Rocket Lab Corporation (RKLB) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 2.600 Mitarbeiter · CEO Sir Peter Beck
- Kurs
- 54,73 $ -7,39 %
- Marktkapitalisierung
- 32,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 30,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-10
- Nächster Bericht
- 2026-11-09 EPS-Schätzung -0,07 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Rocket Lab Corporation (RKLB) -84,1 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 26 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -110 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -371 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -40,6 Mio. $ | -50,5 Mio. $ | -44,3 Mio. $ | -41,6 Mio. $ | -51,9 Mio. $ | -52,3 Mio. $ | -60,6 Mio. $ | -66,4 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | -52,9 Mio. $ | -45 Mio. $ | -49,3 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 7,79 Mio. $ | 8,17 Mio. $ | 8,31 Mio. $ | 8,11 Mio. $ | 8,1 Mio. $ | 9,14 Mio. $ | 8,71 Mio. $ | 8,76 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 15 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 14,1 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 14 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | 19,2 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 18,2 Mio. $ | 28,1 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 396.000 $ | 64.000 $ | 78.000 $ | 1,92 Mio. $ | 310.000 $ | -1,71 Mio. $ | -585.000 $ | 2,04 Mio. $ | -34,5 Mio. $ | 2,38 Mio. $ | 1,16 Mio. $ | 254.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -8,16 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 4,27 Mio. $ | -742.000 $ | 24,4 Mio. $ | -22,8 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | -51,8 Mio. $ | -84 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,24 Mio. $ | 2,88 Mio. $ | 2,35 Mio. $ | 378.000 $ | 465.000 $ | 1,23 Mio. $ | 1,8 Mio. $ | 3,86 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | -2,19 Mio. $ | 2,25 Mio. $ | 8,47 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -25,2 Mio. $ | -42,2 Mio. $ | -2,59 Mio. $ | -13 Mio. $ | -30,9 Mio. $ | -2,39 Mio. $ | -54,2 Mio. $ | -23,2 Mio. $ | -23,5 Mio. $ | -64,5 Mio. $ | -50,3 Mio. $ | -84,1 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -21 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | -15,3 Mio. $ | -11 Mio. $ | -21,6 Mio. $ | -28,7 Mio. $ | -32 Mio. $ | -45,9 Mio. $ | -49,7 Mio. $ | -27,1 Mio. $ | -26 Mio. $ | |
| Übernahmen | -815.000 $ | 1,63 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -10,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 128.000 $ | -132 Mio. $ | 0 $ | -7,31 Mio. $ | -36,3 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -75,3 Mio. $ | -73,6 Mio. $ | -79,4 Mio. $ | -33,9 Mio. $ | -38,5 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -84,6 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | -60 Mio. $ | -87,6 Mio. $ | -91,3 Mio. $ | -58,2 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 65,2 Mio. $ | 70 Mio. $ | 46,3 Mio. $ | 27,6 Mio. $ | 29 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 84,7 Mio. $ | 68,2 Mio. $ | 30,3 Mio. $ | 33 Mio. $ | 90 Mio. $ | 71,6 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 73,6 Mio. $ | 0 $ | 10,8 Mio. $ | 14 Mio. $ | 786.000 $ | 16.000 $ | 1,1 Mio. $ | 753.000 $ | 85.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -32 Mio. $ | 61,2 Mio. $ | -52,3 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | -17,9 Mio. $ | -28,6 Mio. $ | -7,42 Mio. $ | -207 Mio. $ | -104 Mio. $ | -35,7 Mio. $ | -48,9 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -88.000 $ | 2,34 Mio. $ | 312 Mio. $ | -2,99 Mio. $ | -2,82 Mio. $ | -2,93 Mio. $ | 22 Mio. $ | -8,38 Mio. $ | -2,25 Mio. $ | -72,9 Mio. $ | -73.000 $ | -76.000 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 948.000 $ | 167.000 $ | -53 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 2,38 Mio. $ | 3,11 Mio. $ | 652.000 $ | -4,92 Mio. $ | -35,9 Mio. $ | -47,8 Mio. $ | -39,8 Mio. $ | -123 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 860.000 $ | 2,51 Mio. $ | 259 Mio. $ | -1,76 Mio. $ | -444.000 $ | 183.000 $ | 116 Mio. $ | 291 Mio. $ | 476 Mio. $ | 190 Mio. $ | 463 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 43.000 $ | 482.000 $ | -519.000 $ | 378.000 $ | 904.000 $ | -1,36 Mio. $ | 272.000 $ | 855.000 $ | -1,21 Mio. $ | -24.000 $ | -402.000 $ | -272.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -56,3 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 203 Mio. $ | -25,2 Mio. $ | -47,8 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | 32,9 Mio. $ | 261 Mio. $ | 244 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | 377 Mio. $ | 927 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -46,2 Mio. $ | -52,6 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -28,3 Mio. $ | -41,9 Mio. $ | -23,9 Mio. $ | -82,9 Mio. $ | -55,3 Mio. $ | -69,4 Mio. $ | -114 Mio. $ | -77,4 Mio. $ | -110 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 187.000 $ | 195.000 $ | 26.000 $ | 377.000 $ | 77.000 $ | -211.000 $ | 214.000 $ | 214.000 $ | 145.000 $ | 281.000 $ | 255.000 $ | 209.000 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 3,69 Mio. $ | 4,81 Mio. $ | 2,27 Mio. $ | 2,32 Mio. $ | 9,65 Mio. $ | 2,05 Mio. $ | 9,58 Mio. $ | 2,72 Mio. $ | 9,59 Mio. $ | 2,66 Mio. $ | 3,39 Mio. $ | 8000 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -30,4 Mio. $ | -55 Mio. $ | -117 Mio. $ | -136 Mio. $ | -183 Mio. $ | -190 Mio. $ | -198 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 4,87 Mio. $ | 9,34 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 29,9 Mio. $ | 29,7 Mio. $ | 33,7 Mio. $ | 43,9 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 3,93 Mio. $ | 4,22 Mio. $ | 32,6 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | 53,5 Mio. $ | 56,8 Mio. $ | 71,1 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 4,78 Mio. $ | -713.000 $ | -9,98 Mio. $ | -576.000 $ | 708.000 $ | 599.000 $ | -30,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -5,62 Mio. $ | 8,78 Mio. $ | -7,4 Mio. $ | -47,7 Mio. $ | -7,29 Mio. $ | 45,8 Mio. $ | -58,8 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 797.000 $ | 5,62 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | -7,93 Mio. $ | 7,08 Mio. $ | 4,43 Mio. $ | 7,1 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -21,6 Mio. $ | -27,8 Mio. $ | -71,8 Mio. $ | -107 Mio. $ | -98,9 Mio. $ | -48,9 Mio. $ | -166 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -24,3 Mio. $ | -25,1 Mio. $ | -25,7 Mio. $ | -42,4 Mio. $ | -54,7 Mio. $ | -67,1 Mio. $ | -156 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -12,2 Mio. $ | -66,4 Mio. $ | -65,8 Mio. $ | -19 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | -132 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -260 Mio. $ | -207 Mio. $ | -165 Mio. $ | -278 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,7 Mio. $ | 289 Mio. $ | 118 Mio. $ | 216 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,66 Mio. $ | 2,9 Mio. $ | 2,64 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -24,3 Mio. $ | -37,3 Mio. $ | -92,1 Mio. $ | -346 Mio. $ | 12 Mio. $ | -98,3 Mio. $ | -347 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 98,9 Mio. $ | -271.000 $ | 2,09 Mio. $ | 303 Mio. $ | -61,5 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -30,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -83.000 $ | 978.000 $ | 731 Mio. $ | 2,31 Mio. $ | 5,28 Mio. $ | -46,3 Mio. $ | -113 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -83.000 $ | 21,5 Mio. $ | 800 Mio. $ | 2,04 Mio. $ | 7,37 Mio. $ | 257 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 308.000 $ | -153.000 $ | 2,13 Mio. $ | 4,37 Mio. $ | 43.000 $ | -597.000 $ | -110.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -45,7 Mio. $ | -43,8 Mio. $ | 638 Mio. $ | -446 Mio. $ | -79,4 Mio. $ | 109 Mio. $ | 558 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -45,9 Mio. $ | -52,9 Mio. $ | -97,5 Mio. $ | -149 Mio. $ | -154 Mio. $ | -116 Mio. $ | -322 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 1,84 Mio. $ | 2,67 Mio. $ | 769.000 $ | 269.000 $ | 854.000 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 3,99 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | 24,5 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02