Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (SAMSUNGEM) Kapitalflussrechnung

KSC · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 12.173 Mitarbeiter · CEO Chang Duckhyun

Kurs: 1.196.000,00 ₩ -7,50 %
Marktkapitalisierung: 86,9 Bio. ₩
Unternehmenswert: 86,7 Bio. ₩
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
Nächster Bericht: 2027-01-27 EPS-Schätzung 8.663,38 ₩

In Q2 '26 erwirtschaftete Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (SAMSUNGEM) 581 Mrd. ₩ operativen Cashflow, investierte 265 Mrd. ₩ in Sachanlagen und behielt -21,8 Mrd. ₩ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativ
Nettogewinn	165 Mrd. ₩	46 Mrd. ₩	186 Mrd. ₩	181 Mrd. ₩	124 Mrd. ₩	211 Mrd. ₩	134 Mrd. ₩	137 Mrd. ₩	225 Mrd. ₩	224 Mrd. ₩	253 Mrd. ₩	253 Mrd. ₩
Abschreibungen	208 Mrd. ₩	188 Mrd. ₩	196 Mrd. ₩	210 Mrd. ₩	213 Mrd. ₩	222 Mrd. ₩	221 Mrd. ₩	229 Mrd. ₩	237 Mrd. ₩	238 Mrd. ₩	241 Mrd. ₩	255 Mrd. ₩
Veränderung des Working Capital	11,6 Mrd. ₩	-145 Mrd. ₩	-54,1 Mrd. ₩	42,9 Mrd. ₩	-218 Mrd. ₩	-90,4 Mrd. ₩	-137 Mrd. ₩	-172 Mrd. ₩	-81,5 Mrd. ₩	-317 Mrd. ₩	-143 Mrd. ₩	-171 Mrd. ₩
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	12,8 Mrd. ₩	65,2 Mrd. ₩	49,5 Mrd. ₩	83,8 Mrd. ₩	150 Mrd. ₩	-78,1 Mrd. ₩	96,6 Mrd. ₩	166 Mrd. ₩	142 Mrd. ₩	135 Mrd. ₩	98,2 Mrd. ₩	244 Mrd. ₩
Operativer Cashflow	398 Mrd. ₩	154 Mrd. ₩	378 Mrd. ₩	518 Mrd. ₩	270 Mrd. ₩	264 Mrd. ₩	315 Mrd. ₩	359 Mrd. ₩	522 Mrd. ₩	279 Mrd. ₩	449 Mrd. ₩	581 Mrd. ₩
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-338 Mrd. ₩	-271 Mrd. ₩	-290 Mrd. ₩	-199 Mrd. ₩	-146 Mrd. ₩	-157 Mrd. ₩	-177 Mrd. ₩	-267 Mrd. ₩	-202 Mrd. ₩	-570 Mrd. ₩	-265 Mrd. ₩	-265 Mrd. ₩
Übernahmen	-16 Mrd. ₩	21,5 Mrd. ₩	576 Mio. ₩	199 Mio. ₩	1,63 Mrd. ₩	1,64 Mrd. ₩	0 ₩	515 Mio. ₩	142 Mio. ₩	91,4 Mio. ₩	386 Mio. ₩	0 ₩
Käufe von Anlagen	-6,57 Mrd. ₩	1,57 Mrd. ₩	-2,61 Mrd. ₩	-1,34 Mrd. ₩	-2,38 Mrd. ₩	-24,7 Mrd. ₩	-3,38 Mrd. ₩	-5,66 Mrd. ₩	-3,28 Mrd. ₩	-12,2 Mrd. ₩	-7,4 Mrd. ₩	0 ₩
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	2,65 Mrd. ₩	5,45 Mrd. ₩	1,83 Mrd. ₩	3,11 Mio. ₩	4,06 Mrd. ₩	6,31 Mrd. ₩	6,26 Mrd. ₩	3,64 Mrd. ₩	3,23 Mrd. ₩	10,2 Mrd. ₩	255 Mio. ₩	0 ₩
Sonstige Investitionen	72,8 Mrd. ₩	7,53 Mrd. ₩	7,17 Mrd. ₩	1,97 Mrd. ₩	-5,62 Mrd. ₩	1,61 Mrd. ₩	1,48 Mrd. ₩	-4,63 Mrd. ₩	-3,64 Mrd. ₩	3,92 Mrd. ₩	8,75 Mrd. ₩	-367 Mrd. ₩
Investitions-Cashflow	-285 Mrd. ₩	-235 Mrd. ₩	-283 Mrd. ₩	-199 Mrd. ₩	-150 Mrd. ₩	-174 Mrd. ₩	-176 Mrd. ₩	-274 Mrd. ₩	-205 Mrd. ₩	-568 Mrd. ₩	-263 Mrd. ₩	-632 Mrd. ₩
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-17,4 Mrd. ₩	102 Mrd. ₩	274 Mrd. ₩	129 Mrd. ₩	30,7 Mrd. ₩	-531 Mrd. ₩	421 Mrd. ₩	99,2 Mrd. ₩	-73,7 Mrd. ₩	215 Mrd. ₩	347 Mrd. ₩	333 Mrd. ₩
Dividenden	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-88,6 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-138 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-179 Mrd. ₩
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-29 Mrd. ₩	-6,26 Mrd. ₩	-30,3 Mrd. ₩	-32,7 Mrd. ₩	-34,8 Mrd. ₩	-25,9 Mrd. ₩	-32 Mrd. ₩	-31,6 Mrd. ₩	-26,4 Mrd. ₩	-910 Mio. ₩	-7,72 Mrd. ₩	-37,7 Mrd. ₩
Finanzierungs-Cashflow	-46,5 Mrd. ₩	95,3 Mrd. ₩	244 Mrd. ₩	7,62 Mrd. ₩	-4,04 Mrd. ₩	-557 Mrd. ₩	389 Mrd. ₩	-70,1 Mrd. ₩	-100 Mrd. ₩	215 Mrd. ₩	339 Mrd. ₩	116 Mrd. ₩
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	12,6 Mrd. ₩	-8,34 Mrd. ₩	9,55 Mrd. ₩	10,5 Mrd. ₩	-7,12 Mrd. ₩	16,3 Mrd. ₩	1,45 Mrd. ₩	-16,4 Mrd. ₩	9,8 Mrd. ₩	7,77 Mrd. ₩	16,8 Mrd. ₩	5,3 Mrd. ₩
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	78,5 Mrd. ₩	5,62 Mrd. ₩	349 Mrd. ₩	337 Mrd. ₩	108 Mrd. ₩	-450 Mrd. ₩	529 Mrd. ₩	-972 Mio. ₩	226 Mrd. ₩	-66,2 Mrd. ₩	542 Mrd. ₩	71,1 Mrd. ₩
Freier Cashflow (OCF - Capex)	59,4 Mrd. ₩	-117 Mrd. ₩	105 Mrd. ₩	318 Mrd. ₩	110 Mrd. ₩	96,8 Mrd. ₩	137 Mrd. ₩	83,9 Mrd. ₩	310 Mrd. ₩	-267 Mrd. ₩	195 Mrd. ₩	-21,8 Mrd. ₩
Gezahlte Zinsen	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	25,2 Mrd. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	22,9 Mrd. ₩	177 Mrd. ₩	685 Mrd. ₩	528 Mrd. ₩	624 Mrd. ₩	915 Mrd. ₩	994 Mrd. ₩	431 Mrd. ₩	703 Mrd. ₩	707 Mrd. ₩
Abschreibungen	608 Mrd. ₩	631 Mrd. ₩	736 Mrd. ₩	870 Mrd. ₩	841 Mrd. ₩	866 Mrd. ₩	879 Mrd. ₩	837 Mrd. ₩	840 Mrd. ₩	926 Mrd. ₩
Veränderung des Working Capital	-48,2 Mrd. ₩	-265 Mrd. ₩	-370 Mrd. ₩	-319 Mrd. ₩	-51,5 Mrd. ₩	-624 Mrd. ₩	-432 Mrd. ₩	-301 Mrd. ₩	-319 Mrd. ₩	-707 Mrd. ₩
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	96,6 Mrd. ₩	175 Mrd. ₩	507 Mrd. ₩	-57,7 Mrd. ₩	175 Mrd. ₩	574 Mrd. ₩	135 Mrd. ₩	214 Mrd. ₩	206 Mrd. ₩	480 Mrd. ₩
Operativer Cashflow	680 Mrd. ₩	718 Mrd. ₩	1,56 Bio. ₩	1,02 Bio. ₩	1,59 Bio. ₩	1,73 Bio. ₩	1,58 Bio. ₩	1,18 Bio. ₩	1,43 Bio. ₩	1,41 Bio. ₩
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-1,06 Bio. ₩	-1,54 Bio. ₩	-1,21 Bio. ₩	-1,57 Bio. ₩	-783 Mrd. ₩	-875 Mrd. ₩	-1,35 Bio. ₩	-1,26 Bio. ₩	-776 Mrd. ₩	-1,25 Bio. ₩
Übernahmen	101 Mrd. ₩	29,6 Mrd. ₩	12,5 Mrd. ₩	28,5 Mrd. ₩	29,4 Mrd. ₩	-6,57 Mrd. ₩	14,4 Mrd. ₩	95,7 Mrd. ₩	4,05 Mrd. ₩	1,48 Mrd. ₩
Käufe von Anlagen	-329 Mrd. ₩	-97,4 Mrd. ₩	-240 Mrd. ₩	-14 Mrd. ₩	-16,7 Mrd. ₩	-56,8 Mrd. ₩	-438 Mrd. ₩	-6,81 Mrd. ₩	-31,1 Mrd. ₩	-12,8 Mrd. ₩
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	93,5 Mrd. ₩	312 Mrd. ₩	703 Mrd. ₩	231 Mrd. ₩	14,3 Mrd. ₩	11,6 Mrd. ₩	436 Mrd. ₩	113 Mrd. ₩	14,4 Mrd. ₩	10,4 Mrd. ₩
Sonstige Investitionen	7,17 Mrd. ₩	67,8 Mrd. ₩	33,6 Mrd. ₩	811 Mrd. ₩	23,7 Mrd. ₩	81,8 Mrd. ₩	5,3 Mrd. ₩	32,6 Mrd. ₩	-13,2 Mrd. ₩	23,8 Mrd. ₩
Investitions-Cashflow	-1,19 Bio. ₩	-1,23 Bio. ₩	-698 Mrd. ₩	-517 Mrd. ₩	-732 Mrd. ₩	-845 Mrd. ₩	-1,33 Bio. ₩	-1,02 Bio. ₩	-806 Mrd. ₩	-1,22 Bio. ₩
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	230 Mrd. ₩	310 Mrd. ₩	-86,1 Mrd. ₩	-421 Mrd. ₩	-59,3 Mrd. ₩	-975 Mrd. ₩	425 Mrd. ₩	102 Mrd. ₩	-96,8 Mrd. ₩	662 Mrd. ₩
Aktienrückkäufe	-9 Mio. ₩	-131 Mio. ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Dividenden	-41 Mrd. ₩	-47,9 Mrd. ₩	-60,5 Mrd. ₩	-76 Mrd. ₩	-83,2 Mrd. ₩	-131 Mrd. ₩	-162 Mrd. ₩	-160 Mrd. ₩	-88,6 Mrd. ₩	-138 Mrd. ₩
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	92 Mrd. ₩	-65,8 Mrd. ₩	-89,2 Mrd. ₩	-123 Mrd. ₩	-66,9 Mrd. ₩	-75,2 Mrd. ₩	-70,5 Mrd. ₩	-115 Mrd. ₩	-124 Mrd. ₩	-21,1 Mrd. ₩
Finanzierungs-Cashflow	281 Mrd. ₩	196 Mrd. ₩	-236 Mrd. ₩	-620 Mrd. ₩	-209 Mrd. ₩	-1,18 Bio. ₩	193 Mrd. ₩	-173 Mrd. ₩	-309 Mrd. ₩	503 Mrd. ₩
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-14 Mrd. ₩	-32,7 Mrd. ₩	-67 Mrd. ₩	-31,6 Mrd. ₩	-16,2 Mrd. ₩	41,9 Mrd. ₩	3,65 Mrd. ₩	7,74 Mrd. ₩	29,3 Mrd. ₩	2,62 Mrd. ₩
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-239 Mrd. ₩	-351 Mrd. ₩	558 Mrd. ₩	-147 Mrd. ₩	630 Mrd. ₩	-253 Mrd. ₩	444 Mrd. ₩	-7,88 Mrd. ₩	344 Mrd. ₩	688 Mrd. ₩
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-379 Mrd. ₩	-826 Mrd. ₩	351 Mrd. ₩	-553 Mrd. ₩	805 Mrd. ₩	856 Mrd. ₩	230 Mrd. ₩	-76,5 Mrd. ₩	603 Mrd. ₩	214 Mrd. ₩

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in KRW.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.

Daten vom 2026-11-01