RTX Corporation (RTX) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 180.000 Mitarbeiter · CEO Christopher T. Calio
- Kurs
- 199,80 $ +0,20 %
- Marktkapitalisierung
- 270 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 299 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-20
- Nächster Bericht
- 2027-01-26 EPS-Schätzung 1,83 $
In Q3 '26 erwirtschaftete RTX Corporation (RTX) 2,87 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 822 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 2,05 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 9,13 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,47 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 111 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,06 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 106 Mio. $ | 194 Mio. $ | 29 Mio. $ | 105 Mio. $ | 109 Mio. $ | 278 Mio. $ | 253 Mio. $ | 241 Mio. $ | 320 Mio. $ | 324 Mio. $ | 311 Mio. $ | 294 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 326 Mio. $ | -114 Mio. $ | 299 Mio. $ | -304 Mio. $ | 72 Mio. $ | 67 Mio. $ | 54 Mio. $ | 477 Mio. $ | 191 Mio. $ | 26 Mio. $ | -56 Mio. $ | 90 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -439 Mio. $ | -1,71 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 316 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 907 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | 325 Mio. $ | -1,23 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,19 Mrd. $ | -801 Mio. $ | -182 Mio. $ | -223 Mio. $ | -175 Mio. $ | -471 Mio. $ | -474 Mio. $ | -417 Mio. $ | -125 Mio. $ | -224 Mio. $ | -361 Mio. $ | -64 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,71 Mrd. $ | 342 Mio. $ | 2,73 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 458 Mio. $ | 4,64 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,02 Mrd. $ | -630 Mio. $ | -692 Mio. $ | -681 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -617 Mio. $ | -652 Mio. $ | -735 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -644 Mio. $ | -727 Mio. $ | -822 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 1,28 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,19 Mrd. $ | 743 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -99 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 0 $ | -47 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 185 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 199 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 42 Mio. $ | 92 Mio. $ | 72 Mio. $ | -71 Mio. $ | 7 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -44 Mio. $ | 41 Mio. $ | -41 Mio. $ | -35 Mio. $ | 91 Mio. $ | -14 Mio. $ | 143 Mio. $ | -24 Mio. $ | -269 Mio. $ | -36 Mio. $ | -146 Mio. $ | -42 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -978 Mio. $ | 693 Mio. $ | -733 Mio. $ | -715 Mio. $ | -779 Mio. $ | -678 Mio. $ | -509 Mio. $ | 471 Mio. $ | -549 Mio. $ | -608 Mio. $ | -944 Mio. $ | -857 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 8,56 Mrd. $ | -972 Mio. $ | -685 Mio. $ | -12 Mio. $ | -835 Mio. $ | 19 Mio. $ | 642 Mio. $ | -2,94 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -500 Mio. $ | -24 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -10,3 Mrd. $ | -56 Mio. $ | -44 Mio. $ | -294 Mio. $ | -50 Mio. $ | -50 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -767 Mio. $ | -769 Mio. $ | -823 Mio. $ | -823 Mio. $ | -802 Mio. $ | -840 Mio. $ | -910 Mio. $ | -910 Mio. $ | -914 Mio. $ | -915 Mio. $ | -983 Mio. $ | -984 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -127 Mio. $ | -210 Mio. $ | -32 Mio. $ | -29 Mio. $ | -181 Mio. $ | -185 Mio. $ | -85 Mio. $ | -69 Mio. $ | -94 Mio. $ | -425 Mio. $ | -62 Mio. $ | -190 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,62 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -353 Mio. $ | -3,92 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 14 Mio. $ | -8 Mio. $ | -4 Mio. $ | 23 Mio. $ | -39 Mio. $ | 16 Mio. $ | 38 Mio. $ | -10 Mio. $ | 4 Mio. $ | -6 Mio. $ | -13 Mio. $ | 3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,13 Mrd. $ | -980 Mio. $ | 412 Mio. $ | 673 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -413 Mio. $ | -366 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | -599 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | 838 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,91 Mrd. $ | -288 Mio. $ | 2,04 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 492 Mio. $ | 688 Mio. $ | -194 Mio. $ | 3,9 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 5,44 Mrd. $ | 4,92 Mrd. $ | 5,65 Mrd. $ | 5,95 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | 4,15 Mrd. $ | 5,33 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | 5,01 Mrd. $ | 7,07 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,96 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 4,16 Mrd. $ | 4,56 Mrd. $ | 4,11 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | 4,38 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 152 Mio. $ | 192 Mio. $ | 251 Mio. $ | 356 Mio. $ | 330 Mio. $ | 442 Mio. $ | 420 Mio. $ | 425 Mio. $ | 437 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 398 Mio. $ | 62 Mio. $ | 735 Mio. $ | 669 Mio. $ | -99 Mio. $ | -88 Mio. $ | -1,66 Mrd. $ | -402 Mio. $ | -47 Mio. $ | 789 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,16 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -755 Mio. $ | -231 Mio. $ | 811 Mio. $ | -278 Mio. $ | 522 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -1,27 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -2,91 Mrd. $ | 0 $ | -1,46 Mrd. $ | -567 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,52 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,88 Mrd. $ | 5,63 Mrd. $ | 6,32 Mrd. $ | 8,88 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 7,07 Mrd. $ | 7,17 Mrd. $ | 7,88 Mrd. $ | 7,16 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,08 Mrd. $ | -2,39 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -2,32 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -3,17 Mrd. $ | -3,24 Mrd. $ | -3,12 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -499 Mio. $ | 435 Mio. $ | -14,3 Mrd. $ | 82 Mio. $ | 5,35 Mrd. $ | 791 Mio. $ | 28 Mio. $ | 6 Mio. $ | 0 $ | 1,93 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -438 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -988 Mio. $ | -658 Mio. $ | -312 Mio. $ | -16 Mio. $ | -355 Mio. $ | -117 Mio. $ | 0 $ | -233 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 249 Mio. $ | 222 Mio. $ | 143 Mio. $ | 336 Mio. $ | 368 Mio. $ | 158 Mio. $ | 179 Mio. $ | 226 Mio. $ | 0 $ | 279 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 264 Mio. $ | 232 Mio. $ | 467 Mio. $ | -245 Mio. $ | -332 Mio. $ | 25 Mio. $ | 94 Mio. $ | 12 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | -123 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,5 Mrd. $ | -3,02 Mrd. $ | -17 Mrd. $ | -3,09 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -3,04 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | -1,27 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 3,69 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | -16,1 Mrd. $ | -305 Mio. $ | 487 Mio. $ | 11,9 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | -3,43 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,25 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -325 Mio. $ | -151 Mio. $ | -47 Mio. $ | -2,33 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -12,9 Mrd. $ | -444 Mio. $ | -50 Mio. $ | |
| Dividenden | -2,07 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | -2,17 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -2,96 Mrd. $ | -3,13 Mrd. $ | -3,24 Mrd. $ | -3,22 Mrd. $ | -3,57 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -551 Mio. $ | -545 Mio. $ | 13 Mio. $ | -155 Mio. $ | 13,6 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -415 Mio. $ | -317 Mio. $ | -452 Mio. $ | -433 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,19 Mrd. $ | -993 Mio. $ | 7,97 Mrd. $ | -4,56 Mrd. $ | -5,27 Mrd. $ | -6,69 Mrd. $ | -5,86 Mrd. $ | -4,53 Mrd. $ | -6,62 Mrd. $ | -7,49 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -120 Mio. $ | 210 Mio. $ | -120 Mio. $ | -19 Mio. $ | -22 Mio. $ | -1 Mio. $ | -42 Mio. $ | 18 Mio. $ | -28 Mio. $ | 48 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 69 Mio. $ | 1,83 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | -979 Mio. $ | -1,56 Mrd. $ | 335 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,8 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 6,28 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 4,75 Mrd. $ | 4,39 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 4,53 Mrd. $ | 7,45 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 4,1 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,16 Mrd. $ | 974 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01