QXO, Inc. (QXO) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Industrial - Distribution · 7.794 Mitarbeiter · CEO Bradley S. Jacobs
- Kurs
- 13,81 $ +0,58 %
- Marktkapitalisierung
- 14,3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 18,6 Mrd. $ Daten vom 2026-11-12
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-14
- Nächster Bericht
- 2026-11-12 EPS-Schätzung 0,13 $
In Q2 '26 erwirtschaftete QXO, Inc. (QXO) -217 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 31,5 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -248 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 141 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -2,11 Mio. $ | 419.000 $ | 138.000 $ | -591.000 $ | 17,1 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 8,76 Mio. $ | -58,6 Mio. $ | -139 Mio. $ | -90,2 Mio. $ | -227 Mio. $ | -55 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 237.000 $ | 261.000 $ | 276.000 $ | 324.000 $ | 200.000 $ | 271.000 $ | 278.000 $ | 107 Mio. $ | 158 Mio. $ | 158 Mio. $ | 164 Mio. $ | 198 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | 20,3 Mio. $ | 64,9 Mio. $ | 31,1 Mio. $ | 28,2 Mio. $ | 39,2 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -456.000 $ | -102.000 $ | 70.000 $ | -241.000 $ | 171.000 $ | -1,16 Mio. $ | 0 $ | 21,9 Mio. $ | 2,8 Mio. $ | -85,3 Mio. $ | -53,3 Mio. $ | -21,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 3,37 Mio. $ | -740.000 $ | -200.000 $ | -599.000 $ | -21.000 $ | 22,9 Mio. $ | 7,15 Mio. $ | -388 Mio. $ | 112 Mio. $ | 145 Mio. $ | 100 Mio. $ | -418 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 97.700 $ | -72.100 $ | 81.000 $ | 58.400 $ | 139.000 $ | 86.000 $ | 62.000 $ | 78,9 Mio. $ | 48,6 Mio. $ | 31 Mio. $ | 47,6 Mio. $ | 51 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,14 Mio. $ | -234.000 $ | 365.000 $ | -1,05 Mio. $ | 31,6 Mio. $ | 54 Mio. $ | 36,5 Mio. $ | -174 Mio. $ | 213 Mio. $ | 187 Mio. $ | 70,6 Mio. $ | -217 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -51.000 $ | -46.000 $ | -61.000 $ | -1480 $ | -2000 $ | -38.000 $ | -146.000 $ | -18,9 Mio. $ | -30,1 Mio. $ | -27,7 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | -31,5 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,6 Mrd. $ | 0 $ | -1,97 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | -278.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -659.000 $ | -10,6 Mrd. $ | 1,1 Mio. $ | -10,6 Mrd. $ | 3 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -51.000 $ | -325.000 $ | -61.000 $ | -1480 $ | -2000 $ | -38.000 $ | -805.000 $ | -10,6 Mrd. $ | -29 Mio. $ | -25,9 Mio. $ | -19,5 Mio. $ | -2 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -290.000 $ | -178.000 $ | -169.000 $ | -150.000 $ | -1,52 Mio. $ | -30.000 $ | -31.000 $ | 3,29 Mrd. $ | -168 Mio. $ | -54,9 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | 3 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45.000 $ | 0 $ | 45.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,1 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -1,05 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -17,4 Mio. $ | -9,75 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 1,05 Mio. $ | 0 $ | 984 Mio. $ | -12.000 $ | -2,16 Mio. $ | 0 $ | -115 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | -20,4 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | -46,9 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,34 Mio. $ | -178.000 $ | -169.000 $ | 966 Mio. $ | 4,04 Mrd. $ | -22,5 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | 7,95 Mrd. $ | -155 Mio. $ | -106 Mio. $ | 634 Mio. $ | 4,94 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -499 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -300.000 $ | 0 $ | -200.000 $ | -300.000 $ | -3 Mrd. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -250.000 $ | -736.000 $ | 135.000 $ | 965 Mio. $ | 4,07 Mrd. $ | 31,4 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | -2,8 Mrd. $ | 28,4 Mio. $ | 54,7 Mio. $ | 685 Mio. $ | -276 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,09 Mio. $ | -280.000 $ | 304.000 $ | -1,05 Mio. $ | 31,6 Mio. $ | 53,9 Mio. $ | 35,7 Mio. $ | -193 Mio. $ | 182 Mio. $ | 158 Mio. $ | 48,1 Mio. $ | -248 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 277.000 $ | 1000 $ | -1000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 35,1 Mio. $ | 2,1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | -1000 $ | -980 $ | 11.700 $ | 11.300 $ | 34.000 $ | 6000 $ | 6000 $ | 22,5 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 95,6 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 3,44 Mio. $ | -486.000 $ | -922.000 $ | -1,47 Mio. $ | 176.000 $ | -134.000 $ | -282.000 $ | -1,07 Mio. $ | 28 Mio. $ | -279 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 685.000 $ | 620.000 $ | 649.000 $ | 932.000 $ | 1,12 Mio. $ | 1,39 Mio. $ | 1,76 Mio. $ | 1 Mio. $ | 1,12 Mio. $ | 423 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 42.800 $ | 102.000 $ | 73.300 $ | 16.900 $ | 10.200 $ | 441.000 $ | 180.000 $ | 41.000 $ | 34,5 Mio. $ | 145 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -2,21 Mio. $ | 1,05 Mio. $ | -281.000 $ | -455.000 $ | -165.000 $ | 48.100 $ | -115.000 $ | -338.000 $ | -1,16 Mio. $ | -60,6 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -155.000 $ | 977.000 $ | 118.000 $ | -306.000 $ | 588.000 $ | -1,16 Mio. $ | 340.000 $ | 709.000 $ | 22,1 Mio. $ | -124 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 0 $ | 44.100 $ | 1,66 Mio. $ | 882.000 $ | -2270 $ | -366.000 $ | 160.000 $ | 241.000 $ | 313.000 $ | 158 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,79 Mio. $ | 2,31 Mio. $ | 1,29 Mio. $ | -397.000 $ | 1,73 Mio. $ | 226.000 $ | 2,04 Mio. $ | 584.000 $ | 84,9 Mio. $ | 261 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -497.000 $ | -756.000 $ | -398.000 $ | -70.700 $ | -125.000 $ | -115.000 $ | -38.700 $ | -121.000 $ | -102.000 $ | -78,2 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -300.000 $ | 8,31 Mio. $ | -185.000 $ | -396.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,6 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | -60.000 $ | -366.000 $ | -209.000 $ | 1,15 Mio. $ | 0 $ | -150.000 $ | -279.000 $ | 0 $ | 4,4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -497.000 $ | -816.000 $ | -1,06 Mio. $ | 8,03 Mio. $ | 840.000 $ | -510.000 $ | -189.000 $ | -400.000 $ | -102.000 $ | -10,6 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -416.000 $ | -414.000 $ | -479.000 $ | -623.000 $ | -581.000 $ | -596.000 $ | -655.000 $ | -999.000 $ | -1,87 Mio. $ | 2,96 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -3660 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -265.000 $ | -359.000 $ | 0 $ | -225.000 $ | -4,05 Mio. $ | -3,08 Mio. $ | 0 $ | -1,05 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -189.000 $ | -106.000 $ | -83.100 $ | -22.500 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45.000 $ | -20,5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -870.000 $ | -879.000 $ | -566.000 $ | -870.000 $ | -4,63 Mio. $ | 503.000 $ | -655.000 $ | -2,05 Mio. $ | 4,98 Mrd. $ | 7,66 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 428.000 $ | 614.000 $ | -334.000 $ | 6,76 Mio. $ | -2,06 Mio. $ | 219.000 $ | 1,19 Mio. $ | -1,87 Mio. $ | 5,07 Mrd. $ | -2,71 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,3 Mio. $ | 1,55 Mio. $ | 897.000 $ | -550.000 $ | 1,6 Mio. $ | 111.000 $ | 2 Mio. $ | 463.000 $ | 84,8 Mio. $ | 183 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 101.000 $ | 335.000 $ | 217.000 $ | 1,91 Mio. $ | 42.000 $ | 381.000 $ | 94.100 $ | 301.000 $ | 0 $ | 38,2 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 64.500 $ | 30.900 $ | 43.300 $ | 39.800 $ | 36.900 $ | 45.100 $ | 40.200 $ | 57.000 $ | 63.000 $ | 138 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-12