Synopsys (SNPS) Kapitalflussrechnung

NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 28.000 Mitarbeiter · CEO Sassine Ghazi

Kurs: 467,61 $ -4,61 %
Marktkapitalisierung: 89,6 Mrd. $
Unternehmenswert: 96,8 Mrd. $
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-08-26
Nächster Bericht: 2026-12-09 EPS-Schätzung 4,12 $

In Q3 '26 erwirtschaftete Synopsys (SNPS) 813 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 66,6 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 746 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,79 Mrd. $.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	346 Mio. $	446 Mio. $	289 Mio. $	405 Mio. $	1,1 Mrd. $	297 Mio. $	345 Mio. $	242 Mio. $	448 Mio. $	64,7 Mio. $	16,9 Mio. $	546 Mio. $
Abschreibungen	67,1 Mio. $	62,9 Mio. $	61 Mio. $	56,3 Mio. $	115 Mio. $	47,9 Mio. $	48,9 Mio. $	114 Mio. $	449 Mio. $	451 Mio. $	456 Mio. $	455 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	141 Mio. $	181 Mio. $	178 Mio. $	182 Mio. $	152 Mio. $	186 Mio. $	202 Mio. $	268 Mio. $	237 Mio. $	259 Mio. $	222 Mio. $	232 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-45 Mio. $	-101 Mio. $	-69,5 Mio. $	-106 Mio. $	-131 Mio. $	-139 Mio. $	-98,1 Mio. $	-89,4 Mio. $	-144 Mio. $	-51,8 Mio. $	-69,3 Mio. $	-675.000 $
Veränderung des Working Capital	-242 Mio. $	-671 Mio. $	-33 Mio. $	-139 Mio. $	135 Mio. $	-519 Mio. $	-137 Mio. $	79,1 Mio. $	80,2 Mio. $	219 Mio. $	-134 Mio. $	-81,7 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	58,2 Mio. $	-5,7 Mio. $	51,2 Mio. $	58,1 Mio. $	-805 Mio. $	58,5 Mio. $	-85,2 Mio. $	56,9 Mio. $	-431 Mio. $	-84,3 Mio. $	179 Mio. $	-337 Mio. $
Operativer Cashflow	326 Mio. $	-87,8 Mio. $	477 Mio. $	455 Mio. $	563 Mio. $	-67,5 Mio. $	275 Mio. $	671 Mio. $	640 Mio. $	857 Mio. $	671 Mio. $	813 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-53,1 Mio. $	-40,4 Mio. $	-38,4 Mio. $	-40 Mio. $	-4,39 Mio. $	-40,7 Mio. $	-55,6 Mio. $	-38,6 Mio. $	-34,5 Mio. $	-35,3 Mio. $	-54,2 Mio. $	-66,6 Mio. $
Übernahmen	-246 Mio. $	-67,8 Mio. $	-71,7 Mio. $	-17,4 Mio. $	1,45 Mrd. $	23,8 Mio. $	121 Mio. $	-16,8 Mrd. $	604 Mio. $	0 $	0 $	0 $
Käufe von Anlagen	-28,6 Mio. $	-26,4 Mio. $	-40,3 Mio. $	-31,7 Mio. $	-39,7 Mio. $	-40,6 Mio. $	-10,4 Mio. $	-718.000 $	-18,2 Mio. $	-4,9 Mio. $	-9,4 Mio. $	13,3 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	27,5 Mio. $	80,3 Mio. $	38,6 Mio. $	35,3 Mio. $	40,5 Mio. $	36,1 Mio. $	21,4 Mio. $	152 Mio. $	12,9 Mio. $	3,72 Mio. $	11,2 Mio. $	74,9 Mio. $
Sonstige Investitionen	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	-611.000 $	0 $	213 Mio. $	246.000 $	0 $	0 $	421 Mio. $
Investitions-Cashflow	-301 Mio. $	-54,4 Mio. $	-112 Mio. $	-53,8 Mio. $	1,44 Mrd. $	-22 Mio. $	76 Mio. $	-16,5 Mrd. $	564 Mio. $	-36,5 Mio. $	-52,4 Mio. $	443 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 $	-1,3 Mio. $	-6,72 Mio. $	-18,9 Mio. $	26,9 Mio. $	-1,29 Mio. $	10 Mrd. $	4,29 Mrd. $	-861 Mio. $	-3,45 Mrd. $	-11,1 Mio. $	-1,36 Mio. $
Aktienrückkäufe	-300 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	-138 Mio. $	0 $	0 $	-97,6 Mio. $	-37,5 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-42,4 Mio. $	-195 Mio. $	-66,3 Mio. $	-66 Mio. $	-85,8 Mio. $	-155 Mio. $	-41,9 Mio. $	-56,6 Mio. $	-65,1 Mio. $	-145 Mio. $	-37,5 Mio. $	-7,38 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-254 Mio. $	-187 Mio. $	32,6 Mio. $	-56,8 Mio. $	30,1 Mio. $	-142 Mio. $	10,1 Mrd. $	4,12 Mrd. $	-836 Mio. $	-1,58 Mrd. $	-136 Mio. $	-37,8 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-18 Mio. $	9,32 Mio. $	-6,9 Mio. $	3,04 Mio. $	3,34 Mio. $	-9,68 Mio. $	17,9 Mio. $	463.000 $	-11,5 Mio. $	3,43 Mio. $	-12,7 Mio. $	-24,2 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-247 Mio. $	-320 Mio. $	390 Mio. $	348 Mio. $	2,04 Mrd. $	-241 Mio. $	10,5 Mrd. $	-11,7 Mrd. $	357 Mio. $	-759 Mio. $	470 Mio. $	1,19 Mrd. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	273 Mio. $	-128 Mio. $	438 Mio. $	415 Mio. $	558 Mio. $	-108 Mio. $	220 Mio. $	632 Mio. $	605 Mio. $	822 Mio. $	617 Mio. $	746 Mio. $

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	267 Mio. $	137 Mio. $	433 Mio. $	532 Mio. $	663 Mio. $	756 Mio. $	978 Mio. $	1,22 Mrd. $	2,24 Mrd. $	1,33 Mrd. $
Abschreibungen	207 Mio. $	189 Mio. $	209 Mio. $	202 Mio. $	210 Mio. $	204 Mio. $	228 Mio. $	247 Mio. $	295 Mio. $	660 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	97,6 Mio. $	108 Mio. $	140 Mio. $	155 Mio. $	249 Mio. $	345 Mio. $	459 Mio. $	563 Mio. $	692 Mio. $	893 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-14 Mio. $	123 Mio. $	-210 Mio. $	-82,6 Mio. $	-112 Mio. $	-129 Mio. $	-36,9 Mio. $	-211 Mio. $	-408 Mio. $	-471 Mio. $
Veränderung des Working Capital	28,3 Mio. $	71,7 Mio. $	-149 Mio. $	-75,3 Mio. $	-188 Mio. $	130 Mio. $	-59,3 Mio. $	-327 Mio. $	-708 Mio. $	-497 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	932.000 $	3,46 Mio. $	2,42 Mio. $	69,4 Mio. $	169 Mio. $	186 Mio. $	169 Mio. $	213 Mio. $	-701 Mio. $	-401 Mio. $
Operativer Cashflow	587 Mio. $	635 Mio. $	424 Mio. $	801 Mio. $	991 Mio. $	1,49 Mrd. $	1,74 Mrd. $	1,7 Mrd. $	1,41 Mrd. $	1,52 Mrd. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-71 Mio. $	-73,6 Mio. $	-102 Mio. $	-202 Mio. $	-159 Mio. $	-95,7 Mio. $	-139 Mio. $	-192 Mio. $	-123 Mio. $	-169 Mio. $
Übernahmen	-60,1 Mio. $	-259 Mio. $	-653 Mio. $	-36,6 Mio. $	-201 Mio. $	-296 Mio. $	-422 Mio. $	-298 Mio. $	-157 Mio. $	-15,9 Mrd. $
Käufe von Anlagen	-170 Mio. $	-155 Mio. $	-3,56 Mio. $	-3,25 Mio. $	-2,76 Mio. $	-169 Mio. $	-104 Mio. $	-132 Mio. $	-138 Mio. $	-69,8 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	158 Mio. $	296 Mio. $	12,9 Mio. $	6,36 Mio. $	2,15 Mio. $	12,9 Mio. $	94,3 Mio. $	139 Mio. $	140 Mio. $	219 Mio. $
Sonstige Investitionen	0 $	2,1 Mio. $	1,66 Mio. $	0 $	0 $	-800.000 $	-1,2 Mio. $	0 $	1,5 Mrd. $	-365.000 $
Investitions-Cashflow	-143 Mio. $	-189 Mio. $	-744 Mio. $	-236 Mio. $	-360 Mio. $	-549 Mio. $	-573 Mio. $	-482 Mio. $	1,22 Mrd. $	-15,9 Mrd. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 $	-60,6 Mio. $	325 Mio. $	-331 Mio. $	-12,4 Mio. $	-28,1 Mio. $	-76,8 Mio. $	-2,6 Mio. $	-2,61 Mio. $	13,5 Mrd. $
Aktienrückkäufe	-400 Mio. $	-380 Mio. $	-400 Mio. $	-329 Mio. $	-242 Mio. $	-753 Mio. $	-1,1 Mrd. $	-1,16 Mrd. $	0 $	0 $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-32,2 Mio. $	-58,8 Mio. $	-44 Mio. $	-57,9 Mio. $	-83,5 Mio. $	-178 Mio. $	-177 Mio. $	-287 Mio. $	-411 Mio. $	-308 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-307 Mio. $	-373 Mio. $	5,14 Mio. $	-562 Mio. $	-141 Mio. $	-749 Mio. $	-1,12 Mrd. $	-1,2 Mrd. $	-181 Mio. $	13,4 Mrd. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	3,41 Mio. $	-427.000 $	-11,1 Mio. $	2,78 Mio. $	17,2 Mio. $	2,37 Mio. $	-65,3 Mio. $	-2,98 Mio. $	8,8 Mio. $	-3,13 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	140 Mio. $	71,7 Mio. $	-325 Mio. $	5,53 Mio. $	507 Mio. $	197 Mio. $	-15,3 Mio. $	21,3 Mio. $	2,46 Mrd. $	-1,01 Mrd. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	516 Mio. $	561 Mio. $	322 Mio. $	598 Mio. $	833 Mio. $	1,4 Mrd. $	1,6 Mrd. $	1,51 Mrd. $	1,28 Mrd. $	1,35 Mrd. $
Gezahlte Ertragsteuern	69,4 Mio. $	103 Mio. $	253 Mio. $	75,7 Mio. $	70,7 Mio. $	150 Mio. $	168 Mio. $	98 Mio. $	68 Mio. $	0 $
Gezahlte Zinsen	3,71 Mio. $	7,1 Mio. $	15,3 Mio. $	12,4 Mio. $	5,14 Mio. $	3,37 Mio. $	1,26 Mio. $	996.000 $	814.000 $	0 $

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31

Daten vom 2026-11-01