Shein Group (SHEIN) Kapitalflussrechnung

HKSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 18.389 Mitarbeiter · CEO Yangtian Xu

Kurs: 36,00 HK$ -1,04 %
Marktkapitalisierung: 101 Mrd. HK$
Unternehmenswert: 11 Mrd. $
Letzter Bericht: Q2 '26 eingereicht 2026-09-28
Nächster Bericht: 2026-12-02

In Q2 '26 erwirtschaftete Shein Group (SHEIN) 813 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 80 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 733 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q1 '25	Q2 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	395 Mio. $	691 Mio. $	-99 Mio. $	2,4 Mrd. $
Abschreibungen	98 Mio. $	100 Mio. $	112 Mio. $	114 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	22 Mio. $	17 Mio. $	26 Mio. $	19 Mio. $
Veränderung des Working Capital	527 Mio. $	1,08 Mrd. $	53 Mio. $	813 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	16 Mio. $	-73 Mio. $	300 Mio. $	-2,53 Mrd. $
Operativer Cashflow	1,06 Mrd. $	1,82 Mrd. $	392 Mio. $	813 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-32 Mio. $	-71 Mio. $	-60 Mio. $	-80 Mio. $
Übernahmen	0 $	0 $	0 $	-78 Mio. $
Käufe von Anlagen	-3,17 Mrd. $	-2,11 Mrd. $	-3,55 Mrd. $	-4,56 Mrd. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	2,77 Mrd. $	1,12 Mrd. $	3,33 Mrd. $	2,97 Mrd. $
Sonstige Investitionen	125 Mio. $	-219 Mio. $	164 Mio. $	86 Mio. $
Investitions-Cashflow	-310 Mio. $	-1,28 Mrd. $	-122 Mio. $	-1,66 Mrd. $
Finanzierung
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-66 Mio. $	-68 Mio. $	-60 Mio. $	-70 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-66 Mio. $	-68 Mio. $	-429 Mio. $	-426 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-6 Mio. $	74 Mio. $	-9 Mio. $	3 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	676 Mio. $	548 Mio. $	-168 Mio. $	-1,27 Mrd. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	1,03 Mrd. $	1,75 Mrd. $	332 Mio. $	733 Mio. $
Gezahlte Ertragsteuern	39 Mio. $	92 Mio. $	35 Mio. $	362 Mio. $
Gezahlte Zinsen	14 Mio. $	14 Mio. $	14 Mio. $	15 Mio. $

Kapitalflussrechnung	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	2,79 Mrd. $	3,37 Mrd. $	2,06 Mrd. $
Abschreibungen	177 Mio. $	324 Mio. $	398 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	49 Mio. $	71 Mio. $	85 Mio. $
Veränderung des Working Capital	423 Mio. $	266 Mio. $	859 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	-1,68 Mrd. $	-2,62 Mrd. $	-568 Mio. $
Operativer Cashflow	1,76 Mrd. $	1,41 Mrd. $	2,84 Mrd. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-345 Mio. $	-285 Mio. $	-223 Mio. $
Käufe von Anlagen	-5,76 Mrd. $	-13,6 Mrd. $	-12,1 Mrd. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	1,85 Mrd. $	11,6 Mrd. $	10,7 Mrd. $
Sonstige Investitionen	84 Mio. $	511 Mio. $	522 Mio. $
Investitions-Cashflow	-4,17 Mrd. $	-1,82 Mrd. $	-1,07 Mrd. $
Finanzierung
Dividenden	-6 Mio. $	0 $	0 $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-132 Mio. $	-206 Mio. $	-284 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	1,6 Mrd. $	-206 Mio. $	-284 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	36 Mio. $	32 Mio. $	88 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-776 Mio. $	-589 Mio. $	1,58 Mrd. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	1,41 Mrd. $	1,12 Mrd. $	2,62 Mrd. $
Gezahlte Ertragsteuern	365 Mio. $	369 Mio. $	303 Mio. $
Gezahlte Zinsen	25 Mio. $	44 Mio. $	56 Mio. $

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-01 · Beträge in USD wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in HKD.