Transocean Ltd. (RIG) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Oil & Gas Drilling · 5.220 Mitarbeiter · CEO Keelan I. Adamson
- Kurs
- 6,94 $ +3,74 %
- Marktkapitalisierung
- 7,75 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 12,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-07
- Nächster Bericht
- 2026-11-02 EPS-Schätzung 0,02 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Transocean Ltd. (RIG) 236 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 24 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 212 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 904 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -220 Mio. $ | -104 Mio. $ | 98 Mio. $ | -123 Mio. $ | -494 Mio. $ | 7 Mio. $ | -79 Mio. $ | -938 Mio. $ | -1,92 Mrd. $ | 25 Mio. $ | 71 Mio. $ | 170 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 200 Mio. $ | 191 Mio. $ | 189 Mio. $ | 184 Mio. $ | 190 Mio. $ | 180 Mio. $ | 176 Mio. $ | 175 Mio. $ | 161 Mio. $ | 147 Mio. $ | 143 Mio. $ | 148 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 10 Mio. $ | 10 Mio. $ | 11 Mio. $ | 15 Mio. $ | 12 Mio. $ | 9 Mio. $ | 8 Mio. $ | 8 Mio. $ | 10 Mio. $ | 9 Mio. $ | 8 Mio. $ | 7 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -26 Mio. $ | 17 Mio. $ | -164 Mio. $ | 108 Mio. $ | -35 Mio. $ | 49 Mio. $ | 15 Mio. $ | -172 Mio. $ | 11 Mio. $ | 35 Mio. $ | -73 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -122 Mio. $ | 81 Mio. $ | -230 Mio. $ | 9 Mio. $ | -27 Mio. $ | 2 Mio. $ | -73 Mio. $ | -84 Mio. $ | -33 Mio. $ | 81 Mio. $ | -154 Mio. $ | 33 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 114 Mio. $ | -97 Mio. $ | 10 Mio. $ | -60 Mio. $ | 548 Mio. $ | -41 Mio. $ | -21 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 52 Mio. $ | 169 Mio. $ | -122 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -44 Mio. $ | 98 Mio. $ | -86 Mio. $ | 133 Mio. $ | 194 Mio. $ | 206 Mio. $ | 26 Mio. $ | 128 Mio. $ | 246 Mio. $ | 349 Mio. $ | 164 Mio. $ | 236 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -50 Mio. $ | -220 Mio. $ | -83 Mio. $ | -84 Mio. $ | -58 Mio. $ | -29 Mio. $ | -60 Mio. $ | -24 Mio. $ | -11 Mio. $ | -28 Mio. $ | -28 Mio. $ | -24 Mio. $ | |
| Übernahmen | 7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 40 Mio. $ | 25 Mio. $ | -25 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -3 Mio. $ | 3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 13 Mio. $ | -13 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 3 Mio. $ | -3 Mio. $ | 42 Mio. $ | 6 Mio. $ | 50 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 12 Mio. $ | 34 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 39 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -40 Mio. $ | -220 Mio. $ | -41 Mio. $ | -73 Mio. $ | -10 Mio. $ | -27 Mio. $ | -58 Mio. $ | -12 Mio. $ | 23 Mio. $ | 14 Mio. $ | 10 Mio. $ | -25 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -140 Mio. $ | 309 Mio. $ | -151 Mio. $ | 103 Mio. $ | -258 Mio. $ | -27 Mio. $ | -210 Mio. $ | -30 Mio. $ | -210 Mio. $ | -614 Mio. $ | -556 Mio. $ | -30 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | -4 Mio. $ | -1 Mio. $ | -11 Mio. $ | -8 Mio. $ | -5 Mio. $ | 419 Mio. $ | -2 Mio. $ | 0 $ | -1 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -142 Mio. $ | 309 Mio. $ | -152 Mio. $ | 99 Mio. $ | -259 Mio. $ | -38 Mio. $ | -218 Mio. $ | -35 Mio. $ | 209 Mio. $ | -616 Mio. $ | -556 Mio. $ | -31 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -226 Mio. $ | 187 Mio. $ | -279 Mio. $ | 159 Mio. $ | -75 Mio. $ | 141 Mio. $ | -250 Mio. $ | 81 Mio. $ | 478 Mio. $ | -253 Mio. $ | -382 Mio. $ | 180 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -94 Mio. $ | -122 Mio. $ | -169 Mio. $ | 49 Mio. $ | 136 Mio. $ | 177 Mio. $ | -34 Mio. $ | 104 Mio. $ | 235 Mio. $ | 321 Mio. $ | 136 Mio. $ | 212 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 827 Mio. $ | -3,1 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -568 Mio. $ | -591 Mio. $ | -621 Mio. $ | -954 Mio. $ | -512 Mio. $ | -2,92 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 893 Mio. $ | 832 Mio. $ | 930 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 996 Mio. $ | 962 Mio. $ | 852 Mio. $ | 796 Mio. $ | 743 Mio. $ | 659 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 42 Mio. $ | 41 Mio. $ | 45 Mio. $ | 37 Mio. $ | 31 Mio. $ | 28 Mio. $ | 29 Mio. $ | 40 Mio. $ | 47 Mio. $ | 35 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 68 Mio. $ | 89 Mio. $ | -16 Mio. $ | 248 Mio. $ | 60 Mio. $ | 128 Mio. $ | 46 Mio. $ | 18 Mio. $ | -42 Mio. $ | -111 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 126 Mio. $ | 68 Mio. $ | 129 Mio. $ | -301 Mio. $ | -414 Mio. $ | -77 Mio. $ | -94 Mio. $ | -233 Mio. $ | -254 Mio. $ | -109 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -45 Mio. $ | 3,21 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 571 Mio. $ | 293 Mio. $ | 125 Mio. $ | 236 Mio. $ | 497 Mio. $ | 465 Mio. $ | 3,19 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,91 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 558 Mio. $ | 340 Mio. $ | 398 Mio. $ | 575 Mio. $ | 448 Mio. $ | 164 Mio. $ | 447 Mio. $ | 749 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,34 Mrd. $ | -497 Mio. $ | -184 Mio. $ | -387 Mio. $ | -265 Mio. $ | -208 Mio. $ | -717 Mio. $ | -427 Mio. $ | -254 Mio. $ | -123 Mio. $ | |
| Übernahmen | 30 Mio. $ | 350 Mio. $ | -990 Mio. $ | -77 Mio. $ | -19 Mio. $ | -1 Mio. $ | -42 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 84 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -450 Mio. $ | -173 Mio. $ | 387 Mio. $ | 265 Mio. $ | -1 Mio. $ | -42 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 507 Mio. $ | 123 Mio. $ | 5 Mio. $ | 1 Mio. $ | 42 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 6 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 31 Mio. $ | 360 Mio. $ | 43 Mio. $ | -314 Mio. $ | -243 Mio. $ | -24 Mio. $ | 2 Mio. $ | 4 Mio. $ | 103 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,31 Mrd. $ | -587 Mio. $ | -797 Mio. $ | -268 Mio. $ | -257 Mio. $ | -233 Mio. $ | -757 Mio. $ | -423 Mio. $ | -151 Mio. $ | -33 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 106 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | -51 Mio. $ | -269 Mio. $ | -894 Mio. $ | -606 Mio. $ | -379 Mio. $ | 266 Mio. $ | -333 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 9 Mio. $ | 99 Mio. $ | -96 Mio. $ | -43 Mio. $ | -36 Mio. $ | -42 Mio. $ | 4 Mio. $ | -3 Mio. $ | -17 Mio. $ | -17 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 115 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | -147 Mio. $ | -312 Mio. $ | -930 Mio. $ | -490 Mio. $ | -112 Mio. $ | 263 Mio. $ | -350 Mio. $ | -660 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 713 Mio. $ | -533 Mio. $ | -386 Mio. $ | -240 Mio. $ | -789 Mio. $ | -148 Mio. $ | -421 Mio. $ | 4 Mio. $ | -54 Mio. $ | 56 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 567 Mio. $ | 647 Mio. $ | 374 Mio. $ | -47 Mio. $ | 133 Mio. $ | 367 Mio. $ | -269 Mio. $ | -263 Mio. $ | 193 Mio. $ | 626 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 172 Mio. $ | 124 Mio. $ | 151 Mio. $ | 121 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 351 Mio. $ | 486 Mio. $ | 570 Mio. $ | 648 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02