SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock (SHAZ) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 25 Mitarbeiter · CEO James Edward Manning
- Kurs
- 22,68 $ -13,34 %
- Marktkapitalisierung
- 809 Mio. $
- Unternehmenswert
- -41,1 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-05
In Q2 '26 erwirtschaftete SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock (SHAZ) 30,7 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 284 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -253 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -314 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||
| Nettogewinn | -1,44 Mio. $ | -2,59 Mio. $ | -708.000 $ | -34,2 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -428 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 657.000 $ | 1,8 Mio. $ | 506.000 $ | 742.000 $ | 1,32 Mio. $ | 1,88 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 468.000 $ | 489.000 $ | 0 $ | 315.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -113.000 $ | 202.000 $ | 0 $ | -306.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -274.000 $ | 311.000 $ | 148.000 $ | 1,79 Mio. $ | 9,13 Mio. $ | 43,4 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -627.000 $ | -591.000 $ | -39.200 $ | 31,3 Mio. $ | 2,01 Mio. $ | 414 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -1,33 Mio. $ | -380.000 $ | -92.700 $ | -283.000 $ | -7,45 Mio. $ | 30,7 Mio. $ | |
| Investition | |||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -33.000 $ | -4380 $ | 0 $ | -10,9 Mio. $ | -42,5 Mio. $ | -284 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,56 Mio. $ | -50.200 $ | -11,8 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,85 Mio. $ | 15 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 93.100 $ | 0 $ | 154.000 $ | 0 $ | 50 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -33.000 $ | 88.700 $ | 0 $ | -13,3 Mio. $ | -32,7 Mio. $ | -231 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -109.000 $ | -175.000 $ | 0 $ | 88,2 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 99.100 $ | -5,73 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -109.000 $ | -175.000 $ | 99.100 $ | 82,9 Mio. $ | 132 Mio. $ | 1,91 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||
| Währungseffekt auf Cash | -110.000 $ | 28.000 $ | 0 $ | 373.000 $ | 72,2 Mio. $ | -15 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,58 Mio. $ | -439.000 $ | 6360 $ | 69,7 Mio. $ | 164 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,36 Mio. $ | -385.000 $ | -92.700 $ | -11,2 Mio. $ | -50 Mio. $ | -253 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -112.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY25 |
|---|---|---|
| Operativ | ||
| Nettogewinn | -39,8 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 3,7 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,76 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -216.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,97 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 30 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -2,64 Mio. $ | |
| Investition | ||
| Investitionsausgaben (Capex) | -11 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -3,41 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 150.000 $ | |
| Sonstige Investitionen | 410.000 $ | |
| Investitions-Cashflow | -13,8 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 88,3 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -5,73 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 83 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||
| Währungseffekt auf Cash | 48.400 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 66,6 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -13,6 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 25.300 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Daten vom 2026-11-02