Snowflake Inc. (SNOW) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Software - Application · 9.394 Mitarbeiter · CEO Sridhar Ramaswamy
- Kurs
- 306,08 $ -7,32 %
- Marktkapitalisierung
- 108 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 109 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-09-04
- Nächster Bericht
- 2026-12-02 EPS-Schätzung 0,60 $
In Q2 '27 erwirtschaftete Snowflake Inc. (SNOW) 91,4 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 7,55 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 83,8 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,2 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -215 Mio. $ | -170 Mio. $ | -318 Mio. $ | -318 Mio. $ | -328 Mio. $ | -326 Mio. $ | -430 Mio. $ | -298 Mio. $ | -292 Mio. $ | -310 Mio. $ | -296 Mio. $ | -192 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 32,5 Mio. $ | 35 Mio. $ | 40,2 Mio. $ | 45,1 Mio. $ | 47 Mio. $ | 50,1 Mio. $ | 48,8 Mio. $ | 54,8 Mio. $ | 57,9 Mio. $ | 58,9 Mio. $ | 67,6 Mio. $ | 68,6 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 298 Mio. $ | 305 Mio. $ | 332 Mio. $ | 356 Mio. $ | 363 Mio. $ | 428 Mio. $ | 379 Mio. $ | 404 Mio. $ | 412 Mio. $ | 404 Mio. $ | 402 Mio. $ | 424 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -213.000 $ | -13,7 Mio. $ | 0 $ | 49.000 $ | -581.000 $ | -7,14 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,11 Mio. $ | -6,56 Mio. $ | -1,93 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -15,3 Mio. $ | 211 Mio. $ | 255 Mio. $ | -45,2 Mio. $ | -21,3 Mio. $ | 255 Mio. $ | 61 Mio. $ | -138 Mio. $ | -80,6 Mio. $ | 541 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | -256 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 20,4 Mio. $ | -23,6 Mio. $ | 45,9 Mio. $ | 31,6 Mio. $ | 41,2 Mio. $ | 32,5 Mio. $ | 169 Mio. $ | 51,6 Mio. $ | 39,6 Mio. $ | 85,8 Mio. $ | 106 Mio. $ | 48,3 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 121 Mio. $ | 345 Mio. $ | 355 Mio. $ | 69,9 Mio. $ | 102 Mio. $ | 433 Mio. $ | 228 Mio. $ | 74,9 Mio. $ | 138 Mio. $ | 781 Mio. $ | 243 Mio. $ | 91,4 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -8,75 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | -5,04 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -11,3 Mio. $ | -45 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | -23,9 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -7,55 Mio. $ | |
| Übernahmen | -15 Mio. $ | 3,83 Mio. $ | 0 $ | -8,91 Mio. $ | -8,22 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,6 Mio. $ | -252 Mio. $ | -1,99 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -369 Mio. $ | -381 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -196 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -280 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -636 Mio. $ | -341 Mio. $ | -50,2 Mio. $ | -896 Mio. $ | -920 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 975 Mio. $ | 920 Mio. $ | 952 Mio. $ | 601 Mio. $ | 779 Mio. $ | 536 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 519 Mio. $ | 613 Mio. $ | 502 Mio. $ | 555 Mio. $ | 580 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -11,2 Mio. $ | -7,03 Mio. $ | -8,15 Mio. $ | -5,99 Mio. $ | -9,28 Mio. $ | -6,75 Mio. $ | 0 $ | -166 Mio. $ | 0 $ | -1,79 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 571 Mio. $ | 523 Mio. $ | -151 Mio. $ | 384 Mio. $ | -267 Mio. $ | 225 Mio. $ | -56 Mio. $ | -299 Mio. $ | 248 Mio. $ | 419 Mio. $ | -604 Mio. $ | -349 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,07 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -400 Mio. $ | 0 $ | -516 Mio. $ | -400 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | 0 $ | -491 Mio. $ | 0 $ | -233 Mio. $ | -150 Mio. $ | -300 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -91,1 Mio. $ | -107 Mio. $ | -175 Mio. $ | -104 Mio. $ | -81,5 Mio. $ | -130 Mio. $ | -133 Mio. $ | -162 Mio. $ | -193 Mio. $ | -196 Mio. $ | -145 Mio. $ | -185 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -460 Mio. $ | -88,6 Mio. $ | -633 Mio. $ | -491 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | -120 Mio. $ | -564 Mio. $ | -134 Mio. $ | -362 Mio. $ | -325 Mio. $ | -372 Mio. $ | -117 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -5,13 Mio. $ | 2,05 Mio. $ | -3,13 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | -57,6 Mio. $ | 5,95 Mio. $ | -175.000 $ | 21.000 $ | 11,4 Mio. $ | -2,82 Mio. $ | -1,86 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 227 Mio. $ | 781 Mio. $ | -432 Mio. $ | -48,4 Mio. $ | 867 Mio. $ | 480 Mio. $ | -386 Mio. $ | -359 Mio. $ | 23,8 Mio. $ | 887 Mio. $ | -736 Mio. $ | -377 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 102 Mio. $ | 324 Mio. $ | 339 Mio. $ | 64,8 Mio. $ | 88,3 Mio. $ | 421 Mio. $ | 183 Mio. $ | 58,2 Mio. $ | 114 Mio. $ | 765 Mio. $ | 233 Mio. $ | 83,8 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||
| Nettogewinn | -178 Mio. $ | -349 Mio. $ | -539 Mio. $ | -680 Mio. $ | -798 Mio. $ | -838 Mio. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,36 Mio. $ | 3,52 Mio. $ | 9,83 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | 63,5 Mio. $ | 120 Mio. $ | 183 Mio. $ | 220 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 22,4 Mio. $ | 78,4 Mio. $ | 301 Mio. $ | 605 Mio. $ | 862 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | -30.000 $ | -717.000 $ | -26,7 Mio. $ | -26,8 Mio. $ | -7,67 Mio. $ | -2,34 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 6,22 Mio. $ | 49,3 Mio. $ | 107 Mio. $ | 68,4 Mio. $ | 290 Mio. $ | 391 Mio. $ | 444 Mio. $ | 384 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,06 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | 75,6 Mio. $ | 95,8 Mio. $ | 155 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | 151 Mio. $ | 350 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -144 Mio. $ | -177 Mio. $ | -45,4 Mio. $ | 110 Mio. $ | 546 Mio. $ | 848 Mio. $ | 960 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,06 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | -35 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | -25,1 Mio. $ | -35,1 Mio. $ | -46,3 Mio. $ | -102 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -6,31 Mio. $ | -6,04 Mio. $ | 0 $ | -363 Mio. $ | -276 Mio. $ | -30,3 Mio. $ | -179 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -738 Mio. $ | -623 Mio. $ | -4,86 Mrd. $ | -4,25 Mrd. $ | -3,9 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 380 Mio. $ | 791 Mio. $ | 878 Mio. $ | 4,28 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | 3,68 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,96 Mio. $ | -4,27 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -37,1 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | -62,9 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -363 Mio. $ | 138 Mio. $ | -4,04 Mrd. $ | -20,8 Mio. $ | -598 Mio. $ | 832 Mio. $ | 191 Mio. $ | 312 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 2,09 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,07 Mrd. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -29,6 Mio. $ | -391.000 $ | -30.000 $ | 0 $ | 0 $ | -592 Mio. $ | -1,93 Mrd. $ | -874 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | -1,16 Mio. $ | -1,07 Mio. $ | -173 Mio. $ | -381 Mio. $ | -489 Mio. $ | -684 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 414 Mio. $ | 57,5 Mio. $ | 4,78 Mrd. $ | 178 Mio. $ | -92,6 Mio. $ | -854 Mio. $ | -227 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 216 Mio. $ | 0 $ | -11.000 $ | -17 Mio. $ | -957.000 $ | -3,43 Mio. $ | -57,8 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 123 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 693 Mio. $ | 251 Mio. $ | -146 Mio. $ | 823 Mio. $ | 866 Mio. $ | 166 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -148 Mio. $ | -199 Mio. $ | -85,7 Mio. $ | 81,2 Mio. $ | 496 Mio. $ | 779 Mio. $ | 913 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 1,2 Mio. $ | 1,48 Mio. $ | 6,55 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31
Beim letzten Abruf nicht aktualisiert (ältere oder keine Daten): SEC segments.
Daten vom 2026-11-01