Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 15.410 Mitarbeiter · CEO Leonard S. Schleifer
- Kurs
- 927,89 $ +13,33 %
- Marktkapitalisierung
- 95,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 94,6 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-01-28 EPS-Schätzung 24,25 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) 1,78 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 300 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,48 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,59 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,16 Mrd. $ | 722 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 918 Mio. $ | 809 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 845 Mio. $ | 727 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 113 Mio. $ | 114 Mio. $ | 121 Mio. $ | 122 Mio. $ | 126 Mio. $ | 127 Mio. $ | 135 Mio. $ | 137 Mio. $ | 145 Mio. $ | 123 Mio. $ | 124 Mio. $ | 121 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 240 Mio. $ | 230 Mio. $ | 223 Mio. $ | 225 Mio. $ | 304 Mio. $ | 256 Mio. $ | 252 Mio. $ | 237 Mio. $ | 249 Mio. $ | 257 Mio. $ | 243 Mio. $ | 256 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -286 Mio. $ | -190 Mio. $ | -118 Mio. $ | -169 Mio. $ | -280 Mio. $ | -139 Mio. $ | -135 Mio. $ | -279 Mio. $ | -233 Mio. $ | -96 Mio. $ | -194 Mio. $ | -182 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -61,4 Mio. $ | 441 Mio. $ | -909 Mio. $ | 468 Mio. $ | -86,4 Mio. $ | 130 Mio. $ | -228 Mio. $ | 625 Mio. $ | 5,9 Mio. $ | -77,4 Mio. $ | -161 Mio. $ | -391 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -75,6 Mio. $ | 196 Mio. $ | -396 Mio. $ | -696 Mio. $ | 281 Mio. $ | -137 Mio. $ | -271 Mio. $ | -561 Mio. $ | 158 Mio. $ | 145 Mio. $ | -734 Mio. $ | 30,8 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,09 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 354 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 575 Mio. $ | 1,78 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -314 Mio. $ | -162 Mio. $ | -211 Mio. $ | -184 Mio. $ | -267 Mio. $ | -272 Mio. $ | -407 Mio. $ | -245 Mio. $ | -291 Mio. $ | -231 Mio. $ | -240 Mio. $ | -300 Mio. $ | |
| Übernahmen | -3,8 Mio. $ | 0 $ | 15,1 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -3 Mio. $ | -300.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -2,13 Mrd. $ | -5,66 Mrd. $ | -4,42 Mrd. $ | -4,59 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -2,54 Mrd. $ | -2,86 Mrd. $ | -3,52 Mrd. $ | -2,04 Mrd. $ | -2,76 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,38 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | 4,05 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -38,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48,9 Mio. $ | -51 Mio. $ | -56,3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -66,2 Mio. $ | -1,69 Mrd. $ | -557 Mio. $ | -574 Mio. $ | 351 Mio. $ | 648 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | -403 Mio. $ | 220 Mio. $ | -429 Mio. $ | -92,7 Mio. $ | -288 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | -747 Mio. $ | -291 Mio. $ | -604 Mio. $ | -735 Mio. $ | -973 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -664 Mio. $ | -672 Mio. $ | -794 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -400 Mio. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -93,8 Mio. $ | -92,6 Mio. $ | -91,2 Mio. $ | -92,7 Mio. $ | -97,8 Mio. $ | -96,8 Mio. $ | -95,7 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -458 Mio. $ | -344 Mio. $ | -312 Mio. $ | -154 Mio. $ | -253 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -5,6 Mio. $ | -3 Mio. $ | -519 Mio. $ | -73,2 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -95,7 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -446 Mio. $ | 47,1 Mio. $ | -478 Mio. $ | -634 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -718 Mio. $ | -780 Mio. $ | -802 Mio. $ | -2,34 Mrd. $ | -290 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 200.000 $ | -500.000 $ | -300.000 $ | 800.000 $ | -700.000 $ | 600.000 $ | 400.000 $ | -400.000 $ | -300.000 $ | -900.000 $ | -300.000 $ | 500.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 578 Mio. $ | -128 Mio. $ | -682 Mio. $ | 83,6 Mio. $ | 477 Mio. $ | 604 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | 498 Mio. $ | 611 Mio. $ | -153 Mio. $ | -1,86 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 776 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | 143 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 996 Mio. $ | 774 Mio. $ | 968 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | 922 Mio. $ | 848 Mio. $ | 334 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 896 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | 8,08 Mrd. $ | 4,34 Mrd. $ | 3,95 Mrd. $ | 4,41 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 105 Mio. $ | 145 Mio. $ | 148 Mio. $ | 210 Mio. $ | 236 Mio. $ | 286 Mio. $ | 341 Mio. $ | 421 Mio. $ | 483 Mio. $ | 544 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 560 Mio. $ | 507 Mio. $ | 427 Mio. $ | 464 Mio. $ | 432 Mio. $ | 602 Mio. $ | 725 Mio. $ | 885 Mio. $ | 983 Mio. $ | 994 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -360 Mio. $ | 319 Mio. $ | -140 Mio. $ | -131 Mio. $ | 75,6 Mio. $ | -147 Mio. $ | -746 Mio. $ | -838 Mio. $ | -757 Mio. $ | -785 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 228 Mio. $ | -927 Mio. $ | -697 Mio. $ | -201 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | -243 Mio. $ | -94,1 Mio. $ | -618 Mio. $ | 533 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 57,6 Mio. $ | 63,6 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | -29,3 Mio. $ | -135 Mio. $ | 182 Mio. $ | 600 Mio. $ | 266 Mio. $ | -82,2 Mio. $ | -811 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,49 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 7,08 Mrd. $ | 5,01 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | 4,42 Mrd. $ | 4,98 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -512 Mio. $ | -273 Mio. $ | -383 Mio. $ | -430 Mio. $ | -615 Mio. $ | -552 Mio. $ | -590 Mio. $ | -926 Mio. $ | -756 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 1,07 Mrd. $ | 430 Mio. $ | 615 Mio. $ | 552 Mio. $ | -230 Mio. $ | -54,9 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | -3,3 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -809 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -3,2 Mrd. $ | -3,24 Mrd. $ | -7,05 Mrd. $ | -7,49 Mrd. $ | -11,6 Mrd. $ | -16,6 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 274 Mio. $ | 545 Mio. $ | 776 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 5,55 Mrd. $ | 9,44 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -41.000 $ | -26.000 $ | -1,08 Mrd. $ | -430 Mio. $ | -615 Mio. $ | -552 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | 0 $ | -106 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,05 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -70,6 Mio. $ | -5,38 Mrd. $ | -3,78 Mrd. $ | -3,19 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | -629 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -40,6 Mio. $ | 37,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1,98 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -143 Mio. $ | -302 Mio. $ | -192 Mio. $ | -464 Mio. $ | -6,53 Mrd. $ | -2,68 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -3,63 Mrd. $ | -3,97 Mrd. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -370 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -517 Mio. $ | 0 $ | -187 Mio. $ | -188 Mio. $ | 2,58 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -446 Mio. $ | -701 Mio. $ | -33,4 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -700 Mio. $ | -24,4 Mio. $ | -77,1 Mio. $ | -252 Mio. $ | -1,97 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | -3,72 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400.000 $ | -700.000 $ | 300.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -274 Mio. $ | 278 Mio. $ | 655 Mio. $ | 150 Mio. $ | 577 Mio. $ | 691 Mio. $ | 221 Mio. $ | -382 Mio. $ | -249 Mio. $ | 635 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 974 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 6,53 Mrd. $ | 4,42 Mrd. $ | 3,67 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 4,08 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 481 Mio. $ | 755 Mio. $ | 206 Mio. $ | 342 Mio. $ | 188 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 870 Mio. $ | 743 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 5,5 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | 22,3 Mio. $ | 25 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | 55,8 Mio. $ | 53,7 Mio. $ | 73,1 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01