Starbucks (SBUX) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · 381.000 Mitarbeiter · CEO Brian R. Niccol
- Kurs
- 103,65 $ -1,76 %
- Marktkapitalisierung
- 118 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 137 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 0,75 $
In Q4 '26 erwirtschaftete Starbucks (SBUX) 1,38 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 376 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,01 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,72 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,02 Mrd. $ | 772 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 909 Mio. $ | 781 Mio. $ | 384 Mio. $ | 558 Mio. $ | 133 Mio. $ | 293 Mio. $ | 511 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 677 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 384 Mio. $ | 399 Mio. $ | 407 Mio. $ | 401 Mio. $ | 432 Mio. $ | 435 Mio. $ | 448 Mio. $ | 431 Mio. $ | 432 Mio. $ | 389 Mio. $ | 390 Mio. $ | 384 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 94,8 Mio. $ | 78,2 Mio. $ | 63,6 Mio. $ | 71,7 Mio. $ | 101 Mio. $ | 77,7 Mio. $ | 66 Mio. $ | 0 $ | 126 Mio. $ | 93,2 Mio. $ | 71,1 Mio. $ | 78,2 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 26,1 Mio. $ | -22,1 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | -30,4 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | 2,5 Mio. $ | 60,5 Mio. $ | -139 Mio. $ | -2,54 Mrd. $ | 60,4 Mio. $ | -111 Mio. $ | -108 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 484 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -284 Mio. $ | -127 Mio. $ | 217 Mio. $ | -967 Mio. $ | -477 Mio. $ | -267 Mio. $ | -58,4 Mio. $ | -980 Mio. $ | 199 Mio. $ | -153 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 370 Mio. $ | 400 Mio. $ | 415 Mio. $ | 311 Mio. $ | 556 Mio. $ | 359 Mio. $ | 346 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | 291 Mio. $ | 48,4 Mio. $ | 506 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,38 Mrd. $ | 506 Mio. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 292 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 365 Mio. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -596 Mio. $ | -659 Mio. $ | -724 Mio. $ | -798 Mio. $ | -693 Mio. $ | -589 Mio. $ | -567 Mio. $ | -456 Mio. $ | -324 Mio. $ | -273 Mio. $ | -291 Mio. $ | -376 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -177 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -217 Mio. $ | -255 Mio. $ | -73,6 Mio. $ | -81,9 Mio. $ | -66,3 Mio. $ | -103 Mio. $ | -129 Mio. $ | -35,4 Mio. $ | -51 Mio. $ | -54,6 Mio. $ | -28 Mio. $ | -48,8 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 254 Mio. $ | 246 Mio. $ | 233 Mio. $ | 46,2 Mio. $ | 87,6 Mio. $ | 53,4 Mio. $ | 137 Mio. $ | 115 Mio. $ | 77,5 Mio. $ | 44,9 Mio. $ | 41,6 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -9,3 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | -6,5 Mio. $ | -5,1 Mio. $ | -36,5 Mio. $ | -14 Mio. $ | -25,7 Mio. $ | -48 Mio. $ | 2,5 Mrd. $ | -59,8 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -569 Mio. $ | -695 Mio. $ | -586 Mio. $ | -850 Mio. $ | -855 Mio. $ | -644 Mio. $ | -596 Mio. $ | -391 Mio. $ | -323 Mio. $ | -330 Mio. $ | 2,22 Mrd. $ | -458 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -435 Mio. $ | 618 Mio. $ | -21,4 Mio. $ | -25 Mio. $ | -5,4 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | 1,75 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | 2,5 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,27 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -648 Mio. $ | -645 Mio. $ | -646 Mio. $ | -646 Mio. $ | -692 Mio. $ | -693 Mio. $ | -693 Mio. $ | -693 Mio. $ | -705 Mio. $ | -706 Mio. $ | -707 Mio. $ | -707 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -92,1 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -4 Mio. $ | -2,3 Mio. $ | -74,6 Mio. $ | -1,9 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -6,9 Mio. $ | -58,1 Mio. $ | -2,1 Mio. $ | -4,5 Mio. $ | -8,3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,41 Mrd. $ | -14,3 Mio. $ | -650 Mio. $ | -645 Mio. $ | -755 Mio. $ | -667 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | -743 Mio. $ | -1,69 Mrd. $ | -2,51 Mrd. $ | -701 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 43,1 Mio. $ | -32,7 Mio. $ | -19,6 Mio. $ | 65,7 Mio. $ | -76,8 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | -11,3 Mio. $ | -338 Mio. $ | -226 Mio. $ | 564 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -551 Mio. $ | -236 Mio. $ | 415 Mio. $ | 107 Mio. $ | 385 Mio. $ | -1 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | -953 Mio. $ | 194 Mio. $ | -1,88 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 230 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,79 Mrd. $ | -153 Mio. $ | 946 Mio. $ | 737 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | -297 Mio. $ | 434 Mio. $ | 926 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 91,8 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 143 Mio. $ | 708 Mio. $ | 229 Mio. $ | 293 Mio. $ | 121 Mio. $ | 338 Mio. $ | 109 Mio. $ | -568 Mio. $ | 94,9 Mio. $ | 226 Mio. $ | -226 Mio. $ | 270 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 120 Mio. $ | 156 Mio. $ | 98,3 Mio. $ | 197 Mio. $ | 98,3 Mio. $ | 196 Mio. $ | 98,3 Mio. $ | -393 Mio. $ | 142 Mio. $ | 172 Mio. $ | -172 Mio. $ | 146 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,88 Mrd. $ | 4,52 Mrd. $ | 3,59 Mrd. $ | 925 Mio. $ | 4,2 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 4,12 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,07 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 176 Mio. $ | 250 Mio. $ | 308 Mio. $ | 249 Mio. $ | 319 Mio. $ | 272 Mio. $ | 303 Mio. $ | 308 Mio. $ | 318 Mio. $ | 369 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 95,1 Mio. $ | 715 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | -25,8 Mio. $ | -146 Mio. $ | -37,8 Mio. $ | -59,4 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | -90,6 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 89,7 Mio. $ | 6,91 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | -501 Mio. $ | -2,13 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -993 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -139 Mio. $ | -1,77 Mrd. $ | -458 Mio. $ | 1,62 Mrd. $ | 593 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 806 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,17 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 5,99 Mrd. $ | 4,4 Mrd. $ | 6,01 Mrd. $ | 6,1 Mrd. $ | 4,75 Mrd. $ | 4,99 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,52 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | -1,81 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -2,31 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 85,4 Mio. $ | -703 Mio. $ | 684 Mio. $ | 0 $ | 1,18 Mrd. $ | 59,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -177 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -674 Mio. $ | -192 Mio. $ | -190 Mio. $ | -444 Mio. $ | -432 Mio. $ | -378 Mio. $ | -611 Mio. $ | -628 Mio. $ | -334 Mio. $ | -182 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,2 Mrd. $ | 504 Mio. $ | 358 Mio. $ | 260 Mio. $ | 489 Mio. $ | 140 Mio. $ | 619 Mio. $ | 779 Mio. $ | 393 Mio. $ | 191 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 54,3 Mio. $ | 5,6 Mio. $ | -56,2 Mio. $ | -44,4 Mio. $ | -81,2 Mio. $ | -126 Mio. $ | 53,9 Mio. $ | -72,7 Mio. $ | -62,1 Mio. $ | 2,37 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -850 Mio. $ | -2,36 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | -320 Mio. $ | -2,15 Mrd. $ | -2,27 Mrd. $ | -2,7 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 350 Mio. $ | 5,58 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 5,17 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | 673 Mio. $ | 359 Mio. $ | 137 Mio. $ | 493 Mio. $ | -2,81 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,04 Mrd. $ | -7,13 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | 0 $ | -4,01 Mrd. $ | -984 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -1,45 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | -2,12 Mrd. $ | -2,26 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | -2,59 Mrd. $ | -2,77 Mrd. $ | -2,82 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -9,7 Mio. $ | -104 Mio. $ | -129 Mio. $ | -130 Mio. $ | -97 Mio. $ | -136 Mio. $ | -100 Mio. $ | -111 Mio. $ | -96,7 Mio. $ | -73 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3 Mrd. $ | -3,24 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | -3,65 Mrd. $ | -5,64 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | -3,72 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -5,64 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 10,8 Mio. $ | -39,5 Mio. $ | -49 Mio. $ | 64,7 Mio. $ | 86,2 Mio. $ | -250 Mio. $ | -14,2 Mio. $ | 56,5 Mio. $ | -30,5 Mio. $ | 3,8 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 334 Mio. $ | 6,29 Mrd. $ | -6,07 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | -3,64 Mrd. $ | 733 Mio. $ | -265 Mio. $ | -66,4 Mio. $ | 460 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,65 Mrd. $ | 9,96 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 114 Mio. $ | 4,52 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 3,68 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,39 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 470 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | 756 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 716 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 96,6 Mio. $ | 137 Mio. $ | 300 Mio. $ | 397 Mio. $ | 501 Mio. $ | 475 Mio. $ | 524 Mio. $ | 571 Mio. $ | 588 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-Q 2025-12-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-Q 2024-12-29, 10-K 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Beim letzten Abruf nicht aktualisiert (ältere oder keine Daten): SEC segments.
Daten vom 2026-11-01