Shopify Inc. (SHOP) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Application · 7.600 Mitarbeiter · CEO Tobias Lutke
- Kurs
- 157,49 $ -5,63 %
- Marktkapitalisierung
- 204 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 203 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-03 EPS-Schätzung 0,46 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Shopify Inc. (SHOP) 658 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 4 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 654 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,35 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 718 Mio. $ | 657 Mio. $ | -273 Mio. $ | 171 Mio. $ | 828 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | -682 Mio. $ | 921 Mio. $ | 264 Mio. $ | 743 Mio. $ | -581 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 13 Mio. $ | 10 Mio. $ | 10 Mio. $ | 10 Mio. $ | 8 Mio. $ | 8 Mio. $ | 8 Mio. $ | 8 Mio. $ | 8 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 102 Mio. $ | 98 Mio. $ | 105 Mio. $ | 106 Mio. $ | 110 Mio. $ | 109 Mio. $ | 114 Mio. $ | -7 Mio. $ | 107 Mio. $ | 115 Mio. $ | 132 Mio. $ | 128 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1 Mio. $ | -3 Mio. $ | 1 Mio. $ | 2 Mio. $ | 3 Mio. $ | 72 Mio. $ | -129 Mio. $ | 104 Mio. $ | -5 Mio. $ | 22 Mio. $ | -139 Mio. $ | 165 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -27 Mio. $ | 24 Mio. $ | -21 Mio. $ | -72 Mio. $ | -46 Mio. $ | -27 Mio. $ | -6 Mio. $ | -36,1 Mio. $ | -70 Mio. $ | -6 Mio. $ | -70 Mio. $ | -1 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -527 Mio. $ | -338 Mio. $ | 416 Mio. $ | 123 Mio. $ | -480 Mio. $ | -840 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | -554 Mio. $ | 209 Mio. $ | -156 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 278 Mio. $ | 448 Mio. $ | 238 Mio. $ | 340 Mio. $ | 423 Mio. $ | 615 Mio. $ | 367 Mio. $ | 436 Mio. $ | 513 Mio. $ | 725 Mio. $ | 481 Mio. $ | 658 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2 Mio. $ | -2 Mio. $ | -6 Mio. $ | -7 Mio. $ | -2 Mio. $ | -4 Mio. $ | -4 Mio. $ | -6,13 Mio. $ | -6 Mio. $ | -10 Mio. $ | -5 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -260 Mio. $ | -1 Mio. $ | -132 Mio. $ | -8 Mio. $ | -26 Mio. $ | -56 Mio. $ | 1,06 Mio. $ | -8 Mio. $ | -16 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,78 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -2,14 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | -1,72 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -2,4 Mrd. $ | -843 Mio. $ | -2,29 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,34 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -159 Mio. $ | -13 Mio. $ | -30 Mio. $ | -114 Mio. $ | -215 Mio. $ | -102 Mio. $ | -168 Mio. $ | -178 Mio. $ | -147 Mio. $ | -31 Mio. $ | -304 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -606 Mio. $ | -346 Mio. $ | -27 Mio. $ | -424 Mio. $ | -474 Mio. $ | -661 Mio. $ | -619 Mio. $ | -249 Mio. $ | 335 Mio. $ | -654 Mio. $ | 310 Mio. $ | 571 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -491 Mio. $ | -1,42 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 11 Mio. $ | 17 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 6 Mio. $ | 49 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 710.000 $ | -1,04 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 11 Mio. $ | 17 Mio. $ | 3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 6 Mio. $ | 49 Mio. $ | 59 Mio. $ | 44,4 Mio. $ | 24 Mio. $ | -938 Mio. $ | -485 Mio. $ | -1,42 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -7 Mio. $ | 7 Mio. $ | -4 Mio. $ | -1 Mio. $ | 11 Mio. $ | -12 Mio. $ | 4 Mio. $ | 5,02 Mio. $ | 0 $ | -2 Mio. $ | -3 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -324 Mio. $ | 126 Mio. $ | 210 Mio. $ | -82 Mio. $ | -34 Mio. $ | -9 Mio. $ | -189 Mio. $ | 236 Mio. $ | 872 Mio. $ | -869 Mio. $ | 303 Mio. $ | -192 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 276 Mio. $ | 446 Mio. $ | 232 Mio. $ | 333 Mio. $ | 421 Mio. $ | 611 Mio. $ | 363 Mio. $ | 430 Mio. $ | 507 Mio. $ | 715 Mio. $ | 476 Mio. $ | 654 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 5 Mio. $ | 24 Mio. $ | 9 Mio. $ | 40 Mio. $ | 14 Mio. $ | 53 Mio. $ | 27 Mio. $ | 61 Mio. $ | 23 Mio. $ | 83 Mio. $ | 93 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -35,4 Mio. $ | -40 Mio. $ | -64,6 Mio. $ | -125 Mio. $ | 320 Mio. $ | 2,91 Mrd. $ | -3,46 Mrd. $ | 132 Mio. $ | 2,02 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 14 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 27,1 Mio. $ | 35,7 Mio. $ | 70,1 Mio. $ | 66,3 Mio. $ | 93 Mio. $ | 70 Mio. $ | 36 Mio. $ | 31 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 22,9 Mio. $ | 49,2 Mio. $ | 95,7 Mio. $ | 158 Mio. $ | 247 Mio. $ | 331 Mio. $ | 549 Mio. $ | 615 Mio. $ | 430 Mio. $ | 449 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -37,9 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | 191 Mio. $ | -187 Mio. $ | -1 Mio. $ | 78 Mio. $ | -14 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 12,2 Mio. $ | -25,7 Mio. $ | -56,1 Mio. $ | 18,1 Mio. $ | -93,7 Mio. $ | -130 Mio. $ | -99 Mio. $ | 195 Mio. $ | -166 Mio. $ | -117 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 261.000 $ | 1 Mio. $ | 7,19 Mio. $ | 21,1 Mio. $ | -73 Mio. $ | -2,84 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | -67 Mio. $ | -781 Mio. $ | 453 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 14 Mio. $ | 7,9 Mio. $ | 9,32 Mio. $ | 70,6 Mio. $ | 425 Mio. $ | 536 Mio. $ | -136 Mio. $ | 944 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -23,8 Mio. $ | -20 Mio. $ | -28 Mio. $ | -56,8 Mio. $ | -41,7 Mio. $ | -50,8 Mio. $ | -50 Mio. $ | -39 Mio. $ | -19 Mio. $ | -26 Mio. $ | |
| Übernahmen | -14,1 Mio. $ | -15,7 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -266 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -710 Mio. $ | -2,39 Mrd. $ | -395 Mio. $ | -167 Mio. $ | -56 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -369 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -2,72 Mrd. $ | -5,6 Mrd. $ | -7,34 Mrd. $ | -5,01 Mrd. $ | -5,84 Mrd. $ | -8,4 Mrd. $ | -7,14 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 140 Mio. $ | 642 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | 5,75 Mrd. $ | 6,89 Mrd. $ | 5,59 Mrd. $ | 7,46 Mrd. $ | 6,55 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -2,46 Mio. $ | -4,22 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | -5,64 Mio. $ | -262.000 $ | -31,3 Mio. $ | -159 Mio. $ | -559 Mio. $ | -461 Mio. $ | -521 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -270 Mio. $ | -527 Mio. $ | -811 Mio. $ | -569 Mio. $ | -1,93 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | -719 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 908 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 4,16 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 30,5 Mio. $ | 48,3 Mio. $ | 70,8 Mio. $ | 109 Mio. $ | 18 Mio. $ | 60 Mio. $ | 2,93 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 229 Mio. $ | 575 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 736 Mio. $ | 3,56 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 18 Mio. $ | 60 Mio. $ | 61 Mio. $ | -811 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1,03 Mio. $ | 2,1 Mio. $ | -1,87 Mio. $ | 1,74 Mio. $ | 3,22 Mio. $ | -7,01 Mio. $ | -17 Mio. $ | 4 Mio. $ | -6 Mio. $ | 15 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -26,1 Mio. $ | 57,7 Mio. $ | 269 Mio. $ | 239 Mio. $ | 2,05 Mrd. $ | -201 Mio. $ | -854 Mio. $ | -236 Mio. $ | 85 Mio. $ | 47 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -12,2 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | -32,2 Mio. $ | 8,22 Mio. $ | 383 Mio. $ | 485 Mio. $ | -186 Mio. $ | 905 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,5 Mio. $ | 27 Mio. $ | 50 Mio. $ | 116 Mio. $ | 194 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,29 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Daten vom 2026-11-01