Shell plc (SHEL) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 84.000 Mitarbeiter · CEO Wael Sawan
- Kurs
- 108,69 $ +0,95 %
- Marktkapitalisierung
- 309 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 347 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 3,41 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Shell plc (SHEL) 20,5 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 7,58 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 12,9 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 36,8 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,63 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 7,4 Mrd. $ | 7,27 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 8,96 Mrd. $ | 5,98 Mrd. $ | 7,92 Mrd. $ | 6,9 Mrd. $ | 9,33 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 14,2 Mrd. $ | 5,88 Mrd. $ | 5,64 Mrd. $ | 5,58 Mrd. $ | 5,83 Mrd. $ | 5,15 Mrd. $ | 5,46 Mrd. $ | 5,82 Mrd. $ | 5,75 Mrd. $ | 5,74 Mrd. $ | 5,56 Mrd. $ | 5,67 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 3,34 Mrd. $ | -2,75 Mrd. $ | -258 Mio. $ | 2,67 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | -2,66 Mrd. $ | -386 Mio. $ | -28 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | -11,2 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | -637 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -6,57 Mrd. $ | -843 Mio. $ | 720 Mio. $ | -830 Mio. $ | 725 Mio. $ | -2,16 Mrd. $ | 885 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -4,49 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | -3,33 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 12,6 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 9,28 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 9,44 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | 21,4 Mrd. $ | 20,5 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -6,96 Mrd. $ | -3,98 Mrd. $ | -4,45 Mrd. $ | -4,69 Mrd. $ | -6,49 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | -57 Mio. $ | -4,56 Mrd. $ | -5,25 Mrd. $ | -3,76 Mrd. $ | -4,03 Mrd. $ | -7,58 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -60 Mio. $ | 319 Mio. $ | 0 $ | -128 Mio. $ | -115 Mio. $ | -380 Mio. $ | -405 Mio. $ | 681 Mio. $ | -577 Mio. $ | -384 Mio. $ | -116 Mio. $ | 2,44 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -43 Mio. $ | -513 Mio. $ | -13 Mio. $ | -38 Mio. $ | -17 Mio. $ | -15 Mio. $ | -17 Mio. $ | -8 Mio. $ | -42 Mio. $ | -20 Mio. $ | -20 Mio. $ | -343 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 23 Mio. $ | 702 Mio. $ | 2 Mio. $ | 6 Mio. $ | 6 Mio. $ | 5 Mio. $ | 19 Mio. $ | 2 Mio. $ | 6 Mio. $ | 39 Mio. $ | 31 Mio. $ | 195 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,38 Mrd. $ | -55,7 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 993 Mio. $ | 2,18 Mrd. $ | 179 Mio. $ | -4,95 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 673 Mio. $ | 986 Mio. $ | 228 Mio. $ | 141 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -5,66 Mrd. $ | -3,53 Mrd. $ | -3,34 Mrd. $ | -3,86 Mrd. $ | -4,43 Mrd. $ | -3,96 Mrd. $ | -5,41 Mrd. $ | -2,26 Mrd. $ | -5,19 Mrd. $ | -3,14 Mrd. $ | -3,91 Mrd. $ | -5,15 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -4,02 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -4,2 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -4,1 Mrd. $ | -2,7 Mrd. $ | -53 Mio. $ | -2,78 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -4,68 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -4,69 Mrd. $ | -3,29 Mrd. $ | -3,98 Mrd. $ | -3,54 Mrd. $ | -3,89 Mrd. $ | -4,08 Mrd. $ | -3,53 Mrd. $ | -3,61 Mrd. $ | -3,43 Mrd. $ | -3,18 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -3,15 Mrd. $ | |
| Dividenden | -2,2 Mrd. $ | -2,21 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | -2,17 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | -2,12 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -2,16 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -797 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -421 Mio. $ | -2,27 Mrd. $ | -630 Mio. $ | -343 Mio. $ | -908 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -278 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -11,7 Mrd. $ | -8,25 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | -7,45 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | -9,18 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | -9,47 Mrd. $ | -7,05 Mrd. $ | -9,82 Mrd. $ | -9,17 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 529 Mio. $ | -379 Mio. $ | -126 Mio. $ | 729 Mio. $ | -985 Mio. $ | 353 Mio. $ | 655 Mio. $ | -106 Mio. $ | -36 Mio. $ | -205 Mio. $ | -101 Mio. $ | -27 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -4,26 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | -3,14 Mrd. $ | -3,51 Mrd. $ | -2,92 Mrd. $ | 371 Mio. $ | -2,84 Mrd. $ | -7,1 Mrd. $ | 8,26 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 5,62 Mrd. $ | 9,35 Mrd. $ | 9,06 Mrd. $ | 9,99 Mrd. $ | 6,68 Mrd. $ | 5,53 Mrd. $ | 6,49 Mrd. $ | 7,65 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 17,4 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,38 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 4,78 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | 35,6 Mrd. $ | 25,5 Mrd. $ | -27 Mrd. $ | 29,8 Mrd. $ | 64,8 Mrd. $ | 32,6 Mrd. $ | 29,9 Mrd. $ | 29,8 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 25 Mrd. $ | 26,2 Mrd. $ | 21,7 Mrd. $ | 25,1 Mrd. $ | 25 Mrd. $ | 23,1 Mrd. $ | 22,4 Mrd. $ | 23,1 Mrd. $ | 22,7 Mrd. $ | 22,2 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -8,43 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | -4,78 Mrd. $ | 4,61 Mrd. $ | -10,4 Mrd. $ | -5,43 Mrd. $ | 7,84 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -729 Mio. $ | -6,45 Mrd. $ | -7,68 Mrd. $ | -3,64 Mrd. $ | 31,5 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | -13,4 Mrd. $ | -9,38 Mrd. $ | 0 $ | -7,26 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 20,6 Mrd. $ | 35,7 Mrd. $ | 53,1 Mrd. $ | 42,2 Mrd. $ | 34,1 Mrd. $ | 45,1 Mrd. $ | 68,4 Mrd. $ | 54,2 Mrd. $ | 54,7 Mrd. $ | 42,9 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -22,1 Mrd. $ | -20,8 Mrd. $ | -23 Mrd. $ | -23 Mrd. $ | -16,6 Mrd. $ | -19 Mrd. $ | -22,6 Mrd. $ | -23 Mrd. $ | -19,6 Mrd. $ | -18,9 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -9,32 Mrd. $ | 9,2 Mrd. $ | 714 Mio. $ | 1,86 Mrd. $ | 216 Mio. $ | 105 Mio. $ | -1,46 Mrd. $ | -728 Mio. $ | -814 Mio. $ | -681 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,33 Mrd. $ | -601 Mio. $ | 0 $ | -205 Mio. $ | -218 Mio. $ | -218 Mio. $ | -261 Mio. $ | -197 Mio. $ | -80 Mio. $ | -82 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 469 Mio. $ | 281 Mio. $ | 296 Mio. $ | 117 Mio. $ | 51 Mio. $ | 582 Mio. $ | 33 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 243 Mio. $ | -645 Mio. $ | 8,64 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 6,13 Mrd. $ | 4,76 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -31 Mrd. $ | -8,03 Mrd. $ | -13,7 Mrd. $ | -15,8 Mrd. $ | -13,3 Mrd. $ | -4,76 Mrd. $ | -22,4 Mrd. $ | -17,7 Mrd. $ | -15,2 Mrd. $ | -16,8 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 11,1 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | -8,33 Mrd. $ | -3,42 Mrd. $ | 5,59 Mrd. $ | -19,7 Mrd. $ | -7,87 Mrd. $ | -9,83 Mrd. $ | -9,62 Mrd. $ | -9,15 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -160 Mio. $ | -717 Mio. $ | -5,06 Mrd. $ | -11,4 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | -3,17 Mrd. $ | -19 Mrd. $ | -15,5 Mrd. $ | -14,7 Mrd. $ | -13,9 Mrd. $ | |
| Dividenden | -9,68 Mrd. $ | -10,9 Mrd. $ | -15,7 Mrd. $ | -15,2 Mrd. $ | -7,42 Mrd. $ | -6,25 Mrd. $ | -7,41 Mrd. $ | -8,39 Mrd. $ | -8,67 Mrd. $ | -8,47 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2,01 Mrd. $ | -3,66 Mrd. $ | -3,48 Mrd. $ | -5,24 Mrd. $ | -3,3 Mrd. $ | -5,51 Mrd. $ | -7,65 Mrd. $ | -4,5 Mrd. $ | -5,46 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -771 Mio. $ | -27,1 Mrd. $ | -32,5 Mrd. $ | -35,2 Mrd. $ | -7,22 Mrd. $ | -34,7 Mrd. $ | -42 Mrd. $ | -38,2 Mrd. $ | -38,4 Mrd. $ | -35,8 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1,5 Mrd. $ | 647 Mio. $ | -449 Mio. $ | 124 Mio. $ | 172 Mio. $ | -540 Mio. $ | -736 Mio. $ | 306 Mio. $ | -761 Mio. $ | 866 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -12,6 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 6,43 Mrd. $ | -8,69 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 5,14 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | 336 Mio. $ | -8,89 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,5 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 30,1 Mrd. $ | 19,2 Mrd. $ | 17,5 Mrd. $ | 26,1 Mrd. $ | 45,8 Mrd. $ | 31,2 Mrd. $ | 35,1 Mrd. $ | 23,9 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,56 Mrd. $ | 0 $ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01