QuantumScape Corporation (QS) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Parts · 700 Mitarbeiter · CEO Siva Sivaram
- Kurs
- 4,06 $ -3,33 %
- Marktkapitalisierung
- 2,51 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 2,5 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-23
- Nächster Bericht
- 2027-02-10 EPS-Schätzung -0,18 $
In Q3 '26 erwirtschaftete QuantumScape Corporation (QS) -55,1 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 4,45 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -59,5 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -259 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -113 Mio. $ | -121 Mio. $ | -123 Mio. $ | -120 Mio. $ | -115 Mio. $ | -114 Mio. $ | -115 Mio. $ | -106 Mio. $ | -100 Mio. $ | -101 Mio. $ | -98,2 Mio. $ | -84,5 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 12,7 Mio. $ | 14 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | 17 Mio. $ | 20 Mio. $ | 18,3 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 16 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 37,9 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 47,8 Mio. $ | 43,4 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | 40,6 Mio. $ | 26,3 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 31,3 Mio. $ | 30,5 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,93 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | 1,4 Mio. $ | -26,3 Mio. $ | -3,74 Mio. $ | -2,34 Mio. $ | -5,44 Mio. $ | 7,78 Mio. $ | 1,44 Mio. $ | -2,49 Mio. $ | 786.000 $ | -1,42 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 7,13 Mio. $ | -8,05 Mio. $ | -6,28 Mio. $ | -7,08 Mio. $ | 5,55 Mio. $ | -2,96 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -4,21 Mio. $ | -1,49 Mio. $ | -2,59 Mio. $ | 1,87 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -57,5 Mio. $ | -57,9 Mio. $ | -65,2 Mio. $ | -92,8 Mio. $ | -58,7 Mio. $ | -60,7 Mio. $ | -61,8 Mio. $ | -63,7 Mio. $ | -56,2 Mio. $ | -59,5 Mio. $ | -56,7 Mio. $ | -55,1 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -13,8 Mio. $ | -14,1 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | -17,9 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -5,84 Mio. $ | -8,31 Mio. $ | -9,86 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -9,98 Mio. $ | -4,62 Mio. $ | -4,45 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,11 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -380 Mio. $ | -265 Mio. $ | -425 Mio. $ | -169 Mio. $ | -436 Mio. $ | -213 Mio. $ | -171 Mio. $ | -441 Mio. $ | -252 Mio. $ | -248 Mio. $ | -246 Mio. $ | -191 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 339 Mio. $ | 386 Mio. $ | 509 Mio. $ | 253 Mio. $ | 338 Mio. $ | 281 Mio. $ | 256 Mio. $ | 293 Mio. $ | 295 Mio. $ | 232 Mio. $ | 282 Mio. $ | 175 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,29 Mio. $ | 174.000 $ | 46.000 $ | 449.000 $ | |
| Investitions-Cashflow | -54 Mio. $ | 106 Mio. $ | 65,3 Mio. $ | 66,1 Mio. $ | -109 Mio. $ | 62 Mio. $ | 77,3 Mio. $ | -156 Mio. $ | 32 Mio. $ | -25,7 Mio. $ | 32,1 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -683.000 $ | -705.000 $ | -715.000 $ | -726.000 $ | -761.000 $ | -784.000 $ | -796.000 $ | -808.000 $ | -845.000 $ | -870.000 $ | -882.000 $ | -897.000 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 4,09 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1,69 Mio. $ | 6,12 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 4,25 Mio. $ | 0 $ | 19,5 Mio. $ | 0 $ | 10,4 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 3,14 Mio. $ | 1,24 Mio. $ | 3,91 Mio. $ | 4,99 Mio. $ | 134 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 3,48 Mio. $ | 271 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | -256.000 $ | 12,5 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -108 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | 4,07 Mio. $ | -21,7 Mio. $ | -33,8 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 18,9 Mio. $ | 50,5 Mio. $ | 3,15 Mio. $ | -85,5 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -57,3 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -71,3 Mio. $ | -72,1 Mio. $ | -84,1 Mio. $ | -111 Mio. $ | -69,8 Mio. $ | -66,6 Mio. $ | -70,1 Mio. $ | -73,6 Mio. $ | -68,4 Mio. $ | -69,5 Mio. $ | -61,4 Mio. $ | -59,5 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 583.000 $ | 572.000 $ | 562.000 $ | 550.000 $ | 540.000 $ | 528.000 $ | 516.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 451.000 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||
| Nettogewinn | -44,1 Mio. $ | -51,3 Mio. $ | -1,68 Mrd. $ | -46 Mio. $ | -412 Mio. $ | -445 Mio. $ | -478 Mio. $ | -435 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 5,68 Mio. $ | 5,86 Mio. $ | 8,08 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 36,1 Mio. $ | 49,7 Mio. $ | 65,8 Mio. $ | 73,2 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 5,88 Mio. $ | 6,81 Mio. $ | 17 Mio. $ | 52,2 Mio. $ | 127 Mio. $ | 166 Mio. $ | 145 Mio. $ | 127 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -174.000 $ | -1,18 Mio. $ | -8,28 Mio. $ | 7,12 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | -14,1 Mio. $ | 8,8 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -2,96 Mio. $ | -1,96 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | -156 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | 3,09 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | 3,56 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -35,7 Mio. $ | -41,7 Mio. $ | -61,3 Mio. $ | -128 Mio. $ | -218 Mio. $ | -240 Mio. $ | -275 Mio. $ | -242 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -7,4 Mio. $ | -9,85 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | -127 Mio. $ | -159 Mio. $ | -84,5 Mio. $ | -62,1 Mio. $ | -36,3 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -196 Mio. $ | -892 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | -570 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 240 Mio. $ | 113 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 853 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -67,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,39 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -74,7 Mio. $ | 33,3 Mio. $ | -803 Mio. $ | -386 Mio. $ | 124 Mio. $ | -153 Mio. $ | 129 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -578.000 $ | 0 $ | 0 $ | 5,51 Mio. $ | -809.000 $ | -1,97 Mio. $ | -2,91 Mio. $ | -3,23 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -4,19 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 126 Mio. $ | 0 $ | 677 Mio. $ | 168 Mio. $ | 0 $ | 14 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 121 Mio. $ | 394.000 $ | 954 Mio. $ | 737 Mio. $ | 8,6 Mio. $ | 300 Mio. $ | 144 Mio. $ | 313 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,39 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 10,3 Mio. $ | -8,04 Mio. $ | 89,8 Mio. $ | 223 Mio. $ | -85,3 Mio. $ | -92,3 Mio. $ | -1,66 Mio. $ | 89,7 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -43,1 Mio. $ | -51,6 Mio. $ | -85,4 Mio. $ | -255 Mio. $ | -377 Mio. $ | -325 Mio. $ | -337 Mio. $ | -279 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 330.000 $ | 1,61 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | 2,22 Mio. $ | 2,04 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02