Revolution Medicines, Inc. (RVMD) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 883 Mitarbeiter · CEO Mark A. Goldsmith
- Kurs
- 191,31 $ +0,55 %
- Marktkapitalisierung
- 41 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 40,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung -2,35 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Revolution Medicines, Inc. (RVMD) -387 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 2,29 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -390 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -1,23 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -108 Mio. $ | -162 Mio. $ | -116 Mio. $ | -133 Mio. $ | -156 Mio. $ | -195 Mio. $ | -213 Mio. $ | -248 Mio. $ | -305 Mio. $ | -365 Mio. $ | -454 Mio. $ | -644 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 2,15 Mio. $ | 2,86 Mio. $ | 2,76 Mio. $ | 2,8 Mio. $ | 2,88 Mio. $ | 3,39 Mio. $ | 3,72 Mio. $ | 3,8 Mio. $ | 4,34 Mio. $ | 4,7 Mio. $ | 4,54 Mio. $ | 4,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 13,7 Mio. $ | 25,4 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 25,1 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | 30,8 Mio. $ | 33,7 Mio. $ | 87,3 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -3,87 Mio. $ | -43.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -762.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,14 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | -47,2 Mio. $ | -4,74 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | 2,44 Mio. $ | -4,3 Mio. $ | 56,4 Mio. $ | 32,2 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -5,14 Mio. $ | -8,47 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -2,3 Mio. $ | 6,34 Mio. $ | 20 Mio. $ | 24,8 Mio. $ | 237 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -100 Mio. $ | -121 Mio. $ | -161 Mio. $ | -128 Mio. $ | -130 Mio. $ | -138 Mio. $ | -194 Mio. $ | -222 Mio. $ | -207 Mio. $ | -274 Mio. $ | -354 Mio. $ | -387 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,54 Mio. $ | -2,32 Mio. $ | -3,17 Mio. $ | -2,4 Mio. $ | -3,52 Mio. $ | -1,22 Mio. $ | -3,27 Mio. $ | -7,45 Mio. $ | -3,35 Mio. $ | -1,93 Mio. $ | -1,54 Mio. $ | -2,29 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -170 Mio. $ | -520 Mio. $ | -702 Mio. $ | -375 Mio. $ | -365 Mio. $ | -695 Mio. $ | -510 Mio. $ | -529 Mio. $ | -459 Mio. $ | -296 Mio. $ | -210 Mio. $ | -2,04 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 250 Mio. $ | 142 Mio. $ | 457 Mio. $ | 485 Mio. $ | 347 Mio. $ | 304 Mio. $ | 497 Mio. $ | 571 Mio. $ | 487 Mio. $ | 373 Mio. $ | 384 Mio. $ | 382 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 77,4 Mio. $ | -380 Mio. $ | -248 Mio. $ | 108 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | -393 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | 34,3 Mio. $ | 24,8 Mio. $ | 74,9 Mio. $ | 173 Mio. $ | -1,66 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 244 Mio. $ | 0 $ | 732 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 837 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 3 Mio. $ | 284.000 $ | -18.000 $ | 250 Mio. $ | -5,74 Mio. $ | -244 Mio. $ | -252.000 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,01 Mio. $ | 839 Mio. $ | 810.000 $ | 7,5 Mio. $ | 77,3 Mio. $ | 874 Mio. $ | 874.000 $ | 257 Mio. $ | -1,59 Mio. $ | 366 Mio. $ | 239 Mio. $ | 2,42 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 203.000 $ | -640.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -810.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -21,9 Mio. $ | 338 Mio. $ | -408 Mio. $ | -12,7 Mio. $ | -74,6 Mio. $ | 342 Mio. $ | -210 Mio. $ | 69,1 Mio. $ | -184 Mio. $ | 166 Mio. $ | 57,2 Mio. $ | 374 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -103 Mio. $ | -123 Mio. $ | -164 Mio. $ | -131 Mio. $ | -134 Mio. $ | -140 Mio. $ | -198 Mio. $ | -229 Mio. $ | -211 Mio. $ | -276 Mio. $ | -356 Mio. $ | -390 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||||
| Nettogewinn | -31,1 Mio. $ | -41,8 Mio. $ | -47,7 Mio. $ | -108 Mio. $ | -187 Mio. $ | -249 Mio. $ | -436 Mio. $ | -600 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,19 Mio. $ | 1,76 Mio. $ | 3,34 Mio. $ | 6,55 Mio. $ | 7,33 Mio. $ | 9,66 Mio. $ | 9,31 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 141.000 $ | 855.000 $ | 3,16 Mio. $ | 8,89 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | 31,2 Mio. $ | 61,8 Mio. $ | 79,2 Mio. $ | 118 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 201.000 $ | -4,37 Mio. $ | -375.000 $ | 0 $ | -419.000 $ | -3,91 Mio. $ | -762.000 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 4,65 Mio. $ | 38,1 Mio. $ | -4,46 Mio. $ | -8,3 Mio. $ | 8,72 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | 1,17 Mio. $ | 86,8 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 549.000 $ | 2,12 Mio. $ | 373.000 $ | 1,34 Mio. $ | 3,13 Mio. $ | -2,64 Mio. $ | -22 Mio. $ | -48,8 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -25,1 Mio. $ | 1,21 Mio. $ | -49,6 Mio. $ | -100 Mio. $ | -147 Mio. $ | -224 Mio. $ | -351 Mio. $ | -557 Mio. $ | -898 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,58 Mio. $ | -1,5 Mio. $ | -2,59 Mio. $ | -2,93 Mio. $ | -6,53 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -7,73 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -16 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 160.000 $ | 6,2 Mio. $ | 231 Mio. $ | 136 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -172 Mio. $ | -544 Mio. $ | -671 Mio. $ | -613 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -2,14 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 66,7 Mio. $ | 313 Mio. $ | 536 Mio. $ | 599 Mio. $ | 724 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -231 Mio. $ | -136 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,58 Mio. $ | -1,34 Mio. $ | -102 Mio. $ | -234 Mio. $ | -142 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | -343 Mio. $ | -554 Mio. $ | 118 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 244 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -131.000 $ | -45.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 22,7 Mio. $ | 289.000 $ | 0 $ | 2,71 Mio. $ | 2,94 Mio. $ | 3,39 Mio. $ | 837 Mio. $ | 284.000 $ | 220.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 22,7 Mio. $ | 60,8 Mio. $ | 98,7 Mio. $ | 423 Mio. $ | 294 Mio. $ | 301 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 959 Mio. $ | 622 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | -1 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,29 Mio. $ | -667.000 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -4,06 Mio. $ | 60,7 Mio. $ | -52,9 Mio. $ | 88,5 Mio. $ | 4,88 Mio. $ | 52,9 Mio. $ | 535 Mio. $ | -153 Mio. $ | -158 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -26,7 Mio. $ | -286.000 $ | -52,2 Mio. $ | -103 Mio. $ | -154 Mio. $ | -235 Mio. $ | -358 Mio. $ | -568 Mio. $ | -914 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02