Phillips 66 (PSX) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 12.600 Mitarbeiter · CEO Mark E. Lashier
- Kurs
- 282,83 $ +3,37 %
- Marktkapitalisierung
- 110 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 123 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-03 EPS-Schätzung 10,89 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Phillips 66 (PSX) 7,28 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 1,31 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 8,59 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 14,3 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,26 Mrd. $ | 746 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 343 Mio. $ | 6 Mio. $ | 526 Mio. $ | 908 Mio. $ | 167 Mio. $ | 2,93 Mrd. $ | 207 Mio. $ | 3,89 Mrd. $ | 5,64 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 528 Mio. $ | 513 Mio. $ | 507 Mio. $ | 551 Mio. $ | 832 Mio. $ | 791 Mio. $ | 816 Mio. $ | 826 Mio. $ | 818 Mio. $ | 558 Mio. $ | 585 Mio. $ | 591 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 167 Mio. $ | -55 Mio. $ | -145 Mio. $ | 113 Mio. $ | -164 Mio. $ | -133 Mio. $ | -48 Mio. $ | 14 Mio. $ | 345 Mio. $ | 67 Mio. $ | 66 Mio. $ | 242 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 207 Mio. $ | -1,45 Mrd. $ | 916 Mio. $ | -381 Mio. $ | 297 Mio. $ | -72 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -742 Mio. $ | 708 Mio. $ | -2,96 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 31 Mio. $ | 7 Mio. $ | -193 Mio. $ | 506 Mio. $ | 227 Mio. $ | -925 Mio. $ | 244 Mio. $ | 913 Mio. $ | -2,05 Mrd. $ | -133 Mio. $ | -225 Mio. $ | -287 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,19 Mrd. $ | -236 Mio. $ | 2,1 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 187 Mio. $ | 845 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | -2,26 Mrd. $ | 7,26 Mrd. $ | 7,28 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -634 Mio. $ | -628 Mio. $ | -367 Mio. $ | -358 Mio. $ | -506 Mio. $ | -423 Mio. $ | -587 Mio. $ | -541 Mio. $ | -682 Mio. $ | -582 Mio. $ | -726 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -88 Mio. $ | 2 Mio. $ | 685 Mio. $ | -348 Mio. $ | 118 Mio. $ | 2,03 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | 25 Mio. $ | 2,31 Mrd. $ | -40 Mio. $ | -139 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 45 Mio. $ | 41 Mio. $ | 26 Mio. $ | 55 Mio. $ | 23 Mio. $ | 25 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 90 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -41 Mio. $ | -80 Mio. $ | -17 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | 20 Mio. $ | -25 Mio. $ | 55 Mio. $ | 29 Mio. $ | -2,05 Mrd. $ | 16 Mio. $ | 127 Mio. $ | -1,99 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -718 Mio. $ | -665 Mio. $ | 327 Mio. $ | -1,78 Mrd. $ | -345 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -487 Mio. $ | -335 Mio. $ | -606 Mio. $ | -738 Mio. $ | -686 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -92 Mio. $ | 802 Mio. $ | -203 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 423 Mio. $ | -1,29 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 838 Mio. $ | -2,34 Mrd. $ | 7,66 Mrd. $ | -6,68 Mrd. $ | -2,07 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,15 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -840 Mio. $ | -800 Mio. $ | -647 Mio. $ | -247 Mio. $ | -419 Mio. $ | -267 Mio. $ | -274 Mio. $ | -269 Mio. $ | -379 Mio. $ | -2,27 Mrd. $ | |
| Dividenden | -457 Mio. $ | -448 Mio. $ | -485 Mio. $ | -477 Mio. $ | -472 Mio. $ | -469 Mio. $ | -487 Mio. $ | -484 Mio. $ | -482 Mio. $ | -509 Mio. $ | -508 Mio. $ | -504 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -33 Mio. $ | -86 Mio. $ | -29 Mio. $ | -43 Mio. $ | -32 Mio. $ | -69 Mio. $ | 19 Mio. $ | -43 Mio. $ | -175 Mio. $ | -50 Mio. $ | -1 Mio. $ | -60 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,72 Mrd. $ | -846 Mio. $ | -1,54 Mrd. $ | -192 Mio. $ | -724 Mio. $ | -2,05 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 112 Mio. $ | -3,26 Mrd. $ | 6,92 Mrd. $ | -7,55 Mrd. $ | -4,86 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 27 Mio. $ | -6 Mio. $ | -7 Mio. $ | 33 Mio. $ | -28 Mio. $ | 22 Mio. $ | 18 Mio. $ | 3 Mio. $ | 7 Mio. $ | -16 Mio. $ | -25 Mio. $ | 10 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -216 Mio. $ | -1,75 Mrd. $ | 874 Mio. $ | -807 Mio. $ | 101 Mio. $ | -249 Mio. $ | -345 Mio. $ | 806 Mio. $ | -834 Mio. $ | 4,03 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,56 Mrd. $ | -864 Mio. $ | 1,73 Mrd. $ | 774 Mio. $ | 692 Mio. $ | -236 Mio. $ | 258 Mio. $ | 637 Mio. $ | 2,07 Mrd. $ | -2,85 Mrd. $ | 6,53 Mrd. $ | 8,59 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,55 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | 5,59 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | -3,98 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 7 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 4,53 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,19 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 612 Mio. $ | -1,89 Mrd. $ | 252 Mio. $ | 183 Mio. $ | 126 Mio. $ | -272 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 840 Mio. $ | -251 Mio. $ | 178 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 501 Mio. $ | 62 Mio. $ | -273 Mio. $ | -830 Mio. $ | -326 Mio. $ | 2,12 Mrd. $ | 68 Mio. $ | -1,82 Mrd. $ | -615 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -888 Mio. $ | -968 Mio. $ | 626 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 4,88 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | -3,24 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | 547 Mio. $ | -1,81 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 2,96 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | 7,57 Mrd. $ | 4,81 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 6,02 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 7,03 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 4,96 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,84 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -2,64 Mrd. $ | -3,87 Mrd. $ | -2,92 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | -2,19 Mrd. $ | -2,42 Mrd. $ | -1,86 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 156 Mio. $ | 86 Mio. $ | 57 Mio. $ | 157 Mio. $ | 51 Mio. $ | 3 Mio. $ | -496 Mio. $ | -3,68 Mrd. $ | 457 Mio. $ | 154 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -310 Mio. $ | -75 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 192 Mio. $ | 269 Mio. $ | 787 Mio. $ | 204 Mio. $ | 145 Mio. $ | 90 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -470 Mio. $ | 282 Mio. $ | 111 Mio. $ | 28 Mio. $ | -402 Mio. $ | 2 Mio. $ | -10 Mio. $ | 32 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | 24 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,16 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | -3,69 Mrd. $ | -3,08 Mrd. $ | -1,9 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | -5,86 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,26 Mrd. $ | -170 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 476 Mio. $ | 4,13 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | -379 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,05 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -4,65 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -443 Mio. $ | 0 $ | -1,51 Mrd. $ | -4,01 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | |
| Dividenden | -1,28 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -71 Mio. $ | -196 Mio. $ | -293 Mio. $ | 28 Mio. $ | -328 Mio. $ | -376 Mio. $ | -255 Mio. $ | -260 Mio. $ | -190 Mio. $ | -268 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -178 Mio. $ | -2,11 Mrd. $ | -5,17 Mrd. $ | -2,51 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -5,89 Mrd. $ | -4,03 Mrd. $ | -3,31 Mrd. $ | -3,67 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 10 Mio. $ | 17 Mio. $ | -35 Mio. $ | -14 Mio. $ | 77 Mio. $ | -42 Mio. $ | 49 Mio. $ | 43 Mio. $ | -8 Mio. $ | 50 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -363 Mio. $ | 408 Mio. $ | -100 Mio. $ | -1,41 Mrd. $ | 900 Mio. $ | 633 Mio. $ | 2,99 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -622 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 119 Mio. $ | 1,82 Mrd. $ | 4,93 Mrd. $ | 935 Mio. $ | -809 Mio. $ | 4,16 Mrd. $ | 8,62 Mrd. $ | 4,61 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,07 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 572 Mio. $ | 816 Mio. $ | 901 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01