Sony Group Corporation (SONY) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Consumer Electronics · 94.900 Mitarbeiter · CEO Hiroki Totoki
- Kurs
- 25,30 $ -0,67 %
- Marktkapitalisierung
- 149 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 22,9 Bio. ¥
- Letzter Bericht
- Q1 '26 eingereicht 2026-07-31
- Nächster Bericht
- 2026-11-05
In Q1 '26 erwirtschaftete Sony Group Corporation (SONY) 240 Mrd. ¥ operativen Cashflow, investierte 138 Mrd. ¥ in Sachanlagen und behielt 103 Mrd. ¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,57 Bio. ¥.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 258 Mrd. ¥ | 364 Mrd. ¥ | 189 Mrd. ¥ | 232 Mrd. ¥ | 450 Mrd. ¥ | 494 Mrd. ¥ | 198 Mrd. ¥ | 357 Mrd. ¥ | 442 Mrd. ¥ | 377 Mrd. ¥ | 83,1 Mrd. ¥ | 342 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 319 Mrd. ¥ | 282 Mrd. ¥ | 293 Mrd. ¥ | 262 Mrd. ¥ | 274 Mrd. ¥ | 292 Mrd. ¥ | 305 Mrd. ¥ | 274 Mrd. ¥ | 282 Mrd. ¥ | 278 Mrd. ¥ | 346 Mrd. ¥ | 251 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | -388 Mrd. ¥ | 236 Mrd. ¥ | 766 Mio. ¥ | -671 Mrd. ¥ | -58,7 Mrd. ¥ | 416 Mrd. ¥ | 1,37 Bio. ¥ | -343 Mrd. ¥ | -295 Mrd. ¥ | 170 Mrd. ¥ | 13,2 Mrd. ¥ | -367 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -60,8 Mrd. ¥ | -64,6 Mrd. ¥ | -41,5 Mrd. ¥ | 51,8 Mrd. ¥ | 77,2 Mrd. ¥ | -194 Mrd. ¥ | -1,18 Bio. ¥ | -210 Mrd. ¥ | -35,1 Mrd. ¥ | 35,4 Mrd. ¥ | 106 Mrd. ¥ | 14,4 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 128 Mrd. ¥ | 817 Mrd. ¥ | 441 Mrd. ¥ | -126 Mrd. ¥ | 743 Mrd. ¥ | 1,01 Bio. ¥ | 698 Mrd. ¥ | 77,3 Mrd. ¥ | 394 Mrd. ¥ | 860 Mrd. ¥ | 549 Mrd. ¥ | 240 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -176 Mrd. ¥ | -144 Mrd. ¥ | -174 Mrd. ¥ | -212 Mrd. ¥ | -194 Mrd. ¥ | -131 Mrd. ¥ | -111 Mrd. ¥ | -120 Mrd. ¥ | -99,8 Mrd. ¥ | -75,3 Mrd. ¥ | -163 Mrd. ¥ | -138 Mrd. ¥ | |
| Übernahmen | -7,79 Mrd. ¥ | -104 Mrd. ¥ | -27,6 Mrd. ¥ | -168 Mrd. ¥ | -96,9 Mrd. ¥ | -26,5 Mrd. ¥ | -2,86 Mrd. ¥ | -12,2 Mrd. ¥ | -47,8 Mrd. ¥ | -3,4 Mrd. ¥ | -75,1 Mrd. ¥ | 4,56 Mrd. ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -27,6 Mrd. ¥ | -26,2 Mrd. ¥ | -20,4 Mrd. ¥ | -15,7 Mrd. ¥ | -25,3 Mrd. ¥ | -4,37 Mrd. ¥ | -53,1 Mrd. ¥ | -36,7 Mrd. ¥ | -74,3 Mrd. ¥ | -38,8 Mrd. ¥ | -29,9 Mrd. ¥ | -52,1 Mrd. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 72 Mrd. ¥ | 4,1 Mrd. ¥ | 12,2 Mrd. ¥ | 30,9 Mrd. ¥ | 2,4 Mrd. ¥ | 3,27 Mrd. ¥ | 9,98 Mrd. ¥ | 4,42 Mrd. ¥ | 4,05 Mrd. ¥ | 3,08 Mrd. ¥ | 1,48 Mrd. ¥ | 7,14 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | 2,55 Mrd. ¥ | -15,2 Mrd. ¥ | 10,8 Mrd. ¥ | 5,69 Mrd. ¥ | 27,8 Mrd. ¥ | 25,1 Mrd. ¥ | 5,29 Mrd. ¥ | -8,74 Mrd. ¥ | -2,85 Mrd. ¥ | -1,17 Bio. ¥ | -6,04 Mrd. ¥ | 1,45 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -136 Mrd. ¥ | -285 Mrd. ¥ | -199 Mrd. ¥ | -359 Mrd. ¥ | -286 Mrd. ¥ | -133 Mrd. ¥ | -152 Mrd. ¥ | -173 Mrd. ¥ | -221 Mrd. ¥ | -1,29 Bio. ¥ | -272 Mrd. ¥ | -177 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 116 Mrd. ¥ | -20,3 Mrd. ¥ | -288 Mrd. ¥ | 3,78 Mrd. ¥ | -11,1 Mrd. ¥ | -92,3 Mrd. ¥ | 31,8 Mrd. ¥ | -19,3 Mrd. ¥ | -50,2 Mrd. ¥ | -32,2 Mrd. ¥ | -1,93 Mrd. ¥ | 156 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | -28,5 Mrd. ¥ | -36 Mrd. ¥ | -128 Mrd. ¥ | -51,3 Mrd. ¥ | -151 Mrd. ¥ | -55,5 Mrd. ¥ | -27,9 Mrd. ¥ | -93,3 Mrd. ¥ | -126 Mrd. ¥ | -83,1 Mrd. ¥ | -220 Mrd. ¥ | -127 Mrd. ¥ | |
| Dividenden | -378 Mio. ¥ | -49,1 Mrd. ¥ | -196 Mio. ¥ | -54,5 Mrd. ¥ | -480 Mio. ¥ | -60,1 Mrd. ¥ | -226 Mio. ¥ | -59,9 Mrd. ¥ | -339 Mio. ¥ | -74,4 Mrd. ¥ | -385 Mio. ¥ | -73,4 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,3 Mrd. ¥ | 5,78 Mrd. ¥ | 3,41 Mrd. ¥ | 103 Mrd. ¥ | 33,9 Mrd. ¥ | 25,3 Mrd. ¥ | 7,7 Mrd. ¥ | -40,1 Mrd. ¥ | 5,85 Mrd. ¥ | -54,6 Mrd. ¥ | -11,6 Mrd. ¥ | -41,6 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 88 Mrd. ¥ | -99,6 Mrd. ¥ | -413 Mrd. ¥ | 1,53 Mrd. ¥ | -129 Mrd. ¥ | -183 Mrd. ¥ | 11,3 Mrd. ¥ | -213 Mrd. ¥ | -171 Mrd. ¥ | -244 Mrd. ¥ | -234 Mrd. ¥ | -86,6 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 15,2 Mrd. ¥ | -39,8 Mrd. ¥ | 58,6 Mrd. ¥ | 53,9 Mrd. ¥ | -76,6 Mrd. ¥ | 71,4 Mrd. ¥ | -68,1 Mrd. ¥ | -45,9 Mrd. ¥ | 38,6 Mrd. ¥ | 1,26 Bio. ¥ | 79,5 Mrd. ¥ | -15,9 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 94,4 Mrd. ¥ | 393 Mrd. ¥ | -112 Mrd. ¥ | -430 Mrd. ¥ | 252 Mrd. ¥ | 763 Mrd. ¥ | 489 Mrd. ¥ | -354 Mrd. ¥ | 41,5 Mrd. ¥ | 589 Mrd. ¥ | 122 Mrd. ¥ | -38,9 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -47,9 Mrd. ¥ | 673 Mrd. ¥ | 267 Mrd. ¥ | -330 Mrd. ¥ | 549 Mrd. ¥ | 877 Mrd. ¥ | 586 Mrd. ¥ | -42,8 Mrd. ¥ | 295 Mrd. ¥ | 785 Mrd. ¥ | 386 Mrd. ¥ | 103 Mrd. ¥ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 73,3 Mrd. ¥ | 491 Mrd. ¥ | 916 Mrd. ¥ | 582 Mrd. ¥ | 1,03 Bio. ¥ | 1,12 Bio. ¥ | 1,01 Bio. ¥ | 971 Mrd. ¥ | 1,14 Bio. ¥ | 1,03 Bio. ¥ | |
| Abschreibungen | 625 Mrd. ¥ | 721 Mrd. ¥ | 723 Mrd. ¥ | 746 Mrd. ¥ | 732 Mrd. ¥ | 835 Mrd. ¥ | 1 Bio. ¥ | 1,14 Bio. ¥ | 1,15 Bio. ¥ | 1,18 Bio. ¥ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 2,74 Mrd. ¥ | 5,25 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 5,96 Mrd. ¥ | 8,89 Mrd. ¥ | 11,1 Mrd. ¥ | 15,8 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Latente Ertragsteuern | 23,8 Mrd. ¥ | 24,1 Mrd. ¥ | -122 Mrd. ¥ | 4,8 Mrd. ¥ | -153 Mrd. ¥ | 17,8 Mrd. ¥ | 4,18 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | 437 Mio. ¥ | 91,1 Mrd. ¥ | 37,6 Mrd. ¥ | -13 Mrd. ¥ | -1,46 Bio. ¥ | -1,19 Bio. ¥ | -1,54 Bio. ¥ | -563 Mrd. ¥ | 884 Mrd. ¥ | -510 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 84,4 Mrd. ¥ | -77 Mrd. ¥ | -296 Mrd. ¥ | 23,3 Mrd. ¥ | 984 Mrd. ¥ | 443 Mrd. ¥ | -171 Mrd. ¥ | -179 Mrd. ¥ | -857 Mrd. ¥ | 244 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 809 Mrd. ¥ | 1,25 Bio. ¥ | 1,26 Bio. ¥ | 1,35 Bio. ¥ | 1,14 Bio. ¥ | 1,23 Bio. ¥ | 315 Mrd. ¥ | 1,37 Bio. ¥ | 2,32 Bio. ¥ | 1,95 Bio. ¥ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -334 Mrd. ¥ | -263 Mrd. ¥ | -313 Mrd. ¥ | -440 Mrd. ¥ | -512 Mrd. ¥ | -441 Mrd. ¥ | -614 Mrd. ¥ | -624 Mrd. ¥ | -648 Mrd. ¥ | -458 Mrd. ¥ | |
| Übernahmen | 3,26 Mrd. ¥ | 44,6 Mrd. ¥ | -162 Mrd. ¥ | 93,2 Mrd. ¥ | 3,15 Mrd. ¥ | -213 Mrd. ¥ | -282 Mrd. ¥ | -199 Mrd. ¥ | -294 Mrd. ¥ | -136 Mrd. ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -1,25 Bio. ¥ | -977 Mrd. ¥ | -1,13 Bio. ¥ | -1,37 Bio. ¥ | -1,73 Bio. ¥ | -91,1 Mrd. ¥ | -191 Mrd. ¥ | -95,5 Mrd. ¥ | -98,5 Mrd. ¥ | -180 Mrd. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 306 Mrd. ¥ | 324 Mrd. ¥ | 312 Mrd. ¥ | 358 Mrd. ¥ | 469 Mrd. ¥ | 16,1 Mrd. ¥ | 13,5 Mrd. ¥ | 92,7 Mrd. ¥ | 46,5 Mrd. ¥ | 13 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | 20,8 Mrd. ¥ | 49,4 Mrd. ¥ | -13,2 Mrd. ¥ | 4,03 Mrd. ¥ | 813 Mrd. ¥ | 326 Mio. ¥ | 20,7 Mrd. ¥ | 7,14 Mrd. ¥ | 63,8 Mrd. ¥ | -1,19 Bio. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -1,25 Bio. ¥ | -822 Mrd. ¥ | -1,31 Bio. ¥ | -1,35 Bio. ¥ | -961 Mrd. ¥ | -729 Mrd. ¥ | -1,05 Bio. ¥ | -819 Mrd. ¥ | -930 Mrd. ¥ | -1,95 Bio. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 311 Mrd. ¥ | 116 Mrd. ¥ | -164 Mrd. ¥ | 114 Mrd. ¥ | 129 Mrd. ¥ | -163 Mrd. ¥ | 262 Mrd. ¥ | 78,7 Mrd. ¥ | -70,4 Mrd. ¥ | -104 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | -114 Mio. ¥ | -198 Mio. ¥ | -100 Mrd. ¥ | -200 Mrd. ¥ | -366 Mio. ¥ | -88,6 Mrd. ¥ | -99,2 Mrd. ¥ | -203 Mrd. ¥ | -286 Mrd. ¥ | -522 Mrd. ¥ | |
| Dividenden | -25,3 Mrd. ¥ | -28,5 Mrd. ¥ | -38,1 Mrd. ¥ | -49,6 Mrd. ¥ | -61,3 Mrd. ¥ | -74,3 Mrd. ¥ | -86,6 Mrd. ¥ | -98,6 Mrd. ¥ | -115 Mrd. ¥ | -135 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 166 Mrd. ¥ | 159 Mrd. ¥ | 180 Mrd. ¥ | 202 Mrd. ¥ | -8,86 Mrd. ¥ | -10,5 Mrd. ¥ | 8,15 Mrd. ¥ | 12,2 Mrd. ¥ | 173 Mrd. ¥ | -100 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 452 Mrd. ¥ | 246 Mrd. ¥ | -123 Mrd. ¥ | 65,7 Mrd. ¥ | 58,2 Mrd. ¥ | -337 Mrd. ¥ | 84,3 Mrd. ¥ | -211 Mrd. ¥ | -298 Mrd. ¥ | -861 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -31,1 Mrd. ¥ | -53 Mrd. ¥ | 52,5 Mrd. ¥ | -21,6 Mrd. ¥ | 36,7 Mrd. ¥ | 94,4 Mrd. ¥ | 84,9 Mrd. ¥ | 82,6 Mrd. ¥ | -19,5 Mrd. ¥ | 95,6 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -23,5 Mrd. ¥ | 626 Mrd. ¥ | -119 Mrd. ¥ | 41,5 Mrd. ¥ | 274 Mrd. ¥ | 263 Mrd. ¥ | -569 Mrd. ¥ | 426 Mrd. ¥ | 1,07 Bio. ¥ | -772 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 476 Mrd. ¥ | 992 Mrd. ¥ | 946 Mrd. ¥ | 910 Mrd. ¥ | 662 Mrd. ¥ | 793 Mrd. ¥ | -299 Mrd. ¥ | 749 Mrd. ¥ | 1,67 Bio. ¥ | 1,49 Bio. ¥ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 106 Mrd. ¥ | 101 Mrd. ¥ | 210 Mrd. ¥ | 217 Mrd. ¥ | 119 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Gezahlte Zinsen | 13,9 Mrd. ¥ | 12,2 Mrd. ¥ | 10,9 Mrd. ¥ | 10 Mrd. ¥ | 8,49 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01 · Beträge in JPY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.