Sino Biopharmaceutical Limited (SINOBIOPHARM) Kapitalflussrechnung

HKSE · Healthcare · Medical - Pharmaceuticals · 22.838 Mitarbeiter · CEO S. Y. Tse

Kurs: 4,86 HK$ +0,83 %
Marktkapitalisierung: 86,5 Mrd. HK$
Unternehmenswert: 75,5 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-06-30
Nächster Bericht: 2027-04-01

In Q2 '26 erwirtschaftete Sino Biopharmaceutical Limited (SINOBIOPHARM) 0 CN¥ operativen Cashflow, investierte 0 CN¥ in Sachanlagen und behielt 0 CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 5,16 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q2 '23	Q3 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	629 Mio. CN¥	0 CN¥	1,51 Mrd. CN¥	1,51 Mrd. CN¥	241 Mio. CN¥	241 Mio. CN¥	1,69 Mrd. CN¥	1,69 Mrd. CN¥	-523 Mio. CN¥	-523 Mio. CN¥	1,72 Mrd. CN¥	1,72 Mrd. CN¥
Abschreibungen	315 Mio. CN¥	0 CN¥	255 Mio. CN¥	255 Mio. CN¥	305 Mio. CN¥	305 Mio. CN¥	288 Mio. CN¥	288 Mio. CN¥	318 Mio. CN¥	318 Mio. CN¥	273 Mio. CN¥	273 Mio. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	26,9 Mio. CN¥	26,9 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	58 Mio. CN¥	58 Mio. CN¥	42,5 Mio. CN¥	42,5 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,8 Mrd. CN¥	1,8 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	391 Mio. CN¥	0 CN¥	-224 Mio. CN¥	-224 Mio. CN¥	-573 Mio. CN¥	-573 Mio. CN¥	-402 Mio. CN¥	-402 Mio. CN¥	1,41 Mrd. CN¥	1,41 Mrd. CN¥	-2,03 Mrd. CN¥	-2,03 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	1,34 Mrd. CN¥	0 CN¥	1,54 Mrd. CN¥	1,54 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,58 Mrd. CN¥	1,58 Mrd. CN¥	3,07 Mrd. CN¥	3,07 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-377 Mio. CN¥	0 CN¥	-204 Mio. CN¥	-204 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-135 Mio. CN¥	-135 Mio. CN¥	-484 Mio. CN¥	-484 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Übernahmen	229.000 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,51 Mrd. CN¥	-2,51 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Investitionen	-1,66 Mrd. CN¥	0 CN¥	-817 Mio. CN¥	-817 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-3,51 Mrd. CN¥	-3,51 Mrd. CN¥	433 Mio. CN¥	433 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Investitions-Cashflow	-2,04 Mrd. CN¥	0 CN¥	-1,02 Mrd. CN¥	-1,02 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-3,64 Mrd. CN¥	-3,64 Mrd. CN¥	-2,56 Mrd. CN¥	-2,56 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Finanzierung
Aktienrückkäufe	-118 Mio. CN¥	0 CN¥	-181 Mio. CN¥	-181 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-55 Mio. CN¥	-55 Mio. CN¥	-1500 CN¥	-1500 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dividenden	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-751 Mio. CN¥	-751 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-1,9 Mrd. CN¥	0 CN¥	-1,87 Mrd. CN¥	-1,87 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	843 Mio. CN¥	843 Mio. CN¥	2,04 Mrd. CN¥	2,04 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-2,02 Mrd. CN¥	0 CN¥	-2,05 Mrd. CN¥	-2,05 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	788 Mio. CN¥	788 Mio. CN¥	1,29 Mrd. CN¥	1,29 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	42,4 Mio. CN¥	0 CN¥	13,1 Mio. CN¥	13,1 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-14,8 Mio. CN¥	-14,8 Mio. CN¥	73,8 Mio. CN¥	73,8 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-2,68 Mrd. CN¥	-3,29 Mrd. CN¥	-1,52 Mrd. CN¥	-1,52 Mrd. CN¥	-4,47 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	959 Mio. CN¥	0 CN¥	1,34 Mrd. CN¥	1,34 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,44 Mrd. CN¥	1,44 Mrd. CN¥	2,58 Mrd. CN¥	2,58 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Gezahlte Zinsen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	137 Mio. CN¥	137 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	3,35 Mrd. CN¥	4,2 Mrd. CN¥	11,4 Mrd. CN¥	5,58 Mrd. CN¥	5,01 Mrd. CN¥	18,6 Mrd. CN¥	5,78 Mrd. CN¥	5,93 Mrd. CN¥	6,99 Mrd. CN¥	6,94 Mrd. CN¥
Abschreibungen	317 Mio. CN¥	343 Mio. CN¥	1,18 Mrd. CN¥	1,47 Mrd. CN¥	1,65 Mrd. CN¥	993 Mio. CN¥	1,05 Mrd. CN¥	1,07 Mrd. CN¥	1,32 Mrd. CN¥	1,21 Mrd. CN¥
Aktienbasierte Vergütung	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	29,7 Mio. CN¥	18,1 Mio. CN¥	53,7 Mio. CN¥	116 Mio. CN¥
Veränderung des Working Capital	323 Mio. CN¥	431 Mio. CN¥	243 Mio. CN¥	-279 Mio. CN¥	261 Mio. CN¥	-339 Mio. CN¥	-196 Mio. CN¥	-431 Mio. CN¥	99,8 Mio. CN¥	2,62 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-901 Mio. CN¥	-1,24 Mrd. CN¥	-7,75 Mrd. CN¥	-1,45 Mrd. CN¥	-1,6 Mrd. CN¥	-13,9 Mrd. CN¥	-395 Mio. CN¥	-530 Mio. CN¥	-1,85 Mrd. CN¥	-1,6 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	3,09 Mrd. CN¥	3,73 Mrd. CN¥	5,09 Mrd. CN¥	5,32 Mrd. CN¥	5,33 Mrd. CN¥	5,37 Mrd. CN¥	6,27 Mrd. CN¥	6,07 Mrd. CN¥	6,62 Mrd. CN¥	9,29 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-935 Mio. CN¥	-1,46 Mrd. CN¥	-1,69 Mrd. CN¥	-1,73 Mrd. CN¥	-1,86 Mrd. CN¥	-1,89 Mrd. CN¥	-1,71 Mrd. CN¥	-1,07 Mrd. CN¥	-960 Mio. CN¥	-1,24 Mrd. CN¥
Übernahmen	-28,3 Mio. CN¥	-288 Mio. CN¥	1,2 Mrd. CN¥	-222 Mio. CN¥	-4,2 Mrd. CN¥	-959 Mio. CN¥	-58,5 Mio. CN¥	-743 Mio. CN¥	1,41 Mrd. CN¥	-5,3 Mrd. CN¥
Käufe von Anlagen	-1,37 Mrd. CN¥	-1,41 Mrd. CN¥	-2,45 Mrd. CN¥	-2,89 Mrd. CN¥	-7,16 Mrd. CN¥	-4,85 Mrd. CN¥	-4,48 Mrd. CN¥	-1,65 Mrd. CN¥	-5,44 Mrd. CN¥	-8,13 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	142 Mio. CN¥	419 Mio. CN¥	2,17 Mrd. CN¥	914 Mio. CN¥	5,12 Mrd. CN¥	903 Mio. CN¥	1,08 Mrd. CN¥	2,56 Mrd. CN¥	1,72 Mrd. CN¥	521 Mio. CN¥
Sonstige Investitionen	135 Mio. CN¥	760 Mio. CN¥	160 Mio. CN¥	112 Mio. CN¥	250 Mio. CN¥	4,28 Mrd. CN¥	1,1 Mrd. CN¥	142 Mio. CN¥	1,57 Mrd. CN¥	1,74 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-2,05 Mrd. CN¥	-1,98 Mrd. CN¥	-616 Mio. CN¥	-3,82 Mrd. CN¥	-7,85 Mrd. CN¥	-2,52 Mrd. CN¥	-4,07 Mrd. CN¥	-757 Mio. CN¥	-1,71 Mrd. CN¥	-12,4 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	1,6 Mrd. CN¥	-97,2 Mio. CN¥	305 Mio. CN¥	5,2 Mrd. CN¥	5,39 Mrd. CN¥	-1,64 Mrd. CN¥	1,05 Mrd. CN¥	-1,75 Mrd. CN¥	-2,74 Mrd. CN¥	6,38 Mrd. CN¥
Aktienrückkäufe	0 CN¥	0 CN¥	-604 Mio. CN¥	-32,1 Mio. CN¥	-195 Mio. CN¥	-333 Mio. CN¥	-868 Mio. CN¥	-396 Mio. CN¥	-1,25 Mrd. CN¥	-110 Mio. CN¥
Dividenden	-376 Mio. CN¥	-450 Mio. CN¥	-710 Mio. CN¥	-820 Mio. CN¥	-1,19 Mrd. CN¥	-938 Mio. CN¥	-1,27 Mrd. CN¥	-633 Mio. CN¥	-1,85 Mrd. CN¥	-1,5 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-659 Mio. CN¥	-799 Mio. CN¥	-1,17 Mrd. CN¥	-1,55 Mrd. CN¥	-1,77 Mrd. CN¥	-316 Mio. CN¥	-2,1 Mrd. CN¥	-3,77 Mrd. CN¥	-632 Mio. CN¥	-614 Mio. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	567 Mio. CN¥	-1,35 Mrd. CN¥	-2,18 Mrd. CN¥	2,8 Mrd. CN¥	2,23 Mrd. CN¥	-3,23 Mrd. CN¥	-3,19 Mrd. CN¥	-6,55 Mrd. CN¥	-6,32 Mrd. CN¥	4,16 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-216 Mio. CN¥	-218 Mio. CN¥	242 Mio. CN¥	95,1 Mio. CN¥	280 Mio. CN¥	-650 Mio. CN¥	47,3 Mio. CN¥	90,5 Mio. CN¥	136 Mio. CN¥	118 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	1,23 Mrd. CN¥	190 Mio. CN¥	2,54 Mrd. CN¥	4,4 Mrd. CN¥	-7,02 Mio. CN¥	-1,02 Mrd. CN¥	-945 Mio. CN¥	-1,15 Mrd. CN¥	-1,27 Mrd. CN¥	1,15 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	2,16 Mrd. CN¥	2,27 Mrd. CN¥	3,4 Mrd. CN¥	3,59 Mrd. CN¥	3,47 Mrd. CN¥	3,47 Mrd. CN¥	4,56 Mrd. CN¥	4,36 Mrd. CN¥	5,22 Mrd. CN¥	7,59 Mrd. CN¥

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.

Daten vom 2026-11-02 · Beträge in CNY wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in HKD.