The Southern Company (SO) Kapitalflussrechnung
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 29.651 Mitarbeiter · CEO Christopher C. Womack
- Kurs
- 93,71 $ +0,77 %
- Marktkapitalisierung
- 108 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 182 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-07-30
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 1,71 $
In Q2 '26 erwirtschaftete The Southern Company (SO) 2,65 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 2,94 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 5,6 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,57 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,43 Mrd. $ | 796 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 466 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 853 Mio. $ | 1,71 Mrd. $ | 416 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,26 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 8 Mio. $ | 18 Mio. $ | 83 Mio. $ | 14 Mio. $ | 23 Mio. $ | 12 Mio. $ | 90 Mio. $ | 12 Mio. $ | 22 Mio. $ | 0 $ | 97 Mio. $ | 15 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 67 Mio. $ | 273 Mio. $ | -38 Mio. $ | 199 Mio. $ | 360 Mio. $ | 16 Mio. $ | 351 Mio. $ | 102 Mio. $ | -98 Mio. $ | 263 Mio. $ | 168 Mio. $ | 142 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 564 Mio. $ | 75 Mio. $ | -861 Mio. $ | 409 Mio. $ | 714 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | 88 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 516 Mio. $ | -1,44 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -493 Mio. $ | -636 Mio. $ | -263 Mio. $ | -433 Mio. $ | -360 Mio. $ | -830 Mio. $ | -530 Mio. $ | -323 Mio. $ | -559 Mio. $ | -203 Mio. $ | -521 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,84 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,66 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -1,91 Mrd. $ | -2,27 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | -4,29 Mrd. $ | -2,94 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -126 Mio. $ | 164 Mio. $ | 9 Mio. $ | 336 Mio. $ | 25 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 2 Mio. $ | -635 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -159 Mio. $ | -257 Mio. $ | -404 Mio. $ | -335 Mio. $ | -331 Mio. $ | -481 Mio. $ | -361 Mio. $ | -416 Mio. $ | -435 Mio. $ | -490 Mio. $ | -442 Mio. $ | 442 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 159 Mio. $ | 242 Mio. $ | 403 Mio. $ | 335 Mio. $ | 332 Mio. $ | 465 Mio. $ | 361 Mio. $ | 416 Mio. $ | 435 Mio. $ | 473 Mio. $ | 442 Mio. $ | -442 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 356 Mio. $ | -562 Mio. $ | -485 Mio. $ | 87 Mio. $ | -9 Mio. $ | 232 Mio. $ | -397 Mio. $ | 34 Mio. $ | 160 Mio. $ | -59 Mio. $ | -477 Mio. $ | -6,28 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,43 Mrd. $ | -2,95 Mrd. $ | -2,39 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | -3,87 Mrd. $ | -4,36 Mrd. $ | -3,42 Mrd. $ | -3,34 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 81 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 269 Mio. $ | -538 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 424 Mio. $ | 2,98 Mrd. $ | -301 Mio. $ | 2,02 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | |
| Dividenden | -765 Mio. $ | -764 Mio. $ | -733 Mio. $ | -754 Mio. $ | -733 Mio. $ | -734 Mio. $ | -736 Mio. $ | -758 Mio. $ | -760 Mio. $ | -761 Mio. $ | -776 Mio. $ | -803 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -81 Mio. $ | -105 Mio. $ | -149 Mio. $ | -34 Mio. $ | -73 Mio. $ | -101 Mio. $ | -170 Mio. $ | -46 Mio. $ | -78 Mio. $ | -410 Mio. $ | -238 Mio. $ | 1,99 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -761 Mio. $ | 165 Mio. $ | 985 Mio. $ | -463 Mio. $ | -1,32 Mrd. $ | 595 Mio. $ | 2,82 Mrd. $ | -348 Mio. $ | 2,17 Mrd. $ | 61 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -354 Mio. $ | -969 Mio. $ | -89 Mio. $ | 379 Mio. $ | -156 Mio. $ | 46 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -653 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 177 Mio. $ | -721 Mio. $ | -597 Mio. $ | 419 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | -764 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -755 Mio. $ | 384 Mio. $ | -1,69 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 69 Mio. $ | -69 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 780 Mio. $ | 523 Mio. $ | 756 Mio. $ | 531 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 901 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,53 Mrd. $ | 926 Mio. $ | 2,3 Mrd. $ | 4,74 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 3,98 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,92 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,33 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 4,99 Mrd. $ | 5,27 Mrd. $ | 6,03 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 121 Mio. $ | 109 Mio. $ | 125 Mio. $ | 107 Mio. $ | 113 Mio. $ | 144 Mio. $ | 127 Mio. $ | 137 Mio. $ | 132 Mio. $ | 136 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -127 Mio. $ | 166 Mio. $ | 94 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | 100 Mio. $ | 239 Mio. $ | 758 Mio. $ | 416 Mio. $ | 536 Mio. $ | 618 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 858 Mio. $ | -996 Mio. $ | 276 Mio. $ | 162 Mio. $ | -389 Mio. $ | -990 Mio. $ | 160 Mio. $ | -135 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | 399 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,41 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | 601 Mio. $ | -3,93 Mrd. $ | -136 Mio. $ | 494 Mio. $ | -2,24 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,89 Mrd. $ | 6,4 Mrd. $ | 6,95 Mrd. $ | 5,78 Mrd. $ | 6,7 Mrd. $ | 6,17 Mrd. $ | 6,3 Mrd. $ | 7,55 Mrd. $ | 9,79 Mrd. $ | 9,8 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -7,31 Mrd. $ | -7,42 Mrd. $ | -8 Mrd. $ | -7,56 Mrd. $ | -7,44 Mrd. $ | -7,24 Mrd. $ | -7,92 Mrd. $ | -9,1 Mrd. $ | -8,96 Mrd. $ | -12,7 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -12,1 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 4,92 Mrd. $ | 888 Mio. $ | 572 Mio. $ | 275 Mio. $ | 164 Mio. $ | 369 Mio. $ | -634 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,16 Mrd. $ | -811 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -888 Mio. $ | -877 Mio. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,15 Mrd. $ | 805 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 882 Mio. $ | 871 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -599 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | -530 Mio. $ | -755 Mio. $ | -471 Mio. $ | -680 Mio. $ | -769 Mio. $ | -716 Mio. $ | -798 Mio. $ | -571 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -20 Mrd. $ | -7,19 Mrd. $ | -5,76 Mrd. $ | -3,39 Mrd. $ | -7,03 Mrd. $ | -7,35 Mrd. $ | -8,43 Mrd. $ | -9,67 Mrd. $ | -9,4 Mrd. $ | -14 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 14 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | 13 Mio. $ | 2,27 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | 4,14 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 6,79 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -658 Mio. $ | -33 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -2,1 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -2,69 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -2,91 Mrd. $ | -3,04 Mrd. $ | -2,95 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 3,86 Mrd. $ | 124 Mio. $ | 2,13 Mrd. $ | -217 Mio. $ | -233 Mio. $ | -116 Mio. $ | -404 Mio. $ | -373 Mio. $ | -366 Mio. $ | -704 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 15,7 Mrd. $ | 951 Mio. $ | -1,81 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | -576 Mio. $ | 1,95 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 999 Mio. $ | -208 Mio. $ | 4,7 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 571 Mio. $ | 155 Mio. $ | -628 Mio. $ | 459 Mio. $ | -910 Mio. $ | 761 Mio. $ | 208 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | 180 Mio. $ | 539 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,42 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -745 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | 833 Mio. $ | -2,94 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | -172 Mio. $ | 276 Mio. $ | 64 Mio. $ | 93 Mio. $ | 146 Mio. $ | 132 Mio. $ | 176 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 1,79 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01