Royal Bank of Canada (RY) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 101.269 Mitarbeiter · CEO David I. McKay
- Kurs
- 202,98 $ -1,48 %
- Marktkapitalisierung
- 281 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 747 Mrd. CA$
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-08-27
- Nächster Bericht
- 2026-12-03
In Q3 '26 erwirtschaftete Royal Bank of Canada (RY) -27,9 Mrd. CA$ operativen Cashflow, investierte 743 Mio. CA$ in Sachanlagen und behielt -28,7 Mrd. CA$ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 14,1 Mrd. CA$.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 4,13 Mrd. CA$ | 3,58 Mrd. CA$ | 3,95 Mrd. CA$ | 4,49 Mrd. CA$ | 4,22 Mrd. CA$ | 5,13 Mrd. CA$ | 4,39 Mrd. CA$ | 5,41 Mrd. CA$ | 5,43 Mrd. CA$ | 5,79 Mrd. CA$ | 5,51 Mrd. CA$ | 6,03 Mrd. CA$ | |
| Abschreibungen | 763 Mio. CA$ | 674 Mio. CA$ | 723 Mio. CA$ | 763 Mio. CA$ | 821 Mio. CA$ | 774 Mio. CA$ | 780 Mio. CA$ | 768 Mio. CA$ | 757 Mio. CA$ | 710 Mio. CA$ | 722 Mio. CA$ | 740 Mio. CA$ | |
| Latente Ertragsteuern | -812 Mio. CA$ | -606 Mio. CA$ | -246 Mio. CA$ | -776 Mio. CA$ | 99 Mio. CA$ | 28 Mio. CA$ | -260 Mio. CA$ | 127 Mio. CA$ | -111 Mio. CA$ | 208 Mio. CA$ | -211 Mio. CA$ | 0 CA$ | |
| Veränderung des Working Capital | -16,1 Mrd. CA$ | -6,02 Mrd. CA$ | -20,9 Mrd. CA$ | 18 Mrd. CA$ | 11,2 Mrd. CA$ | 24,2 Mrd. CA$ | 3,58 Mrd. CA$ | 21,9 Mrd. CA$ | -21,8 Mrd. CA$ | 30,2 Mrd. CA$ | 14,5 Mrd. CA$ | -3,94 Mrd. CA$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 942 Mio. CA$ | 727 Mio. CA$ | 842 Mio. CA$ | 722 Mio. CA$ | 816 Mio. CA$ | 976 Mio. CA$ | 1,36 Mrd. CA$ | 838 Mio. CA$ | 980 Mio. CA$ | 972 Mio. CA$ | 786 Mio. CA$ | -30,8 Mrd. CA$ | |
| Operativer Cashflow | -11,1 Mrd. CA$ | -1,64 Mrd. CA$ | -15,6 Mrd. CA$ | 23,2 Mrd. CA$ | 17,2 Mrd. CA$ | 31,2 Mrd. CA$ | 9,85 Mrd. CA$ | 29 Mrd. CA$ | -14,8 Mrd. CA$ | 37,9 Mrd. CA$ | 21,3 Mrd. CA$ | -27,9 Mrd. CA$ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -768 Mio. CA$ | -482 Mio. CA$ | -410 Mio. CA$ | -717 Mio. CA$ | -671 Mio. CA$ | -681 Mio. CA$ | -483 Mio. CA$ | -530 Mio. CA$ | -549 Mio. CA$ | -597 Mio. CA$ | -459 Mio. CA$ | -743 Mio. CA$ | |
| Übernahmen | 0 CA$ | 9 Mio. CA$ | -12,7 Mrd. CA$ | 5 Mio. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -11 Mio. CA$ | -11 Mio. CA$ | |
| Käufe von Anlagen | -56,7 Mrd. CA$ | -60,9 Mrd. CA$ | -46,8 Mrd. CA$ | -46,8 Mrd. CA$ | -38,7 Mrd. CA$ | -90,5 Mrd. CA$ | -66,5 Mrd. CA$ | -80 Mrd. CA$ | -77,4 Mrd. CA$ | -88,2 Mrd. CA$ | -105 Mrd. CA$ | 0 CA$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 39,8 Mrd. CA$ | 65,5 Mrd. CA$ | 43,1 Mrd. CA$ | 38,8 Mrd. CA$ | 35 Mrd. CA$ | 57 Mrd. CA$ | 53,1 Mrd. CA$ | 49,4 Mrd. CA$ | 73 Mrd. CA$ | 64,8 Mrd. CA$ | 87,3 Mrd. CA$ | 0 CA$ | |
| Sonstige Investitionen | 16,6 Mrd. CA$ | 10 Mrd. CA$ | 22,6 Mrd. CA$ | -19 Mrd. CA$ | -8,61 Mrd. CA$ | 18,1 Mrd. CA$ | -18 Mrd. CA$ | -6,85 Mrd. CA$ | 22,5 Mrd. CA$ | -2,71 Mrd. CA$ | 18,9 Mrd. CA$ | -26,8 Mrd. CA$ | |
| Investitions-Cashflow | -1,08 Mrd. CA$ | 14,1 Mrd. CA$ | 5,71 Mrd. CA$ | -27,7 Mrd. CA$ | -13 Mrd. CA$ | -16,1 Mrd. CA$ | -31,9 Mrd. CA$ | -38 Mrd. CA$ | 17,4 Mrd. CA$ | -26,7 Mrd. CA$ | 379 Mio. CA$ | -27,6 Mrd. CA$ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -4,89 Mrd. CA$ | 380 Mio. CA$ | -2,51 Mrd. CA$ | -803 Mio. CA$ | -461 Mio. CA$ | -154 Mio. CA$ | 1,9 Mrd. CA$ | -2 Mrd. CA$ | 2,51 Mrd. CA$ | 2,48 Mrd. CA$ | -3,73 Mrd. CA$ | -168 Mio. CA$ | |
| Aktienrückkäufe | -842 Mio. CA$ | -1,22 Mrd. CA$ | -1,47 Mrd. CA$ | -2,9 Mrd. CA$ | -2,1 Mrd. CA$ | -2,49 Mrd. CA$ | -2,64 Mrd. CA$ | -4,04 Mrd. CA$ | -4,34 Mrd. CA$ | -5,58 Mrd. CA$ | -4,99 Mrd. CA$ | -5,72 Mrd. CA$ | |
| Dividenden | -1,22 Mrd. CA$ | -1,24 Mrd. CA$ | -1,26 Mrd. CA$ | -2,02 Mrd. CA$ | -2,12 Mrd. CA$ | -2,1 Mrd. CA$ | -2,21 Mrd. CA$ | -2,2 Mrd. CA$ | -2,29 Mrd. CA$ | -2,3 Mrd. CA$ | -2,43 Mrd. CA$ | -2,42 Mrd. CA$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -3 Mio. CA$ | -1 Mio. CA$ | -2 Mio. CA$ | -2 Mio. CA$ | -1 Mio. CA$ | 0 CA$ | -14 Mio. CA$ | -12 Mio. CA$ | -13 Mio. CA$ | 1,84 Mrd. CA$ | -1 Mio. CA$ | 63,4 Mrd. CA$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -6,19 Mrd. CA$ | 35 Mio. CA$ | -2,34 Mrd. CA$ | -2,91 Mrd. CA$ | -2,94 Mrd. CA$ | -1,23 Mrd. CA$ | -915 Mio. CA$ | -3,9 Mrd. CA$ | -661 Mio. CA$ | -1,28 Mrd. CA$ | -7,92 Mrd. CA$ | 59,3 Mrd. CA$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 25 Mio. CA$ | -160 Mio. CA$ | -745 Mio. CA$ | 1,25 Mrd. CA$ | 283 Mio. CA$ | 664 Mio. CA$ | 396 Mio. CA$ | -819 Mio. CA$ | 120 Mio. CA$ | -683 Mio. CA$ | -613 Mio. CA$ | 1,01 Mrd. CA$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -18,4 Mrd. CA$ | 12,4 Mrd. CA$ | -13 Mrd. CA$ | -6,14 Mrd. CA$ | 1,49 Mrd. CA$ | 14,5 Mrd. CA$ | -22,6 Mrd. CA$ | -13,7 Mrd. CA$ | 2,1 Mrd. CA$ | 9,2 Mrd. CA$ | 13,1 Mrd. CA$ | 4,79 Mrd. CA$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -11,9 Mrd. CA$ | -2,13 Mrd. CA$ | -16 Mrd. CA$ | 22,5 Mrd. CA$ | 16,5 Mrd. CA$ | 30,5 Mrd. CA$ | 9,37 Mrd. CA$ | 28,5 Mrd. CA$ | -15,3 Mrd. CA$ | 37,3 Mrd. CA$ | 20,8 Mrd. CA$ | -28,7 Mrd. CA$ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,09 Mrd. CA$ | 855 Mio. CA$ | 1,22 Mrd. CA$ | 767 Mio. CA$ | 567 Mio. CA$ | 1,24 Mrd. CA$ | 1,47 Mrd. CA$ | 1,2 Mrd. CA$ | 2,17 Mrd. CA$ | 0 CA$ | 1,52 Mrd. CA$ | 1,1 Mrd. CA$ | |
| Gezahlte Zinsen | 15,7 Mrd. CA$ | 18,9 Mrd. CA$ | 16,8 Mrd. CA$ | 20,4 Mrd. CA$ | 17,6 Mrd. CA$ | 19,5 Mrd. CA$ | 16,4 Mrd. CA$ | 17,9 Mrd. CA$ | 17,2 Mrd. CA$ | 17,5 Mrd. CA$ | 15,4 Mrd. CA$ | 17,4 Mrd. CA$ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 10,5 Mrd. CA$ | 11,5 Mrd. CA$ | 12,4 Mrd. CA$ | 12,9 Mrd. CA$ | 11,4 Mrd. CA$ | 16,1 Mrd. CA$ | 15,8 Mrd. CA$ | 14,6 Mrd. CA$ | 16,2 Mrd. CA$ | 20,4 Mrd. CA$ | |
| Abschreibungen | 1,55 Mrd. CA$ | 1,62 Mrd. CA$ | 1,65 Mrd. CA$ | 1,93 Mrd. CA$ | 2,65 Mrd. CA$ | 2,59 Mrd. CA$ | 2,65 Mrd. CA$ | 2,85 Mrd. CA$ | 2,98 Mrd. CA$ | 3,08 Mrd. CA$ | |
| Latente Ertragsteuern | -479 Mio. CA$ | 203 Mio. CA$ | 459 Mio. CA$ | -519 Mio. CA$ | -586 Mio. CA$ | 581 Mio. CA$ | 569 Mio. CA$ | -1,02 Mrd. CA$ | -1,53 Mrd. CA$ | -216 Mio. CA$ | |
| Veränderung des Working Capital | 14,3 Mrd. CA$ | 23,8 Mrd. CA$ | 1,82 Mrd. CA$ | -1,44 Mrd. CA$ | 121 Mrd. CA$ | 42,9 Mrd. CA$ | 2,68 Mrd. CA$ | 7,23 Mrd. CA$ | 2,34 Mrd. CA$ | 27,8 Mrd. CA$ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,03 Mrd. CA$ | 626 Mio. CA$ | 1,12 Mrd. CA$ | 1,42 Mrd. CA$ | 4,07 Mrd. CA$ | -1,06 Mrd. CA$ | 233 Mio. CA$ | 2,4 Mrd. CA$ | 3,11 Mrd. CA$ | 4,16 Mrd. CA$ | |
| Operativer Cashflow | 26,9 Mrd. CA$ | 37,7 Mrd. CA$ | 17,5 Mrd. CA$ | 14,3 Mrd. CA$ | 139 Mrd. CA$ | 61 Mrd. CA$ | 21,9 Mrd. CA$ | 26,1 Mrd. CA$ | 23,1 Mrd. CA$ | 55,2 Mrd. CA$ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,26 Mrd. CA$ | -1,36 Mrd. CA$ | -1,98 Mrd. CA$ | -2,26 Mrd. CA$ | -2,63 Mrd. CA$ | -2,19 Mrd. CA$ | -2,5 Mrd. CA$ | -2,73 Mrd. CA$ | -2,28 Mrd. CA$ | -2,24 Mrd. CA$ | |
| Übernahmen | -2,33 Mrd. CA$ | 0 CA$ | -51 Mio. CA$ | 67 Mio. CA$ | -22 Mio. CA$ | 78 Mio. CA$ | -2,36 Mrd. CA$ | 1,71 Mrd. CA$ | -12,7 Mrd. CA$ | 0 CA$ | |
| Käufe von Anlagen | -58,5 Mrd. CA$ | -61,6 Mrd. CA$ | -59,3 Mrd. CA$ | -72,4 Mrd. CA$ | -150 Mrd. CA$ | -124 Mrd. CA$ | -123 Mrd. CA$ | -202 Mrd. CA$ | -193 Mrd. CA$ | -314 Mrd. CA$ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 43,8 Mrd. CA$ | 52,3 Mrd. CA$ | 57,1 Mrd. CA$ | 65,4 Mrd. CA$ | 113 Mrd. CA$ | 109 Mrd. CA$ | 99,1 Mrd. CA$ | 156 Mrd. CA$ | 182 Mrd. CA$ | 232 Mrd. CA$ | |
| Sonstige Investitionen | -3,11 Mrd. CA$ | -4,81 Mrd. CA$ | -3,81 Mrd. CA$ | -1,87 Mrd. CA$ | -676 Mio. CA$ | -40,6 Mrd. CA$ | -28,4 Mrd. CA$ | 18,7 Mrd. CA$ | 5,07 Mrd. CA$ | 15,7 Mrd. CA$ | |
| Investitions-Cashflow | -21,4 Mrd. CA$ | -15,5 Mrd. CA$ | -8,02 Mrd. CA$ | -11,1 Mrd. CA$ | -39,6 Mrd. CA$ | -57,3 Mrd. CA$ | -57,1 Mrd. CA$ | -28,3 Mrd. CA$ | -20,9 Mrd. CA$ | -68,6 Mrd. CA$ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 2,1 Mrd. CA$ | -149 Mio. CA$ | 0 CA$ | 137 Mio. CA$ | -825 Mio. CA$ | -385 Mio. CA$ | 9,79 Mrd. CA$ | -4,43 Mrd. CA$ | -3,39 Mrd. CA$ | 2,26 Mrd. CA$ | |
| Aktienrückkäufe | -5,89 Mrd. CA$ | -7,9 Mrd. CA$ | -7,35 Mrd. CA$ | -7,54 Mrd. CA$ | -7,18 Mrd. CA$ | -6,22 Mrd. CA$ | -11,3 Mrd. CA$ | -4,08 Mrd. CA$ | -6,67 Mrd. CA$ | -13,5 Mrd. CA$ | |
| Dividenden | -5 Mrd. CA$ | -5,31 Mrd. CA$ | -5,64 Mrd. CA$ | -6,03 Mrd. CA$ | -6,33 Mrd. CA$ | -6,42 Mrd. CA$ | -6,96 Mrd. CA$ | -5,55 Mrd. CA$ | -6,64 Mrd. CA$ | -8,8 Mrd. CA$ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,28 Mrd. CA$ | -35 Mio. CA$ | -537 Mio. CA$ | -2 Mio. CA$ | -6 Mio. CA$ | -3 Mio. CA$ | -5 Mio. CA$ | -21 Mio. CA$ | -6 Mio. CA$ | -39 Mio. CA$ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,13 Mrd. CA$ | -8,65 Mrd. CA$ | -7,72 Mrd. CA$ | -7,46 Mrd. CA$ | -7,75 Mrd. CA$ | -5,93 Mrd. CA$ | -2,19 Mrd. CA$ | -9,83 Mrd. CA$ | -8,15 Mrd. CA$ | -6,71 Mrd. CA$ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 181 Mio. CA$ | -138 Mio. CA$ | 66 Mio. CA$ | 419 Mio. CA$ | 1,06 Mrd. CA$ | -2,81 Mrd. CA$ | -4,15 Mrd. CA$ | 1,61 Mrd. CA$ | 628 Mio. CA$ | 361 Mio. CA$ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 2,48 Mrd. CA$ | 13,5 Mrd. CA$ | 1,8 Mrd. CA$ | -3,9 Mrd. CA$ | 92,6 Mrd. CA$ | -5,04 Mrd. CA$ | -41,4 Mrd. CA$ | -10,4 Mrd. CA$ | -5,27 Mrd. CA$ | -19,7 Mrd. CA$ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 25,6 Mrd. CA$ | 36,4 Mrd. CA$ | 15,5 Mrd. CA$ | 12 Mrd. CA$ | 136 Mrd. CA$ | 58,9 Mrd. CA$ | 19,4 Mrd. CA$ | 23,3 Mrd. CA$ | 20,9 Mrd. CA$ | 53 Mrd. CA$ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,58 Mrd. CA$ | 4,71 Mrd. CA$ | 5,82 Mrd. CA$ | 2,98 Mrd. CA$ | 2,88 Mrd. CA$ | 4,2 Mrd. CA$ | 7,33 Mrd. CA$ | 4,96 Mrd. CA$ | 3,41 Mrd. CA$ | 6,09 Mrd. CA$ | |
| Gezahlte Zinsen | 7,1 Mrd. CA$ | 8,8 Mrd. CA$ | 13,5 Mrd. CA$ | 20 Mrd. CA$ | 13,1 Mrd. CA$ | 7,56 Mrd. CA$ | 13,7 Mrd. CA$ | 54,7 Mrd. CA$ | 73,6 Mrd. CA$ | 71 Mrd. CA$ | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01 · Beträge in CAD wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.