Schrödinger, Inc. (SDGR) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Application · 850 Mitarbeiter · CEO Ramy Farid
- Kurs
- 27,14 $ -9,50 %
- Marktkapitalisierung
- 2,03 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 1,85 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung -0,67 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Schrödinger, Inc. (SDGR) 63,7 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 362.000 $ in Sachanlagen und behielt 63,4 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -32,5 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -62 Mio. $ | -30,7 Mio. $ | -54,7 Mio. $ | -54 Mio. $ | -38,1 Mio. $ | -40,2 Mio. $ | -59,8 Mio. $ | -43,2 Mio. $ | -32,8 Mio. $ | 136 Mio. $ | -60 Mio. $ | 5,98 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1,27 Mio. $ | 1,35 Mio. $ | 1,44 Mio. $ | 1,4 Mio. $ | 1,56 Mio. $ | 1,76 Mio. $ | 1,59 Mio. $ | 1,53 Mio. $ | 1,47 Mio. $ | 1,44 Mio. $ | 1,48 Mio. $ | 1,49 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 12,7 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 9,95 Mio. $ | 9,07 Mio. $ | 8,79 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -14,3 Mio. $ | -26,2 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | -17,7 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | -25,9 Mio. $ | 178 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | -31 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | -4,9 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 12,5 Mio. $ | 5,72 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | 3,82 Mio. $ | -27 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | -5,37 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | -150 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 52,4 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -49,9 Mio. $ | -37,3 Mio. $ | -39,3 Mio. $ | -53,7 Mio. $ | -33,3 Mio. $ | -31,1 Mio. $ | 144 Mio. $ | -52,2 Mio. $ | -61,9 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,92 Mio. $ | -2,48 Mio. $ | -4,1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1,34 Mio. $ | -873.000 $ | -596.000 $ | -314.000 $ | -491.000 $ | -41.000 $ | -2,51 Mio. $ | -362.000 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 4,13 Mio. $ | 0 $ | -3 Mio. $ | 48,8 Mio. $ | -72.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -98,8 Mio. $ | -100 Mio. $ | -37,1 Mio. $ | -119 Mio. $ | -34 Mio. $ | -63,9 Mio. $ | -27,6 Mio. $ | -139 Mio. $ | -77,6 Mio. $ | -69,3 Mio. $ | -34,1 Mio. $ | -69,9 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 117 Mio. $ | 38,9 Mio. $ | 46,3 Mio. $ | 150 Mio. $ | 77,2 Mio. $ | 88,3 Mio. $ | 58,8 Mio. $ | 83,2 Mio. $ | 89,6 Mio. $ | 141 Mio. $ | 81,2 Mio. $ | 129 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 19.000 $ | 77.000 $ | 0 $ | 3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 13,2 Mio. $ | -59,6 Mio. $ | 5,08 Mio. $ | 29,6 Mio. $ | 90,7 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | 30,6 Mio. $ | -55,6 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 71,4 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | 58,6 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -5000 $ | -14.000 $ | -14.000 $ | -15.000 $ | -14.000 $ | -15.000 $ | -14.000 $ | -15.000 $ | -14.000 $ | -15.000 $ | -14.000 $ | -15.000 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,34 Mio. $ | 2,34 Mio. $ | 237.000 $ | 558.000 $ | 406.000 $ | -43.000 $ | 423.000 $ | 0 $ | 321.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,33 Mio. $ | 2,33 Mio. $ | 8,01 Mio. $ | 1,61 Mio. $ | 392.000 $ | 119.000 $ | 409.000 $ | 2,02 Mio. $ | 307.000 $ | 197.000 $ | 569.000 $ | 650.000 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -97,8 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -35,4 Mio. $ | -94,5 Mio. $ | -26,2 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | 57,8 Mio. $ | -7,52 Mio. $ | 175 Mio. $ | -106 Mio. $ | -50,1 Mio. $ | 55,5 Mio. $ | 30,3 Mio. $ | 25,2 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -54,9 Mio. $ | -39,7 Mio. $ | -43,4 Mio. $ | -54,7 Mio. $ | -34,6 Mio. $ | -32 Mio. $ | 143 Mio. $ | -52,5 Mio. $ | -62,4 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | 63,4 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,28 Mio. $ | 634.000 $ | 180.000 $ | 259.000 $ | 408.000 $ | 233.000 $ | 139.000 $ | 226.000 $ | 285.000 $ | 0 $ | 266.000 $ | -266.000 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||||
| Nettogewinn | -17,4 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | -25,7 Mio. $ | -26,6 Mio. $ | -101 Mio. $ | -149 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | -187 Mio. $ | -103 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1,69 Mio. $ | 2,89 Mio. $ | 3,64 Mio. $ | 3,66 Mio. $ | 2,85 Mio. $ | 4,34 Mio. $ | 5,55 Mio. $ | 6,16 Mio. $ | 6,02 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 888.000 $ | 1,31 Mio. $ | 2,19 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 26,5 Mio. $ | 39,6 Mio. $ | 47,8 Mio. $ | 49,9 Mio. $ | 43 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -2,1 Mio. $ | 375.000 $ | 0 $ | -32,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,59 Mio. $ | 281.000 $ | 4,3 Mio. $ | 59,2 Mio. $ | 4,68 Mio. $ | -21,4 Mio. $ | -22,6 Mio. $ | -13 Mio. $ | 118 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 19.000 $ | -149.000 $ | -10,5 Mio. $ | 2,14 Mio. $ | -3,46 Mio. $ | 6,91 Mio. $ | -208 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -50 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -15,3 Mio. $ | -23,7 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | -70,7 Mio. $ | -120 Mio. $ | -137 Mio. $ | -157 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,7 Mio. $ | -5,26 Mio. $ | -1,84 Mio. $ | -2,54 Mio. $ | -7,17 Mio. $ | -8,01 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -7,31 Mio. $ | -1,44 Mio. $ | |
| Übernahmen | -600.000 $ | -3,65 Mio. $ | 0 $ | -2,87 Mio. $ | 0 $ | -7,03 Mio. $ | -4,13 Mio. $ | 45,7 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -38,9 Mio. $ | 3,65 Mio. $ | -110 Mio. $ | -520 Mio. $ | -419 Mio. $ | -271 Mio. $ | -321 Mio. $ | -251 Mio. $ | -313 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 42 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 57,2 Mio. $ | 139 Mio. $ | 408 Mio. $ | 365 Mio. $ | 384 Mio. $ | 362 Mio. $ | 372 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 3,24 Mio. $ | -3,65 Mio. $ | 943.000 $ | 4,58 Mio. $ | 375.000 $ | 11,8 Mio. $ | 147 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 2,05 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | -53,9 Mio. $ | -382 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | 90 Mio. $ | 193 Mio. $ | 149 Mio. $ | 57,9 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19.000 $ | -58.000 $ | -58.000 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 80,3 Mio. $ | -1,21 Mio. $ | 4,18 Mio. $ | 7,95 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | 9,07 Mio. $ | 1,31 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,13 Mio. $ | 80,3 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | 541 Mio. $ | 7,95 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | 9,05 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 2,93 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -12,1 Mio. $ | 67,8 Mio. $ | -51,2 Mio. $ | 176 Mio. $ | -79,5 Mio. $ | -27,6 Mio. $ | 65,3 Mio. $ | 1,59 Mio. $ | 74,7 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -19 Mio. $ | -29 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | -77,8 Mio. $ | -128 Mio. $ | -150 Mio. $ | -165 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 348.000 $ | 13.000 $ | 139.000 $ | 381.000 $ | 448.000 $ | 787.000 $ | 2,83 Mio. $ | 1,08 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02