Sandisk Corporation (SNDK) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 11.100 Mitarbeiter · CEO David V. Goeckeler
- Kurs
- 1.150,89 $ -13,47 %
- Marktkapitalisierung
- 166 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 161 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 55,95 $
In Q1 '27 erwirtschaftete Sandisk Corporation (SNDK) 6,36 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 54 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 6,31 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 17,4 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -301 Mio. $ | 27 Mio. $ | 120 Mio. $ | 211 Mio. $ | 104 Mio. $ | -1,93 Mrd. $ | -23 Mio. $ | 112 Mio. $ | 803 Mio. $ | 3,62 Mrd. $ | 6,9 Mrd. $ | 8,1 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 57 Mio. $ | 56 Mio. $ | 54 Mio. $ | 54 Mio. $ | 36 Mio. $ | 37 Mio. $ | 36 Mio. $ | 36 Mio. $ | 38 Mio. $ | 38 Mio. $ | 37 Mio. $ | 43 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 37 Mio. $ | 38 Mio. $ | 34 Mio. $ | 41 Mio. $ | 48 Mio. $ | 44 Mio. $ | 49 Mio. $ | 53 Mio. $ | 58 Mio. $ | 54 Mio. $ | 67 Mio. $ | 91 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 2 Mio. $ | -19 Mio. $ | -5 Mio. $ | 28 Mio. $ | -16 Mio. $ | -19 Mio. $ | 3 Mio. $ | -13 Mio. $ | -32 Mio. $ | 162 Mio. $ | -20 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 154 Mio. $ | -182 Mio. $ | -353 Mio. $ | -344 Mio. $ | -143 Mio. $ | 51 Mio. $ | 56 Mio. $ | 250 Mio. $ | 63 Mio. $ | -709 Mio. $ | -2,39 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 55 Mio. $ | 47 Mio. $ | 34 Mio. $ | -88 Mio. $ | 22 Mio. $ | 1,84 Mrd. $ | -5 Mio. $ | 34 Mio. $ | 70 Mio. $ | 72 Mio. $ | 2,35 Mrd. $ | -505 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2 Mio. $ | -12 Mio. $ | -130 Mio. $ | -131 Mio. $ | 95 Mio. $ | 26 Mio. $ | 94 Mio. $ | 488 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 7,13 Mrd. $ | 6,36 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -75 Mio. $ | -29 Mio. $ | -38 Mio. $ | -67 Mio. $ | -48 Mio. $ | -44 Mio. $ | -45 Mio. $ | -50 Mio. $ | -39 Mio. $ | -45 Mio. $ | -43 Mio. $ | -54 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 192 Mio. $ | 210 Mio. $ | 0 $ | 25 Mio. $ | 11 Mio. $ | 0 $ | -36 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -970 Mio. $ | -70 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 66 Mio. $ | 128 Mio. $ | 35 Mio. $ | 48 Mio. $ | 44 Mio. $ | 238 Mio. $ | 28 Mio. $ | 10 Mio. $ | -137 Mio. $ | -38 Mio. $ | -74 Mio. $ | -114 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -9 Mio. $ | 100 Mio. $ | -3 Mio. $ | -19 Mio. $ | 188 Mio. $ | 404 Mio. $ | -17 Mio. $ | -15 Mio. $ | -165 Mio. $ | -83 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -238 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | -275 Mio. $ | 31 Mio. $ | 25 Mio. $ | 550 Mio. $ | 1,97 Mrd. $ | -100 Mio. $ | -500 Mio. $ | -750 Mio. $ | -650 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,52 Mrd. $ | -5 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 229 Mio. $ | 140 Mio. $ | 54 Mio. $ | 189 Mio. $ | -420 Mio. $ | -1,69 Mrd. $ | -7 Mio. $ | -15 Mio. $ | -8 Mio. $ | -102 Mio. $ | -505 Mio. $ | -755 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 229 Mio. $ | -135 Mio. $ | 85 Mio. $ | 214 Mio. $ | 130 Mio. $ | 276 Mio. $ | -102 Mio. $ | -515 Mio. $ | -758 Mio. $ | -752 Mio. $ | -4,98 Mrd. $ | -5,76 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -392 Mio. $ | 391 Mio. $ | -3 Mio. $ | -1 Mio. $ | 3 Mio. $ | 1 Mio. $ | -7 Mio. $ | 0 $ | 4 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 223 Mio. $ | -48 Mio. $ | -49 Mio. $ | -328 Mio. $ | 804 Mio. $ | 703 Mio. $ | -26 Mio. $ | -39 Mio. $ | 97 Mio. $ | 2,2 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 374 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -73 Mio. $ | -41 Mio. $ | -168 Mio. $ | -198 Mio. $ | 47 Mio. $ | -18 Mio. $ | 49 Mio. $ | 438 Mio. $ | 980 Mio. $ | 2,99 Mrd. $ | 7,08 Mrd. $ | 6,31 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 Mio. $ | 40 Mio. $ | 39 Mio. $ | 53 Mio. $ | 25 Mio. $ | -117 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 3 Mio. $ | 4 Mio. $ | 2 Mio. $ | 98 Mio. $ | 1 Mio. $ | 3 Mio. $ | 37 Mio. $ | 48 Mio. $ | 14 Mio. $ | 49 Mio. $ | -111 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||
| Nettogewinn | 1,06 Mrd. $ | -2,14 Mrd. $ | -672 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 525 Mio. $ | 448 Mio. $ | 224 Mio. $ | 163 Mio. $ | 149 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 171 Mio. $ | 165 Mio. $ | 149 Mio. $ | 182 Mio. $ | 232 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | -81 Mio. $ | -16 Mio. $ | -12 Mio. $ | 120 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -561 Mio. $ | 197 Mio. $ | -86 Mio. $ | -380 Mio. $ | -2,79 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -48 Mio. $ | 701 Mio. $ | 92 Mio. $ | 1,77 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,15 Mrd. $ | -713 Mio. $ | -309 Mio. $ | 84 Mio. $ | 11,7 Mrd. $ | |
| Investition | ||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -410 Mio. $ | -219 Mio. $ | -166 Mio. $ | -204 Mio. $ | -177 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 16 Mio. $ | 0 $ | 402 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -970 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -62 Mio. $ | 14 Mio. $ | 376 Mio. $ | 358 Mio. $ | -239 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -472 Mio. $ | -189 Mio. $ | 210 Mio. $ | 556 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | |
| Finanzierung | ||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 184 Mio. $ | -258 Mio. $ | 2,45 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,52 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -650 Mio. $ | 676 Mio. $ | 394 Mio. $ | -1,93 Mrd. $ | -630 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -650 Mio. $ | 860 Mio. $ | 136 Mio. $ | 518 Mio. $ | -7 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||
| Währungseffekt auf Cash | 306 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -5 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 335 Mio. $ | -43 Mio. $ | 36 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 741 Mio. $ | -932 Mio. $ | -475 Mio. $ | -120 Mio. $ | 11,5 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 2 Mio. $ | 7 Mio. $ | 12 Mio. $ | 139 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27
Daten vom 2026-11-01