Renesas Electronics Corporation (RENESAS) Kapitalflussrechnung
JPX · Technology · Semiconductors · 21.490 Mitarbeiter · CEO Hidetoshi Shibata
- Kurs
- 2.874,50 ¥ +0,33 %
- Marktkapitalisierung
- 5,25 Bio. ¥
- Unternehmenswert
- 5,74 Bio. ¥
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-09-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-11 EPS-Schätzung 74,44 ¥
In Q3 '26 erwirtschaftete Renesas Electronics Corporation (RENESAS) 122 Mrd. ¥ operativen Cashflow, investierte 30,3 Mrd. ¥ in Sachanlagen und behielt 101 Mrd. ¥ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 440 Mrd. ¥.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 66 Mrd. ¥ | 79,9 Mrd. ¥ | 59,8 Mrd. ¥ | 57,7 Mrd. ¥ | 18,8 Mrd. ¥ | 26 Mrd. ¥ | -201 Mrd. ¥ | 106 Mrd. ¥ | 17,3 Mrd. ¥ | 68,1 Mrd. ¥ | 149 Mrd. ¥ | 372 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 48,7 Mrd. ¥ | 47,9 Mrd. ¥ | 50,9 Mrd. ¥ | 55,6 Mrd. ¥ | 60,2 Mrd. ¥ | 54,3 Mrd. ¥ | 43,8 Mrd. ¥ | 44,8 Mrd. ¥ | 45,8 Mrd. ¥ | 47,4 Mrd. ¥ | 46,8 Mrd. ¥ | 44,8 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | 28,8 Mrd. ¥ | -34,6 Mrd. ¥ | -9,84 Mrd. ¥ | -43,3 Mrd. ¥ | 12,5 Mrd. ¥ | 13,1 Mrd. ¥ | 897 Mio. ¥ | -9,96 Mrd. ¥ | 22,2 Mrd. ¥ | -41,4 Mrd. ¥ | 8,84 Mrd. ¥ | -23 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 10,7 Mrd. ¥ | -31 Mrd. ¥ | 35 Mrd. ¥ | -41,5 Mrd. ¥ | 7,5 Mrd. ¥ | -920 Mio. ¥ | 254 Mrd. ¥ | -46,4 Mrd. ¥ | 66,9 Mrd. ¥ | 6,16 Mrd. ¥ | -37,4 Mrd. ¥ | -272 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 154 Mrd. ¥ | 62,1 Mrd. ¥ | 136 Mrd. ¥ | 28,5 Mrd. ¥ | 99 Mrd. ¥ | 92,5 Mrd. ¥ | 97,8 Mrd. ¥ | 94,6 Mrd. ¥ | 152 Mrd. ¥ | 80,3 Mrd. ¥ | 167 Mrd. ¥ | 122 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -51,1 Mrd. ¥ | -32,9 Mrd. ¥ | -54,6 Mrd. ¥ | -42,8 Mrd. ¥ | -39,5 Mrd. ¥ | -35,8 Mrd. ¥ | -37,4 Mrd. ¥ | -32,5 Mrd. ¥ | -28 Mrd. ¥ | -33 Mrd. ¥ | -36,2 Mrd. ¥ | -30,3 Mrd. ¥ | |
| Übernahmen | 440 Mio. ¥ | 262 Mio. ¥ | -52,3 Mrd. ¥ | -910 Mrd. ¥ | 432 Mio. ¥ | -2,76 Mrd. ¥ | 1,77 Mrd. ¥ | 3,28 Mrd. ¥ | 5,16 Mrd. ¥ | -1,1 Mrd. ¥ | -3,44 Mrd. ¥ | 235 Mrd. ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -2,01 Mrd. ¥ | -688 Mio. ¥ | -745 Mio. ¥ | -2,2 Mrd. ¥ | -958 Mio. ¥ | -1,23 Mrd. ¥ | -1,61 Mrd. ¥ | -1,87 Mrd. ¥ | -1,49 Mrd. ¥ | -1,4 Mrd. ¥ | -724 Mio. ¥ | -11,5 Mrd. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 ¥ | 461 Mio. ¥ | 446 Mio. ¥ | 1,1 Mrd. ¥ | 414 Mio. ¥ | 632 Mio. ¥ | 828 Mio. ¥ | 950 Mio. ¥ | 2,04 Mrd. ¥ | 903 Mio. ¥ | 548 Mio. ¥ | 272 Mio. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | 3,5 Mrd. ¥ | -77,4 Mrd. ¥ | -69,7 Mrd. ¥ | -2,43 Mrd. ¥ | -1,01 Mrd. ¥ | 297 Mio. ¥ | 11,5 Mrd. ¥ | -477 Mio. ¥ | -7,89 Mrd. ¥ | -3,21 Mrd. ¥ | 1,95 Mrd. ¥ | -1,68 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -49,2 Mrd. ¥ | -110 Mrd. ¥ | -177 Mrd. ¥ | -956 Mrd. ¥ | -40,6 Mrd. ¥ | -38,9 Mrd. ¥ | -25 Mrd. ¥ | -30,7 Mrd. ¥ | -30,2 Mrd. ¥ | -37,8 Mrd. ¥ | -37,9 Mrd. ¥ | 192 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -30 Mrd. ¥ | -152 Mrd. ¥ | 72,4 Mrd. ¥ | 925 Mrd. ¥ | -93,2 Mrd. ¥ | -35,7 Mrd. ¥ | -25,7 Mrd. ¥ | -45,7 Mrd. ¥ | -85,7 Mrd. ¥ | -27 Mrd. ¥ | -27,1 Mrd. ¥ | -27 Mrd. ¥ | |
| Dividenden | 0 ¥ | -47,2 Mrd. ¥ | -2,5 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -48,9 Mrd. ¥ | -1,45 Mrd. ¥ | -7 Mio. ¥ | -4 Mio. ¥ | -50,6 Mrd. ¥ | -218 Mio. ¥ | -3 Mio. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -977 Mio. ¥ | -665 Mio. ¥ | -2,32 Mrd. ¥ | -976 Mio. ¥ | -5,98 Mrd. ¥ | -2,48 Mrd. ¥ | -2,49 Mrd. ¥ | -2,48 Mrd. ¥ | -3,34 Mrd. ¥ | -2,7 Mrd. ¥ | -2,7 Mrd. ¥ | -2,7 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -31 Mrd. ¥ | -200 Mrd. ¥ | 67,6 Mrd. ¥ | 924 Mrd. ¥ | -99,2 Mrd. ¥ | -87 Mrd. ¥ | -29,6 Mrd. ¥ | -48,2 Mrd. ¥ | -89 Mrd. ¥ | -80,3 Mrd. ¥ | -30 Mrd. ¥ | -29,8 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -31,7 Mrd. ¥ | 45,2 Mrd. ¥ | 29,9 Mrd. ¥ | -45,1 Mrd. ¥ | 30,9 Mrd. ¥ | -18,2 Mrd. ¥ | -9,64 Mrd. ¥ | 11,5 Mrd. ¥ | 24,5 Mrd. ¥ | 9,51 Mrd. ¥ | 8,87 Mrd. ¥ | -23 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 42,2 Mrd. ¥ | -203 Mrd. ¥ | 56,5 Mrd. ¥ | -49,2 Mrd. ¥ | -9,88 Mrd. ¥ | -51,6 Mrd. ¥ | 33,5 Mrd. ¥ | 27,3 Mrd. ¥ | 57,5 Mrd. ¥ | -28,3 Mrd. ¥ | 108 Mrd. ¥ | 261 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 118 Mrd. ¥ | 36,8 Mrd. ¥ | 92,3 Mrd. ¥ | -8,36 Mrd. ¥ | 74,9 Mrd. ¥ | 65,8 Mrd. ¥ | 76,6 Mrd. ¥ | 71,8 Mrd. ¥ | 134 Mrd. ¥ | 57,6 Mrd. ¥ | 147 Mrd. ¥ | 101 Mrd. ¥ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 4,12 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 61,8 Mrd. ¥ | 98,2 Mrd. ¥ | 51 Mrd. ¥ | -6,32 Mrd. ¥ | 45,6 Mrd. ¥ | 120 Mrd. ¥ | 257 Mrd. ¥ | 337 Mrd. ¥ | 219 Mrd. ¥ | -51,8 Mrd. ¥ | |
| Abschreibungen | 60,4 Mrd. ¥ | 97,1 Mrd. ¥ | 113 Mrd. ¥ | 148 Mrd. ¥ | 142 Mrd. ¥ | 146 Mrd. ¥ | 186 Mrd. ¥ | 186 Mrd. ¥ | 211 Mrd. ¥ | 189 Mrd. ¥ | |
| Veränderung des Working Capital | 17,5 Mrd. ¥ | -24,5 Mrd. ¥ | 4,21 Mrd. ¥ | 39,2 Mrd. ¥ | 3,62 Mrd. ¥ | 1,36 Mrd. ¥ | -83,4 Mrd. ¥ | 15,9 Mrd. ¥ | -74,5 Mrd. ¥ | 26,2 Mrd. ¥ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -43,8 Mrd. ¥ | 2,82 Mrd. ¥ | 2,56 Mrd. ¥ | 8,26 Mrd. ¥ | 26,9 Mrd. ¥ | 31,8 Mrd. ¥ | 114 Mrd. ¥ | -47,8 Mrd. ¥ | -29,8 Mrd. ¥ | 274 Mrd. ¥ | |
| Operativer Cashflow | 95,9 Mrd. ¥ | 174 Mrd. ¥ | 171 Mrd. ¥ | 189 Mrd. ¥ | 218 Mrd. ¥ | 299 Mrd. ¥ | 473 Mrd. ¥ | 491 Mrd. ¥ | 325 Mrd. ¥ | 437 Mrd. ¥ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -54,5 Mrd. ¥ | -148 Mrd. ¥ | -86,9 Mrd. ¥ | -56,4 Mrd. ¥ | -38,2 Mrd. ¥ | -52,3 Mrd. ¥ | -88,2 Mrd. ¥ | -129 Mrd. ¥ | -170 Mrd. ¥ | -134 Mrd. ¥ | |
| Übernahmen | 7,25 Mrd. ¥ | -306 Mrd. ¥ | 2,25 Mrd. ¥ | -685 Mrd. ¥ | 960 Mio. ¥ | -606 Mrd. ¥ | 1,78 Mrd. ¥ | -8,17 Mrd. ¥ | -962 Mrd. ¥ | 7,45 Mrd. ¥ | |
| Käufe von Anlagen | -526 Mio. ¥ | -276 Mio. ¥ | -766 Mio. ¥ | -545 Mio. ¥ | -568 Mio. ¥ | -1,42 Mrd. ¥ | -5,6 Mrd. ¥ | -5,55 Mrd. ¥ | -4,25 Mrd. ¥ | -6,19 Mrd. ¥ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 498 Mio. ¥ | 971 Mio. ¥ | 4,55 Mrd. ¥ | 1,43 Mrd. ¥ | 430 Mio. ¥ | 579 Mio. ¥ | 1,27 Mrd. ¥ | 676 Mio. ¥ | 2,42 Mrd. ¥ | 4,45 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Investitionen | -1,67 Mrd. ¥ | -979 Mio. ¥ | -33 Mio. ¥ | -1,6 Mrd. ¥ | -2,8 Mrd. ¥ | -3,54 Mrd. ¥ | -6,77 Mrd. ¥ | -125 Mrd. ¥ | -150 Mrd. ¥ | 3,38 Mrd. ¥ | |
| Investitions-Cashflow | -48,9 Mrd. ¥ | -454 Mrd. ¥ | -80,9 Mrd. ¥ | -742 Mrd. ¥ | -40,2 Mrd. ¥ | -663 Mrd. ¥ | -97,5 Mrd. ¥ | -267 Mrd. ¥ | -1,28 Bio. ¥ | -125 Mrd. ¥ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -88,5 Mrd. ¥ | 75,1 Mrd. ¥ | -37,4 Mrd. ¥ | 454 Mrd. ¥ | -93,3 Mrd. ¥ | 132 Mrd. ¥ | -82,9 Mrd. ¥ | -120 Mrd. ¥ | 752 Mrd. ¥ | -193 Mrd. ¥ | |
| Aktienrückkäufe | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -200 Mrd. ¥ | -50 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Dividenden | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -49,7 Mrd. ¥ | -50,3 Mrd. ¥ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -8,66 Mrd. ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 59,7 Mrd. ¥ | -4,91 Mrd. ¥ | -4,61 Mrd. ¥ | -5,97 Mrd. ¥ | -5,81 Mrd. ¥ | -9,94 Mrd. ¥ | -10,8 Mrd. ¥ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -97,2 Mrd. ¥ | 75,1 Mrd. ¥ | -37,4 Mrd. ¥ | 513 Mrd. ¥ | -98,2 Mrd. ¥ | 350 Mrd. ¥ | -289 Mrd. ¥ | -176 Mrd. ¥ | 692 Mrd. ¥ | -254 Mrd. ¥ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 61 Mrd. ¥ | -26,2 Mrd. ¥ | 10,2 Mrd. ¥ | 878 Mio. ¥ | -5,94 Mrd. ¥ | 17 Mrd. ¥ | 27,1 Mrd. ¥ | 50,7 Mrd. ¥ | 60,8 Mrd. ¥ | 8,15 Mrd. ¥ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 10,8 Mrd. ¥ | -231 Mrd. ¥ | 62,4 Mrd. ¥ | -38,9 Mrd. ¥ | 73,3 Mrd. ¥ | 2,14 Mrd. ¥ | 114 Mrd. ¥ | 98,6 Mrd. ¥ | -205 Mrd. ¥ | 66,6 Mrd. ¥ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 51 Mrd. ¥ | 53 Mrd. ¥ | 106 Mrd. ¥ | 151 Mrd. ¥ | 195 Mrd. ¥ | 262 Mrd. ¥ | 407 Mrd. ¥ | 403 Mrd. ¥ | 196 Mrd. ¥ | 348 Mrd. ¥ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 15 Mrd. ¥ | 0 ¥ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in JPY.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert.
Daten vom 2026-11-02