China Shenhua Energy Company Limited (A shares) (SHENHUA) Kapitalflussrechnung

SHH · Energy · Coal · 91.392 Mitarbeiter · CEO Chang Yan Zhang

Kurs: 51,99 CN¥ +0,72 %
Marktkapitalisierung: 952 Mrd. CN¥
Unternehmenswert: 984 Mrd. CN¥
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-03-19 EPS-Schätzung 0,81 CN¥

In Q3 '26 erwirtschaftete China Shenhua Energy Company Limited (A shares) (SHENHUA) 38 Mrd. CN¥ operativen Cashflow, investierte 17,6 Mrd. CN¥ in Sachanlagen und behielt 20,4 Mrd. CN¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 36,1 Mrd. CN¥.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	12,1 Mrd. CN¥	17,3 Mrd. CN¥	15 Mrd. CN¥	17,8 Mrd. CN¥	11,9 Mrd. CN¥	14,7 Mrd. CN¥	12 Mrd. CN¥	14,7 Mrd. CN¥	12,9 Mrd. CN¥	11,9 Mrd. CN¥	18 Mrd. CN¥	0 CN¥
Abschreibungen	5,97 Mrd. CN¥	5,73 Mrd. CN¥	5,62 Mrd. CN¥	5,91 Mrd. CN¥	5,91 Mrd. CN¥	6,05 Mrd. CN¥	8,24 Mrd. CN¥	5,97 Mrd. CN¥	5,97 Mrd. CN¥	0 CN¥	8,7 Mrd. CN¥	0 CN¥
Veränderung des Working Capital	-10,7 Mrd. CN¥	0 CN¥	12 Mrd. CN¥	-12 Mrd. CN¥	2,73 Mrd. CN¥	0 CN¥	7,33 Mrd. CN¥	-7,33 Mrd. CN¥	-11,9 Mrd. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	7,57 Mrd. CN¥	4,68 Mrd. CN¥	-8,53 Mrd. CN¥	19,1 Mrd. CN¥	-10,7 Mrd. CN¥	-170 Mio. CN¥	-2,36 Mrd. CN¥	6,15 Mrd. CN¥	2,87 Mrd. CN¥	5,48 Mrd. CN¥	9,24 Mrd. CN¥	38 Mrd. CN¥
Operativer Cashflow	15 Mrd. CN¥	27,7 Mrd. CN¥	24,1 Mrd. CN¥	30,8 Mrd. CN¥	9,84 Mrd. CN¥	20,5 Mrd. CN¥	25,3 Mrd. CN¥	19,5 Mrd. CN¥	9,81 Mrd. CN¥	17,4 Mrd. CN¥	36 Mrd. CN¥	38 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-10,6 Mrd. CN¥	-10,9 Mrd. CN¥	-3,37 Mrd. CN¥	-6,7 Mrd. CN¥	-15,3 Mrd. CN¥	-11,6 Mrd. CN¥	-14,5 Mrd. CN¥	-4,47 Mrd. CN¥	-17,9 Mrd. CN¥	-9,58 Mrd. CN¥	-20 Mrd. CN¥	-17,6 Mrd. CN¥
Übernahmen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-27 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-90,9 Mrd. CN¥	91,5 Mrd. CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-22,4 Mrd. CN¥	0 CN¥	-1,17 Mrd. CN¥	-2,6 Mrd. CN¥	-28,5 Mrd. CN¥	-39 Mio. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	24,1 Mrd. CN¥	0 CN¥	1,14 Mrd. CN¥	855 Mio. CN¥	20,2 Mrd. CN¥	8,03 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	2,08 Mrd. CN¥	-14,2 Mrd. CN¥	-15,5 Mrd. CN¥	-1,38 Mrd. CN¥	-18,1 Mrd. CN¥	10,3 Mrd. CN¥	-5,52 Mrd. CN¥	15,2 Mrd. CN¥	5 Mrd. CN¥	-75 Mio. CN¥	405 Mio. CN¥	10,7 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-8,49 Mrd. CN¥	-25,1 Mrd. CN¥	-18,9 Mrd. CN¥	-8,08 Mrd. CN¥	-33,4 Mrd. CN¥	-1,27 Mrd. CN¥	-18,3 Mrd. CN¥	10,7 Mrd. CN¥	-12,9 Mrd. CN¥	-102 Mrd. CN¥	63,6 Mrd. CN¥	1,14 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-1,36 Mrd. CN¥	599 Mio. CN¥	-319 Mio. CN¥	-561 Mio. CN¥	512 Mio. CN¥	-6,36 Mrd. CN¥	-6,63 Mrd. CN¥	-1,37 Mrd. CN¥	1,02 Mrd. CN¥	87,5 Mrd. CN¥	-32 Mrd. CN¥	-2,19 Mrd. CN¥
Dividenden	-699 Mio. CN¥	-487 Mio. CN¥	-623 Mio. CN¥	-44,9 Mrd. CN¥	-509 Mio. CN¥	-477 Mio. CN¥	-481 Mio. CN¥	-44,9 Mrd. CN¥	-20,3 Mrd. CN¥	-380 Mio. CN¥	0 CN¥	-23,6 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-763 Mio. CN¥	-412 Mio. CN¥	-1,29 Mrd. CN¥	-1,28 Mrd. CN¥	-1,13 Mrd. CN¥	-81 Mio. CN¥	1,2 Mrd. CN¥	-15,5 Mrd. CN¥	-2,3 Mrd. CN¥	19,5 Mrd. CN¥	-89,7 Mrd. CN¥	-5,18 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-2,82 Mrd. CN¥	-300 Mio. CN¥	-2,23 Mrd. CN¥	-46,7 Mrd. CN¥	-1,13 Mrd. CN¥	-6,92 Mrd. CN¥	-5,91 Mrd. CN¥	-61,8 Mrd. CN¥	-21,6 Mrd. CN¥	107 Mrd. CN¥	-122 Mrd. CN¥	-30,9 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-91 Mio. CN¥	7 Mio. CN¥	27 Mio. CN¥	-98 Mio. CN¥	148 Mio. CN¥	-19 Mio. CN¥	-13 Mio. CN¥	-49 Mio. CN¥	-67 Mio. CN¥	-143 Mio. CN¥	-26,6 Mrd. CN¥	-173 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	3,56 Mrd. CN¥	2,33 Mrd. CN¥	3,06 Mrd. CN¥	-24,1 Mrd. CN¥	-24,6 Mrd. CN¥	12,3 Mrd. CN¥	1,04 Mrd. CN¥	-31,7 Mrd. CN¥	-24,8 Mrd. CN¥	21,4 Mrd. CN¥	-48,7 Mrd. CN¥	8,08 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	4,39 Mrd. CN¥	16,8 Mrd. CN¥	20,7 Mrd. CN¥	24,1 Mrd. CN¥	-5,44 Mrd. CN¥	8,98 Mrd. CN¥	10,8 Mrd. CN¥	15 Mrd. CN¥	-8,08 Mrd. CN¥	7,78 Mrd. CN¥	16 Mrd. CN¥	20,4 Mrd. CN¥
Gezahlte Zinsen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	452 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	24,9 Mrd. CN¥	47,8 Mrd. CN¥	44,1 Mrd. CN¥	41,7 Mrd. CN¥	35,8 Mrd. CN¥	51,4 Mrd. CN¥	69,6 Mrd. CN¥	64,6 Mrd. CN¥	62,4 Mrd. CN¥	62,8 Mrd. CN¥
Abschreibungen	22,9 Mrd. CN¥	24,6 Mrd. CN¥	23,6 Mrd. CN¥	19,6 Mrd. CN¥	18,9 Mrd. CN¥	19,6 Mrd. CN¥	21,6 Mrd. CN¥	22,1 Mrd. CN¥	22,3 Mrd. CN¥	23,7 Mrd. CN¥
Veränderung des Working Capital	13,9 Mrd. CN¥	7,77 Mrd. CN¥	6,71 Mrd. CN¥	-7,42 Mrd. CN¥	9,23 Mrd. CN¥	1,53 Mrd. CN¥	252 Mio. CN¥	-10,7 Mrd. CN¥	2,73 Mrd. CN¥	-10,6 Mrd. CN¥
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	20,2 Mrd. CN¥	15 Mrd. CN¥	13,8 Mrd. CN¥	9,27 Mrd. CN¥	17,3 Mrd. CN¥	21,8 Mrd. CN¥	18,2 Mrd. CN¥	13,7 Mrd. CN¥	5,9 Mrd. CN¥	-857 Mio. CN¥
Operativer Cashflow	81,9 Mrd. CN¥	95,2 Mrd. CN¥	88,2 Mrd. CN¥	63,1 Mrd. CN¥	81,3 Mrd. CN¥	94,4 Mrd. CN¥	110 Mrd. CN¥	89,7 Mrd. CN¥	93,3 Mrd. CN¥	75,1 Mrd. CN¥
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-28,3 Mrd. CN¥	-19,6 Mrd. CN¥	-19,4 Mrd. CN¥	-18,1 Mrd. CN¥	-20 Mrd. CN¥	-23 Mrd. CN¥	-28,7 Mrd. CN¥	-36,1 Mrd. CN¥	-36,1 Mrd. CN¥	-48,4 Mrd. CN¥
Übernahmen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-786 Mio. CN¥	614 Mio. CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Käufe von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-32,4 Mrd. CN¥
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	52,8 Mrd. CN¥
Sonstige Investitionen	-36,4 Mrd. CN¥	33 Mrd. CN¥	-33,7 Mrd. CN¥	-28,2 Mrd. CN¥	52,9 Mrd. CN¥	15,8 Mrd. CN¥	-27,9 Mrd. CN¥	-871 Mio. CN¥	-49,2 Mrd. CN¥	6,16 Mrd. CN¥
Investitions-Cashflow	-64,7 Mrd. CN¥	13,4 Mrd. CN¥	-53,1 Mrd. CN¥	-46,3 Mrd. CN¥	32 Mrd. CN¥	-6,62 Mrd. CN¥	-56,6 Mrd. CN¥	-37 Mrd. CN¥	-85,4 Mrd. CN¥	-21,8 Mrd. CN¥
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-1,89 Mrd. CN¥	-9,84 Mrd. CN¥	-12,4 Mrd. CN¥	-11,8 Mrd. CN¥	-7,39 Mrd. CN¥	176 Mio. CN¥	-8,85 Mrd. CN¥	-17,5 Mrd. CN¥	-1,21 Mrd. CN¥	-13,2 Mrd. CN¥
Dividenden	-6,37 Mrd. CN¥	-9,15 Mrd. CN¥	-18,1 Mrd. CN¥	-17,5 Mrd. CN¥	-27,6 Mrd. CN¥	-36 Mrd. CN¥	-53,4 Mrd. CN¥	-50,7 Mrd. CN¥	-44,9 Mrd. CN¥	-66,6 Mrd. CN¥
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-11,3 Mrd. CN¥	-9,87 Mrd. CN¥	-14,6 Mrd. CN¥	-7,89 Mrd. CN¥	-7,1 Mrd. CN¥	-7,95 Mrd. CN¥	-16,5 Mrd. CN¥	-7,96 Mrd. CN¥	-5,06 Mrd. CN¥	-16,4 Mrd. CN¥
Finanzierungs-Cashflow	-18,5 Mrd. CN¥	-77,6 Mrd. CN¥	-44,7 Mrd. CN¥	-37,2 Mrd. CN¥	-42,1 Mrd. CN¥	-43,7 Mrd. CN¥	-78,7 Mrd. CN¥	-76,1 Mrd. CN¥	-51,2 Mrd. CN¥	-96,2 Mrd. CN¥
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	126 Mio. CN¥	-210 Mio. CN¥	49 Mio. CN¥	337 Mio. CN¥	-131 Mio. CN¥	-174 Mio. CN¥	337 Mio. CN¥	134 Mio. CN¥	84 Mio. CN¥	-148 Mio. CN¥
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-1,14 Mrd. CN¥	30,7 Mrd. CN¥	-10 Mrd. CN¥	-20 Mrd. CN¥	71,1 Mrd. CN¥	43,8 Mrd. CN¥	-25,2 Mrd. CN¥	-23,3 Mrd. CN¥	-43,1 Mrd. CN¥	-43,1 Mrd. CN¥
Freier Cashflow (OCF - Capex)	53,6 Mrd. CN¥	75,6 Mrd. CN¥	68,9 Mrd. CN¥	45 Mrd. CN¥	61,3 Mrd. CN¥	71,3 Mrd. CN¥	81,1 Mrd. CN¥	53,6 Mrd. CN¥	57,2 Mrd. CN¥	26,7 Mrd. CN¥

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in CNY.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-01