PTC Inc. (PTC) Kapitalflussrechnung

NASDAQ · Technology · Software - Application · 7.000 Mitarbeiter · CEO Neil Barua

Kurs: 195,54 $ +0,38 %
Marktkapitalisierung: 21,2 Mrd. $
Unternehmenswert: 22,5 Mrd. $
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-07-31
Nächster Bericht: 2026-11-04 EPS-Schätzung 1,97 $

In Q3 '26 erwirtschaftete PTC Inc. (PTC) 261 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 11,3 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 249 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 935 Mio. $.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	45,6 Mio. $	66,4 Mio. $	114 Mio. $	69 Mio. $	127 Mio. $	82,2 Mio. $	163 Mio. $	141 Mio. $	348 Mio. $	167 Mio. $	591 Mio. $	119 Mio. $
Abschreibungen	35,5 Mio. $	34,9 Mio. $	34,7 Mio. $	34,8 Mio. $	37 Mio. $	33,8 Mio. $	33,7 Mio. $	33,8 Mio. $	34,2 Mio. $	34,1 Mio. $	33,6 Mio. $	32,2 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	58,9 Mio. $	59 Mio. $	54,2 Mio. $	48 Mio. $	62,2 Mio. $	55,9 Mio. $	51,5 Mio. $	54 Mio. $	54,8 Mio. $	57,9 Mio. $	68,6 Mio. $	59,4 Mio. $
Veränderung des Working Capital	-106 Mio. $	28,1 Mio. $	45,7 Mio. $	62,9 Mio. $	-87,3 Mio. $	67,6 Mio. $	30,6 Mio. $	16,5 Mio. $	-303 Mio. $	11,5 Mio. $	92,3 Mio. $	51,2 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	15,7 Mio. $	-1,09 Mio. $	1,74 Mio. $	-946.000 $	-40,4 Mio. $	-999.000 $	2,9 Mio. $	-1,74 Mio. $	-30 Mio. $	-279.000 $	-464 Mio. $	-958.000 $
Operativer Cashflow	49,8 Mio. $	187 Mio. $	251 Mio. $	214 Mio. $	98,1 Mio. $	238 Mio. $	281 Mio. $	244 Mio. $	104 Mio. $	270 Mio. $	321 Mio. $	261 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-5,78 Mio. $	-4,56 Mio. $	-3,64 Mio. $	-1,64 Mio. $	-4,54 Mio. $	-2,77 Mio. $	-2,81 Mio. $	-1,89 Mio. $	-3,55 Mio. $	-2,34 Mio. $	-2,67 Mio. $	-11,3 Mio. $
Übernahmen	0 $	-93,5 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	-6,53 Mio. $	0 $	0 $	523 Mio. $	0 $
Käufe von Anlagen	6,6 Mio. $	0 $	0 $	0 $	-13,1 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 $	0 $	0 $	0 $	-3,83 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Sonstige Investitionen	-800.000 $	-7,35 Mio. $	5,12 Mio. $	6,05 Mio. $	-3,9 Mio. $	28,3 Mio. $	-16 Mio. $	-26,8 Mio. $	14,6 Mio. $	3,2 Mio. $	13,5 Mio. $	9,84 Mio. $
Investitions-Cashflow	23.000 $	-105 Mio. $	1,48 Mio. $	4,41 Mio. $	-25,3 Mio. $	25,5 Mio. $	-18,9 Mio. $	-35,2 Mio. $	11 Mio. $	859.000 $	534 Mio. $	-1,44 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-43,3 Mio. $	558 Mio. $	-254 Mio. $	-195 Mio. $	-63,2 Mio. $	-205 Mio. $	-155 Mio. $	-157 Mio. $	824 Mio. $	0 $	70 Mio. $	149 Mio. $
Aktienrückkäufe	0 $	-50,3 Mio. $	0 $	-21,4 Mio. $	0 $	-75 Mio. $	-75 Mio. $	-75 Mio. $	-75 Mio. $	-200 Mio. $	-626 Mio. $	-500 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-6,96 Mio. $	-620 Mio. $	-20,9 Mio. $	0 $	-9,61 Mio. $	-44,2 Mio. $	-10,1 Mio. $	-18,9 Mio. $	-889 Mio. $	-44 Mio. $	-79,8 Mio. $	8 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-39,2 Mio. $	-112 Mio. $	-262 Mio. $	-217 Mio. $	-59,9 Mio. $	-324 Mio. $	-227 Mio. $	-250 Mio. $	-128 Mio. $	-244 Mio. $	-623 Mio. $	-343 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-3,98 Mio. $	6,69 Mio. $	-5,86 Mio. $	-2,83 Mio. $	5,23 Mio. $	-9,2 Mio. $	3,15 Mio. $	5,92 Mio. $	-2,85 Mio. $	-1,81 Mio. $	-2,34 Mio. $	-3,57 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	6,59 Mio. $	-23,3 Mio. $	-16 Mio. $	-1,15 Mio. $	18,1 Mio. $	-69,6 Mio. $	38,8 Mio. $	-35,8 Mio. $	-15,5 Mio. $	24,7 Mio. $	229 Mio. $	-87,7 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	43,2 Mio. $	183 Mio. $	247 Mio. $	212 Mio. $	89,6 Mio. $	236 Mio. $	279 Mio. $	242 Mio. $	100 Mio. $	267 Mio. $	318 Mio. $	249 Mio. $
Gezahlte Zinsen	0 $	0 $	0 $	94,7 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-54,5 Mio. $	6,24 Mio. $	52 Mio. $	-27,5 Mio. $	131 Mio. $	477 Mio. $	313 Mio. $	246 Mio. $	376 Mio. $	734 Mio. $
Abschreibungen	86,6 Mio. $	86,7 Mio. $	87,4 Mio. $	77,8 Mio. $	120 Mio. $	123 Mio. $	122 Mio. $	137 Mio. $	141 Mio. $	135 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	66 Mio. $	76,7 Mio. $	82,9 Mio. $	86,4 Mio. $	115 Mio. $	177 Mio. $	175 Mio. $	206 Mio. $	223 Mio. $	216 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-44,2 Mio. $	-28,3 Mio. $	-56,6 Mio. $	1,71 Mio. $	-24,6 Mio. $	-158 Mio. $	43 Mio. $	16,7 Mio. $	-39 Mio. $	-26,3 Mio. $
Veränderung des Working Capital	85,2 Mio. $	-25 Mio. $	81,5 Mio. $	151 Mio. $	-104 Mio. $	-180 Mio. $	-215 Mio. $	9,09 Mio. $	49,4 Mio. $	-188 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	44,1 Mio. $	18,2 Mio. $	534.000 $	-4,15 Mio. $	-3,17 Mio. $	-70,2 Mio. $	-2,51 Mio. $	-4,07 Mio. $	-1,63 Mio. $	-3,52 Mio. $
Operativer Cashflow	183 Mio. $	135 Mio. $	248 Mio. $	285 Mio. $	234 Mio. $	369 Mio. $	435 Mio. $	611 Mio. $	750 Mio. $	868 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-26,2 Mio. $	-25,4 Mio. $	-39 Mio. $	-64,4 Mio. $	-20,2 Mio. $	-24,7 Mio. $	-19,5 Mio. $	-23,8 Mio. $	-14,4 Mio. $	-11 Mio. $
Übernahmen	-166 Mio. $	-4,96 Mio. $	-3 Mio. $	-86,7 Mio. $	-483 Mio. $	-718 Mio. $	-250 Mio. $	-828 Mio. $	-93,5 Mio. $	-6,53 Mio. $
Käufe von Anlagen	-45,2 Mio. $	-941.000 $	-25,3 Mio. $	-40,5 Mio. $	-43,3 Mio. $	-11,6 Mio. $	0 $	-13,4 Mio. $	-13,1 Mio. $	0 $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	0 $	15,2 Mio. $	18,1 Mio. $	32 Mio. $	32 Mio. $	67 Mio. $	71,8 Mio. $	349.000 $	0 $	0 $
Sonstige Investitionen	-45,2 Mio. $	14,3 Mio. $	-10,2 Mio. $	9,68 Mio. $	-11,1 Mio. $	-550.000 $	-3,04 Mio. $	-800.000 $	-3,9 Mio. $	0 $
Investitions-Cashflow	-237 Mio. $	-16,1 Mio. $	-49,2 Mio. $	-150 Mio. $	-526 Mio. $	-688 Mio. $	-201 Mio. $	-866 Mio. $	-125 Mio. $	-17,5 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	90 Mio. $	-40 Mio. $	-70 Mio. $	25 Mio. $	345 Mio. $	432 Mio. $	-91,3 Mio. $	342 Mio. $	45,8 Mio. $	-553 Mio. $
Aktienrückkäufe	0 $	-51 Mio. $	-1,1 Mrd. $	-115 Mio. $	0 $	-30 Mio. $	-125 Mio. $	0 $	0 $	-300 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-38,3 Mio. $	-37,2 Mio. $	-56,5 Mio. $	11,4 Mio. $	-65,8 Mio. $	-53 Mio. $	-69 Mio. $	-95,8 Mio. $	-722 Mio. $	-102 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	51,7 Mio. $	-117 Mio. $	-211 Mio. $	-123 Mio. $	297 Mio. $	370 Mio. $	-264 Mio. $	268 Mio. $	-651 Mio. $	-929 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	6,81 Mio. $	1,07 Mio. $	-7,81 Mio. $	-2,57 Mio. $	25.000 $	-127.000 $	-24,2 Mio. $	2,85 Mio. $	3,22 Mio. $	-2,99 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	4,52 Mio. $	2,07 Mio. $	-20,1 Mio. $	9,6 Mio. $	5,27 Mio. $	51,1 Mio. $	-54,2 Mio. $	15,9 Mio. $	-22,3 Mio. $	-82,1 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	157 Mio. $	109 Mio. $	209 Mio. $	221 Mio. $	203 Mio. $	344 Mio. $	409 Mio. $	586 Mio. $	732 Mio. $	857 Mio. $

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Daten vom 2026-11-02