SoftBank Group Corp. (SOFTBANK) Kapitalflussrechnung
JPX · Communication Services · Telecommunications Services · 73.677 Mitarbeiter · CEO Masayoshi Son
- Kurs
- 4.481,00 ¥ -5,96 %
- Marktkapitalisierung
- 25,5 Bio. ¥
- Unternehmenswert
- 49,6 Bio. ¥
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-06-30
- Nächster Bericht
- 2026-11-10 EPS-Schätzung -20,99 ¥
In Q1 '27 erwirtschaftete SoftBank Group Corp. (SOFTBANK) -459 Mrd. ¥ operativen Cashflow, investierte 1,21 Bio. ¥ in Sachanlagen und behielt -1,67 Bio. ¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -3,59 Bio. ¥.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -789 Mrd. ¥ | 985 Mrd. ¥ | 226 Mrd. ¥ | -174 Mrd. ¥ | 1,18 Bio. ¥ | -374 Mrd. ¥ | 513 Mrd. ¥ | 418 Mrd. ¥ | 2,5 Bio. ¥ | 244 Mrd. ¥ | 1,82 Bio. ¥ | 342 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 212 Mrd. ¥ | 220 Mrd. ¥ | 217 Mrd. ¥ | 212 Mrd. ¥ | 206 Mrd. ¥ | 219 Mrd. ¥ | 230 Mrd. ¥ | 216 Mrd. ¥ | 222 Mrd. ¥ | 229 Mrd. ¥ | 252 Mrd. ¥ | 244 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | 129 Mrd. ¥ | 21,7 Mrd. ¥ | 400 Mrd. ¥ | -168 Mrd. ¥ | -63,9 Mrd. ¥ | 256 Mrd. ¥ | -155 Mrd. ¥ | -80,4 Mrd. ¥ | -97,6 Mrd. ¥ | 99,5 Mrd. ¥ | 160 Mrd. ¥ | 144 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 710 Mrd. ¥ | -1,17 Bio. ¥ | -281 Mrd. ¥ | 2,43 Mrd. ¥ | -1,15 Bio. ¥ | 339 Mrd. ¥ | -533 Mrd. ¥ | -894 Mrd. ¥ | -2,77 Bio. ¥ | -906 Mrd. ¥ | -2,15 Bio. ¥ | -1,19 Bio. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 261 Mrd. ¥ | 60,9 Mrd. ¥ | 562 Mrd. ¥ | -128 Mrd. ¥ | 168 Mrd. ¥ | 440 Mrd. ¥ | 54,4 Mrd. ¥ | -341 Mrd. ¥ | -153 Mrd. ¥ | -334 Mrd. ¥ | 83,4 Mrd. ¥ | -459 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -170 Mrd. ¥ | -156 Mrd. ¥ | -106 Mrd. ¥ | -200 Mrd. ¥ | -186 Mrd. ¥ | -173 Mrd. ¥ | -296 Mrd. ¥ | -217 Mrd. ¥ | -258 Mrd. ¥ | -560 Mrd. ¥ | -698 Mrd. ¥ | -1,21 Bio. ¥ | |
| Übernahmen | 3,13 Mrd. ¥ | 422 Mio. ¥ | -311 Mrd. ¥ | 117 Mrd. ¥ | -210 Mrd. ¥ | 194 Mrd. ¥ | -280 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -54,1 Mrd. ¥ | -911 Mrd. ¥ | 136 Mrd. ¥ | 0 ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -481 Mrd. ¥ | -140 Mrd. ¥ | -255 Mrd. ¥ | -469 Mrd. ¥ | -214 Mrd. ¥ | -215 Mrd. ¥ | -1,45 Bio. ¥ | -1,6 Bio. ¥ | -646 Mrd. ¥ | -4,3 Bio. ¥ | -327 Mrd. ¥ | -1,79 Bio. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 213 Mrd. ¥ | 373 Mrd. ¥ | 441 Mrd. ¥ | 304 Mrd. ¥ | 339 Mrd. ¥ | 197 Mrd. ¥ | 965 Mrd. ¥ | 1,23 Bio. ¥ | 1,24 Bio. ¥ | 1,62 Bio. ¥ | 1,04 Bio. ¥ | 496 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | -25,3 Mrd. ¥ | -229 Mrd. ¥ | 198 Mrd. ¥ | -83,1 Mrd. ¥ | 99,4 Mrd. ¥ | 109 Mrd. ¥ | 13,5 Mrd. ¥ | -57,2 Mrd. ¥ | 26,6 Mrd. ¥ | -27 Mrd. ¥ | -1,75 Mrd. ¥ | -41,5 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -460 Mrd. ¥ | -152 Mrd. ¥ | -31,8 Mrd. ¥ | -330 Mrd. ¥ | -171 Mrd. ¥ | 112 Mrd. ¥ | -1,04 Bio. ¥ | -642 Mrd. ¥ | 311 Mrd. ¥ | -4,18 Bio. ¥ | 153 Mrd. ¥ | -2,54 Bio. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -795 Mrd. ¥ | 133 Mrd. ¥ | -82,1 Mrd. ¥ | -8,2 Mrd. ¥ | -140 Mrd. ¥ | -163 Mrd. ¥ | -800 Mrd. ¥ | 1,72 Bio. ¥ | 652 Mrd. ¥ | 4,36 Bio. ¥ | -167 Mrd. ¥ | 1,73 Bio. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | -278 Mrd. ¥ | -2 Mio. ¥ | -278 Mrd. ¥ | -2 Mio. ¥ | -154 Mrd. ¥ | -53,1 Mrd. ¥ | -30,2 Mrd. ¥ | -93,2 Mrd. ¥ | -8 Mio. ¥ | -8 Mio. ¥ | -9 Mio. ¥ | -2 Mio. ¥ | |
| Dividenden | -721 Mio. ¥ | -32,1 Mrd. ¥ | -149 Mio. ¥ | -31,6 Mrd. ¥ | -583 Mio. ¥ | -31,7 Mrd. ¥ | -9,48 Mrd. ¥ | -31 Mrd. ¥ | -550 Mio. ¥ | -31,3 Mrd. ¥ | -49 Mio. ¥ | -30,8 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 531 Mrd. ¥ | -353 Mrd. ¥ | 42,7 Mrd. ¥ | -624 Mrd. ¥ | -665 Mrd. ¥ | -294 Mrd. ¥ | 998 Mrd. ¥ | -354 Mrd. ¥ | -470 Mrd. ¥ | -219 Mrd. ¥ | 640 Mrd. ¥ | -338 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -542 Mrd. ¥ | -252 Mrd. ¥ | -317 Mrd. ¥ | -664 Mrd. ¥ | -959 Mrd. ¥ | -543 Mrd. ¥ | 159 Mrd. ¥ | 1,25 Bio. ¥ | 181 Mrd. ¥ | 4,11 Bio. ¥ | 473 Mrd. ¥ | 1,36 Bio. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 132 Mrd. ¥ | -201 Mrd. ¥ | -189 Mrd. ¥ | 434 Mrd. ¥ | -60,3 Mrd. ¥ | 174 Mrd. ¥ | -118 Mrd. ¥ | 210 Mrd. ¥ | 456 Mrd. ¥ | -169 Mrd. ¥ | 246 Mrd. ¥ | 208 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -608 Mrd. ¥ | -544 Mrd. ¥ | 23,2 Mrd. ¥ | -688 Mrd. ¥ | -1,02 Bio. ¥ | 184 Mrd. ¥ | -947 Mrd. ¥ | 473 Mrd. ¥ | 795 Mrd. ¥ | -574 Mrd. ¥ | 955 Mrd. ¥ | -1,44 Bio. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 91,5 Mrd. ¥ | -95,1 Mrd. ¥ | 456 Mrd. ¥ | -328 Mrd. ¥ | -17,9 Mrd. ¥ | 267 Mrd. ¥ | -242 Mrd. ¥ | -558 Mrd. ¥ | -411 Mrd. ¥ | -894 Mrd. ¥ | -615 Mrd. ¥ | -1,67 Bio. ¥ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 122 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,47 Bio. ¥ | 1,24 Bio. ¥ | 1,45 Bio. ¥ | -1,11 Bio. ¥ | 5,08 Bio. ¥ | -1,46 Bio. ¥ | -790 Mrd. ¥ | 209 Mrd. ¥ | 1,13 Bio. ¥ | 5,63 Bio. ¥ | |
| Abschreibungen | 1,47 Bio. ¥ | 1,59 Bio. ¥ | 1,69 Bio. ¥ | 825 Mrd. ¥ | 851 Mrd. ¥ | 852 Mrd. ¥ | 893 Mrd. ¥ | 859 Mrd. ¥ | 867 Mrd. ¥ | 919 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | -482 Mrd. ¥ | -1,37 Bio. ¥ | -507 Mrd. ¥ | -373 Mrd. ¥ | -79 Mrd. ¥ | 2,06 Bio. ¥ | -1,01 Bio. ¥ | 13,3 Mrd. ¥ | -218 Mrd. ¥ | 26,8 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -965 Mrd. ¥ | -364 Mrd. ¥ | -1,47 Bio. ¥ | 1,74 Bio. ¥ | -5,29 Bio. ¥ | 1,28 Bio. ¥ | 1,65 Bio. ¥ | -831 Mrd. ¥ | -811 Mrd. ¥ | -7,01 Bio. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 1,5 Bio. ¥ | 1,09 Bio. ¥ | 1,17 Bio. ¥ | 1,09 Bio. ¥ | 557 Mrd. ¥ | 2,73 Bio. ¥ | 741 Mrd. ¥ | 251 Mrd. ¥ | 973 Mrd. ¥ | -429 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -924 Mrd. ¥ | -1,06 Bio. ¥ | -1,36 Bio. ¥ | -1,23 Bio. ¥ | -647 Mrd. ¥ | -835 Mrd. ¥ | -634 Mrd. ¥ | -623 Mrd. ¥ | -854 Mrd. ¥ | -1,73 Bio. ¥ | |
| Übernahmen | -2,53 Bio. ¥ | 62 Mrd. ¥ | 25,9 Mrd. ¥ | -471 Mrd. ¥ | 299 Mrd. ¥ | 144 Mrd. ¥ | 7 Mrd. ¥ | -293 Mrd. ¥ | -179 Mrd. ¥ | 0 ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -1,83 Bio. ¥ | -4,5 Bio. ¥ | -3,15 Bio. ¥ | -3,18 Bio. ¥ | -5,6 Bio. ¥ | -5,48 Bio. ¥ | -851 Mrd. ¥ | -1,16 Bio. ¥ | -2,34 Bio. ¥ | -7,85 Bio. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,01 Bio. ¥ | 921 Mrd. ¥ | 1,82 Bio. ¥ | 500 Mrd. ¥ | 4,96 Bio. ¥ | 3,26 Bio. ¥ | 1,55 Bio. ¥ | 1,22 Bio. ¥ | 1,81 Bio. ¥ | 5,13 Bio. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | 66,8 Mrd. ¥ | 101 Mrd. ¥ | -235 Mrd. ¥ | 9,49 Mrd. ¥ | -482 Mrd. ¥ | -108 Mrd. ¥ | 479 Mrd. ¥ | 16,5 Mrd. ¥ | -141 Mrd. ¥ | -59,4 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -4,21 Bio. ¥ | -4,48 Bio. ¥ | -2,91 Bio. ¥ | -4,37 Bio. ¥ | -1,47 Bio. ¥ | -3,02 Bio. ¥ | 548 Mrd. ¥ | -841 Mrd. ¥ | -1,71 Bio. ¥ | -4,51 Bio. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,87 Bio. ¥ | 2,5 Bio. ¥ | -939 Mrd. ¥ | 5,35 Bio. ¥ | 3,75 Bio. ¥ | 2,91 Bio. ¥ | 2,81 Bio. ¥ | 208 Mrd. ¥ | 313 Mrd. ¥ | 7,56 Bio. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | -351 Mrd. ¥ | -41 Mio. ¥ | -384 Mrd. ¥ | -232 Mrd. ¥ | -2,23 Bio. ¥ | -602 Mrd. ¥ | -1,06 Bio. ¥ | -8 Mio. ¥ | -237 Mrd. ¥ | -93,2 Mrd. ¥ | |
| Dividenden | -46,3 Mrd. ¥ | -47,9 Mrd. ¥ | -47,9 Mrd. ¥ | -68,7 Mrd. ¥ | -86,8 Mrd. ¥ | -75,8 Mrd. ¥ | -70,2 Mrd. ¥ | -64,4 Mrd. ¥ | -64 Mrd. ¥ | -62,9 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -91,8 Mrd. ¥ | 2,17 Bio. ¥ | 3,57 Bio. ¥ | -2,01 Bio. ¥ | 758 Mrd. ¥ | -1,63 Bio. ¥ | -1,49 Bio. ¥ | -750 Mrd. ¥ | -2,02 Bio. ¥ | -1,03 Bio. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 2,38 Bio. ¥ | 4,63 Bio. ¥ | 2,2 Bio. ¥ | 3,03 Bio. ¥ | 2,19 Bio. ¥ | 602 Mrd. ¥ | 192 Mrd. ¥ | -606 Mrd. ¥ | -1,81 Bio. ¥ | 6,38 Bio. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -54,4 Mrd. ¥ | -78,7 Mrd. ¥ | 57,7 Mrd. ¥ | -241 Mrd. ¥ | 12,2 Mrd. ¥ | 197 Mrd. ¥ | 276 Mrd. ¥ | 462 Mrd. ¥ | 70,5 Mrd. ¥ | 208 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -387 Mrd. ¥ | 1,15 Bio. ¥ | 524 Mrd. ¥ | -490 Mrd. ¥ | 1,29 Bio. ¥ | 506 Mrd. ¥ | 1,76 Bio. ¥ | -738 Mrd. ¥ | -2,47 Bio. ¥ | 1,65 Bio. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 577 Mrd. ¥ | 23,8 Mrd. ¥ | -193 Mrd. ¥ | -146 Mrd. ¥ | -89,6 Mrd. ¥ | 1,89 Bio. ¥ | 108 Mrd. ¥ | -372 Mrd. ¥ | 119 Mrd. ¥ | -2,16 Bio. ¥ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 482 Mrd. ¥ | 0 ¥ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01