Ferrari N.V. (RACE) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 5.743 Mitarbeiter · CEO Benedetto Vigna
- Kurs
- 395,99 $ -0,95 %
- Marktkapitalisierung
- 69,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 63,9 Mrd. €
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-07-30
- Nächster Bericht
- 2026-11-03
In Q2 '26 erwirtschaftete Ferrari N.V. (RACE) 436 Mio. € operativen Cashflow, investierte 236 Mio. € in Sachanlagen und behielt 330 Mio. € freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,94 Mrd. €.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 332 Mio. € | 22,9 Mio. € | 352 Mio. € | 413 Mio. € | 375 Mio. € | 386 Mio. € | 412 Mio. € | 425 Mio. € | 382 Mio. € | 1,6 Mrd. € | 414 Mio. € | 462 Mio. € | |
| Abschreibungen | 173 Mio. € | 186 Mio. € | 163 Mio. € | 158 Mio. € | 171 Mio. € | 174 Mio. € | 151 Mio. € | 157 Mio. € | 167 Mio. € | 187 Mio. € | 174 Mio. € | 150 Mio. € | |
| Latente Ertragsteuern | 93,5 Mio. € | 0 € | 88,1 Mio. € | 97,4 Mio. € | 90,8 Mio. € | 86,8 Mio. € | 116 Mio. € | 120 Mio. € | 108 Mio. € | 0 € | 21,4 Mio. € | 12,1 Mio. € | |
| Veränderung des Working Capital | -113 Mio. € | 78,8 Mio. € | -125 Mio. € | -213 Mio. € | -30,9 Mio. € | -13,8 Mio. € | 144 Mio. € | -134 Mio. € | -68,9 Mio. € | -88,6 Mio. € | 102 Mio. € | -217 Mio. € | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 16,3 Mio. € | 240 Mio. € | 26,6 Mio. € | -140 Mio. € | 5,08 Mio. € | -138 Mio. € | 24 Mio. € | -173 Mio. € | 427.000 € | 652 Mio. € | 155 Mio. € | 28,7 Mio. € | |
| Operativer Cashflow | 501 Mio. € | 528 Mio. € | 505 Mio. € | 316 Mio. € | 611 Mio. € | 495 Mio. € | 847 Mio. € | 395 Mio. € | 588 Mio. € | 2,35 Mrd. € | 867 Mio. € | 436 Mio. € | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -96 Mio. € | -170 Mio. € | -81,8 Mio. € | -135 Mio. € | -125 Mio. € | -141 Mio. € | -109 Mio. € | -120 Mio. € | -116 Mio. € | -485 Mio. € | -254 Mio. € | -236 Mio. € | |
| Übernahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 66.000 € | 1,84 Mio. € | 0 € | 0 € | 0 € | -1,35 Mio. € | 0 € | 905.000 € | |
| Käufe von Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -458.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -59.900 € | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 € | 0 € | 463.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Sonstige Investitionen | -108 Mio. € | -145 Mio. € | -113 Mio. € | -133 Mio. € | -124 Mio. € | -137 Mio. € | -115 Mio. € | -119 Mio. € | -115 Mio. € | -458 Mio. € | 0 € | 0 € | |
| Investitions-Cashflow | -204 Mio. € | -316 Mio. € | -194 Mio. € | -268 Mio. € | -249 Mio. € | -276 Mio. € | -224 Mio. € | -239 Mio. € | -230 Mio. € | -944 Mio. € | -254 Mio. € | -235 Mio. € | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -183 Mio. € | -11,6 Mio. € | 68,9 Mio. € | 479 Mio. € | 18,1 Mio. € | 147 Mio. € | -22,4 Mio. € | -41,8 Mio. € | -294 Mio. € | -348 Mio. € | 2,95 Mio. € | 233 Mio. € | |
| Aktienrückkäufe | -195 Mio. € | -86,2 Mio. € | -136 Mio. € | -147 Mio. € | -147 Mio. € | -151 Mio. € | -424 Mio. € | 0 € | -132 Mio. € | -785 Mio. € | -227 Mio. € | -209 Mio. € | |
| Dividenden | -19,9 Mio. € | -1,22 Mio. € | 0 € | 0 € | -24,6 Mio. € | -1,8 Mio. € | 0 € | -498 Mio. € | -31,8 Mio. € | -530 Mio. € | 0 € | -598 Mio. € | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 € | 0 € | 0 € | -414 Mio. € | -10 Mio. € | -6,64 Mio. € | 0 € | -4,45 Mio. € | 0 € | 0 € | 11.200 € | -349.000 € | |
| Finanzierungs-Cashflow | -398 Mio. € | -99 Mio. € | -67,4 Mio. € | -82,2 Mio. € | -163 Mio. € | -11,8 Mio. € | -446 Mio. € | -544 Mio. € | -458 Mio. € | -1,67 Mrd. € | -224 Mio. € | -574 Mio. € | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 2,35 Mio. € | -3,33 Mio. € | 1,04 Mio. € | 684.000 € | -2,34 Mio. € | 6,06 Mio. € | -4,02 Mio. € | -8,4 Mio. € | 432.000 € | -12,5 Mio. € | -22,4 Mio. € | -20,1 Mio. € | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -98 Mio. € | 110 Mio. € | 244 Mio. € | -34,1 Mio. € | 197 Mio. € | 214 Mio. € | 173 Mio. € | -396 Mio. € | -99,8 Mio. € | -275 Mio. € | 367 Mio. € | -393 Mio. € | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 296 Mio. € | 212 Mio. € | 310 Mio. € | 47,3 Mio. € | 486 Mio. € | 218 Mio. € | 623 Mio. € | 156 Mio. € | 473 Mio. € | 1,41 Mrd. € | 732 Mio. € | 330 Mio. € | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -386 Mio. € | 0 € | 0 € | |
| Gezahlte Zinsen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 45,3 Mio. € | -126 Mio. € | 0 € | 0 € | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 567 Mio. € | 746 Mio. € | 803 Mio. € | 696 Mio. € | 667 Mio. € | 833 Mio. € | 939 Mio. € | 1,25 Mrd. € | 1,53 Mrd. € | 2,82 Mrd. € | |
| Abschreibungen | 248 Mio. € | 261 Mio. € | 289 Mio. € | 352 Mio. € | 427 Mio. € | 456 Mio. € | 546 Mio. € | 662 Mio. € | 667 Mio. € | 662 Mio. € | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,11 Mio. € | 28,6 Mio. € | 22,5 Mio. € | 17,5 Mio. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5,77 Mio. € | |
| Latente Ertragsteuern | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 209 Mio. € | 238 Mio. € | 345 Mio. € | 363 Mio. € | 236 Mio. € | |
| Veränderung des Working Capital | 396 Mio. € | -178 Mio. € | -128 Mio. € | 5,85 Mio. € | -221 Mio. € | -160 Mio. € | -146 Mio. € | -358 Mio. € | -383 Mio. € | -148 Mio. € | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -207 Mio. € | -195 Mio. € | -29,9 Mio. € | 235 Mio. € | -34 Mio. € | -55,9 Mio. € | -174 Mio. € | -184 Mio. € | -246 Mio. € | 605 Mio. € | |
| Operativer Cashflow | 1,01 Mrd. € | 663 Mio. € | 934 Mio. € | 1,31 Mrd. € | 838 Mio. € | 1,28 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | 1,72 Mrd. € | 1,93 Mrd. € | 4,18 Mrd. € | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -342 Mio. € | -391 Mio. € | -638 Mio. € | -352 Mio. € | -357 Mio. € | -352 Mio. € | -348 Mio. € | -382 Mio. € | -482 Mio. € | -830 Mio. € | |
| Übernahmen | 18,6 Mio. € | 3,66 Mio. € | 1,39 Mio. € | 0 € | 0 € | 0 € | -1,37 Mio. € | 0 € | 2,04 Mio. € | -1,35 Mio. € | |
| Käufe von Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -458.000 € | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 18,6 Mio. € | 8,31 Mio. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Sonstige Investitionen | 2,93 Mio. € | 3,66 Mio. € | 1,39 Mio. € | -349 Mio. € | -351 Mio. € | -380 Mio. € | -456 Mio. € | -485 Mio. € | -507 Mio. € | -806 Mio. € | |
| Investitions-Cashflow | -320 Mio. € | -379 Mio. € | -637 Mio. € | -701 Mio. € | -708 Mio. € | -733 Mio. € | -805 Mio. € | -866 Mio. € | -987 Mio. € | -1,64 Mrd. € | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -308 Mio. € | 36,1 Mio. € | 83,1 Mio. € | 80 Mio. € | 681 Mio. € | -187 Mio. € | 94,8 Mio. € | -315 Mio. € | 701 Mio. € | -706 Mio. € | |
| Aktienrückkäufe | 0 € | 0 € | -100 Mio. € | -387 Mio. € | -130 Mio. € | -231 Mio. € | -397 Mio. € | -461 Mio. € | -581 Mio. € | -1,34 Mrd. € | |
| Dividenden | -86,9 Mio. € | -120 Mio. € | -133 Mio. € | -193 Mio. € | -208 Mio. € | -160 Mio. € | -250 Mio. € | -329 Mio. € | -440 Mio. € | -1,06 Mrd. € | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -17,2 Mio. € | -1,22 Mio. € | -2,04 Mio. € | -2,12 Mio. € | -2,93 Mio. € | -1,35 Mio. € | -2,27 Mio. € | -4,89 Mio. € | -4,79 Mio. € | -4,45 Mio. € | |
| Finanzierungs-Cashflow | -411 Mio. € | -85,1 Mio. € | -152 Mio. € | -502 Mio. € | 340 Mio. € | -580 Mio. € | -554 Mio. € | -1,11 Mrd. € | -325 Mio. € | -3,12 Mrd. € | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1,23 Mio. € | -8,37 Mio. € | 952.000 € | 791.000 € | -5,41 Mio. € | 11,4 Mio. € | 383.000 € | -7,7 Mio. € | 5,45 Mio. € | -24,5 Mio. € | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 275 Mio. € | 190 Mio. € | 146 Mio. € | 104 Mio. € | 464 Mio. € | -18,3 Mio. € | 44,8 Mio. € | -267 Mio. € | 620 Mio. € | -598 Mio. € | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 663 Mio. € | 271 Mio. € | 296 Mio. € | 954 Mio. € | 129 Mio. € | 546 Mio. € | 599 Mio. € | 848 Mio. € | 938 Mio. € | 2,66 Mrd. € | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -386 Mio. € | |
| Gezahlte Zinsen | 0 € | 0 € | 0 € | 42,6 Mio. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -126 Mio. € | |
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Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
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quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen: Financial Modeling Prep.
Daten vom 2026-11-01 · Beträge in EUR wie berichtet; Kurs und Marktkapitalisierung in USD.