mio. $ | -94 Mio. $ | -68,3 Mio. $ | -109 Mio. $ | -98,2 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -5,11 Mio. $ | -2,16 Mio. $ | -636.000 $ | -1,33 Mio. $ | -392.000 $ | -640.000 $ | -902.000 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,7 Mio. $ | -54,6 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 13,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 13,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 8,32 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | -636.000 $ | -1,33 Mio. $ | -392.000 $ | -12,4 Mio. $ | -59,5 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -2,48 Mio. $ | 37 Mio. $ | 42,2 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | 49,9 Mio. $ | -215 Mio. $ | -169.000 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 152.000 $ | 454.000 $ | 0 $ | 90,7 Mio. $ | 0 $ | -10,6 Mio. $ | -4,23 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,33 Mio. $ | 53,5 Mio. $ | 44,7 Mio. $ | 82 Mio. $ | 168 Mio. $ | 211 Mio. $ | 208 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 66,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20.000 $ | 225.000 $ | -588.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 26,4 Mio. $ | 18,6 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | 99,6 Mio. $ | 89,9 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -51,1 Mio. $ | -48,5 Mio. $ | -66,8 Mio. $ | -95,3 Mio. $ | -68,7 Mio. $ | -110 Mio. $ | -103 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 263.000 $ | 1,04 Mio. $ | 2,36 Mio. $ | 2,72 Mio. $ | 4,37 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 2,63 Mio. $ | 4,36 Mio. $ | 12 Mio. $ | 6,34 Mio. $ | 26.000 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02