Rio Tinto Group (RIO) Kapitalflussrechnung
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 56.890 Mitarbeiter · CEO Simon Callas Trott
- Kurs
- 81,89 $ -1,63 %
- Marktkapitalisierung
- 133 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 147 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-07-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-24 EPS-Schätzung 3,80 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Rio Tinto Group (RIO) 9,18 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 5,95 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 3,23 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 6,34 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 8,86 Mrd. $ | 8,91 Mrd. $ | 3,68 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | 4,9 Mrd. $ | 5,81 Mrd. $ | 5,74 Mrd. $ | 4,57 Mrd. $ | 5,42 Mrd. $ | 6,66 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,51 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | 4,05 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 138 Mio. $ | 0 $ | 126 Mio. $ | 0 $ | 122 Mio. $ | 0 $ | 144 Mio. $ | 0 $ | 172 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -175 Mio. $ | 0 $ | 115 Mio. $ | 0 $ | 771 Mio. $ | 0 $ | -1,25 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 301 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -237 Mio. $ | -1,33 Mrd. $ | 245 Mio. $ | -443 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | -927 Mio. $ | 8,36 Mio. $ | -101 Mio. $ | -18 Mio. $ | -635 Mio. $ | 392 Mio. $ | -1,64 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 7,24 Mrd. $ | 6,63 Mrd. $ | 5,66 Mrd. $ | 4,95 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 6,82 Mrd. $ | 8,01 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -885 Mio. $ | -259 Mio. $ | -60 Mio. $ | 107 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 10,4 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 6,85 Mrd. $ | 7,02 Mrd. $ | 8,48 Mrd. $ | 7,06 Mrd. $ | 8,54 Mrd. $ | 7,04 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | 9,18 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,39 Mrd. $ | -3,34 Mrd. $ | -4,12 Mrd. $ | -3,15 Mrd. $ | -3,93 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -4,03 Mrd. $ | -4,02 Mrd. $ | -5,6 Mrd. $ | -4,77 Mrd. $ | -7,51 Mrd. $ | -5,95 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 63,7 Mio. $ | 64 Mio. $ | 68,2 Mio. $ | 23 Mio. $ | -3,85 Mrd. $ | 46 Mio. $ | -771 Mio. $ | 462 Mio. $ | -346 Mio. $ | -5,27 Mrd. $ | 946 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -13,1 Mio. $ | -18 Mio. $ | -27,4 Mio. $ | -939 Mio. $ | 803 Mio. $ | -119 Mio. $ | -62,5 Mio. $ | -89 Mio. $ | -808 Mio. $ | -407 Mio. $ | -643 Mio. $ | -231 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | -25,1 Mio. $ | 44 Mio. $ | 77,1 Mio. $ | 52 Mio. $ | 884 Mio. $ | 862 Mio. $ | 348 Mio. $ | 424 Mio. $ | 253 Mio. $ | 119 Mio. $ | 103 Mio. $ | 509 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -96,2 Mio. $ | -33 Mio. $ | 119 Mio. $ | 10 Mio. $ | 43,5 Mio. $ | 14 Mio. $ | -101 Mio. $ | 563 Mio. $ | -101 Mio. $ | -189 Mio. $ | -7,65 Mio. $ | 17 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,46 Mrd. $ | -3,28 Mrd. $ | -3,88 Mrd. $ | -4 Mrd. $ | -6,05 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | -4,62 Mrd. $ | -3,54 Mrd. $ | -6,05 Mrd. $ | -10,5 Mrd. $ | -7,11 Mrd. $ | -4,36 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -30,3 Mio. $ | -290 Mio. $ | -101 Mio. $ | -250 Mio. $ | -425 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | -75,1 Mio. $ | -226 Mio. $ | -585 Mio. $ | 8 Mrd. $ | -199 Mio. $ | -257 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 3,73 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -2,42 Mrd. $ | -4,94 Mrd. $ | -5,98 Mrd. $ | -6,61 Mrd. $ | -4,71 Mrd. $ | -3,69 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -4,12 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | -3,79 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | -4,21 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -505 Mio. $ | -401 Mio. $ | -884 Mio. $ | -40 Mio. $ | -640 Mio. $ | -46 Mio. $ | -569 Mio. $ | 446 Mio. $ | -289 Mio. $ | -290 Mio. $ | -544 Mio. $ | -282 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,06 Mrd. $ | -7,13 Mrd. $ | -10,1 Mrd. $ | -7,89 Mrd. $ | -5,77 Mrd. $ | -2,36 Mrd. $ | -3,42 Mrd. $ | -3,9 Mrd. $ | -4,12 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | -3,07 Mrd. $ | -4,75 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 186 Mio. $ | -21 Mio. $ | 121 Mio. $ | -26 Mio. $ | 41 Mio. $ | -59 Mio. $ | 36 Mio. $ | -30 Mio. $ | -69 Mio. $ | 94,4 Mio. $ | -2,3 Mio. $ | -31 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 4,11 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -4,64 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 494 Mio. $ | 9,25 Mrd. $ | -761 Mio. $ | 520 Mio. $ | -143 Mio. $ | 41 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 7,03 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 8,5 Mrd. $ | 7,37 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 4,45 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 4,78 Mrd. $ | 8,85 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | 6,97 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 22,6 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | 9,95 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 9,99 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 4,79 Mrd. $ | 4,38 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 4,38 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | 5,01 Mrd. $ | 5,33 Mrd. $ | 5,92 Mrd. $ | 6,58 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 125 Mio. $ | 98 Mio. $ | 122 Mio. $ | 123 Mio. $ | 138 Mio. $ | 126 Mio. $ | 122 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -548 Mio. $ | 695 Mio. $ | 516 Mio. $ | -289 Mio. $ | -178 Mio. $ | 114 Mio. $ | 735 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -273 Mio. $ | -199 Mio. $ | -532 Mio. $ | 28 Mio. $ | -285 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -465 Mio. $ | -926 Mio. $ | 57 Mio. $ | -245 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -409 Mio. $ | 64 Mio. $ | -6,23 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -2,34 Mrd. $ | 799 Mio. $ | -1,93 Mrd. $ | 864 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 8,47 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | 15,9 Mrd. $ | 25,3 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | 17,2 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,01 Mrd. $ | -4,48 Mrd. $ | -5,43 Mrd. $ | -5,49 Mrd. $ | -6,19 Mrd. $ | -7,38 Mrd. $ | -6,75 Mrd. $ | -7,09 Mrd. $ | -9,62 Mrd. $ | -12,4 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 749 Mio. $ | 2,67 Mrd. $ | 7,72 Mrd. $ | -113 Mio. $ | -33 Mio. $ | 10 Mio. $ | -845 Mio. $ | -978 Mio. $ | -703 Mio. $ | -4,35 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -789 Mio. $ | -723 Mio. $ | -1,57 Mrd. $ | -43 Mio. $ | -5 Mio. $ | -45 Mio. $ | -55 Mio. $ | -39 Mio. $ | -113 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 582 Mio. $ | 40 Mio. $ | 19 Mio. $ | 83 Mio. $ | 63 Mio. $ | 114 Mio. $ | 892 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 677 Mio. $ | 224 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 366 Mio. $ | 120 Mio. $ | 585 Mio. $ | 60 Mio. $ | -392 Mio. $ | 146 Mio. $ | 51 Mio. $ | -79 Mio. $ | 166 Mio. $ | -197 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,1 Mrd. $ | -2,37 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | -5,5 Mrd. $ | -6,56 Mrd. $ | -7,16 Mrd. $ | -6,71 Mrd. $ | -6,96 Mrd. $ | -9,59 Mrd. $ | -17,7 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -4,95 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | -123 Mio. $ | -596 Mio. $ | -577 Mio. $ | -843 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | -599 Mio. $ | 7,85 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -2,08 Mrd. $ | -5,39 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -208 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -2,73 Mrd. $ | -4,25 Mrd. $ | -5,36 Mrd. $ | -10,3 Mrd. $ | -6,13 Mrd. $ | -15,4 Mrd. $ | -11,7 Mrd. $ | -6,47 Mrd. $ | -7,03 Mrd. $ | -6,16 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 182 Mio. $ | -31 Mio. $ | 37 Mio. $ | -210 Mio. $ | -194 Mio. $ | 72 Mio. $ | -2,9 Mrd. $ | -330 Mio. $ | 530 Mio. $ | -840 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -7,49 Mrd. $ | -9,14 Mrd. $ | -13 Mrd. $ | -12,2 Mrd. $ | -7,13 Mrd. $ | -15,9 Mrd. $ | -15,5 Mrd. $ | -5,28 Mrd. $ | -7,09 Mrd. $ | 849 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -35 Mio. $ | -12 Mio. $ | 151 Mio. $ | -54 Mio. $ | 165 Mio. $ | 100 Mio. $ | 15 Mio. $ | -23 Mio. $ | -99 Mio. $ | 90,3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,17 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 342 Mio. $ | -2,86 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | -6,03 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | 377 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 5,45 Mrd. $ | 9,4 Mrd. $ | 6,39 Mrd. $ | 9,42 Mrd. $ | 9,69 Mrd. $ | 18 Mrd. $ | 9,38 Mrd. $ | 8,07 Mrd. $ | 5,98 Mrd. $ | 4,82 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01