Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU) Kapitalflussrechnung
JPX · Basic Materials · Chemicals · 27.852 Mitarbeiter · CEO Yasuhiko Saitoh
- Kurs
- 5.966,00 ¥ -0,73 %
- Marktkapitalisierung
- 10,8 Bio. ¥
- Unternehmenswert
- 9,48 Bio. ¥
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-28 EPS-Schätzung 80,61 ¥
In Q2 '27 erwirtschaftete Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU) 280 Mrd. ¥ operativen Cashflow, investierte 78,6 Mrd. ¥ in Sachanlagen und behielt 201 Mrd. ¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 468 Mrd. ¥.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 105 Mrd. ¥ | 114 Mrd. ¥ | 144 Mrd. ¥ | 150 Mrd. ¥ | 138 Mrd. ¥ | 101 Mrd. ¥ | 126 Mrd. ¥ | 131 Mrd. ¥ | 126 Mrd. ¥ | 90,1 Mrd. ¥ | 131 Mrd. ¥ | 156 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 57,6 Mrd. ¥ | 61,3 Mrd. ¥ | 52 Mrd. ¥ | 56,5 Mrd. ¥ | 62,9 Mrd. ¥ | 66 Mrd. ¥ | 57,4 Mrd. ¥ | 59,4 Mrd. ¥ | 61,4 Mrd. ¥ | 65,3 Mrd. ¥ | 57,6 Mrd. ¥ | 58,2 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -11,7 Mrd. ¥ | -13,3 Mrd. ¥ | -59,6 Mrd. ¥ | 76 Mrd. ¥ | -15,1 Mrd. ¥ | -11,4 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -163 Mrd. ¥ | -175 Mrd. ¥ | -196 Mrd. ¥ | -207 Mrd. ¥ | -201 Mrd. ¥ | -167 Mrd. ¥ | -74,7 Mrd. ¥ | 72,2 Mrd. ¥ | -23,8 Mrd. ¥ | 29,7 Mrd. ¥ | -42,6 Mrd. ¥ | 77,2 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 97,4 Mrd. ¥ | 250 Mrd. ¥ | 104 Mrd. ¥ | 261 Mrd. ¥ | 131 Mrd. ¥ | 280 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -77,7 Mrd. ¥ | -136 Mrd. ¥ | -78,4 Mrd. ¥ | -63,7 Mrd. ¥ | -90,5 Mrd. ¥ | -78,6 Mrd. ¥ | |
| Käufe von Anlagen | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -34,2 Mrd. ¥ | -53,2 Mrd. ¥ | -26,1 Mrd. ¥ | -79,3 Mrd. ¥ | -69,4 Mrd. ¥ | -24,4 Mrd. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 15 Mrd. ¥ | 4,15 Mrd. ¥ | 2,49 Mrd. ¥ | 2,5 Mrd. ¥ | 5,58 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -400 Mio. ¥ | -13,9 Mrd. ¥ | -1,6 Mrd. ¥ | -1,76 Mrd. ¥ | -600 Mio. ¥ | -1,15 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -112 Mrd. ¥ | -188 Mrd. ¥ | -102 Mrd. ¥ | -142 Mrd. ¥ | -158 Mrd. ¥ | -98,6 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 228 Mrd. ¥ | -397 Mio. ¥ | -903 Mio. ¥ | -250 Mio. ¥ | 17 Mrd. ¥ | 141 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -400 Mrd. ¥ | -102 Mio. ¥ | 2 Mio. ¥ | -100 Mrd. ¥ | 0 ¥ | -250 Mrd. ¥ | |
| Dividenden | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -104 Mrd. ¥ | -86 Mio. ¥ | -99,2 Mrd. ¥ | -62 Mio. ¥ | -98,4 Mrd. ¥ | -5 Mio. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -10,1 Mrd. ¥ | -17,1 Mrd. ¥ | -5,57 Mrd. ¥ | 4,48 Mrd. ¥ | -1,1 Mrd. ¥ | -18,9 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -286 Mrd. ¥ | -17,7 Mrd. ¥ | -106 Mrd. ¥ | -95,8 Mrd. ¥ | -82,5 Mrd. ¥ | -128 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 893 Mrd. ¥ | -1,09 Bio. ¥ | 1,13 Bio. ¥ | -1,12 Bio. ¥ | 994 Mrd. ¥ | -715 Mrd. ¥ | 891 Mrd. ¥ | -896 Mrd. ¥ | 981 Mrd. ¥ | 139 Mrd. ¥ | 1,2 Bio. ¥ | 41,2 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 893 Mrd. ¥ | -1,09 Bio. ¥ | 1,13 Bio. ¥ | -1,12 Bio. ¥ | 994 Mrd. ¥ | -715 Mrd. ¥ | 590 Mrd. ¥ | -853 Mrd. ¥ | 878 Mrd. ¥ | 162 Mrd. ¥ | 1,09 Bio. ¥ | 95 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 19,7 Mrd. ¥ | 113 Mrd. ¥ | 26,1 Mrd. ¥ | 200 Mrd. ¥ | 40,2 Mrd. ¥ | 201 Mrd. ¥ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 538 Mio. ¥ | 0 ¥ | 1,15 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 176 Mrd. ¥ | 266 Mrd. ¥ | 309 Mrd. ¥ | 314 Mrd. ¥ | 294 Mrd. ¥ | 500 Mrd. ¥ | 708 Mrd. ¥ | 520 Mrd. ¥ | 534 Mrd. ¥ | 474 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 93,1 Mrd. ¥ | 113 Mrd. ¥ | 138 Mrd. ¥ | 132 Mrd. ¥ | 144 Mrd. ¥ | 169 Mrd. ¥ | 214 Mrd. ¥ | 228 Mrd. ¥ | 238 Mrd. ¥ | 243 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | 16,5 Mrd. ¥ | -49,6 Mrd. ¥ | -29,3 Mrd. ¥ | -31,2 Mrd. ¥ | -38,6 Mrd. ¥ | -151 Mrd. ¥ | -173 Mrd. ¥ | -39,5 Mrd. ¥ | 5,36 Mrd. ¥ | -8,63 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 5,4 Mrd. ¥ | 3,35 Mrd. ¥ | -17,4 Mrd. ¥ | -2,16 Mrd. ¥ | 1,56 Mrd. ¥ | 35,8 Mrd. ¥ | 39,4 Mrd. ¥ | 46,9 Mrd. ¥ | 104 Mrd. ¥ | 3,85 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 291 Mrd. ¥ | 333 Mrd. ¥ | 401 Mrd. ¥ | 412 Mrd. ¥ | 401 Mrd. ¥ | 554 Mrd. ¥ | 788 Mrd. ¥ | 755 Mrd. ¥ | 882 Mrd. ¥ | 713 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -136 Mrd. ¥ | -164 Mrd. ¥ | -228 Mrd. ¥ | -269 Mrd. ¥ | -237 Mrd. ¥ | -198 Mrd. ¥ | -299 Mrd. ¥ | -377 Mrd. ¥ | -443 Mrd. ¥ | -356 Mrd. ¥ | |
| Übernahmen | 235 Mio. ¥ | 2,39 Mrd. ¥ | 238 Mio. ¥ | -1,9 Mrd. ¥ | 3,84 Mrd. ¥ | -1,21 Mrd. ¥ | 276 Mio. ¥ | 1,55 Mrd. ¥ | -47,1 Mrd. ¥ | 0 ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -75,6 Mrd. ¥ | -125 Mrd. ¥ | -86,4 Mrd. ¥ | -251 Mrd. ¥ | -103 Mrd. ¥ | -112 Mrd. ¥ | -14 Mrd. ¥ | -784 Mrd. ¥ | -10,1 Mrd. ¥ | -193 Mrd. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 217 Mrd. ¥ | 55,6 Mrd. ¥ | 138 Mrd. ¥ | 129 Mrd. ¥ | 85,8 Mrd. ¥ | 57 Mrd. ¥ | 126 Mrd. ¥ | 62,6 Mrd. ¥ | 352 Mrd. ¥ | 21,6 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | -3,79 Mrd. ¥ | -6,7 Mrd. ¥ | -5,51 Mrd. ¥ | -715 Mio. ¥ | 442 Mio. ¥ | -65 Mio. ¥ | 150 Mio. ¥ | -1,93 Mrd. ¥ | 5,1 Mrd. ¥ | -17,7 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | 1,28 Mrd. ¥ | -238 Mrd. ¥ | -182 Mrd. ¥ | -395 Mrd. ¥ | -251 Mrd. ¥ | -254 Mrd. ¥ | -186 Mrd. ¥ | -1,1 Bio. ¥ | -143 Mrd. ¥ | -545 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 333 Mio. ¥ | 1,11 Mrd. ¥ | -474 Mio. ¥ | 8,91 Mrd. ¥ | 4,48 Mrd. ¥ | 536 Mio. ¥ | -2,55 Mrd. ¥ | -6,62 Mrd. ¥ | -8,57 Mrd. ¥ | 227 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | -19 Mio. ¥ | -30 Mio. ¥ | -89,5 Mrd. ¥ | -10,6 Mrd. ¥ | -10,7 Mrd. ¥ | -5,95 Mrd. ¥ | -207 Mrd. ¥ | -108 Mrd. ¥ | -194 Mrd. ¥ | -500 Mrd. ¥ | |
| Dividenden | -49 Mrd. ¥ | -53,3 Mrd. ¥ | -74,7 Mrd. ¥ | -87,4 Mrd. ¥ | -91,4 Mrd. ¥ | -120 Mrd. ¥ | -195 Mrd. ¥ | -211 Mrd. ¥ | -205 Mrd. ¥ | -203 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 8,5 Mrd. ¥ | 825 Mio. ¥ | -507 Mio. ¥ | -6,38 Mrd. ¥ | 1,32 Mrd. ¥ | 761 Mio. ¥ | -21,7 Mrd. ¥ | -50,5 Mrd. ¥ | -50,1 Mrd. ¥ | -28,3 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -37,2 Mrd. ¥ | -50 Mrd. ¥ | -165 Mrd. ¥ | -94,1 Mrd. ¥ | -91,1 Mrd. ¥ | -123 Mrd. ¥ | -424 Mrd. ¥ | -369 Mrd. ¥ | -455 Mrd. ¥ | -505 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -9,25 Mrd. ¥ | 1,98 Mrd. ¥ | -6,7 Mrd. ¥ | -7 Mrd. ¥ | -2,86 Mrd. ¥ | 30 Mrd. ¥ | 60,5 Mrd. ¥ | 56,3 Mrd. ¥ | 8,13 Mrd. ¥ | 1,11 Bio. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 246 Mrd. ¥ | 47,1 Mrd. ¥ | 47,9 Mrd. ¥ | -83,2 Mrd. ¥ | 56,5 Mrd. ¥ | 207 Mrd. ¥ | 238 Mrd. ¥ | -657 Mrd. ¥ | 293 Mrd. ¥ | 777 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 156 Mrd. ¥ | 170 Mrd. ¥ | 174 Mrd. ¥ | 144 Mrd. ¥ | 165 Mrd. ¥ | 358 Mrd. ¥ | 492 Mrd. ¥ | 381 Mrd. ¥ | 442 Mrd. ¥ | 359 Mrd. ¥ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01