Summit Therapeutics Inc. (SMMT) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 265 Mitarbeiter · CEO Robert W. Duggan
- Kurs
- 16,03 $ -1,05 %
- Marktkapitalisierung
- 12,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 12,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-07-23
- Nächster Bericht
- 2026-11-02 EPS-Schätzung -0,28 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Summit Therapeutics Inc. (SMMT) -168 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 968.000 $ in Sachanlagen und behielt -169 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -11,6 Mio. $ | -17,5 Mio. $ | -28,9 Mio. $ | -34,6 Mio. $ | -47,7 Mio. $ | -42,9 Mio. $ | -48,9 Mio. $ | -48,7 Mio. $ | -415 Mio. $ | -163 Mio. $ | -144 Mio. $ | -261 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 46.000 $ | 32.000 $ | 605.000 $ | 27.000 $ | 20.000 $ | 20.000 $ | 22.000 $ | 25.000 $ | 37.000 $ | 42.000 $ | 44.000 $ | 46.000 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,48 Mio. $ | 580.000 $ | 6,93 Mio. $ | 7,57 Mio. $ | 8,76 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 8,8 Mio. $ | 8,59 Mio. $ | 351 Mio. $ | 83 Mio. $ | 55,2 Mio. $ | 86,3 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -10,3 Mio. $ | 3,44 Mio. $ | 6,58 Mio. $ | 3,34 Mio. $ | 2,37 Mio. $ | 6,84 Mio. $ | -548.000 $ | -4,79 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 6,19 Mio. $ | -1,27 Mio. $ | 4,17 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -2,69 Mio. $ | 1,19 Mio. $ | -574.000 $ | -319.000 $ | 10,5 Mio. $ | -1,84 Mio. $ | 1,74 Mio. $ | -2,48 Mio. $ | -936.000 $ | -2,18 Mio. $ | -3,06 Mio. $ | 3,19 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -23,1 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | -24 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | -23,1 Mio. $ | -38,9 Mio. $ | -47,4 Mio. $ | -49 Mio. $ | -75,7 Mio. $ | -92,7 Mio. $ | -168 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -15.800 $ | -43.600 $ | -1580 $ | -3190 $ | -49.800 $ | -44.300 $ | -11.200 $ | -327.000 $ | 0 $ | -122.000 $ | -186.000 $ | -968.000 $ | |
| Käufe von Anlagen | -30,1 Mio. $ | -92,8 Mio. $ | 791 $ | -74,1 Mio. $ | -213 Mio. $ | -128 Mio. $ | -119 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -360 Mio. $ | -134 Mio. $ | -268 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 30,1 Mio. $ | 89,9 Mio. $ | 47,9 Mio. $ | 89,9 Mio. $ | 55,3 Mio. $ | 56,5 Mio. $ | 186 Mio. $ | 124 Mio. $ | 111 Mio. $ | 0 $ | 134 Mio. $ | 492 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 178.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 163.000 $ | -2,87 Mio. $ | 47,9 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | -158 Mio. $ | -82,9 Mio. $ | 66,7 Mio. $ | 124 Mio. $ | 111 Mio. $ | -360 Mio. $ | -180.000 $ | 223 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -57,6 Mio. $ | -19,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -63.200 $ | 188.000 $ | 991.000 $ | 386.000 $ | 167.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 232 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -63.200 $ | 188.000 $ | 4,95 Mio. $ | 386.000 $ | 158 Mio. $ | 156 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | 5,95 Mio. $ | 1,63 Mio. $ | 426 Mio. $ | 2,88 Mio. $ | 457 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 231.000 $ | -140.000 $ | 215.000 $ | -28.700 $ | 9480 $ | 87.000 $ | -86.300 $ | 29.400 $ | 44.800 $ | -14.100 $ | -14.400 $ | -3590 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -22,8 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | 37,7 Mio. $ | -7,82 Mio. $ | -26 Mio. $ | 49,9 Mio. $ | 8,86 Mio. $ | 82,6 Mio. $ | 63,4 Mio. $ | -9,87 Mio. $ | -90,1 Mio. $ | 512 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -23,1 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | -24 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | -23,2 Mio. $ | -38,9 Mio. $ | -47,7 Mio. $ | -49 Mio. $ | -75,8 Mio. $ | -92,9 Mio. $ | -169 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 3,49 Mio. $ | 2,92 Mio. $ | 2,94 Mio. $ | 1,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 7,31 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -32,1 Mio. $ | -33,9 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | -23,9 Mio. $ | -38,7 Mio. $ | -65,7 Mio. $ | -64,2 Mio. $ | -487 Mio. $ | -177 Mio. $ | -801 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 58.700 $ | 566.000 $ | 1,95 Mio. $ | 1,42 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2,46 Mio. $ | 1,26 Mio. $ | 198.000 $ | 89.000 $ | 146.000 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,72 Mio. $ | 2,27 Mio. $ | 6,3 Mio. $ | 542.000 $ | 1,3 Mio. $ | 9,49 Mio. $ | 9,74 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | 544 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 309.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 39,8 Mio. $ | 6,93 Mio. $ | -54,9 Mio. $ | 956.000 $ | 455.000 $ | -49.700 $ | 8,04 Mio. $ | -408.000 $ | 12,4 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 5,74 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 645.000 $ | -6,01 Mio. $ | -386.000 $ | -25.100 $ | 11,3 Mio. $ | 415 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | -5,47 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 15,2 Mio. $ | -20,6 Mio. $ | -35,1 Mio. $ | -26,7 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | -53,8 Mio. $ | -33,9 Mio. $ | -60,7 Mio. $ | -114 Mio. $ | -240 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -101.000 $ | -510.000 $ | -157.000 $ | -265.000 $ | -309.000 $ | -227.000 $ | -509.000 $ | -101.000 $ | -111.000 $ | -488.000 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -6,76 Mio. $ | -167.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -254 Mio. $ | -543 Mio. $ | -360 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 165 Mio. $ | 391 Mio. $ | 231 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1250 $ | -151.000 $ | -7000 $ | 144.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -376 Mio. $ | -12 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -100.000 $ | -7,42 Mio. $ | -331.000 $ | -121.000 $ | -309.000 $ | -227.000 $ | -509.000 $ | -465 Mio. $ | -164 Mio. $ | -129 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 23.000 $ | -181.000 $ | -369.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 424 Mio. $ | -19,5 Mio. $ | -79,9 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 493.000 $ | -1,48 Mio. $ | -1,21 Mio. $ | -4,71 Mio. $ | 405.000 $ | -127.000 $ | -126.000 $ | -490.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 516.000 $ | 19,5 Mio. $ | 44,5 Mio. $ | 33,1 Mio. $ | 37,1 Mio. $ | 57,8 Mio. $ | 506 Mio. $ | 68,5 Mio. $ | 305 Mio. $ | 458 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -895.000 $ | -2,74 Mio. $ | -2,32 Mio. $ | 427.000 $ | 408.000 $ | 260.000 $ | -996.000 $ | 664.000 $ | -14.400 $ | 75.700 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 14,7 Mio. $ | -11,3 Mio. $ | 6,75 Mio. $ | 6,76 Mio. $ | 1,89 Mio. $ | 3,98 Mio. $ | 470 Mio. $ | -457 Mio. $ | 27 Mio. $ | 89,4 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 15,1 Mio. $ | -21,3 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | -35,6 Mio. $ | -54 Mio. $ | -34,4 Mio. $ | -60,8 Mio. $ | -114 Mio. $ | -240 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7000 $ | 0 $ | 52.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 85.000 $ | 434.000 $ | 10,7 Mio. $ | 8,81 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02