SK Square Co., Ltd. (SKSQUARE) Kapitalflussrechnung

KSC · Technology · Semiconductors · 84 Mitarbeiter · CEO Joongsuk Oh

Kurs: 950.000,00 ₩ +5,91 %
Marktkapitalisierung: 125 Bio. ₩
Unternehmenswert: 124 Bio. ₩
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
Nächster Bericht: 2026-11-12 EPS-Schätzung 84.663,23 ₩

In Q2 '26 erwirtschaftete SK Square Co., Ltd. (SKSQUARE) 310 Mrd. ₩ operativen Cashflow, investierte 9,78 Mrd. ₩ in Sachanlagen und behielt 302 Mrd. ₩ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 390 Mrd. ₩.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	447 Mrd. ₩	-521 Mrd. ₩	333 Mrd. ₩	729 Mrd. ₩	1,13 Bio. ₩	1,46 Bio. ₩	1,61 Bio. ₩	1,45 Bio. ₩	2,48 Bio. ₩	3,3 Bio. ₩	8,38 Bio. ₩	18,7 Bio. ₩
Abschreibungen	24,7 Mrd. ₩	23,1 Mrd. ₩	25,8 Mrd. ₩	25,6 Mrd. ₩	25,8 Mrd. ₩	26,5 Mrd. ₩	23 Mrd. ₩	20,8 Mrd. ₩	20,3 Mrd. ₩	18,8 Mrd. ₩	16,7 Mrd. ₩	14,8 Mrd. ₩
Aktienbasierte Vergütung	5,86 Mrd. ₩	10,4 Mrd. ₩	0 ₩	341 Mio. ₩	-111 Mio. ₩	-1 Mrd. ₩	0 ₩	21,1 Mrd. ₩	331 Mio. ₩	-21,5 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩
Veränderung des Working Capital	-44,1 Mrd. ₩	26,1 Mrd. ₩	37,9 Mrd. ₩	-31 Mrd. ₩	63,9 Mrd. ₩	19,4 Mrd. ₩	-70,8 Mrd. ₩	9,35 Mrd. ₩	-427 Mio. ₩	15,2 Mrd. ₩	-44,7 Mrd. ₩	-27,3 Mrd. ₩
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-11,1 Mrd. ₩	526 Mrd. ₩	-404 Mrd. ₩	-710 Mrd. ₩	-1,12 Bio. ₩	-1,42 Bio. ₩	-1,61 Bio. ₩	-1,19 Bio. ₩	-2,43 Bio. ₩	-3,23 Bio. ₩	-8,4 Bio. ₩	-18,4 Bio. ₩
Operativer Cashflow	-15,7 Mrd. ₩	64,2 Mrd. ₩	-7,29 Mrd. ₩	13,3 Mrd. ₩	98,2 Mrd. ₩	85,8 Mrd. ₩	-73,3 Mrd. ₩	307 Mrd. ₩	71,5 Mrd. ₩	81,7 Mrd. ₩	-49,1 Mrd. ₩	310 Mrd. ₩
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-56,6 Mrd. ₩	-18,3 Mrd. ₩	-16,7 Mrd. ₩	-9,11 Mrd. ₩	-8,85 Mrd. ₩	-10,1 Mrd. ₩	-3,93 Mrd. ₩	-6,23 Mrd. ₩	-9,2 Mrd. ₩	-23,2 Mrd. ₩	-12,2 Mrd. ₩	-9,78 Mrd. ₩
Übernahmen	397 Mrd. ₩	-407 Mio. ₩	-25,8 Mrd. ₩	-2,48 Mrd. ₩	156 Mio. ₩	6,41 Mrd. ₩	6,38 Mrd. ₩	573 Mrd. ₩	439 Mio. ₩	-142 Mrd. ₩	-224 Mrd. ₩	-24,8 Mrd. ₩
Käufe von Anlagen	-17 Mio. ₩	-50,2 Mrd. ₩	-73 Mrd. ₩	-213 Mrd. ₩	-96 Mrd. ₩	278 Mrd. ₩	-14,7 Mrd. ₩	-4,89 Mrd. ₩	-345 Mrd. ₩	48,4 Mrd. ₩	-156 Mio. ₩	-46,7 Mrd. ₩
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	59,7 Mrd. ₩	54,7 Mrd. ₩	3,47 Mrd. ₩	145 Mrd. ₩	10,9 Mrd. ₩	-17,2 Mrd. ₩	38,2 Mrd. ₩	26,2 Mrd. ₩	-54,1 Mrd. ₩	239 Mrd. ₩	230 Mrd. ₩	110 Mrd. ₩
Sonstige Investitionen	-47,1 Mrd. ₩	-247 Mio. ₩	855 Mio. ₩	261 Mrd. ₩	6,12 Mrd. ₩	-147 Mrd. ₩	26,8 Mrd. ₩	35,1 Mrd. ₩	-20,8 Mrd. ₩	-438 Mrd. ₩	-1,64 Mrd. ₩	1,49 Mrd. ₩
Investitions-Cashflow	353 Mrd. ₩	-18,9 Mrd. ₩	-115 Mrd. ₩	182 Mrd. ₩	-87,7 Mrd. ₩	110 Mrd. ₩	26,8 Mrd. ₩	624 Mrd. ₩	-428 Mrd. ₩	-316 Mrd. ₩	-8,11 Mrd. ₩	30,1 Mrd. ₩
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	3,87 Mrd. ₩	-2,74 Mrd. ₩	-9,3 Mrd. ₩	-8,84 Mrd. ₩	-32,1 Mrd. ₩	180 Mio. ₩	-3,43 Mrd. ₩	789 Mio. ₩	1,47 Mrd. ₩	-14,9 Mrd. ₩	4,19 Mrd. ₩	95 Mio. ₩
Aktienrückkäufe	-67,1 Mrd. ₩	-88,6 Mrd. ₩	-43,6 Mrd. ₩	-99,8 Mrd. ₩	0 ₩	-11,2 Mrd. ₩	-89,7 Mrd. ₩	-29 Mio. ₩	-100 Mrd. ₩	0 ₩	-100 Mrd. ₩	-40,1 Mrd. ₩
Dividenden	-27 Mrd. ₩	-5 Mrd. ₩	0 ₩	-2,39 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-1,8 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-204 Mrd. ₩
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	46 Mrd. ₩	8,58 Mrd. ₩	12,6 Mrd. ₩	1,26 Mrd. ₩	2,71 Mrd. ₩	-10,1 Mrd. ₩	-8,67 Mrd. ₩	-121 Mrd. ₩	-6,53 Mrd. ₩	48,6 Mrd. ₩	-7,41 Mrd. ₩	4,82 Mrd. ₩
Finanzierungs-Cashflow	-48 Mrd. ₩	-87,7 Mrd. ₩	-40,3 Mrd. ₩	-110 Mrd. ₩	-29,4 Mrd. ₩	-21,2 Mrd. ₩	-102 Mrd. ₩	-122 Mrd. ₩	-105 Mrd. ₩	33,7 Mrd. ₩	-103 Mrd. ₩	-239 Mrd. ₩
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	675 Mio. ₩	-2,62 Mrd. ₩	2,44 Mrd. ₩	5,29 Mrd. ₩	-9 Mrd. ₩	20 Mrd. ₩	4,21 Mrd. ₩	-21,8 Mrd. ₩	8,72 Mrd. ₩	-46,2 Mrd. ₩	1,37 Bio. ₩	4,76 Mrd. ₩
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	403 Mrd. ₩	-45,1 Mrd. ₩	-160 Mrd. ₩	91,4 Mrd. ₩	-27,9 Mrd. ₩	194 Mrd. ₩	-165 Mrd. ₩	808 Mrd. ₩	-453 Mrd. ₩	-247 Mrd. ₩	1,21 Bio. ₩	105 Mrd. ₩
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-72,4 Mrd. ₩	45,9 Mrd. ₩	-23,9 Mrd. ₩	-13 Mio. ₩	86 Mrd. ₩	67,3 Mrd. ₩	-82,1 Mrd. ₩	299 Mrd. ₩	62,3 Mrd. ₩	84,6 Mrd. ₩	-58,9 Mrd. ₩	302 Mrd. ₩

Kapitalflussrechnung	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	363 Mrd. ₩	256 Mrd. ₩	-1,31 Bio. ₩	3,65 Bio. ₩	8,84 Bio. ₩
Abschreibungen	63,3 Mrd. ₩	375 Mrd. ₩	143 Mrd. ₩	104 Mrd. ₩	74,6 Mrd. ₩
Aktienbasierte Vergütung	0 ₩	0 ₩	31,6 Mrd. ₩	2,98 Mrd. ₩	0 ₩
Veränderung des Working Capital	-32,9 Mrd. ₩	-231 Mrd. ₩	62,5 Mrd. ₩	65,7 Mrd. ₩	-46,8 Mrd. ₩
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-290 Mrd. ₩	-57,1 Mrd. ₩	1,34 Bio. ₩	-3,63 Bio. ₩	-8,48 Bio. ₩
Operativer Cashflow	103 Mrd. ₩	342 Mrd. ₩	266 Mrd. ₩	190 Mrd. ₩	387 Mrd. ₩
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-70 Mrd. ₩	-374 Mrd. ₩	-237 Mrd. ₩	-39 Mrd. ₩	-38,6 Mrd. ₩
Übernahmen	-12 Mrd. ₩	-236 Mrd. ₩	402 Mrd. ₩	-21,7 Mrd. ₩	431 Mrd. ₩
Käufe von Anlagen	-151 Mrd. ₩	-8,65 Mrd. ₩	-50,3 Mrd. ₩	-104 Mrd. ₩	-301 Mrd. ₩
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	121 Mrd. ₩	613 Mrd. ₩	226 Mrd. ₩	143 Mrd. ₩	211 Mrd. ₩
Sonstige Investitionen	-31,1 Mrd. ₩	-51,5 Mrd. ₩	-55,5 Mrd. ₩	112 Mrd. ₩	-396 Mrd. ₩
Investitions-Cashflow	-143 Mrd. ₩	-57,8 Mrd. ₩	284 Mrd. ₩	89,7 Mrd. ₩	-93,9 Mrd. ₩
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	72,3 Mrd. ₩	-34,5 Mrd. ₩	657 Mio. ₩	-31,5 Mrd. ₩	-16,1 Mrd. ₩
Aktienrückkäufe	-9,11 Mrd. ₩	0 ₩	-266 Mrd. ₩	-155 Mrd. ₩	-190 Mrd. ₩
Dividenden	0 ₩	-8,2 Mrd. ₩	-38 Mrd. ₩	-2,39 Mrd. ₩	-1,8 Mrd. ₩
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	37 Mrd. ₩	111 Mrd. ₩	21,9 Mrd. ₩	-12,2 Mrd. ₩	-87,9 Mrd. ₩
Finanzierungs-Cashflow	54,6 Mrd. ₩	68,7 Mrd. ₩	-281 Mrd. ₩	-201 Mrd. ₩	-296 Mrd. ₩
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	686 Mio. ₩	6,2 Mrd. ₩	306 Mio. ₩	18,7 Mrd. ₩	-55,1 Mrd. ₩
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	16,2 Mrd. ₩	359 Mrd. ₩	269 Mrd. ₩	97,4 Mrd. ₩	-57,6 Mrd. ₩
Freier Cashflow (OCF - Capex)	33,4 Mrd. ₩	-31,9 Mrd. ₩	6,64 Mrd. ₩	129 Mrd. ₩	364 Mrd. ₩

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in KRW.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02