Roblox Corporation (RBLX) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · 3.065 Mitarbeiter · CEO David Baszucki
- Kurs
- 42,98 $ -18,07 %
- Marktkapitalisierung
- 28,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 29,6 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung -0,47 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Roblox Corporation (RBLX) 395 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 28 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 367 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,56 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -325 Mio. $ | -272 Mio. $ | -207 Mio. $ | -240 Mio. $ | -221 Mio. $ | -216 Mio. $ | -280 Mio. $ | -258 Mio. $ | -318 Mio. $ | -248 Mio. $ | -185 Mio. $ | -230 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 54,5 Mio. $ | 53,7 Mio. $ | 52,8 Mio. $ | 68,6 Mio. $ | 51,3 Mio. $ | 54 Mio. $ | 54 Mio. $ | 54,8 Mio. $ | 63 Mio. $ | 61 Mio. $ | 65 Mio. $ | 67 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 251 Mio. $ | 241 Mio. $ | 252 Mio. $ | 265 Mio. $ | 258 Mio. $ | 259 Mio. $ | 285 Mio. $ | 287 Mio. $ | 298 Mio. $ | 275 Mio. $ | 282 Mio. $ | 298 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 157 Mio. $ | 208 Mio. $ | 43 Mio. $ | 142 Mio. $ | 87,8 Mio. $ | 336 Mio. $ | 120 Mio. $ | 451 Mio. $ | 547 Mio. $ | 529 Mio. $ | 136 Mio. $ | 238 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 6,88 Mio. $ | 8,13 Mio. $ | 11 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | 11 Mio. $ | 20 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | 12 Mio. $ | 20 Mio. $ | 22 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 143 Mio. $ | 239 Mio. $ | 151 Mio. $ | 247 Mio. $ | 184 Mio. $ | 444 Mio. $ | 199 Mio. $ | 546 Mio. $ | 607 Mio. $ | 629 Mio. $ | 318 Mio. $ | 395 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -65,2 Mio. $ | -46,7 Mio. $ | -39,7 Mio. $ | -29,4 Mio. $ | -63,9 Mio. $ | -17 Mio. $ | -23 Mio. $ | -103 Mio. $ | -298 Mio. $ | -33 Mio. $ | -22 Mio. $ | -28 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -840.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -788 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -834 Mio. $ | -1,61 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -2,02 Mrd. $ | -966 Mio. $ | -904 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 802 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 821 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 853 Mio. $ | 828 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | -1,2 Mio. $ | -2,17 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | -1,5 Mio. $ | 2 Mio. $ | -7 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -51,1 Mio. $ | -78,6 Mio. $ | -55,3 Mio. $ | -634 Mio. $ | -84,5 Mio. $ | -35 Mio. $ | -395 Mio. $ | -543 Mio. $ | -420 Mio. $ | -675 Mio. $ | -142 Mio. $ | -106 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -201 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -4,45 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -375 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 5,91 Mio. $ | 28,2 Mio. $ | 4,58 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 37 Mio. $ | 27 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | 4,02 Mio. $ | 31 Mio. $ | -372 Mio. $ | -190 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 337.000 $ | -634.000 $ | -711.000 $ | 2,5 Mio. $ | -4,08 Mio. $ | 1 Mio. $ | 5 Mio. $ | -1,92 Mio. $ | -3,01 Mio. $ | -2 Mio. $ | -1 Mio. $ | 3 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 98,4 Mio. $ | 188 Mio. $ | 100 Mio. $ | -364 Mio. $ | 109 Mio. $ | 447 Mio. $ | -164 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | 188 Mio. $ | -17 Mio. $ | -197 Mio. $ | 102 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 78,1 Mio. $ | 191 Mio. $ | 112 Mio. $ | 218 Mio. $ | 121 Mio. $ | 427 Mio. $ | 176 Mio. $ | 443 Mio. $ | 307 Mio. $ | 596 Mio. $ | 294 Mio. $ | 367 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||
| Nettogewinn | -88,1 Mio. $ | -71,1 Mio. $ | -258 Mio. $ | -503 Mio. $ | -934 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -941 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 11,9 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | 43,8 Mio. $ | 75,6 Mio. $ | 130 Mio. $ | 208 Mio. $ | 226 Mio. $ | 226 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 36,3 Mio. $ | 17,6 Mio. $ | 79,2 Mio. $ | 342 Mio. $ | 589 Mio. $ | 868 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 137 Mio. $ | 125 Mio. $ | 656 Mio. $ | 700 Mio. $ | 513 Mio. $ | 507 Mio. $ | 481 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,62 Mio. $ | 497.000 $ | 3,03 Mio. $ | 44,7 Mio. $ | 70,7 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | 39,7 Mio. $ | 59,2 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 101 Mio. $ | 99,2 Mio. $ | 524 Mio. $ | 659 Mio. $ | 369 Mio. $ | 458 Mio. $ | 822 Mio. $ | 1,8 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -65,6 Mio. $ | -83,3 Mio. $ | -104 Mio. $ | -93,3 Mio. $ | -426 Mio. $ | -321 Mio. $ | -180 Mio. $ | -441 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -40,9 Mio. $ | -45,7 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -3,86 Mio. $ | -2,84 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -104 Mio. $ | -89,6 Mio. $ | -5,99 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -4,59 Mrd. $ | -4,64 Mrd. $ | -5,44 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 87 Mio. $ | 90 Mio. $ | 63 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 2,1 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 4,49 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -508.000 $ | -1,47 Mio. $ | -8,97 Mio. $ | -7,86 Mio. $ | -1,5 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -1,37 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -83,2 Mio. $ | -84,3 Mio. $ | -97 Mio. $ | -147 Mio. $ | -441 Mio. $ | -2,83 Mrd. $ | -852 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 990 Mio. $ | 0 $ | 14,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 50 Mio. $ | 0 $ | -2,34 Mio. $ | -2,11 Mio. $ | -750.000 $ | -4,45 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 152 Mio. $ | 53,1 Mio. $ | 165 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | 43,6 Mio. $ | 67,2 Mio. $ | 65,9 Mio. $ | 88,5 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 12.000 $ | 168.000 $ | -55.000 $ | 1,29 Mio. $ | 735.000 $ | -2,92 Mio. $ | 1,39 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 170 Mio. $ | 68 Mio. $ | 592 Mio. $ | 2,11 Mrd. $ | -26,8 Mio. $ | -2,3 Mrd. $ | 33,2 Mio. $ | 494 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 35 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | 411 Mio. $ | 558 Mio. $ | -58,4 Mio. $ | 124 Mio. $ | 641 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 953.000 $ | 3,15 Mio. $ | 1,14 Mio. $ | 3,12 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39 Mio. $ | 38,8 Mio. $ | 38,8 Mio. $ | 38,8 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02