Samsung Electronics Co., Ltd. (SAMSUNG) Kapitalflussrechnung
KSC · Technology · Consumer Electronics · 128.881 Mitarbeiter · CEO Tae-Moon Roh
- Kurs
- 225.000,00 ₩ -3,02 %
- Marktkapitalisierung
- 1300 Bio. ₩
- Unternehmenswert
- 1230 Bio. ₩
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 16.033,25 ₩
In Q2 '26 erwirtschaftete Samsung Electronics Co., Ltd. (SAMSUNG) 105 Bio. ₩ operativen Cashflow, investierte 14,8 Bio. ₩ in Sachanlagen und behielt 91 Bio. ₩ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 5,84 Bio. ₩ | 6,02 Bio. ₩ | 6,62 Bio. ₩ | 9,64 Bio. ₩ | 9,78 Bio. ₩ | 7,58 Bio. ₩ | 8,03 Bio. ₩ | 4,93 Bio. ₩ | 12,2 Bio. ₩ | 19,6 Bio. ₩ | 47,1 Bio. ₩ | 71,7 Bio. ₩ | |
| Abschreibungen | 9,69 Bio. ₩ | 9,83 Bio. ₩ | 9,95 Bio. ₩ | 10,1 Bio. ₩ | 11,1 Bio. ₩ | 11,5 Bio. ₩ | 11,5 Bio. ₩ | 11,4 Bio. ₩ | 11,8 Bio. ₩ | 12,2 Bio. ₩ | 12,4 Bio. ₩ | 12,1 Bio. ₩ | |
| Veränderung des Working Capital | -4,66 Bio. ₩ | 7,47 Bio. ₩ | -3,4 Bio. ₩ | -852 Mrd. ₩ | 924 Mrd. ₩ | 1,76 Bio. ₩ | -3,64 Bio. ₩ | 358 Mrd. ₩ | -2,18 Bio. ₩ | -4,15 Bio. ₩ | -32 Bio. ₩ | -10,3 Bio. ₩ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,14 Bio. ₩ | -3,39 Bio. ₩ | -1,31 Bio. ₩ | -2,02 Bio. ₩ | 435 Mrd. ₩ | 1,19 Bio. ₩ | 673 Mrd. ₩ | 712 Mrd. ₩ | 714 Mrd. ₩ | 1,07 Bio. ₩ | 12,8 Bio. ₩ | 31,6 Bio. ₩ | |
| Operativer Cashflow | 9,73 Bio. ₩ | 19,9 Bio. ₩ | 11,9 Bio. ₩ | 16,9 Bio. ₩ | 22,2 Bio. ₩ | 22 Bio. ₩ | 16,6 Bio. ₩ | 17,4 Bio. ₩ | 22,6 Bio. ₩ | 28,8 Bio. ₩ | 40,3 Bio. ₩ | 105 Bio. ₩ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -13,7 Bio. ₩ | -15,9 Bio. ₩ | -14,6 Bio. ₩ | -12,2 Bio. ₩ | -11,3 Bio. ₩ | -15,7 Bio. ₩ | -13,4 Bio. ₩ | -13,8 Bio. ₩ | -10,8 Bio. ₩ | -11,5 Bio. ₩ | -18,2 Bio. ₩ | -14,8 Bio. ₩ | |
| Übernahmen | -15 Mio. ₩ | -326 Mrd. ₩ | 117 Mrd. ₩ | 27 Mrd. ₩ | 25,4 Mrd. ₩ | -61,8 Mrd. ₩ | 31,7 Mrd. ₩ | 69,7 Mrd. ₩ | -416 Mrd. ₩ | -2,08 Bio. ₩ | 63,7 Mrd. ₩ | -56 Mrd. ₩ | |
| Käufe von Anlagen | -121 Mrd. ₩ | -5,56 Bio. ₩ | -11,7 Bio. ₩ | -14,3 Bio. ₩ | -14,1 Bio. ₩ | 3,49 Bio. ₩ | -639 Mrd. ₩ | -427 Mrd. ₩ | -4,27 Bio. ₩ | -15,5 Bio. ₩ | -5,51 Bio. ₩ | -55,3 Bio. ₩ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 687 Mrd. ₩ | -2,68 Bio. ₩ | 4,26 Bio. ₩ | 223 Mrd. ₩ | 108 Mrd. ₩ | 245 Mrd. ₩ | 7,82 Bio. ₩ | -3,46 Bio. ₩ | 3,56 Bio. ₩ | -2,39 Bio. ₩ | 758 Mrd. ₩ | 640 Mrd. ₩ | |
| Sonstige Investitionen | -337 Mrd. ₩ | -84,5 Mrd. ₩ | -99,2 Mrd. ₩ | 61,9 Mrd. ₩ | -139 Mrd. ₩ | 209 Mrd. ₩ | -259 Mrd. ₩ | -108 Mrd. ₩ | -1,42 Bio. ₩ | 534 Mrd. ₩ | 1,41 Bio. ₩ | 99,3 Mrd. ₩ | |
| Investitions-Cashflow | -13,4 Bio. ₩ | -24,5 Bio. ₩ | -22 Bio. ₩ | -26,1 Bio. ₩ | -25,4 Bio. ₩ | -11,9 Bio. ₩ | -6,43 Bio. ₩ | -17,7 Bio. ₩ | -13,3 Bio. ₩ | -31 Bio. ₩ | -21,4 Bio. ₩ | -69,4 Bio. ₩ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 514 Mrd. ₩ | 2,62 Bio. ₩ | 2,27 Bio. ₩ | 868 Mrd. ₩ | 281 Mrd. ₩ | 1,49 Bio. ₩ | -8,31 Bio. ₩ | 2,82 Bio. ₩ | 2,15 Bio. ₩ | 7,95 Bio. ₩ | 2,17 Bio. ₩ | -6,06 Bio. ₩ | |
| Aktienrückkäufe | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -1,81 Bio. ₩ | -2,96 Bio. ₩ | -1,32 Bio. ₩ | -3,87 Bio. ₩ | -40 Mrd. ₩ | -7,61 Bio. ₩ | -5,63 Bio. ₩ | |
| Dividenden | -2,46 Bio. ₩ | -2,5 Bio. ₩ | -1,01 Bio. ₩ | -4,96 Bio. ₩ | -2,45 Bio. ₩ | -2,46 Bio. ₩ | -79 Mrd. ₩ | -4,9 Bio. ₩ | -2,46 Bio. ₩ | -2,45 Bio. ₩ | -13,8 Mrd. ₩ | -6,21 Bio. ₩ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -8,36 Mrd. ₩ | 72 Mio. ₩ | -15 Mio. ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -1,45 Mrd. ₩ | -1,31 Mrd. ₩ | 1,41 Mrd. ₩ | 0 ₩ | 19,7 Mrd. ₩ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,96 Bio. ₩ | 125 Mrd. ₩ | 1,26 Bio. ₩ | -4,09 Bio. ₩ | -2,17 Bio. ₩ | -2,78 Bio. ₩ | -11,3 Bio. ₩ | -3,41 Bio. ₩ | -4,19 Bio. ₩ | 5,46 Bio. ₩ | -5,46 Bio. ₩ | -17,9 Bio. ₩ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 875 Mrd. ₩ | -1,6 Bio. ₩ | 1,71 Bio. ₩ | 1,26 Bio. ₩ | -1,35 Bio. ₩ | 3,2 Bio. ₩ | 647 Mrd. ₩ | -2,25 Bio. ₩ | 1,24 Bio. ₩ | 1,19 Bio. ₩ | 2,09 Bio. ₩ | 1,81 Bio. ₩ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -4,78 Bio. ₩ | -6,06 Bio. ₩ | -7,17 Bio. ₩ | -12,1 Bio. ₩ | -6,71 Bio. ₩ | 10,6 Bio. ₩ | -545 Mrd. ₩ | -6,04 Bio. ₩ | 6,28 Bio. ₩ | 4,46 Bio. ₩ | 15,5 Bio. ₩ | 19,6 Bio. ₩ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -3,92 Bio. ₩ | 4,06 Bio. ₩ | -2,7 Bio. ₩ | 4,95 Bio. ₩ | 11,2 Bio. ₩ | 6,94 Bio. ₩ | 4,45 Bio. ₩ | 4,32 Bio. ₩ | 11,8 Bio. ₩ | 16 Bio. ₩ | 23,1 Bio. ₩ | 91 Bio. ₩ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 160 Mrd. ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 22,7 Bio. ₩ | 42,2 Bio. ₩ | 44,3 Bio. ₩ | 21,7 Bio. ₩ | 26,4 Bio. ₩ | 39,9 Bio. ₩ | 55,7 Bio. ₩ | 14,5 Bio. ₩ | 33,6 Bio. ₩ | 45,2 Bio. ₩ | |
| Abschreibungen | 20,7 Bio. ₩ | 22,1 Bio. ₩ | 26,5 Bio. ₩ | 29,6 Bio. ₩ | 30,3 Bio. ₩ | 34,2 Bio. ₩ | 39,1 Bio. ₩ | 38,7 Bio. ₩ | 42,6 Bio. ₩ | 46,9 Bio. ₩ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,18 Bio. ₩ | -10,6 Bio. ₩ | -9,92 Bio. ₩ | -2,55 Bio. ₩ | 122 Mrd. ₩ | -16,3 Bio. ₩ | -17 Bio. ₩ | -5,46 Bio. ₩ | -1,57 Bio. ₩ | -9,61 Bio. ₩ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 5,13 Bio. ₩ | 8,48 Bio. ₩ | 6,13 Bio. ₩ | -3,41 Bio. ₩ | 8,42 Bio. ₩ | 7,24 Bio. ₩ | -15,6 Bio. ₩ | -3,54 Bio. ₩ | -1,7 Bio. ₩ | 2,8 Bio. ₩ | |
| Operativer Cashflow | 47,4 Bio. ₩ | 62,2 Bio. ₩ | 67 Bio. ₩ | 45,4 Bio. ₩ | 65,3 Bio. ₩ | 65,1 Bio. ₩ | 62,2 Bio. ₩ | 44,1 Bio. ₩ | 73 Bio. ₩ | 85,3 Bio. ₩ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -25,2 Bio. ₩ | -43,8 Bio. ₩ | -30,6 Bio. ₩ | -28,6 Bio. ₩ | -40,3 Bio. ₩ | -49,8 Bio. ₩ | -53,1 Bio. ₩ | -60,5 Bio. ₩ | -53,7 Bio. ₩ | -47,5 Bio. ₩ | |
| Übernahmen | 1,57 Bio. ₩ | -7,17 Bio. ₩ | -150 Mrd. ₩ | -1,02 Bio. ₩ | -133 Mrd. ₩ | -33,8 Mrd. ₩ | -926 Mrd. ₩ | -267 Mrd. ₩ | 107 Mrd. ₩ | -3,03 Bio. ₩ | |
| Käufe von Anlagen | -12,1 Bio. ₩ | -1,54 Bio. ₩ | -22,4 Bio. ₩ | -16,6 Bio. ₩ | -28,7 Bio. ₩ | -8,65 Bio. ₩ | -4,59 Bio. ₩ | -5,76 Bio. ₩ | -36,6 Bio. ₩ | -20,5 Bio. ₩ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 5,81 Bio. ₩ | 2,83 Bio. ₩ | 352 Mrd. ₩ | 5,72 Bio. ₩ | 15,2 Bio. ₩ | 24,4 Bio. ₩ | 27,2 Bio. ₩ | 50,6 Bio. ₩ | 4,83 Bio. ₩ | 5,52 Bio. ₩ | |
| Sonstige Investitionen | 298 Mrd. ₩ | 281 Mrd. ₩ | 567 Mrd. ₩ | 567 Mrd. ₩ | 327 Mrd. ₩ | 1,03 Bio. ₩ | -172 Mrd. ₩ | -995 Mrd. ₩ | 33 Mrd. ₩ | -2,97 Bio. ₩ | |
| Investitions-Cashflow | -29,7 Bio. ₩ | -49,4 Bio. ₩ | -52,2 Bio. ₩ | -39,9 Bio. ₩ | -53,6 Bio. ₩ | -33 Bio. ₩ | -31,6 Bio. ₩ | -16,9 Bio. ₩ | -85,4 Bio. ₩ | -68,5 Bio. ₩ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,14 Bio. ₩ | 2,59 Bio. ₩ | -4,03 Bio. ₩ | 156 Mrd. ₩ | 1,34 Bio. ₩ | -3,45 Bio. ₩ | -9,58 Bio. ₩ | 1,28 Bio. ₩ | 4,91 Bio. ₩ | 4,61 Bio. ₩ | |
| Aktienrückkäufe | -7,71 Bio. ₩ | -8,35 Bio. ₩ | -875 Mrd. ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -1,81 Bio. ₩ | -8,19 Bio. ₩ | |
| Dividenden | -3,11 Bio. ₩ | -6,8 Bio. ₩ | -10,2 Bio. ₩ | -9,64 Bio. ₩ | -9,68 Bio. ₩ | -20,5 Bio. ₩ | -9,81 Bio. ₩ | -9,86 Bio. ₩ | -10,9 Bio. ₩ | -9,9 Bio. ₩ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 13,2 Mrd. ₩ | 5,67 Mrd. ₩ | 8,07 Mrd. ₩ | -1,7 Mrd. ₩ | 8,19 Mrd. ₩ | -27,3 Mrd. ₩ | -6 Mio. ₩ | -9,12 Mrd. ₩ | 0 ₩ | -973 Mio. ₩ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -8,67 Bio. ₩ | -12,6 Bio. ₩ | -15,1 Bio. ₩ | -9,48 Bio. ₩ | -8,33 Bio. ₩ | -24 Bio. ₩ | -19,4 Bio. ₩ | -8,59 Bio. ₩ | -7,79 Bio. ₩ | -13,5 Bio. ₩ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 417 Mrd. ₩ | -1,78 Bio. ₩ | 94,2 Mrd. ₩ | 595 Mrd. ₩ | -834 Mrd. ₩ | 1,58 Bio. ₩ | -539 Mrd. ₩ | 793 Mrd. ₩ | 4,82 Bio. ₩ | 826 Mrd. ₩ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 9,47 Bio. ₩ | -1,57 Bio. ₩ | -205 Mrd. ₩ | -3,45 Bio. ₩ | 2,5 Bio. ₩ | 9,65 Bio. ₩ | 10,6 Bio. ₩ | 19,4 Bio. ₩ | -15,4 Bio. ₩ | 4,15 Bio. ₩ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 22,2 Bio. ₩ | 18,4 Bio. ₩ | 36,5 Bio. ₩ | 16,8 Bio. ₩ | 25 Bio. ₩ | 15,3 Bio. ₩ | 9,05 Bio. ₩ | -16,4 Bio. ₩ | 21,6 Bio. ₩ | 33,2 Bio. ₩ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01